Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	100 689	11 122	111 811	716 270	41 232	757 502	752 946	43 175	796 121	64 013	9 179	73 192
20207	10 737	1 171	11 908	33 922	1 588	35 510	33 027	1 567	34 594	11 632	1 192	12 824
20208	74 700	1 799	76 499	266 600	3 756	270 356	242 200	3 731	245 931	99 100	1 824	100 924
20209	0	0	0	647 989	39 510	687 499	647 989	39 510	687 499	0	0	0
30102	162 524	0	162 524	8 456 807	0	8 456 807	8 454 493	0	8 454 493	164 838	0	164 838
30110	41 519	21 540	63 059	376 197	318 872	695 069	375 163	318 748	693 911	42 553	21 664	64 217
30114	0	1 663	1 663	0	79	79	0	66	66	0	1 676	1 676
30202	39 089	0	39 089	1 614	0	1 614	0	0	0	40 703	0	40 703
30204	1 110	0	1 110	33	0	33	0	0	0	1 143	0	1 143
30221	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
30233	0	0	0	202 992	669	203 661	202 992	669	203 661	0	0	0
30402	2 125	0	2 125	100 251	0	100 251	102 100	0	102 100	276	0	276
30404	0	0	0	109 690	0	109 690	109 690	0	109 690	0	0	0
30409	0	0	0	83 349	0	83 349	83 349	0	83 349	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	985 000	0	985 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	935 000	0	935 000	930 000	0	930 000	55 000	0	55 000
32004	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	160 000	0	160 000
32010	0	235	235	0	20	20	0	9	9	0	246	246
45106	3 839	0	3 839	0	0	0	601	0	601	3 238	0	3 238
45107	87 809	0	87 809	0	0	0	16 034	0	16 034	71 775	0	71 775
45108	20 587	0	20 587	0	0	0	519	0	519	20 068	0	20 068
45201	33 011	0	33 011	166 558	0	166 558	164 301	0	164 301	35 268	0	35 268
45203	129 990	0	129 990	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	169 990	0	169 990
45204	12 102	0	12 102	2 000	0	2 000	0	0	0	14 102	0	14 102
45205	2 469	0	2 469	0	0	0	903	0	903	1 566	0	1 566
45206	301 039	0	301 039	5 000	0	5 000	53 038	0	53 038	253 001	0	253 001
45207	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45504	57	0	57	0	0	0	13	0	13	44	0	44
45505	26 268	0	26 268	4 988	0	4 988	3 562	0	3 562	27 694	0	27 694
45506	9 216	0	9 216	671	0	671	952	0	952	8 935	0	8 935
45507	9 427	0	9 427	1 310	0	1 310	332	0	332	10 405	0	10 405
45509	986	0	986	2 408	0	2 408	2 499	0	2 499	895	0	895
45812	12 049	0	12 049	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	12 049	0	12 049
45815	1 756	0	1 756	11	0	11	6	0	6	1 761	0	1 761
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47408	0	0	0	804 261	318 037	1 122 298	804 261	318 037	1 122 298	0	0	0
47423	644	0	644	118 336	200	118 536	118 148	149	118 297	832	51	883
47427	1 724	0	1 724	10 986	19	11 005	11 106	18	11 124	1 604	1	1 605
47801	31 912	0	31 912	2 252	0	2 252	3 723	0	3 723	30 441	0	30 441
47802	52 426	0	52 426	0	0	0	2 733	0	2 733	49 693	0	49 693
50104	76 141	0	76 141	444	0	444	0	0	0	76 585	0	76 585
50106	81 635	0	81 635	51 660	0	51 660	0	0	0	133 295	0	133 295
50107	69 264	0	69 264	33 239	0	33 239	10 259	0	10 259	92 244	0	92 244
50121	208	0	208	521	0	521	78	0	78	651	0	651
50208	20 225	0	20 225	170	0	170	0	0	0	20 395	0	20 395
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	24 954	0	24 954	44 450	0	44 450	59 511	0	59 511	9 893	0	9 893
51404	174 984	0	174 984	165 087	0	165 087	117 000	0	117 000	223 071	0	223 071
51405	280 671	0	280 671	48 192	0	48 192	76 083	0	76 083	252 780	0	252 780
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	10 682	0	10 682	115	0	115	380	0	380	10 417	0	10 417
60306	0	0	0	23	0	23	11	0	11	12	0	12
60308	44	0	44	84	0	84	92	0	92	36	0	36
60310	2	0	2	1 402	0	1 402	1 403	0	1 403	1	0	1
60312	507	0	507	9 169	0	9 169	9 441	0	9 441	235	0	235
60314	0	221	221	0	7	7	0	9	9	0	219	219
60323	74	0	74	2	0	2	3	0	3	73	0	73
60401	37 538	0	37 538	1 885	0	1 885	0	0	0	39 423	0	39 423
60701	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	456	0	456	259	0	259	262	0	262	453	0	453
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61210	0	0	0	262 601	0	262 601	262 601	0	262 601	0	0	0
61212	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
61403	1 826	15	1 841	310	2	312	383	9	392	1 753	8	1 761
70501	2 371	0	2 371	365	0	365	0	0	0	2 736	0	2 736
70606	202 933	0	202 933	31 278	0	31 278	24	0	24	234 187	0	234 187
70607	738	0	738	923	0	923	483	0	483	1 178	0	1 178
70608	12 639	0	12 639	3 260	0	3 260	0	0	0	15 899	0	15 899
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	100 000	0	100 000	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	41	11	52	182 301	0	182 301	182 300	1	182 301	40	12	52
30232	16 132	438	16 570	555 928	3 062	558 990	579 109	2 624	581 733	39 313	0	39 313
30408	0	0	0	48 045	0	48 045	48 045	0	48 045	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	500	0	500	800	0	800	300	0	300
40502	219	0	219	460	0	460	718	0	718	477	0	477
40602	239 665	1 182	240 847	6 972 237	44	6 972 281	6 937 268	101	6 937 369	204 696	1 239	205 935
40701	74 497	0	74 497	612 857	0	612 857	616 964	0	616 964	78 604	0	78 604
40702	614 866	2 209	617 075	4 107 732	313 336	4 421 068	3 988 067	312 375	4 300 442	495 201	1 248	496 449
40703	24 113	0	24 113	41 956	0	41 956	51 921	0	51 921	34 078	0	34 078
40802	1 921	0	1 921	24 048	0	24 048	24 514	0	24 514	2 387	0	2 387
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	441 096	9 725	450 821	423 265	2 254	425 519	432 293	2 006	434 299	450 124	9 477	459 601
40820	26	1 725	1 751	90	71	161	105	54	159	41	1 708	1 749
40905	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
40906	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40909	0	0	0	7	65	72	7	65	72	0	0	0
40910	0	0	0	5	128	133	5	128	133	0	0	0
40911	0	0	0	13 643	0	13 643	13 685	0	13 685	42	0	42
40912	0	0	0	181	471	652	181	471	652	0	0	0
40913	0	0	0	239	35	274	239	35	274	0	0	0
41806	176 014	0	176 014	53 215	0	53 215	133 721	0	133 721	256 520	0	256 520
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	105 935	0	105 935	159 021	0	159 021	213 763	0	213 763	160 677	0	160 677
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	5 829	4	5 833	7 326	767	8 093	5 193	767	5 960	3 696	4	3 700
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	3 721	347	4 068	2 537	206	2 743	254	242	496	1 438	383	1 821
42305	9 321	1 114	10 435	1 636	368	2 004	3 136	211	3 347	10 821	957	11 778
42306	95 290	19 713	115 003	4 846	1 832	6 678	16 452	1 788	18 240	106 896	19 669	126 565
42309	78	0	78	13	0	13	10	0	10	75	0	75
45115	1 976	0	1 976	1 516	0	1 516	2 133	0	2 133	2 593	0	2 593
45215	14 322	0	14 322	2 398	0	2 398	3 504	0	3 504	15 428	0	15 428
45515	637	0	637	178	0	178	177	0	177	636	0	636
45818	13 769	0	13 769	619	0	619	624	0	624	13 774	0	13 774
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	83 340	0	83 340	83 340	0	83 340	0	0	0
47407	0	0	0	809 327	312 418	1 121 745	809 327	312 418	1 121 745	0	0	0
47411	5 175	592	5 767	713	93	806	854	131	985	5 316	630	5 946
47416	1 758	0	1 758	78 522	0	78 522	78 086	0	78 086	1 322	0	1 322
47422	192	0	192	1 350	488	1 838	1 364	515	1 879	206	27	233
47425	287	0	287	2 118	0	2 118	2 836	0	2 836	1 005	0	1 005
47426	1 368	0	1 368	1 211	0	1 211	1 146	0	1 146	1 303	0	1 303
50120	738	0	738	483	0	483	923	0	923	1 178	0	1 178
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
52301	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
52304	668	0	668	183	0	183	100	0	100	585	0	585
52406	1 693	0	1 693	183	0	183	183	0	183	1 693	0	1 693
60301	1 624	0	1 624	2 248	0	2 248	2 113	0	2 113	1 489	0	1 489
60305	3 656	0	3 656	7 529	0	7 529	7 244	0	7 244	3 371	0	3 371
60309	38	0	38	93	0	93	81	0	81	26	0	26
60322	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	23 432	0	23 432	0	0	0	356	0	356	23 788	0	23 788
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	213 741	0	213 741	0	0	0	33 977	0	33 977	247 718	0	247 718
70602	208	0	208	78	0	78	521	0	521	651	0	651
70603	12 574	0	12 574	0	0	0	3 279	0	3 279	15 853	0	15 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	252	0	252	23 953	0	23 953	22 701	0	22 701	1 504	0	1 504
90902	73 340	0	73 340	176	0	176	632	0	632	72 884	0	72 884
91202	598	0	598	1	0	1	98	0	98	501	0	501
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 849	0	51 849	420	0	420	0	0	0	52 269	0	52 269
91414	435 812	0	435 812	6 794	0	6 794	2 390	0	2 390	440 216	0	440 216
91418	189 532	0	189 532	0	0	0	9 504	0	9 504	180 028	0	180 028
91604	750	0	750	2	0	2	1	0	1	751	0	751
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 549 682	0	1 549 682	734 535	0	734 535	486 021	0	486 021	1 798 196	0	1 798 196
Пассив
91003	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	143 363	0	143 363	19 089	0	19 089	16 869	0	16 869	141 143	0	141 143
91312	1 209 661	0	1 209 661	280 508	0	280 508	469 410	0	469 410	1 398 563	0	1 398 563
91315	14 215	0	14 215	96	0	96	0	0	0	14 119	0	14 119
91317	17 384	217	17 601	184 672	7	184 679	246 595	12	246 607	79 307	222	79 529
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	765 613	0	765 613	35 326	0	35 326	31 346	0	31 346	761 633	0	761 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	42,0000	0	0	44,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	28 492 429,0000	0	0	2 050 144 972,0000	0	0	2 050 071 894,0000	0	0	28 565 507,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 208 895,0000	0	0	2 050 061 894,0000	0	0	2 050 061 894,0000	0	0	28 208 895,0000
98050	0	0	283 599,0000	0	0	10 044,0000	0	0	83 120,0000	0	0	356 675,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?