Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 377	4 726	20 103	651 728	9 936	661 664	652 226	8 579	660 805	14 879	6 083	20 962
20207	0	0	0	205 498	9 050	214 548	205 498	9 050	214 548	0	0	0
20208	2 137	0	2 137	7 500	0	7 500	6 298	0	6 298	3 339	0	3 339
20209	6 460	322	6 782	745 131	13 243	758 374	733 012	12 547	745 559	18 579	1 018	19 597
30102	16 175	0	16 175	3 136 179	0	3 136 179	3 152 354	0	3 152 354	0	0	0
30110	2 729	14 825	17 554	1 410	34 818	36 228	2 061	24 544	26 605	2 078	25 099	27 177
30202	28 701	0	28 701	0	0	0	1 899	0	1 899	26 802	0	26 802
30204	1 501	0	1 501	106	0	106	0	0	0	1 607	0	1 607
30221	0	0	0	367 500	0	367 500	367 500	0	367 500	0	0	0
30233	8	0	8	4 482	0	4 482	4 464	0	4 464	26	0	26
30402	751	0	751	794 451	0	794 451	794 956	0	794 956	246	0	246
30404	0	0	0	541 060	0	541 060	541 060	0	541 060	0	0	0
30409	0	0	0	438 628	0	438 628	438 628	0	438 628	0	0	0
30602	4 549	0	4 549	1 217	0	1 217	5 650	0	5 650	116	0	116
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45201	14 133	0	14 133	38 336	0	38 336	39 621	0	39 621	12 848	0	12 848
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	38 200	0	38 200	35 000	0	35 000	38 200	0	38 200
45205	60 770	0	60 770	0	0	0	10 370	0	10 370	50 400	0	50 400
45206	507 764	0	507 764	157 714	0	157 714	113 881	0	113 881	551 597	0	551 597
45207	5 123	0	5 123	0	0	0	1 025	0	1 025	4 098	0	4 098
45401	387	0	387	205	0	205	146	0	146	446	0	446
45503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45504	0	0	0	5 432	0	5 432	0	0	0	5 432	0	5 432
45505	40 020	0	40 020	26	0	26	12 042	0	12 042	28 004	0	28 004
45506	59 308	0	59 308	700	0	700	8 005	0	8 005	52 003	0	52 003
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47002	21 871	0	21 871	0	0	0	21 871	0	21 871	0	0	0
47404	899	0	899	632 871	74 063	706 934	632 930	74 063	706 993	840	0	840
47408	0	0	0	197 479	77 205	274 684	197 479	77 205	274 684	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 192	0	2 192	2 874	0	2 874	2 378	0	2 378	2 688	0	2 688
47427	6 645	0	6 645	8 138	0	8 138	7 107	0	7 107	7 676	0	7 676
50104	63 750	0	63 750	436	0	436	1 217	0	1 217	62 969	0	62 969
50105	76 473	0	76 473	251 197	0	251 197	269 151	0	269 151	58 519	0	58 519
50106	30 103	0	30 103	5 286	0	5 286	5 074	0	5 074	30 315	0	30 315
50107	21 387	0	21 387	8 346	0	8 346	11 353	0	11 353	18 380	0	18 380
50118	0	0	0	282 472	0	282 472	264 200	0	264 200	18 272	0	18 272
50121	265	0	265	33	0	33	219	0	219	79	0	79
50605	3 000	0	3 000	5 999	0	5 999	8 999	0	8 999	0	0	0
50606	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
50621	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
51401	0	0	0	35 970	0	35 970	35 970	0	35 970	0	0	0
51402	0	0	0	21 144	0	21 144	21 144	0	21 144	0	0	0
51501	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0
52503	1 744	0	1 744	74	0	74	425	0	425	1 393	0	1 393
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	3	0	3	822	0	822	823	0	823	2	0	2
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	1 263	0	1 263	1 260	0	1 260	1 431	0	1 431	1 092	0	1 092
60323	1 442	0	1 442	1 372	0	1 372	1 442	0	1 442	1 372	0	1 372
60401	13 234	0	13 234	77	0	77	0	0	0	13 311	0	13 311
60701	0	0	0	138	0	138	78	0	78	60	0	60
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	260	0	260	316	0	316	316	0	316	260	0	260
61009	25	0	25	29	0	29	30	0	30	24	0	24
61210	0	0	0	81 206	0	81 206	81 206	0	81 206	0	0	0
61403	1 170	0	1 170	202	0	202	255	0	255	1 117	0	1 117
70501	3 087	0	3 087	477	0	477	0	0	0	3 564	0	3 564
70606	386 125	0	386 125	77 528	0	77 528	7	0	7	463 646	0	463 646
70607	4 979	0	4 979	4 413	0	4 413	1 176	0	1 176	8 216	0	8 216
70608	13 870	0	13 870	2 964	0	2 964	0	0	0	16 834	0	16 834
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
30232	0	0	0	2 341	111	2 452	2 341	111	2 452	0	0	0
30408	0	0	0	395 616	0	395 616	395 616	0	395 616	0	0	0
30601	1 911	0	1 911	223 472	0	223 472	221 798	0	221 798	237	0	237
31201	0	0	0	27 297	0	27 297	27 297	0	27 297	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	31 141	0	31 141	31 141	0	31 141
31302	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31303	0	0	0	57 000	0	57 000	87 000	0	87 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	200 326	0	200 326	200 326	0	200 326	0	0	0
31503	0	0	0	15 370	0	15 370	30 567	0	30 567	15 197	0	15 197
31504	0	0	0	20 014	0	20 014	20 014	0	20 014	0	0	0
40701	1 033	0	1 033	20 900	0	20 900	19 900	0	19 900	33	0	33
40702	239 405	517	239 922	2 800 862	4 773	2 805 635	2 729 128	4 798	2 733 926	167 671	542	168 213
40703	11 420	38	11 458	2 715	2	2 717	3 521	2	3 523	12 226	38	12 264
40802	1 055	0	1 055	14 228	0	14 228	15 025	0	15 025	1 852	0	1 852
40807	2	25	27	0	1	1	0	1	1	2	25	27
40817	42 206	1 009	43 215	277 814	576	278 390	250 520	615	251 135	14 912	1 048	15 960
40820	58	0	58	3 176	3 613	6 789	3 292	3 613	6 905	174	0	174
40911	57	0	57	205 701	0	205 701	207 818	0	207 818	2 174	0	2 174
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42105	3 750	0	3 750	0	0	0	13	0	13	3 763	0	3 763
42301	80	19	99	38	1	39	0	2	2	42	20	62
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	6 354	2 907	9 261	1 005	110	1 115	2 382	288	2 670	7 731	3 085	10 816
42305	159 613	11 768	171 381	18 325	569	18 894	18 963	961	19 924	160 251	12 160	172 411
42306	136 631	10 667	147 298	43 573	817	44 390	47 408	823	48 231	140 466	10 673	151 139
42309	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	2 591	0	2 591	0	0	0	24	0	24	2 615	0	2 615
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	19 747	0	19 747	30 598	0	30 598	35 848	0	35 848	24 997	0	24 997
45415	81	0	81	30	0	30	65	0	65	116	0	116
45515	9 907	0	9 907	4 044	0	4 044	2 779	0	2 779	8 642	0	8 642
45818	1 000	0	1 000	4 570	0	4 570	3 570	0	3 570	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	614 346	66 627	680 973	614 346	66 627	680 973	0	0	0
47407	0	0	0	201 433	71 485	272 918	201 433	71 485	272 918	0	0	0
47411	2 905	829	3 734	2 455	93	2 548	2 800	265	3 065	3 250	1 001	4 251
47416	174	0	174	10 453	0	10 453	10 307	0	10 307	28	0	28
47425	596	0	596	24 005	0	24 005	24 389	0	24 389	980	0	980
47426	1 162	0	1 162	191	0	191	1 431	0	1 431	2 402	0	2 402
50120	4 827	0	4 827	1 024	0	1 024	4 413	0	4 413	8 216	0	8 216
50620	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	4 805	0	4 805	14 805	0	14 805	10 000	0	10 000
52303	14 060	0	14 060	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	8 560	0	8 560
52304	13 440	0	13 440	4 500	0	4 500	0	0	0	8 940	0	8 940
52305	10 069	0	10 069	0	0	0	0	0	0	10 069	0	10 069
52306	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	234	0	234	2 265	0	2 265	2 362	0	2 362	331	0	331
60305	2 688	0	2 688	6 049	0	6 049	5 855	0	5 855	2 494	0	2 494
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	145	0	145	145	0	145	146	0	146	146	0	146
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	33	0	33	29	0	29	26	0	26	30	0	30
60601	5 679	0	5 679	0	0	0	212	0	212	5 891	0	5 891
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	257	0	257	38	0	38	9	0	9	228	0	228
70601	405 763	0	405 763	0	0	0	76 663	0	76 663	482 426	0	482 426
70602	265	0	265	262	0	262	76	0	76	79	0	79
70603	13 438	0	13 438	0	0	0	3 161	0	3 161	16 599	0	16 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 533	0	29 533	3 126	0	3 126	292	0	292	32 367	0	32 367
90902	1 197	0	1 197	1 746	0	1 746	1 088	0	1 088	1 855	0	1 855
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	6	0	6	4	0	4	3	0	3
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	9 730	0	9 730	27 313	0	27 313	27 503	0	27 503	9 540	0	9 540
91414	672 429	2 600	675 029	51 206	222	51 428	9 687	97	9 784	713 948	2 725	716 673
91604	116	0	116	134	0	134	250	0	250	0	0	0
99998	558 192	0	558 192	451 959	0	451 959	482 488	0	482 488	527 663	0	527 663
Пассив
91311	40 138	0	40 138	21 737	0	21 737	0	0	0	18 401	0	18 401
91312	477 291	117	477 408	32 018	4	32 022	44 856	10	44 866	490 129	123	490 252
91314	23 141	0	23 141	23 141	0	23 141	0	0	0	0	0	0
91315	3 485	4 515	8 000	0	169	169	0	387	387	3 485	4 733	8 218
91316	0	0	0	19 253	0	19 253	19 253	0	19 253	0	0	0
91317	4 867	0	4 867	386 166	0	386 166	387 451	0	387 451	6 152	0	6 152
91507	4 600	36	4 636	0	1	1	0	3	3	4 600	38	4 638
91508	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
99999	715 644	0	715 644	43 612	0	43 612	88 444	0	88 444	760 476	0	760 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 025	0	7 025	51 622	58 643	110 265	58 647	58 643	117 290	0	0	0
93301	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
93302	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
93801	9	0	9	763	0	763	772	0	772	0	0	0
95002	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
Пассив
96001	0	7 034	7 034	58 706	58 820	117 526	58 706	51 786	110 492	0	0	0
96301	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
96302	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
96801	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
97102	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	145 358 714,0000	0	0	30 954 875,0000	0	0	175 586 725,0000	0	0	726 864,0000
Пассив
98040	0	0	421 343,0000	0	0	3 068 732,0000	0	0	3 068 733,0000	0	0	421 344,0000
98050	0	0	144 798 796,0000	0	0	172 480 488,0000	0	0	27 848 637,0000	0	0	166 945,0000
98070	0	0	138 614,0000	0	0	26 541,0000	0	0	26 532,0000	0	0	138 605,0000

Страница была полезной?