Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 739	1 814	9 553	220 100	12 945	233 045	219 098	13 460	232 558	8 741	1 299	10 040
20207	67	0	67	5 485	0	5 485	5 495	0	5 495	57	0	57
20208	1 532	0	1 532	3 111	0	3 111	3 518	0	3 518	1 125	0	1 125
20209	1 124	0	1 124	83 263	4 746	88 009	83 519	4 537	88 056	868	209	1 077
30102	14 299	0	14 299	891 431	0	891 431	892 979	0	892 979	12 751	0	12 751
30110	9 034	2 594	11 628	147 379	15 400	162 779	146 148	14 376	160 524	10 265	3 618	13 883
30202	1 808	0	1 808	118	0	118	1 429	0	1 429	497	0	497
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30210	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
30213	759	0	759	2 581	0	2 581	2 666	0	2 666	674	0	674
30221	0	0	0	5 000	2 938	7 938	5 000	2 938	7 938	0	0	0
30233	201	0	201	4 662	184	4 846	4 485	184	4 669	378	0	378
30602	178	0	178	252	0	252	281	0	281	149	0	149
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32108	0	631	631	0	67	67	0	34	34	0	664	664
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45107	29 467	0	29 467	0	0	0	0	0	0	29 467	0	29 467
45203	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45206	105 600	0	105 600	2 300	0	2 300	0	0	0	107 900	0	107 900
45207	218 575	0	218 575	0	0	0	11 269	0	11 269	207 306	0	207 306
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	1 284	0	1 284	83	0	83	187	0	187	1 180	0	1 180
45506	24 817	0	24 817	89	0	89	2 818	0	2 818	22 088	0	22 088
45507	7 482	0	7 482	1 850	0	1 850	48	0	48	9 284	0	9 284
45812	15 229	0	15 229	7 551	0	7 551	551	0	551	22 229	0	22 229
45814	1 630	0	1 630	0	0	0	330	0	330	1 300	0	1 300
45815	201	0	201	44	0	44	189	0	189	56	0	56
45912	196	0	196	18	0	18	2	0	2	212	0	212
45915	72	0	72	0	0	0	70	0	70	2	0	2
47408	0	0	0	21 448	8 218	29 666	21 448	8 218	29 666	0	0	0
47413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	317	448	765	93 549	326	93 875	93 516	222	93 738	350	552	902
47427	4	0	4	5 773	1	5 774	5 777	1	5 778	0	0	0
50104	10 091	0	10 091	51	0	51	145	0	145	9 997	0	9 997
50105	1 912	0	1 912	17	0	17	0	0	0	1 929	0	1 929
50106	10 028	0	10 028	83	0	83	10 111	0	10 111	0	0	0
50107	22 767	0	22 767	223	0	223	5 830	0	5 830	17 160	0	17 160
50121	286	0	286	68	0	68	354	0	354	0	0	0
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
60302	77	0	77	188	0	188	54	0	54	211	0	211
60306	2	0	2	794	0	794	795	0	795	1	0	1
60308	0	0	0	31	0	31	11	0	11	20	0	20
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	601	0	601	1 953	0	1 953	2 018	0	2 018	536	0	536
60323	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60401	8 571	0	8 571	1	0	1	0	0	0	8 572	0	8 572
61002	27	0	27	0	0	0	6	0	6	21	0	21
61008	295	0	295	140	0	140	56	0	56	379	0	379
61009	117	0	117	22	0	22	12	0	12	127	0	127
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	15 948	0	15 948	15 948	0	15 948	0	0	0
61403	4 486	0	4 486	50	0	50	105	0	105	4 431	0	4 431
70501	2 451	0	2 451	1 504	0	1 504	0	0	0	3 955	0	3 955
70606	84 963	0	84 963	11 248	0	11 248	546	0	546	95 665	0	95 665
70607	863	0	863	3 319	0	3 319	2 759	0	2 759	1 423	0	1 423
70608	7 174	0	7 174	529	0	529	0	0	0	7 703	0	7 703
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30126	0	0	0	201	0	201	380	0	380	179	0	179
30223	0	0	0	4 744	0	4 744	4 744	0	4 744	0	0	0
30232	5	0	5	3 075	185	3 260	3 073	185	3 258	3	0	3
31302	24 500	0	24 500	72 000	0	72 000	47 500	0	47 500	0	0	0
31303	0	0	0	38 000	0	38 000	47 500	0	47 500	9 500	0	9 500
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	7	0	7	2 384	0	2 384	2 469	0	2 469	92	0	92
40701	6 995	0	6 995	5 191	0	5 191	1 916	0	1 916	3 720	0	3 720
40702	65 483	9	65 492	947 218	9 618	956 836	915 993	10 749	926 742	34 258	1 140	35 398
40703	8 866	0	8 866	6 283	0	6 283	2 332	0	2 332	4 915	0	4 915
40802	2 583	0	2 583	26 812	0	26 812	26 291	0	26 291	2 062	0	2 062
40817	1 675	1	1 676	18 237	1	18 238	17 848	0	17 848	1 286	0	1 286
40820	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
40905	4	0	4	2 591	0	2 591	2 605	0	2 605	18	0	18
40906	0	0	0	34 970	0	34 970	34 970	0	34 970	0	0	0
40909	0	0	0	176	377	553	176	377	553	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	338	0	338	15 363	0	15 363	15 334	0	15 334	309	0	309
40912	0	0	0	1 597	1 155	2 752	1 597	1 155	2 752	0	0	0
40913	0	0	0	928	1 317	2 245	928	1 317	2 245	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 720	0	3 720	0	0	0	1 484	0	1 484	5 204	0	5 204
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	6 549	5	6 554	18 144	0	18 144	13 823	0	13 823	2 228	5	2 233
42303	1 717	0	1 717	302	0	302	2 245	0	2 245	3 660	0	3 660
42304	2 496	0	2 496	764	0	764	30	0	30	1 762	0	1 762
42305	13 340	0	13 340	3 245	0	3 245	1 736	0	1 736	11 831	0	11 831
42306	182 004	228	182 232	39 513	18	39 531	14 041	98	14 139	156 532	308	156 840
42307	604	40	644	91	37	128	96	0	96	609	3	612
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45215	3 403	0	3 403	1 663	0	1 663	700	0	700	2 440	0	2 440
45515	1 383	0	1 383	58	0	58	1 782	0	1 782	3 107	0	3 107
45818	9 915	0	9 915	469	0	469	2 305	0	2 305	11 751	0	11 751
47407	0	0	0	24 168	5 482	29 650	24 168	5 482	29 650	0	0	0
47411	12 783	6	12 789	3 961	0	3 961	1 807	2	1 809	10 629	8	10 637
47412	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47416	140	0	140	3 791	0	3 791	3 781	0	3 781	130	0	130
47422	411	882	1 293	4 385	2 065	6 450	3 994	1 330	5 324	20	147	167
47425	78	0	78	11	0	11	28	0	28	95	0	95
47426	231	0	231	341	0	341	155	0	155	45	0	45
50120	863	0	863	2 747	0	2 747	3 290	0	3 290	1 406	0	1 406
50620	0	0	0	12	0	12	28	0	28	16	0	16
52305	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60301	988	0	988	2 761	0	2 761	2 664	0	2 664	891	0	891
60305	828	0	828	2 066	0	2 066	2 262	0	2 262	1 024	0	1 024
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	88	0	88	208	0	208	130	0	130	10	0	10
60322	103	0	103	281	0	281	284	0	284	106	0	106
60601	4 311	0	4 311	0	0	0	129	0	129	4 440	0	4 440
70601	93 038	0	93 038	0	0	0	11 183	0	11 183	104 221	0	104 221
70602	287	0	287	355	0	355	68	0	68	0	0	0
70603	7 213	0	7 213	17	0	17	552	0	552	7 748	0	7 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
90902	220 868	0	220 868	33 659	0	33 659	18 211	0	18 211	236 316	0	236 316
90905	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	534 189	0	534 189	6 961	0	6 961	0	0	0	541 150	0	541 150
91501	92	0	92	26	0	26	26	0	26	92	0	92
91604	4 250	0	4 250	530	0	530	63	0	63	4 717	0	4 717
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	750 310	0	750 310	34 446	0	34 446	33 447	0	33 447	751 309	0	751 309
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	694 696	0	694 696	33 161	0	33 161	4 690	0	4 690	666 225	0	666 225
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	21 005	0	21 005	0	0	0	29 000	0	29 000	50 005	0	50 005
91507	32 099	0	32 099	170	0	170	640	0	640	32 569	0	32 569
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	759 468	0	759 468	18 340	0	18 340	41 217	0	41 217	782 345	0	782 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
93201	10 005	0	10 005	0	0	0	10 005	0	10 005	0	0	0
Пассив
96001	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	44 683,0000	0	0	0,0000	0	0	15 775,0000	0	0	28 908,0000
Пассив
98050	0	0	44 683,0000	0	0	15 775,0000	0	0	0,0000	0	0	28 908,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?