Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 508	6 806	13 314	144 679	104 095	248 774	142 176	98 189	240 365	9 011	12 712	21 723
20207	68	0	68	4 398	0	4 398	4 407	0	4 407	59	0	59
20208	947	0	947	3 074	0	3 074	3 400	0	3 400	621	0	621
20209	765	594	1 359	78 480	34 198	112 678	77 879	34 039	111 918	1 366	753	2 119
30102	6 112	0	6 112	2 202 270	0	2 202 270	2 205 207	0	2 205 207	3 175	0	3 175
30110	226 808	7 087	233 895	239 958	622 142	862 100	465 758	626 636	1 092 394	1 008	2 593	3 601
30202	708	0	708	351	0	351	0	0	0	1 059	0	1 059
30204	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
30213	1 278	0	1 278	2 423	0	2 423	2 885	0	2 885	816	0	816
30233	162	0	162	6 917	9	6 926	6 598	9	6 607	481	0	481
30602	34 917	0	34 917	0	29 007	29 007	34 824	316	35 140	93	28 691	28 784
32002	0	0	0	469 000	0	469 000	469 000	0	469 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	278 000	0	278 000	298 000	0	298 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32108	0	831	831	0	19	19	0	75	75	0	775	775
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	56 830	0	56 830	22 989	0	22 989	1 600	0	1 600	78 219	0	78 219
45207	70 803	0	70 803	4 500	0	4 500	7 005	0	7 005	68 298	0	68 298
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45505	1 006	0	1 006	0	0	0	44	0	44	962	0	962
45506	15 858	0	15 858	1 200	0	1 200	151	0	151	16 907	0	16 907
45507	5 060	0	5 060	0	0	0	40	0	40	5 020	0	5 020
45812	28 303	0	28 303	5 722	0	5 722	7 382	0	7 382	26 643	0	26 643
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	1 361	0	1 361	0	0	0	22	0	22	1 339	0	1 339
45912	1 599	0	1 599	885	0	885	1 340	0	1 340	1 144	0	1 144
45915	199	0	199	86	0	86	0	0	0	285	0	285
47408	0	0	0	503 870	533 314	1 037 184	503 870	533 314	1 037 184	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	453	700	1 153	19 644	29 601	49 245	19 633	29 809	49 442	464	492	956
47427	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
50104	0	0	0	10 157	0	10 157	0	0	0	10 157	0	10 157
50105	1 928	0	1 928	16	0	16	0	0	0	1 944	0	1 944
50107	66 965	0	66 965	1 451	0	1 451	0	0	0	68 416	0	68 416
50121	5 806	0	5 806	2 218	0	2 218	0	0	0	8 024	0	8 024
50211	0	0	0	20 229	0	20 229	0	0	0	20 229	0	20 229
50308	6 229	0	6 229	59	0	59	0	0	0	6 288	0	6 288
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60202	135 010	0	135 010	10	0	10	0	0	0	135 020	0	135 020
60302	283	0	283	76	0	76	240	0	240	119	0	119
60306	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60308	0	0	0	10	88	98	1	88	89	9	0	9
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	115 944	0	115 944	4 989	0	4 989	73 547	0	73 547	47 386	0	47 386
60323	57	0	57	21	0	21	78	0	78	0	0	0
60401	24 276	0	24 276	71 730	0	71 730	0	0	0	96 006	0	96 006
60701	712	0	712	71 176	0	71 176	71 752	0	71 752	136	0	136
61002	54	0	54	58	0	58	19	0	19	93	0	93
61008	341	0	341	73	0	73	90	0	90	324	0	324
61009	149	0	149	234	0	234	80	0	80	303	0	303
61403	929	0	929	3	0	3	42	0	42	890	0	890
70606	58 646	0	58 646	17 102	0	17 102	102	0	102	75 646	0	75 646
70607	28	0	28	11	0	11	13	0	13	26	0	26
70608	5 489	0	5 489	2 147	0	2 147	0	0	0	7 636	0	7 636
70611	1 228	0	1 228	304	0	304	0	0	0	1 532	0	1 532
70802	4 479	0	4 479	0	0	0	4 479	0	4 479	0	0	0
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	4 479	0	4 479	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
30232	22	0	22	4 602	9	4 611	4 580	9	4 589	0	0	0
30607	200	0	200	202	0	202	289	0	289	287	0	287
31303	0	0	0	9 500	8 169	17 669	24 000	8 169	32 169	14 500	0	14 500
31304	0	0	0	0	8 056	8 056	0	8 056	8 056	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	135	0	135	1 968	0	1 968	1 921	0	1 921	88	0	88
40701	197 836	0	197 836	284 077	0	284 077	256 845	0	256 845	170 604	0	170 604
40702	33 166	3 805	36 971	534 452	3 771	538 223	530 463	14	530 477	29 177	48	29 225
40703	2 151	0	2 151	1 798	0	1 798	1 765	0	1 765	2 118	0	2 118
40802	2 236	0	2 236	23 563	0	23 563	23 656	0	23 656	2 329	0	2 329
40807	40	0	40	127 341	127 012	254 353	127 301	127 012	254 313	0	0	0
40817	3 210	0	3 210	8 297	0	8 297	8 373	0	8 373	3 286	0	3 286
40820	4	0	4	16	0	16	17	0	17	5	0	5
40905	15	0	15	1 172	0	1 172	1 184	0	1 184	27	0	27
40906	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
40909	0	0	0	533	475	1 008	533	479	1 012	0	4	4
40910	0	0	0	82	29	111	82	29	111	0	0	0
40911	490	0	490	13 305	0	13 305	13 289	0	13 289	474	0	474
40912	0	0	0	779	1 473	2 252	779	1 473	2 252	0	0	0
40913	0	0	0	808	870	1 678	808	870	1 678	0	0	0
42006	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0	11 914	0	11 914
42301	3 196	115	3 311	28 759	11 110	39 869	29 702	17 591	47 293	4 139	6 596	10 735
42303	1 048	0	1 048	1 086	0	1 086	464	0	464	426	0	426
42304	31 236	2 353	33 589	11 499	1 646	13 145	4 651	189	4 840	24 388	896	25 284
42305	6 978	411	7 389	872	126	998	5 211	7	5 218	11 317	292	11 609
42306	146 876	7 438	154 314	10 424	949	11 373	24 321	30 671	54 992	160 773	37 160	197 933
42307	522	4	526	209	1	210	183	0	183	496	3	499
42601	0	0	0	0	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0	0	0
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	1 842	0	1 842	65	0	65	65	0	65	1 842	0	1 842
45515	3 181	0	3 181	3	0	3	192	0	192	3 370	0	3 370
45818	26 750	0	26 750	69	0	69	75	0	75	26 756	0	26 756
45918	293	0	293	51	0	51	28	0	28	270	0	270
47407	0	0	0	506 674	529 300	1 035 974	506 674	529 300	1 035 974	0	0	0
47411	8 704	125	8 829	1 337	49	1 386	1 396	139	1 535	8 763	215	8 978
47412	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
47416	12	0	12	565	0	565	565	0	565	12	0	12
47422	155	120	275	17 496	1 870	19 366	17 405	1 803	19 208	64	53	117
47425	175	0	175	4 181	0	4 181	4 213	0	4 213	207	0	207
47426	0	0	0	147	0	147	154	0	154	7	0	7
50120	179	0	179	13	0	13	11	0	11	177	0	177
50219	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
50620	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	241 329	0	241 329	241 329	0	241 329	0	0	0
52302	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0
52303	255 125	0	255 125	239 017	0	239 017	0	0	0	16 108	0	16 108
52304	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
60206	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
60301	208	0	208	470	0	470	1 603	0	1 603	1 341	0	1 341
60305	0	0	0	1 984	0	1 984	3 471	0	3 471	1 487	0	1 487
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	66	0	66	154	0	154	247	0	247	159	0	159
60322	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	5 474	0	5 474	0	0	0	195	0	195	5 669	0	5 669
70601	55 549	0	55 549	0	0	0	15 611	0	15 611	71 160	0	71 160
70602	6 201	0	6 201	0	0	0	2 225	0	2 225	8 426	0	8 426
70603	11 698	0	11 698	0	0	0	2 348	0	2 348	14 046	0	14 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	0	0	0	255	0	255	248	0	248	7	0	7
90902	106 298	0	106 298	131 760	0	131 760	116 998	0	116 998	121 060	0	121 060
90905	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	477 147	0	477 147	97 950	0	97 950	413	0	413	574 684	0	574 684
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91604	8 381	0	8 381	801	0	801	20	0	20	9 162	0	9 162
91802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	446 966	0	446 966	6 355	0	6 355	36 119	0	36 119	417 202	0	417 202
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	410 518	0	410 518	5 729	0	5 729	0	0	0	404 789	0	404 789
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	28 587	0	28 587	24 035	0	24 035	0	0	0	4 552	0	4 552
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	638 200	0	638 200	148 790	0	148 790	261 876	0	261 876	751 286	0	751 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	357 085	261 881	618 966	357 085	253 159	610 244	0	8 722	8 722
93303	0	0	0	0	29 176	29 176	0	113	113	0	29 063	29 063
93801	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	242 340	366 102	608 442	242 340	374 777	617 117	0	8 675	8 675
96303	0	0	0	0	316	316	0	29 039	29 039	0	28 723	28 723
96801	0	0	0	4 627	0	4 627	5 014	0	5 014	387	0	387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	96 293,0000	0	0	22 610 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 706 293,0000
Пассив
98050	0	0	96 293,0000	0	0	0,0000	0	0	22 610 000,0000	0	0	22 706 293,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?