Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 345	85 188	107 533	165 145	472 507	637 652	158 163	490 810	648 973	29 327	66 885	96 212
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	89 281	7	89 288	10 925 932	2	10 925 934	10 944 700	1	10 944 701	70 513	8	70 521
30110	22 710	56 423	79 133	46 358	750 035	796 393	40 877	763 429	804 306	28 191	43 029	71 220
30114	461 237	343 752	804 989	350 000	7 346 696	7 696 696	0	7 346 012	7 346 012	811 237	344 436	1 155 673
30202	3 839	0	3 839	2 708	0	2 708	0	0	0	6 547	0	6 547
30204	38 462	0	38 462	16 376	0	16 376	0	0	0	54 838	0	54 838
30213	321	0	321	7 355	0	7 355	7 357	0	7 357	319	0	319
30219	0	0	0	7 355	0	7 355	7 355	0	7 355	0	0	0
30221	0	0	0	384 000	5 480 836	5 864 836	384 000	5 480 836	5 864 836	0	0	0
30233	0	4	4	3 483	6 606	10 089	3 483	6 605	10 088	0	5	5
30402	11 027	0	11 027	7 836 048	0	7 836 048	7 837 698	0	7 837 698	9 377	0	9 377
30404	0	0	0	5 484 352	0	5 484 352	5 484 352	0	5 484 352	0	0	0
30409	0	0	0	7 185 027	0	7 185 027	7 185 027	0	7 185 027	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	271 678	271 678	0	580 770	580 770	0	588 761	588 761	0	263 687	263 687
32105	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32203	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45104	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45106	29 650	0	29 650	0	0	0	0	0	0	29 650	0	29 650
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	672 000	378 784	1 050 784	0	21 622	21 622	669 500	398 437	1 067 937	2 500	1 969	4 469
45206	74 841	684 222	759 063	573	54 892	55 465	51 714	396 165	447 879	23 700	342 949	366 649
45207	158 451	409 796	568 247	0	36 373	36 373	2 573	149 022	151 595	155 878	297 147	453 025
45208	0	115 956	115 956	0	11 677	11 677	0	12 300	12 300	0	115 333	115 333
45306	12 000	146 999	158 999	0	12 158	12 158	0	9 228	9 228	12 000	149 929	161 929
45307	0	208 403	208 403	0	21 394	21 394	0	18 106	18 106	0	211 691	211 691
45502	0	7 362	7 362	0	41	41	0	7 403	7 403	0	0	0
45503	0	309 081	309 081	0	118 877	118 877	0	24 489	24 489	0	403 469	403 469
45504	6 517	111 733	118 250	0	55 960	55 960	6 517	9 580	16 097	0	158 113	158 113
45505	29 759	988 723	1 018 482	7 896	113 702	121 598	2 670	273 343	276 013	34 985	829 082	864 067
45506	355 437	1 242 918	1 598 355	7 025	647 229	654 254	4 861	226 061	230 922	357 601	1 664 086	2 021 687
45507	53 143	208 585	261 728	0	22 312	22 312	768	19 414	20 182	52 375	211 483	263 858
45508	4 975	10 388	15 363	8 394	18 773	27 167	9 551	9 926	19 477	3 818	19 235	23 053
45605	0	102 537	102 537	0	8 480	8 480	0	6 436	6 436	0	104 581	104 581
45606	0	169 681	169 681	350 000	14 034	364 034	0	10 651	10 651	350 000	173 064	523 064
45704	0	291 977	291 977	0	4 144	4 144	0	296 121	296 121	0	0	0
45705	207 977	0	207 977	0	318 549	318 549	0	22 232	22 232	207 977	296 317	504 294
45707	388	741	1 129	349	702	1 051	0	850	850	737	593	1 330
45812	0	5 413	5 413	219 500	522	220 022	219 500	2 075	221 575	0	3 860	3 860
45814	309	16 237	16 546	0	0	0	3	16 237	16 240	306	0	306
45815	63 690	72 251	135 941	7 118	12 398	19 516	785	41 536	42 321	70 023	43 113	113 136
45912	0	178	178	7 027	96	7 123	7 027	268	7 295	0	6	6
45914	0	1 112	1 112	0	8	8	0	1 120	1 120	0	0	0
45915	30 677	23 902	54 579	3 513	17 042	20 555	54	9 854	9 908	34 136	31 090	65 226
45917	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1	4
47002	12 500	0	12 500	25 142	0	25 142	25 047	0	25 047	12 595	0	12 595
47404	179	118 929	119 108	16 639 542	7 980 280	24 619 822	16 626 401	7 914 440	24 540 841	13 320	184 769	198 089
47408	0	0	0	51 738 221	31 557 959	83 296 180	51 738 221	31 557 959	83 296 180	0	0	0
47415	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
47417	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0
47423	28 887	0	28 887	40 645	128 499	169 144	38 439	128 499	166 938	31 093	0	31 093
47427	42 838	87 729	130 567	25 218	78 529	103 747	45 012	96 842	141 854	23 044	69 416	92 460
47802	225 366	646 991	872 357	0	64 982	64 982	140	274 786	274 926	225 226	437 187	662 413
50105	198 046	0	198 046	585 509	0	585 509	635 293	0	635 293	148 262	0	148 262
50107	46 674	0	46 674	3 106 081	0	3 106 081	2 542 403	0	2 542 403	610 352	0	610 352
50118	29 797	0	29 797	3 178 956	0	3 178 956	3 069 987	0	3 069 987	138 766	0	138 766
50121	6 885	0	6 885	12 368	0	12 368	5 203	0	5 203	14 050	0	14 050
50210	0	465 655	465 655	0	332 047	332 047	0	313 965	313 965	0	483 737	483 737
50211	0	1 247 352	1 247 352	0	497 223	497 223	0	383 518	383 518	0	1 361 057	1 361 057
50306	533 301	0	533 301	3 008 965	0	3 008 965	3 091 124	0	3 091 124	451 142	0	451 142
50307	117 639	0	117 639	710 639	0	710 639	709 829	0	709 829	118 449	0	118 449
50308	486 335	0	486 335	5 740 117	0	5 740 117	5 640 296	0	5 640 296	586 156	0	586 156
50318	339 559	0	339 559	9 408 719	0	9 408 719	9 451 209	0	9 451 209	297 069	0	297 069
50605	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
50606	29 056	0	29 056	0	0	0	0	0	0	29 056	0	29 056
50621	4 323	0	4 323	1 474	0	1 474	411	0	411	5 386	0	5 386
51401	0	0	0	18 699	0	18 699	18 699	0	18 699	0	0	0
51404	8 376	0	8 376	104	0	104	0	0	0	8 480	0	8 480
51503	0	0	0	102 347	0	102 347	102 347	0	102 347	0	0	0
51505	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
52503	0	18 163	18 163	3 411	4 027	7 438	68	3 796	3 864	3 343	18 394	21 737
60302	483	0	483	1 718	0	1 718	170	0	170	2 031	0	2 031
60306	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
60308	226	0	226	409	0	409	447	0	447	188	0	188
60310	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60312	5 513	0	5 513	11 168	0	11 168	9 067	0	9 067	7 614	0	7 614
60314	0	41	41	171	629	800	0	258	258	171	412	583
60401	35 181	0	35 181	326	0	326	0	0	0	35 507	0	35 507
60701	0	0	0	977	0	977	327	0	327	650	0	650
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	18	0	18	16	0	16	30	0	30	4	0	4
61008	1 072	0	1 072	298	0	298	420	0	420	950	0	950
61009	241	0	241	324	0	324	464	0	464	101	0	101
61210	0	0	0	152 299	554 024	706 323	152 299	554 024	706 323	0	0	0
61212	0	0	0	140	23 705	23 845	140	23 705	23 845	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	293	0	293	355	0	355	2 309	0	2 309
70606	1 908 790	0	1 908 790	282 380	0	282 380	138	0	138	2 191 032	0	2 191 032
70608	7 744 551	0	7 744 551	1 641 543	0	1 641 543	0	0	0	9 386 094	0	9 386 094
70610	57 312	0	57 312	8 710	0	8 710	0	0	0	66 022	0	66 022
70611	9 147	0	9 147	1 025	0	1 025	1 718	0	1 718	8 454	0	8 454
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	387 500	0	387 500	387 500	0	387 500	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
30109	341 712	100 538	442 250	917 453	411 228	1 328 681	861 861	406 930	1 268 791	286 120	96 240	382 360
30220	0	0	0	0	11 207	11 207	0	12 196	12 196	0	989	989
30222	0	1 407	1 407	0	4 691 572	4 691 572	0	4 747 922	4 747 922	0	57 757	57 757
30232	0	0	0	45 290	43 729	89 019	45 290	43 729	89 019	0	0	0
30408	0	0	0	6 473 309	0	6 473 309	6 473 309	0	6 473 309	0	0	0
30601	182	0	182	4 315	0	4 315	8 671	0	8 671	4 538	0	4 538
31302	50 000	0	50 000	770 000	0	770 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
31304	280 000	0	280 000	591 500	0	591 500	583 500	0	583 500	272 000	0	272 000
31308	30 000	51 689	81 689	0	3 244	3 244	0	4 275	4 275	30 000	52 720	82 720
31309	0	8 063	8 063	0	507	507	0	667	667	0	8 223	8 223
31502	317 290	0	317 290	8 560 551	0	8 560 551	8 243 261	0	8 243 261	0	0	0
31503	0	0	0	1 767 655	0	1 767 655	2 144 961	0	2 144 961	377 306	0	377 306
32901	0	0	0	131 843	0	131 843	131 843	0	131 843	0	0	0
40502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	19 377	7 993	27 370	302 397	57 608	360 005	330 277	145 965	476 242	47 257	96 350	143 607
40702	275 022	676 323	951 345	4 737 952	4 060 025	8 797 977	4 791 967	3 467 415	8 259 382	329 037	83 713	412 750
40703	3 425	14 832	18 257	12 656	54 617	67 273	9 909	73 563	83 472	678	33 778	34 456
40802	1 609	0	1 609	53 036	17 217	70 253	56 159	17 217	73 376	4 732	0	4 732
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 279	453 478	458 757	1 485 523	2 120 678	3 606 201	1 481 636	2 095 384	3 577 020	1 392	428 184	429 576
40817	120 085	299 027	419 112	1 158 358	1 914 127	3 072 485	1 185 620	1 860 054	3 045 674	147 347	244 954	392 301
40820	1 960	67 856	69 816	16 436	73 674	90 110	16 412	25 314	41 726	1 936	19 496	21 432
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	547	547	5 000	8 315	13 315	5 000	7 768	12 768
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	28 331	78 225	106 556	0	7 211	7 211	126	8 373	8 499	28 457	79 387	107 844
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	769	162	931	0	15	15	0	17	17	769	164	933
42303	15 156	60 723	75 879	7 617	55 942	63 559	6 500	146 214	152 714	14 039	150 995	165 034
42304	91 423	325 681	417 104	11 525	151 154	162 679	29 243	66 960	96 203	109 141	241 487	350 628
42305	126 299	342 388	468 687	8 192	63 402	71 594	5 753	92 791	98 544	123 860	371 777	495 637
42306	437 105	5 445 469	5 882 574	127 806	940 402	1 068 208	62 088	1 256 090	1 318 178	371 387	5 761 157	6 132 544
42307	0	197 494	197 494	0	12 857	12 857	0	16 715	16 715	0	201 352	201 352
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42310	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42311	70	0	70	42	0	42	35	0	35	63	0	63
42312	63	0	63	14	0	14	21	0	21	70	0	70
42313	126	0	126	28	0	28	21	0	21	119	0	119
42314	1 059	0	1 059	35	0	35	35	0	35	1 059	0	1 059
42507	0	187 742	187 742	0	17 306	17 306	0	20 097	20 097	0	190 533	190 533
42601	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
42604	100	7 194	7 294	100	489	589	102	594	696	102	7 299	7 401
42606	23 765	449 149	472 914	800	45 473	46 273	0	102 114	102 114	22 965	505 790	528 755
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43702	0	0	0	140 067	0	140 067	140 067	0	140 067	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	8 053	0	8 053	1 696	0	1 696	2 236	0	2 236	8 593	0	8 593
45315	1 966	0	1 966	116	0	116	152	0	152	2 002	0	2 002
45515	69 678	0	69 678	7 723	0	7 723	9 286	0	9 286	71 241	0	71 241
45715	1 832	0	1 832	175	0	175	204	0	204	1 861	0	1 861
45818	14 759	0	14 759	1 412	0	1 412	2 328	0	2 328	15 675	0	15 675
45918	6 792	0	6 792	1 079	0	1 079	2 430	0	2 430	8 143	0	8 143
47403	0	0	0	10 794 990	0	10 794 990	10 794 990	0	10 794 990	0	0	0
47405	0	0	0	2 682 106	3 850 593	6 532 699	2 682 106	3 850 593	6 532 699	0	0	0
47407	0	0	0	55 852 130	32 413 033	88 265 163	55 852 130	32 413 033	88 265 163	0	0	0
47411	10 136	63 857	73 993	4 313	32 854	37 167	7 048	63 164	70 212	12 871	94 167	107 038
47414	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47416	0	0	0	1 125 668	6 486	1 132 154	1 125 668	6 486	1 132 154	0	0	0
47422	0	2	2	60	49 035	49 095	60	49 034	49 094	0	1	1
47425	13 399	0	13 399	2 316	0	2 316	3 938	0	3 938	15 021	0	15 021
47426	14 768	60 676	75 444	21 456	66 893	88 349	17 022	10 945	27 967	10 334	4 728	15 062
47804	60 303	0	60 303	2 390	0	2 390	17 866	0	17 866	75 779	0	75 779
50120	536	0	536	799	0	799	547	0	547	284	0	284
50620	4 509	0	4 509	157	0	157	111	0	111	4 463	0	4 463
52301	0	0	0	1 428	110 890	112 318	81 785	110 890	192 675	80 357	0	80 357
52302	0	110 597	110 597	0	118 287	118 287	0	7 690	7 690	0	0	0
52303	53 000	0	53 000	53 000	8 217	61 217	0	216 732	216 732	0	208 515	208 515
52304	0	65 710	65 710	0	6 057	6 057	80 000	7 034	87 034	80 000	66 687	146 687
52305	3 977	34 622	38 599	0	2 173	2 173	0	2 863	2 863	3 977	35 312	39 289
52306	79 074	158 476	237 550	84 326	14 608	98 934	5 252	16 964	22 216	0	160 832	160 832
52406	0	878	878	0	80	80	0	94	94	0	892	892
52501	8 140	0	8 140	1 298	0	1 298	1 507	0	1 507	8 349	0	8 349
60301	4 193	0	4 193	10 127	0	10 127	7 514	0	7 514	1 580	0	1 580
60305	7	0	7	23 477	0	23 477	23 477	0	23 477	7	0	7
60309	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60311	4	0	4	4 695	0	4 695	4 697	0	4 697	6	0	6
60322	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
60324	342	0	342	9	0	9	3	0	3	336	0	336
60405	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
60601	18 813	0	18 813	0	0	0	543	0	543	19 356	0	19 356
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	740	0	740	202	0	202	234	0	234	772	0	772
70601	2 039 809	0	2 039 809	0	0	0	293 419	0	293 419	2 333 228	0	2 333 228
70602	64 717	0	64 717	6 271	0	6 271	14 797	0	14 797	73 243	0	73 243
70603	7 641 639	0	7 641 639	0	0	0	1 628 247	0	1 628 247	9 269 886	0	9 269 886
70605	45 765	0	45 765	0	0	0	7 297	0	7 297	53 062	0	53 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 272	36 860	83 132	18 570	47 136	65 706	43 069	6 008	49 077	21 773	77 988	99 761
80601	377	0	377	408 746	39 494	448 240	404 794	39 494	444 288	4 329	0	4 329
80801	39 006	2 402	41 408	338 989	40 488	379 477	364 304	39 374	403 678	13 691	3 516	17 207
80901	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
81001	6 756	0	6 756	4 681	0	4 681	5 355	0	5 355	6 082	0	6 082
Пассив
85101	128 823	0	128 823	5 667	0	5 667	118	0	118	123 274	0	123 274
85201	0	0	0	83 187	78 716	161 903	83 187	79 334	162 521	0	618	618
85401	0	0	0	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	0	0	0
85501	2 850	0	2 850	5 026	0	5 026	5 663	0	5 663	3 487	0	3 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	53 000	129 770	182 770	0	226 475	226 475	53 000	128 272	181 272	0	227 973	227 973
90901	7 153	0	7 153	21 390	0	21 390	3	0	3	28 540	0	28 540
90902	28 022	0	28 022	58	0	58	33	0	33	28 047	0	28 047
90907	101 719	0	101 719	0	0	0	0	0	0	101 719	0	101 719
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 418 084	8 456 861	9 874 945	782	1 390 616	1 391 398	0	1 582 628	1 582 628	1 418 866	8 264 849	9 683 715
91418	225 366	646 991	872 357	0	59 016	59 016	140	268 820	268 960	225 226	437 187	662 413
91501	16 417	0	16 417	0	0	0	2 559	0	2 559	13 858	0	13 858
91604	341	28	369	2	9	11	0	31	31	343	6	349
91704	16 291	51	16 342	0	6	6	0	5	5	16 291	52	16 343
91802	32 176	49	32 225	0	4	4	0	4	4	32 176	49	32 225
91803	99	91	190	0	9	9	0	8	8	99	92	191
99998	5 036 087	0	5 036 087	1 720 690	0	1 720 690	1 862 400	0	1 862 400	4 894 377	0	4 894 377
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91004	0	0	0	16 376	0	16 376	16 376	0	16 376	0	0	0
91311	685 138	642 183	1 327 321	0	59 230	59 230	0	75 026	75 026	685 138	657 979	1 343 117
91312	367 206	1 970 887	2 338 093	0	166 579	166 579	0	250 098	250 098	367 206	2 054 406	2 421 612
91314	21 755	0	21 755	302 108	0	302 108	300 809	0	300 809	20 456	0	20 456
91315	585 791	62 581	648 372	180 000	5 769	185 769	0	6 699	6 699	405 791	63 511	469 302
91316	77 668	146 511	224 179	7 786	529 860	537 646	0	527 584	527 584	69 882	144 235	214 117
91317	90 396	351 951	442 347	9 263	582 721	591 984	11 468	526 002	537 470	92 601	295 232	387 833
91507	34 020	0	34 020	0	0	0	3 920	0	3 920	37 940	0	37 940
99999	11 132 520	0	11 132 520	2 035 500	0	2 035 500	1 698 364	0	1 698 364	10 795 384	0	10 795 384
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 784	555 357	573 141	53 516 468	25 015 651	78 532 119	53 403 988	24 253 859	77 657 847	130 264	1 317 149	1 447 413
93506	0	0	0	0	115 274	115 274	0	115 274	115 274	0	0	0
93507	0	0	0	0	79 776	79 776	0	79 776	79 776	0	0	0
93801	148	0	148	158 895	0	158 895	158 713	0	158 713	330	0	330
Пассив
96001	555 360	17 929	573 289	28 973 024	7 943 513	36 916 537	29 543 030	8 247 961	37 790 991	1 125 366	322 377	1 447 743
96306	0	0	0	0	115 274	115 274	0	115 274	115 274	0	0	0
96307	0	0	0	0	79 776	79 776	0	79 776	79 776	0	0	0
96801	0	0	0	177 671	0	177 671	177 671	0	177 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	75 025 351,0000	0	0	4 437 107,0000	0	0	4 122 221,0000	0	0	75 340 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 164 335,0000	0	0	149 449,0000	0	0	14 640,0000	0	0	5 029 526,0000
98050	0	0	42 356,0000	0	0	14 645,0000	0	0	49 726,0000	0	0	77 437,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	82 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82 702,0000	0	0	220 482,0000	0	0	198 437,0000	0	0	60 657,0000
98070	0	0	69 735 968,0000	0	0	3 737 650,0000	0	0	4 174 309,0000	0	0	70 172 627,0000

Страница была полезной?