Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 741	1 299	10 040	137 054	12 851	149 905	138 660	12 963	151 623	7 135	1 187	8 322
20207	57	0	57	3 965	0	3 965	3 952	0	3 952	70	0	70
20208	1 125	0	1 125	3 110	0	3 110	3 165	0	3 165	1 070	0	1 070
20209	868	209	1 077	53 777	4 433	58 210	53 481	4 587	58 068	1 164	55	1 219
30102	12 751	0	12 751	514 355	0	514 355	515 091	0	515 091	12 015	0	12 015
30110	10 265	3 618	13 883	98 803	3 612	102 415	90 903	2 851	93 754	18 165	4 379	22 544
30202	497	0	497	0	0	0	64	0	64	433	0	433
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30213	674	0	674	1 730	0	1 730	1 488	0	1 488	916	0	916
30233	378	0	378	4 019	6	4 025	3 953	6	3 959	444	0	444
30602	149	0	149	0	0	0	2	0	2	147	0	147
32108	0	664	664	0	48	48	0	22	22	0	690	690
45107	29 467	0	29 467	0	0	0	0	0	0	29 467	0	29 467
45206	107 900	0	107 900	1 680	0	1 680	0	0	0	109 580	0	109 580
45207	207 306	0	207 306	0	0	0	11 676	0	11 676	195 630	0	195 630
45504	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45505	1 180	0	1 180	0	0	0	117	0	117	1 063	0	1 063
45506	22 088	0	22 088	0	0	0	1 760	0	1 760	20 328	0	20 328
45507	9 284	0	9 284	751	0	751	145	0	145	9 890	0	9 890
45812	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	56	0	56	4	0	4	39	0	39	21	0	21
45912	212	0	212	0	0	0	18	0	18	194	0	194
45915	2	0	2	89	0	89	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	10 307	2 184	12 491	10 307	2 184	12 491	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	350	552	902	39 548	718	40 266	39 549	446	39 995	349	824	1 173
47427	0	0	0	5 245	2	5 247	5 237	2	5 239	8	0	8
50104	9 997	0	9 997	48	0	48	0	0	0	10 045	0	10 045
50105	1 929	0	1 929	15	0	15	0	0	0	1 944	0	1 944
50107	17 160	0	17 160	146	0	146	10 371	0	10 371	6 935	0	6 935
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52503	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
60302	211	0	211	308	0	308	54	0	54	465	0	465
60306	1	0	1	861	0	861	862	0	862	0	0	0
60308	20	0	20	24	0	24	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	536	0	536	1 641	0	1 641	1 337	0	1 337	840	0	840
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	8 572	0	8 572	0	0	0	0	0	0	8 572	0	8 572
60701	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
61002	21	0	21	6	0	6	5	0	5	22	0	22
61008	379	0	379	74	0	74	73	0	73	380	0	380
61009	127	0	127	17	0	17	32	0	32	112	0	112
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	10 371	0	10 371	10 371	0	10 371	0	0	0
61403	4 431	0	4 431	0	0	0	92	0	92	4 339	0	4 339
70501	3 955	0	3 955	541	0	541	0	0	0	4 496	0	4 496
70606	95 665	0	95 665	8 905	0	8 905	114	0	114	104 456	0	104 456
70607	1 423	0	1 423	122	0	122	381	0	381	1 164	0	1 164
70608	7 703	0	7 703	389	0	389	0	0	0	8 092	0	8 092
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30126	179	0	179	62	0	62	530	0	530	647	0	647
30223	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
30232	3	0	3	2 260	6	2 266	2 287	6	2 293	30	0	30
31303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
40602	92	0	92	2 482	0	2 482	2 393	0	2 393	3	0	3
40701	3 720	0	3 720	2 222	0	2 222	2 408	0	2 408	3 906	0	3 906
40702	34 258	1 140	35 398	620 134	55	620 189	619 642	77	619 719	33 766	1 162	34 928
40703	4 915	0	4 915	3 284	0	3 284	738	0	738	2 369	0	2 369
40802	2 062	0	2 062	17 453	0	17 453	16 729	0	16 729	1 338	0	1 338
40817	1 286	0	1 286	8 272	0	8 272	8 573	0	8 573	1 587	0	1 587
40820	6	0	6	22	0	22	29	0	29	13	0	13
40905	18	0	18	1 804	0	1 804	1 834	0	1 834	48	0	48
40906	0	0	0	23 514	0	23 514	23 514	0	23 514	0	0	0
40909	0	0	0	493	626	1 119	493	628	1 121	0	2	2
40910	0	0	0	49	40	89	49	40	89	0	0	0
40911	309	0	309	12 762	0	12 762	13 049	0	13 049	596	0	596
40912	0	0	0	1 173	1 153	2 326	1 173	1 153	2 326	0	0	0
40913	0	0	0	402	635	1 037	402	635	1 037	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	5 204	0	5 204	0	0	0	625	0	625	5 829	0	5 829
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	2 228	5	2 233	15 343	0	15 343	15 139	1	15 140	2 024	6	2 030
42303	3 660	0	3 660	3 381	0	3 381	5 952	0	5 952	6 231	0	6 231
42304	1 762	0	1 762	915	0	915	245	294	539	1 092	294	1 386
42305	11 831	0	11 831	1 660	2	1 662	676	92	768	10 847	90	10 937
42306	156 532	308	156 840	15 719	15	15 734	9 879	157	10 036	150 692	450	151 142
42307	609	3	612	90	0	90	109	0	109	628	3	631
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45215	2 440	0	2 440	100	0	100	2 070	0	2 070	4 410	0	4 410
45515	3 107	0	3 107	55	0	55	32	0	32	3 084	0	3 084
45818	11 751	0	11 751	12	0	12	15	0	15	11 754	0	11 754
47407	0	0	0	12 496	0	12 496	12 496	0	12 496	0	0	0
47411	10 629	8	10 637	936	0	936	1 717	2	1 719	11 410	10	11 420
47412	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
47416	130	0	130	5 287	0	5 287	5 157	0	5 157	0	0	0
47422	20	147	167	2 465	1 210	3 675	2 570	1 103	3 673	125	40	165
47425	95	0	95	4	0	4	5	0	5	96	0	96
47426	45	0	45	131	0	131	169	0	169	83	0	83
50120	1 406	0	1 406	371	0	371	109	0	109	1 144	0	1 144
50620	16	0	16	9	0	9	12	0	12	19	0	19
52305	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60301	891	0	891	1 403	0	1 403	1 427	0	1 427	915	0	915
60305	1 024	0	1 024	2 396	0	2 396	2 393	0	2 393	1 021	0	1 021
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	10	0	10	85	0	85	81	0	81	6	0	6
60322	106	0	106	13	0	13	12	0	12	105	0	105
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	130	0	130	4 570	0	4 570
70601	104 221	0	104 221	0	0	0	8 597	0	8 597	112 818	0	112 818
70603	7 748	0	7 748	0	0	0	526	0	526	8 274	0	8 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	232	0	232	160	0	160	72	0	72
90902	236 316	0	236 316	27 955	0	27 955	25 078	0	25 078	239 193	0	239 193
90905	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	541 150	0	541 150	10 422	0	10 422	2 971	0	2 971	548 601	0	548 601
91501	92	0	92	11	0	11	11	0	11	92	0	92
91604	4 717	0	4 717	622	0	622	47	0	47	5 292	0	5 292
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	751 309	0	751 309	2 564	0	2 564	4 418	0	4 418	749 455	0	749 455
Пассив
91312	666 225	0	666 225	4 418	0	4 418	2 564	0	2 564	664 371	0	664 371
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	50 005	0	50 005	0	0	0	0	0	0	50 005	0	50 005
91507	32 569	0	32 569	0	0	0	0	0	0	32 569	0	32 569
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	782 345	0	782 345	28 271	0	28 271	39 243	0	39 243	793 317	0	793 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	28 908,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	18 908,0000
Пассив
98050	0	0	28 908,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 908,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?