Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 208	27 796	126 004	1 498 579	239 787	1 738 366	1 494 917	235 446	1 730 363	101 870	32 137	134 007
20207	342	0	342	8 808	0	8 808	8 665	0	8 665	485	0	485
20208	61 447	0	61 447	340 598	0	340 598	348 672	0	348 672	53 373	0	53 373
20209	7 380	3 993	11 373	1 272 172	111 778	1 383 950	1 267 899	111 446	1 379 345	11 653	4 325	15 978
30102	87 402	0	87 402	3 168 138	0	3 168 138	3 201 806	0	3 201 806	53 734	0	53 734
30110	78 039	12 502	90 541	1 686 215	33 207	1 719 422	1 717 002	42 893	1 759 895	47 252	2 816	50 068
30202	4 097	0	4 097	0	0	0	262	0	262	3 835	0	3 835
30204	256	0	256	0	0	0	9	0	9	247	0	247
30210	1 000	0	1 000	212 977	0	212 977	211 277	0	211 277	2 700	0	2 700
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30233	120	2	122	60 735	2 865	63 600	60 715	2 865	63 580	140	2	142
30602	503	0	503	553	0	553	613	0	613	443	0	443
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32003	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
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Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	108 374	0	108 374	0	0	0	0	0	0	108 374	0	108 374
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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30601	118	0	118	612	0	612	553	0	553	59	0	59
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40602	7 731	6	7 737	59 998	88	60 086	62 363	88	62 451	10 096	6	10 102
40603	39 097	0	39 097	45 925	0	45 925	43 828	0	43 828	37 000	0	37 000
40701	1 800	0	1 800	67 726	0	67 726	73 337	0	73 337	7 411	0	7 411
40702	278 687	112	278 799	2 886 071	31 624	2 917 695	2 837 879	31 613	2 869 492	230 495	101	230 596
40703	34 659	18	34 677	23 086	2	23 088	25 469	0	25 469	37 042	16	37 058
40802	38 869	0	38 869	537 652	0	537 652	560 297	0	560 297	61 514	0	61 514
40807	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
40817	271 177	6 524	277 701	549 027	21 996	571 023	588 452	21 617	610 069	310 602	6 145	316 747
40820	25	65	90	224	6	230	222	2	224	23	61	84
40901	26 956	0	26 956	2 427	0	2 427	0	0	0	24 529	0	24 529
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40906	0	0	0	417 287	0	417 287	417 287	0	417 287	0	0	0
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40911	1 514	0	1 514	93 692	0	93 692	94 121	0	94 121	1 943	0	1 943
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42106	181 756	0	181 756	92 956	0	92 956	0	0	0	88 800	0	88 800
42107	174 990	0	174 990	5 290	0	5 290	0	0	0	169 700	0	169 700
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	27 400	4 673	32 073	139 582	7 163	146 745	145 969	6 798	152 767	33 787	4 308	38 095
42303	0	1 572	1 572	0	1 199	1 199	0	511	511	0	884	884
42304	0	16 554	16 554	0	3 238	3 238	0	729	729	0	14 045	14 045
42305	366 114	988	367 102	112 274	294	112 568	72 350	329	72 679	326 190	1 023	327 213
42306	743 577	77 051	820 628	80 940	6 376	87 316	140 934	2 850	143 784	803 571	73 525	877 096
42307	2 732	6 615	9 347	0	209	209	25	182	207	2 757	6 588	9 345
42309	154	7	161	2	1	3	0	0	0	152	6	158
44215	30	0	30	60	0	60	50	0	50	20	0	20
44615	640	0	640	260	0	260	0	0	0	380	0	380
44915	2 232	0	2 232	78	0	78	0	0	0	2 154	0	2 154
45115	477	0	477	402	0	402	0	0	0	75	0	75
45215	38 954	0	38 954	16 375	0	16 375	10 012	0	10 012	32 591	0	32 591
45315	152	0	152	150	0	150	0	0	0	2	0	2
45415	4 324	0	4 324	473	0	473	838	0	838	4 689	0	4 689
45515	19 333	0	19 333	964	0	964	596	0	596	18 965	0	18 965
45818	33 333	0	33 333	852	0	852	357	0	357	32 838	0	32 838
45918	3 354	0	3 354	166	0	166	168	0	168	3 356	0	3 356
47405	0	0	0	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448	0	0	0
47407	0	0	0	51 863	21 361	73 224	51 863	21 361	73 224	0	0	0
47411	23 138	999	24 137	6 039	188	6 227	6 544	590	7 134	23 643	1 401	25 044
47416	1 189	0	1 189	35 573	0	35 573	34 833	0	34 833	449	0	449
47422	47	281	328	275 759	3 736	279 495	275 712	3 816	279 528	0	361	361
47425	1 960	0	1 960	809	0	809	1 526	0	1 526	2 677	0	2 677
47426	5 382	0	5 382	0	0	0	1 366	0	1 366	6 748	0	6 748
47804	18 890	0	18 890	1 020	0	1 020	155	0	155	18 025	0	18 025
50620	1 078	0	1 078	874	0	874	0	0	0	204	0	204
50719	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
52301	12 076	0	12 076	17 742	0	17 742	17 642	0	17 642	11 976	0	11 976
52303	189 741	0	189 741	193 683	0	193 683	36 552	0	36 552	32 610	0	32 610
52304	161 236	0	161 236	38 800	0	38 800	35 779	0	35 779	158 215	0	158 215
52305	12 488	0	12 488	0	0	0	214 055	0	214 055	226 543	0	226 543
52306	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
52406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	2 099	0	2 099	1 909	0	1 909	208	0	208	398	0	398
60305	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	453	0	453	2	0	2	420	0	420	871	0	871
60311	0	0	0	103	0	103	531	0	531	428	0	428
60322	31	0	31	7	0	7	8	0	8	32	0	32
60324	1 043	0	1 043	45	0	45	1	0	1	999	0	999
60601	31 253	0	31 253	0	0	0	940	0	940	32 193	0	32 193
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	231 423	0	231 423	0	0	0	68 200	0	68 200	299 623	0	299 623
70602	1 180	0	1 180	0	0	0	1 258	0	1 258	2 438	0	2 438
70603	74 282	0	74 282	0	0	0	9 891	0	9 891	84 173	0	84 173
70801	30 361	0	30 361	0	0	0	0	0	0	30 361	0	30 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 271	0	89 271	30 422	0	30 422	15 426	0	15 426	104 267	0	104 267
80601	26 701	0	26 701	33 918	0	33 918	35 176	0	35 176	25 443	0	25 443
80801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
80901	4 273	0	4 273	3 319	0	3 319	1 040	0	1 040	6 552	0	6 552
81001	114 653	0	114 653	1 040	0	1 040	326	0	326	115 367	0	115 367
Пассив
85101	204 703	0	204 703	1	0	1	0	0	0	204 702	0	204 702
85201	18 112	0	18 112	33 783	0	33 783	34 050	0	34 050	18 379	0	18 379
85301	831	0	831	98	0	98	1 607	0	1 607	2 340	0	2 340
85401	11 247	0	11 247	326	0	326	15 282	0	15 282	26 203	0	26 203
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	212 986	0	212 986	212 986	0	212 986	0	0	0
90803	942 230	0	942 230	32 942	0	32 942	39 318	0	39 318	935 854	0	935 854
90901	849 996	0	849 996	50 889	0	50 889	26 476	0	26 476	874 409	0	874 409
90902	543 769	0	543 769	80 045	0	80 045	75 131	0	75 131	548 683	0	548 683
90907	26 956	0	26 956	0	0	0	2 427	0	2 427	24 529	0	24 529
91202	46	0	46	7	0	7	10	0	10	43	0	43
91203	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 871 022	36 359	1 907 381	527 106	16 668	543 774	221 619	3 132	224 751	2 176 509	49 895	2 226 404
91417	17 317	7 743	25 060	1 049	1 107	2 156	0	431	431	18 366	8 419	26 785
91418	22 289	0	22 289	1 126	0	1 126	8 898	0	8 898	14 517	0	14 517
91501	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
91604	5 106	0	5 106	1 278	0	1 278	799	0	799	5 585	0	5 585
91704	392	0	392	0	0	0	1	0	1	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	3 151 224	0	3 151 224	387 440	0	387 440	471 255	0	471 255	3 067 409	0	3 067 409
Пассив
91311	1 490 206	0	1 490 206	53 113	0	53 113	65 592	0	65 592	1 502 685	0	1 502 685
91312	1 387 171	237	1 387 408	183 016	22	183 038	67 624	5	67 629	1 271 779	220	1 271 999
91315	112 891	771	113 662	90 000	44	90 044	95 443	17	95 460	118 334	744	119 078
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	87 431	15 336	102 767	92 405	2 558	94 963	104 449	4 065	108 514	99 475	16 843	116 318
91507	56 354	0	56 354	97	0	97	245	0	245	56 502	0	56 502
91508	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	4 343 870	0	4 343 870	540 837	0	540 837	874 813	0	874 813	4 677 846	0	4 677 846
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	7 203	7 203	0	0	0	0	7 203	7 203	0	0	0
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Пассив
96302	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	217 980 801,0000	0	0	51 182 863,0000	0	0	62 389 407,0000	0	0	206 774 257,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	69 540,0000	0	0	18,0000	0	0	319,0000	0	0	69 841,0000
98055	0	0	217 911 261,0000	0	0	62 389 407,0000	0	0	51 182 563,0000	0	0	206 704 417,0000

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