Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 646	31 722	80 368	525 907	314 129	840 036	518 488	318 580	837 068	56 065	27 271	83 336
20208	0	0	0	3 000	0	3 000	1 862	0	1 862	1 138	0	1 138
20209	2 789	778	3 567	205 785	21 968	227 753	205 438	22 287	227 725	3 136	459	3 595
30102	174 308	0	174 308	5 020 162	0	5 020 162	4 961 836	0	4 961 836	232 634	0	232 634
30110	6 478	1 338	7 816	25 172	7 785	32 957	21 453	8 171	29 624	10 197	952	11 149
30114	0	347 451	347 451	0	1 266 142	1 266 142	0	1 475 179	1 475 179	0	138 414	138 414
30202	21 126	0	21 126	0	0	0	5	0	5	21 121	0	21 121
30204	8 319	0	8 319	440	0	440	0	0	0	8 759	0	8 759
30221	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
30233	12	0	12	7 239	36	7 275	7 188	36	7 224	63	0	63
30302	6 747	4 349	11 096	51 465	62 974	114 439	50 446	63 294	113 740	7 766	4 029	11 795
30306	4 059	0	4 059	0	0	0	78	0	78	3 981	0	3 981
32002	10 000	0	10 000	352 000	0	352 000	362 000	0	362 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	36 870	311 870	275 000	36 870	311 870	0	0	0
32004	0	35 437	35 437	0	10 590	10 590	0	36 246	36 246	0	9 781	9 781
32005	0	0	0	0	25 663	25 663	0	25 663	25 663	0	0	0
32010	0	234	234	0	20	20	0	8	8	0	246	246
32208	0	7 307	7 307	0	231	231	0	293	293	0	7 245	7 245
45105	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45107	33 215	0	33 215	0	0	0	2 044	0	2 044	31 171	0	31 171
45201	3 139	0	3 139	25 599	0	25 599	23 369	0	23 369	5 369	0	5 369
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	50 000	7 409	57 409	0	625	625	25 000	8 034	33 034	25 000	0	25 000
45205	2 650	0	2 650	13 400	0	13 400	0	0	0	16 050	0	16 050
45206	504 064	142 063	646 127	185 692	6 782	192 474	220 740	89 896	310 636	469 016	58 949	527 965
45207	253 876	0	253 876	400	0	400	10 250	0	10 250	244 026	0	244 026
45208	0	0	0	0	24 494	24 494	0	840	840	0	23 654	23 654
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	73 879	33 188	107 067	7 500	4 078	11 578	4 452	1 326	5 778	76 927	35 940	112 867
45506	21 157	14 614	35 771	3 248	756	4 004	4 793	638	5 431	19 612	14 732	34 344
45507	246	0	246	0	0	0	7	0	7	239	0	239
45509	4	0	4	13	23	36	0	0	0	17	23	40
45812	3 420	9 003	12 423	6 151	771	6 922	6 101	337	6 438	3 470	9 437	12 907
45814	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45815	1 035	2 864	3 899	1 900	245	2 145	0	107	107	2 935	3 002	5 937
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	927 270	572 099	1 499 369	927 270	572 099	1 499 369	0	0	0
47423	593	550	1 143	71 072	25 251	96 323	70 623	25 722	96 345	1 042	79	1 121
47427	12	30	42	44	923	967	12	951	963	44	2	46
51403	0	0	0	59 071	0	59 071	0	0	0	59 071	0	59 071
51404	29 993	0	29 993	58 260	0	58 260	29 993	0	29 993	58 260	0	58 260
52503	4 669	38	4 707	0	3	3	756	21	777	3 913	20	3 933
60302	3 287	0	3 287	69	0	69	55	0	55	3 301	0	3 301
60306	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60308	30	0	30	1 226	0	1 226	1 230	0	1 230	26	0	26
60310	12	0	12	405	0	405	407	0	407	10	0	10
60312	405	0	405	4 955	0	4 955	4 886	0	4 886	474	0	474
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 673	0	10 673	1 680	0	1 680	159	0	159	12 194	0	12 194
60701	2 291	0	2 291	317	0	317	2 301	0	2 301	307	0	307
60702	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61002	21	0	21	39	0	39	39	0	39	21	0	21
61008	371	0	371	225	0	225	226	0	226	370	0	370
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61209	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 650	0	2 650	931	0	931	444	0	444	3 137	0	3 137
70501	1 708	0	1 708	0	0	0	28	0	28	1 680	0	1 680
70606	389 013	0	389 013	80 216	0	80 216	70	0	70	469 159	0	469 159
70608	98 432	0	98 432	36 417	0	36 417	0	0	0	134 849	0	134 849
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 229	0	5 229	207	0	207	0	0	0	5 022	0	5 022
30301	6 747	4 349	11 096	50 446	63 294	113 740	51 465	62 974	114 439	7 766	4 029	11 795
30305	4 059	0	4 059	78	0	78	0	0	0	3 981	0	3 981
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40404	3 208	0	3 208	2 869	0	2 869	2 660	0	2 660	2 999	0	2 999
40502	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
40602	1 174	0	1 174	13 268	0	13 268	13 007	0	13 007	913	0	913
40603	314	0	314	13 638	3 671	17 309	13 826	3 671	17 497	502	0	502
40701	3 948	0	3 948	48 822	0	48 822	52 215	0	52 215	7 341	0	7 341
40702	318 651	37 563	356 214	5 107 852	866 090	5 973 942	5 210 163	842 369	6 052 532	420 962	13 842	434 804
40703	18 534	390	18 924	26 847	1 333	28 180	24 418	1 442	25 860	16 105	499	16 604
40802	23 485	0	23 485	92 141	2 787	94 928	78 193	2 787	80 980	9 537	0	9 537
40807	2	0	2	434 376	435 234	869 610	434 416	435 234	869 650	42	0	42
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 929	323 190	358 119	366 881	332 672	699 553	362 995	13 802	376 797	31 043	4 320	35 363
40820	1 290	170	1 460	1	78	79	5	4	9	1 294	96	1 390
40905	20	0	20	27 993	0	27 993	28 007	0	28 007	34	0	34
40909	0	0	0	5 769	10 166	15 935	5 769	10 166	15 935	0	0	0
40910	0	0	0	282	620	902	282	620	902	0	0	0
40911	2	0	2	27 487	0	27 487	27 485	0	27 485	0	0	0
40912	0	0	0	7 923	18 384	26 307	7 923	18 508	26 431	0	124	124
40913	0	0	0	8 914	23 745	32 659	8 914	23 745	32 659	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	17 500	0	17 500	77 500	0	77 500
42105	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42106	39 000	1 206	40 206	33 000	49	33 049	0	38	38	6 000	1 195	7 195
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
42305	8 131	2 465	10 596	170	313	483	1 727	412	2 139	9 688	2 564	12 252
42306	248 076	150 135	398 211	21 670	8 076	29 746	35 804	7 736	43 540	262 210	149 795	412 005
42307	20 124	1 692	21 816	1 044	65	1 109	357	128	485	19 437	1 755	21 192
42309	150	13	163	7	0	7	7	1	8	150	14	164
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	278	0	278	0	0	0	2	0	2	280	0	280
42609	2	12	14	0	0	0	0	1	1	2	13	15
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	358	0	358	46	0	46	0	0	0	312	0	312
45215	40 047	0	40 047	49 176	0	49 176	50 616	0	50 616	41 487	0	41 487
45415	585	0	585	53	0	53	0	0	0	532	0	532
45515	35 699	0	35 699	3 463	0	3 463	2 980	0	2 980	35 216	0	35 216
45818	16 321	0	16 321	813	0	813	2 528	0	2 528	18 036	0	18 036
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	688 064	810 457	1 498 521	688 064	810 457	1 498 521	0	0	0
47411	2 985	1 355	4 340	1 848	936	2 784	2 381	992	3 373	3 518	1 411	4 929
47416	535	0	535	17 893	0	17 893	19 665	0	19 665	2 307	0	2 307
47422	1 012	3 723	4 735	37 192	52 967	90 159	36 938	50 921	87 859	758	1 677	2 435
47425	949	0	949	3 205	0	3 205	5 494	0	5 494	3 238	0	3 238
47426	360	0	360	13	0	13	465	0	465	812	0	812
52301	0	0	0	0	1 462	1 462	0	37 688	37 688	0	36 226	36 226
52302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	42 935	0	42 935	0	0	0	77	0	77	43 012	0	43 012
52305	39 712	0	39 712	0	0	0	0	0	0	39 712	0	39 712
52306	38 504	106 917	145 421	0	4 058	4 058	0	7 951	7 951	38 504	110 810	149 314
52406	769	2 486	3 255	0	93	93	0	213	213	769	2 606	3 375
60301	1 216	0	1 216	1 928	0	1 928	1 956	0	1 956	1 244	0	1 244
60305	1 604	0	1 604	5 288	0	5 288	5 342	0	5 342	1 658	0	1 658
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	555	0	555	747	0	747	738	0	738	546	0	546
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	5 812	0	5 812	50	0	50	143	0	143	5 905	0	5 905
61304	157	0	157	31	0	31	25	0	25	151	0	151
70601	401 476	0	401 476	12	0	12	81 237	0	81 237	482 701	0	482 701
70603	98 409	0	98 409	0	0	0	36 288	0	36 288	134 697	0	134 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 095	0	77 095	4 219	0	4 219	6 290	0	6 290	75 024	0	75 024
90902	253 979	0	253 979	38 968	0	38 968	10 858	0	10 858	282 089	0	282 089
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	705 977	132 337	838 314	10 303	9 520	19 823	16 994	56 724	73 718	699 286	85 133	784 419
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	182	1 388	1 570	111	150	261	0	924	924	293	614	907
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	40	42	0	3	3	0	1	1	2	42	44
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 574 943	0	1 574 943	311 531	0	311 531	561 914	0	561 914	1 324 560	0	1 324 560
Пассив
91003	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	563 553	103 980	667 533	363 893	83 311	447 204	174 908	7 211	182 119	374 568	27 880	402 448
91312	789 101	12 529	801 630	60 329	468	60 797	77 605	1 073	78 678	806 377	13 134	819 511
91315	17 428	7 306	24 734	250	292	542	76	231	307	17 254	7 245	24 499
91316	48 805	0	48 805	9 121	0	9 121	0	0	0	39 684	0	39 684
91317	20 087	978	21 065	42 016	127	42 143	49 959	33	49 992	28 030	884	28 914
91507	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 172 900	0	1 172 900	91 787	0	91 787	63 269	0	63 269	1 144 382	0	1 144 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	58 123	11 264	69 387	58 123	11 264	69 387	0	0	0
93801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 123	58 239	69 362	11 123	58 239	69 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 594 230,0000	0	0	66 169,0000	0	0	4 015 517,0000	0	0	17 543 578,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	10 264 941,0000	0	0	4 015 517,0000	0	0	66 169,0000	0	0	6 315 593,0000

Страница была полезной?