Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 954	0	6 954	2 776	0	2 776	4 641	0	4 641	5 089	0	5 089
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
20202	146 714	144 115	290 829	638 253	709 374	1 347 627	642 525	719 607	1 362 132	142 442	133 882	276 324
20208	70 934	58 888	129 822	122 735	80 024	202 759	124 880	85 328	210 208	68 789	53 584	122 373
20209	17 320	25 552	42 872	591 005	770 376	1 361 381	598 885	767 371	1 366 256	9 440	28 557	37 997
30102	86 089	0	86 089	11 387 258	0	11 387 258	11 291 089	0	11 291 089	182 258	0	182 258
30110	17 952	14 006	31 958	53 051	664	53 715	51 194	1 035	52 229	19 809	13 635	33 444
30114	0	574 287	574 287	0	21 341 070	21 341 070	0	21 302 759	21 302 759	0	612 598	612 598
30202	2 072	0	2 072	617	0	617	0	0	0	2 689	0	2 689
30204	27 109	0	27 109	0	0	0	2 677	0	2 677	24 432	0	24 432
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	362	312	674	101 184	15 833	117 017	100 826	15 935	116 761	720	210	930
30402	41	0	41	102 829	0	102 829	102 833	0	102 833	37	0	37
30602	85	91	176	0	6	6	85	8	93	0	89	89
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	255 000	0	255 000	203 000	0	203 000	240 000	0	240 000	218 000	0	218 000
32006	316 248	0	316 248	0	0	0	0	0	0	316 248	0	316 248
32007	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	39 700	0	39 700
32102	0	300 294	300 294	0	11 816 278	11 816 278	0	12 116 572	12 116 572	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 312 821	3 312 821	0	2 752 424	2 752 424	0	560 397	560 397
32104	0	306 121	306 121	0	2 269	2 269	0	308 390	308 390	0	0	0
32105	0	510 201	510 201	0	636	636	0	510 837	510 837	0	0	0
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
45201	3 808	0	3 808	3 532	0	3 532	7 340	0	7 340	0	0	0
45204	0	1 217 514	1 217 514	0	118 953	118 953	0	969 412	969 412	0	367 055	367 055
45205	10 000	1 779 119	1 789 119	0	298 363	298 363	10 000	586 972	596 972	0	1 490 510	1 490 510
45206	73 483	1 894 976	1 968 459	0	126 171	126 171	11 792	622 001	633 793	61 691	1 399 146	1 460 837
45207	209 572	4 515 664	4 725 236	0	174 238	174 238	13 369	476 253	489 622	196 203	4 213 649	4 409 852
45208	871 495	2 419 012	3 290 507	0	732 524	732 524	600 000	181 116	781 116	271 495	2 970 420	3 241 915
45406	605	0	605	0	0	0	82	0	82	523	0	523
45407	11 681	8 256	19 937	92	252	344	798	764	1 562	10 975	7 744	18 719
45505	2 024	102 641	104 665	200	71 485	71 685	400	7 375	7 775	1 824	166 751	168 575
45506	115 745	35 670	151 415	740	1 785	2 525	4 006	3 890	7 896	112 479	33 565	146 044
45507	104 373	363 705	468 078	3 061	17 236	20 297	4 286	27 599	31 885	103 148	353 342	456 490
45603	0	121 476	121 476	0	5 909	5 909	0	8 638	8 638	0	118 747	118 747
45604	0	499 009	499 009	0	19 284	19 284	0	85 116	85 116	0	433 177	433 177
45605	0	340 134	340 134	0	16 545	16 545	0	24 188	24 188	0	332 491	332 491
45606	0	993 284	993 284	0	37 494	37 494	0	416 687	416 687	0	614 091	614 091
45704	261	0	261	0	0	0	42	0	42	219	0	219
45705	296	978	1 274	0	32	32	8	99	107	288	911	1 199
45706	0	5 929	5 929	0	266	266	0	490	490	0	5 705	5 705
45812	146 621	1 026 075	1 172 696	2 216	866 254	868 470	18 201	296 321	314 522	130 636	1 596 008	1 726 644
45814	170	0	170	83	0	83	175	0	175	78	0	78
45815	4 461	1 303	5 764	1 876	716	2 592	1 221	628	1 849	5 116	1 391	6 507
45817	46	151	197	50	121	171	50	48	98	46	224	270
45912	13 682	19 240	32 922	6 202	15 192	21 394	3 810	6 570	10 380	16 074	27 862	43 936
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	1 386	161	1 547	688	481	1 169	573	409	982	1 501	233	1 734
45917	3	38	41	7	32	39	7	8	15	3	62	65
47105	1 770	0	1 770	0	0	0	94	0	94	1 676	0	1 676
47107	18 845	0	18 845	841	0	841	841	0	841	18 845	0	18 845
47402	0	0	0	0	367 567	367 567	0	362 773	362 773	0	4 794	4 794
47404	41 735	566	42 301	3 589 413	3 546 183	7 135 596	3 579 416	3 546 195	7 125 611	51 732	554	52 286
47408	0	0	0	4 215 654	6 105 648	10 321 302	4 215 654	6 105 648	10 321 302	0	0	0
47410	0	80 269	80 269	0	2 126	2 126	0	11 308	11 308	0	71 087	71 087
47423	107	34 697	34 804	38	72 995	73 033	110	107 584	107 694	35	108	143
47427	59 300	94 328	153 628	37 906	78 154	116 060	49 140	115 026	164 166	48 066	57 456	105 522
47802	0	0	0	0	521 796	521 796	0	23 059	23 059	0	498 737	498 737
47803	244 199	0	244 199	226 900	0	226 900	246 462	0	246 462	224 637	0	224 637
50205	199 444	0	199 444	1 049	0	1 049	103 011	0	103 011	97 482	0	97 482
60302	200	0	200	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	200	0	200
60306	50	0	50	23 161	0	23 161	23 190	0	23 190	21	0	21
60308	199	55	254	292	32	324	204	53	257	287	34	321
60310	0	0	0	7 096	0	7 096	0	0	0	7 096	0	7 096
60312	187 706	0	187 706	144 525	0	144 525	75 344	0	75 344	256 887	0	256 887
60314	7 266	1 385	8 651	970	1 775	2 745	1 975	1 331	3 306	6 261	1 829	8 090
60323	368	8	376	0	0	0	0	0	0	368	8	376
60401	560 994	0	560 994	27 094	0	27 094	0	0	0	588 088	0	588 088
60701	17 345	0	17 345	10 371	0	10 371	27 095	0	27 095	621	0	621
61002	77	0	77	47	0	47	5	0	5	119	0	119
61008	2 266	0	2 266	3 292	0	3 292	1 578	0	1 578	3 980	0	3 980
61009	6 210	0	6 210	2 623	0	2 623	4 776	0	4 776	4 057	0	4 057
61209	0	0	0	58	367 422	367 480	58	367 422	367 480	0	0	0
61210	0	0	0	101 812	0	101 812	101 812	0	101 812	0	0	0
61212	0	0	0	254 559	0	254 559	254 559	0	254 559	0	0	0
61403	38 018	17 761	55 779	705	834	1 539	2 161	2 309	4 470	36 562	16 286	52 848
70606	1 275 446	0	1 275 446	317 900	0	317 900	20 315	0	20 315	1 573 031	0	1 573 031
70608	9 255 047	0	9 255 047	1 762 787	0	1 762 787	0	0	0	11 017 834	0	11 017 834
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	379	0	379	177	0	177	0	0	0	556	0	556
70706	0	0	0	66 628	0	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
30109	990	0	990	24 803	0	24 803	24 033	0	24 033	220	0	220
30111	6 613	0	6 613	403 630	0	403 630	398 619	0	398 619	1 602	0	1 602
30222	0	0	0	0	140	140	0	1 642	1 642	0	1 502	1 502
30223	8 384	0	8 384	422 376	0	422 376	425 532	0	425 532	11 540	0	11 540
30232	3 902	342	4 244	266 504	44 781	311 285	264 466	45 816	310 282	1 864	1 377	3 241
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	0	881 377	881 377	0	830 133	830 133	0	27 666	27 666	0	78 910	78 910
31406	0	1 377 248	1 377 248	0	570 628	570 628	0	53 644	53 644	0	860 264	860 264
31407	0	2 959 596	2 959 596	0	719 359	719 359	0	234 021	234 021	0	2 474 258	2 474 258
31408	0	4 847 748	4 847 748	0	466 225	466 225	0	191 916	191 916	0	4 573 439	4 573 439
31409	0	4 013 544	4 013 544	0	339 027	339 027	0	964 783	964 783	0	4 639 300	4 639 300
32115	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
40502	0	0	0	2 463	0	2 463	2 470	0	2 470	7	0	7
40701	5 415	0	5 415	54 791	0	54 791	55 133	0	55 133	5 757	0	5 757
40702	690 743	352 934	1 043 677	11 262 089	6 347 071	17 609 160	11 129 072	6 464 393	17 593 465	557 726	470 256	1 027 982
40703	2 701	0	2 701	2 607	0	2 607	1 285	0	1 285	1 379	0	1 379
40802	4 797	172	4 969	31 081	777	31 858	30 683	1 357	32 040	4 399	752	5 151
40807	61 637	115 589	177 226	122 903	384 392	507 295	87 951	366 523	454 474	26 685	97 720	124 405
40817	98 980	108 938	207 918	658 074	234 497	892 571	670 161	524 030	1 194 191	111 067	398 471	509 538
40820	12 328	30 674	43 002	26 292	35 878	62 170	25 957	44 744	70 701	11 993	39 540	51 533
42002	36 445	0	36 445	236 445	0	236 445	200 000	0	200 000	0	0	0
42003	200 000	10 638	210 638	400 000	557	400 557	200 000	296	200 296	0	10 377	10 377
42004	32 345	0	32 345	0	0	0	0	0	0	32 345	0	32 345
42005	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	84 350	430 461	514 811	2 248 130	937 399	3 185 529	2 427 780	893 133	3 320 913	264 000	386 195	650 195
42103	37 600	183 982	221 582	35 000	151 230	186 230	11 180	25 329	36 509	13 780	58 081	71 861
42104	19 545	0	19 545	3 895	0	3 895	4 300	0	4 300	19 950	0	19 950
42105	2 000	1 497	3 497	0	107	107	0	73	73	2 000	1 463	3 463
42301	124	226	350	0	15	15	0	11	11	124	222	346
42303	38 732	194 359	233 091	68 567	198 741	267 308	66 154	120 259	186 413	36 319	115 877	152 196
42304	22 413	160 972	183 385	4 290	60 474	64 764	16 231	31 688	47 919	34 354	132 186	166 540
42305	118 990	193 645	312 635	4 356	20 693	25 049	51 467	33 611	85 078	166 101	206 563	372 664
42306	130 207	199 828	330 035	4 795	13 286	18 081	78 785	16 420	95 205	204 197	202 962	407 159
42307	41 826	0	41 826	950	0	950	20 065	0	20 065	60 941	0	60 941
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	18	0	18	15	0	15	12	0	12	15	0	15
42311	75	0	75	18	0	18	3	0	3	60	0	60
42312	39	0	39	15	0	15	6	0	6	30	0	30
42313	297	0	297	9	0	9	63	0	63	351	0	351
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42502	0	0	0	0	330	330	0	38 470	38 470	0	38 140	38 140
42601	2	1 591	1 593	0	113	113	0	78	78	2	1 556	1 558
42603	100	19 614	19 714	100	20 758	20 858	993	19 435	20 428	993	18 291	19 284
42604	250	12 387	12 637	0	2 205	2 205	200	2 008	2 208	450	12 190	12 640
42605	125	29 342	29 467	0	8 598	8 598	0	7 888	7 888	125	28 632	28 757
42606	1 659	31 855	33 514	0	1 818	1 818	700	1 149	1 849	2 359	31 186	33 545
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	865	0	865	865	0	865
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	22 574	0	22 574	91 137	0	91 137	75 481	0	75 481	6 918	0	6 918
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	25 352	0	25 352	304	0	304	2 317	0	2 317	27 365	0	27 365
45715	573	0	573	352	0	352	470	0	470	691	0	691
45818	410 841	0	410 841	31 727	0	31 727	95 107	0	95 107	474 221	0	474 221
45918	12 837	0	12 837	423	0	423	1 023	0	1 023	13 437	0	13 437
47401	205	0	205	132 625	506 672	639 297	132 681	506 672	639 353	261	0	261
47407	0	0	0	5 755 834	4 565 471	10 321 305	5 755 834	4 565 471	10 321 305	0	0	0
47409	0	115 227	115 227	0	37 208	37 208	0	10 508	10 508	0	88 527	88 527
47411	7 110	6 128	13 238	1 994	2 125	4 119	5 609	3 446	9 055	10 725	7 449	18 174
47416	7	9 490	9 497	562 606	174 761	737 367	564 162	167 865	732 027	1 563	2 594	4 157
47422	3	0	3	159	1 496	1 655	159	1 496	1 655	3	0	3
47425	1 696	0	1 696	487	0	487	103	0	103	1 312	0	1 312
47426	26 161	73 173	99 334	7 584	63 993	71 577	17 477	30 131	47 608	36 054	39 311	75 365
47804	4 430	0	4 430	827	0	827	81	0	81	3 684	0	3 684
50220	6 954	0	6 954	4 641	0	4 641	2 776	0	2 776	5 089	0	5 089
60301	11 002	0	11 002	18 411	0	18 411	16 226	0	16 226	8 817	0	8 817
60305	84	0	84	53 000	0	53 000	52 999	0	52 999	83	0	83
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	1 227	0	1 227	1 129	0	1 129
60311	7 044	0	7 044	7 405	0	7 405	4 572	0	4 572	4 211	0	4 211
60313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60322	93	0	93	1 257	0	1 257	1 354	0	1 354	190	0	190
60324	895	0	895	594	0	594	0	0	0	301	0	301
60601	76 186	0	76 186	0	0	0	5 730	0	5 730	81 916	0	81 916
61304	18	193	211	0	196	196	21	3	24	39	0	39
70601	1 268 493	0	1 268 493	2 081	0	2 081	297 213	0	297 213	1 563 625	0	1 563 625
70603	9 393 938	0	9 393 938	0	0	0	1 729 544	0	1 729 544	11 123 482	0	11 123 482
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70801	147 064	0	147 064	66 627	0	66 627	0	0	0	80 437	0	80 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1 799	0	1 799	1 796	0	1 796	4	0	4
90902	191 411	0	191 411	169	0	169	406	0	406	191 174	0	191 174
91202	23	0	23	5	0	5	7	0	7	21	0	21
91203	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	826	826	0	19	19	0	845	845	0	0	0
91414	4 541 727	38 086 866	42 628 593	740 877	13 785 104	14 525 981	1 822 721	13 521 742	15 344 463	3 459 883	38 350 228	41 810 111
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	256 680	0	256 680	233 743	521 796	755 539	260 082	23 060	283 142	230 341	498 736	729 077
91603	8 451	0	8 451	2 723	0	2 723	0	0	0	11 174	0	11 174
91604	1 679	11 348	13 027	891	3 268	4 159	373	836	1 209	2 197	13 780	15 977
99998	19 105 481	0	19 105 481	4 278 910	0	4 278 910	3 575 082	0	3 575 082	19 809 309	0	19 809 309
Пассив
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	9 858 442	2 752 356	12 610 798	621 057	1 946 394	2 567 451	1 115 113	1 578 060	2 693 173	10 352 498	2 384 022	12 736 520
91315	179 276	3 925 463	4 104 739	31 898	331 396	363 294	22 241	155 077	177 318	169 619	3 749 144	3 918 763
91316	2 098	148 491	150 589	305 000	160 882	465 882	306 520	389 583	696 103	3 618	377 192	380 810
91317	29 592	616 761	646 353	8 188	472 132	480 320	1 996	1 012 653	1 014 649	23 400	1 157 282	1 180 682
91507	1 570 484	22 215	1 592 699	0	1 580	1 580	31	1 081	1 112	1 570 515	21 716	1 592 231
91508	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99999	43 299 024	0	43 299 024	15 631 490	0	15 631 490	15 290 016	0	15 290 016	42 957 550	0	42 957 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	59 523	59 523	3 353 152	2 013 149	5 366 301	3 353 152	2 072 672	5 425 824	0	0	0
93002	0	0	0	0	175 886	175 886	0	175 886	175 886	0	0	0
93301	0	0	0	7 701	0	7 701	7 701	0	7 701	0	0	0
93302	0	0	0	696 279	0	696 279	351 903	0	351 903	344 376	0	344 376
93303	344 201	0	344 201	552 062	0	552 062	696 407	0	696 407	199 856	0	199 856
93304	378 832	0	378 832	0	0	0	207 532	0	207 532	171 300	0	171 300
93306	0	0	0	0	170 291	170 291	0	170 291	170 291	0	0	0
93307	0	66 913	66 913	0	102 538	102 538	0	169 451	169 451	0	0	0
93308	0	66 920	66 920	0	0	0	0	66 920	66 920	0	0	0
93801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Пассив
96001	59 180	0	59 180	2 057 381	3 372 052	5 429 433	1 998 201	3 372 052	5 370 253	0	0	0
96002	0	0	0	0	175 378	175 378	0	175 378	175 378	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 701	7 701	0	7 701	7 701	0	0	0
96302	0	0	0	0	361 892	361 892	0	701 033	701 033	0	339 141	339 141
96303	0	346 937	346 937	0	711 899	711 899	0	541 596	541 596	0	176 634	176 634
96304	0	357 564	357 564	0	207 374	207 374	0	16 055	16 055	0	166 245	166 245
96306	0	0	0	0	167 975	167 975	0	167 975	167 975	0	0	0
96307	0	66 876	66 876	0	169 353	169 353	0	102 477	102 477	0	0	0
96308	0	66 882	66 882	0	66 882	66 882	0	0	0	0	0	0
96801	18 950	0	18 950	88 084	0	88 084	102 646	0	102 646	33 512	0	33 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	193 875,0000	0	0	662 750,0000	0	0	762 750,0000	0	0	93 875,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	487 750,0000	0	0	468 875,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	193 875,0000	0	0	93 875,0000

Страница была полезной?