Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 017	11 757	27 774	635 303	15 372	650 675	618 972	10 837	629 809	32 348	16 292	48 640
20207	0	0	0	178 462	12 645	191 107	178 462	12 645	191 107	0	0	0
20208	698	0	698	1 501	0	1 501	1 424	0	1 424	775	0	775
20209	16 362	300	16 662	721 207	21 412	742 619	728 675	21 625	750 300	8 894	87	8 981
30102	9 424	0	9 424	4 306 132	0	4 306 132	4 253 480	0	4 253 480	62 076	0	62 076
30110	2 199	24 541	26 740	349	223 533	223 882	800	223 351	224 151	1 748	24 723	26 471
30202	21 432	0	21 432	5 817	0	5 817	0	0	0	27 249	0	27 249
30204	1 608	0	1 608	0	0	0	280	0	280	1 328	0	1 328
30221	0	0	0	540 000	5 484	545 484	540 000	5 484	545 484	0	0	0
30233	2	0	2	1 221	0	1 221	1 198	0	1 198	25	0	25
30402	144	0	144	1 287 607	0	1 287 607	1 285 254	0	1 285 254	2 497	0	2 497
30404	0	0	0	981 042	0	981 042	981 042	0	981 042	0	0	0
30409	0	0	0	1 318 992	0	1 318 992	1 318 992	0	1 318 992	0	0	0
30602	779	0	779	260	0	260	0	0	0	1 039	0	1 039
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	165 000	0	165 000	40 000	0	40 000
32003	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	47 635	0	47 635	47 635	0	47 635	0	0	0
45201	13 439	0	13 439	63 219	0	63 219	66 244	0	66 244	10 414	0	10 414
45204	33 285	0	33 285	32 850	0	32 850	40 048	0	40 048	26 087	0	26 087
45205	114 795	0	114 795	13 870	0	13 870	39 945	0	39 945	88 720	0	88 720
45206	391 924	0	391 924	74 424	0	74 424	44 701	0	44 701	421 647	0	421 647
45207	7 123	0	7 123	0	0	0	1 000	0	1 000	6 123	0	6 123
45401	9	0	9	247	0	247	247	0	247	9	0	9
45503	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45505	89 994	0	89 994	1 700	0	1 700	9 584	0	9 584	82 110	0	82 110
45506	53 023	14	53 037	8 700	0	8 700	18 888	0	18 888	42 835	14	42 849
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47002	62 937	0	62 937	858 772	0	858 772	901 709	0	901 709	20 000	0	20 000
47404	889	0	889	2 367 379	229 831	2 597 210	2 367 370	229 831	2 597 201	898	0	898
47408	0	0	0	249 507	229 849	479 356	249 507	229 849	479 356	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 109	0	2 109	2 398	0	2 398	2 436	0	2 436	2 071	0	2 071
47427	7 452	0	7 452	7 930	0	7 930	8 381	0	8 381	7 001	0	7 001
50104	63 660	0	63 660	422	0	422	260	0	260	63 822	0	63 822
50105	73 081	0	73 081	10 292	0	10 292	6 181	0	6 181	77 192	0	77 192
50106	5 008	0	5 008	33	0	33	0	0	0	5 041	0	5 041
50107	59 550	0	59 550	98 999	0	98 999	125 852	0	125 852	32 697	0	32 697
50121	284	0	284	45	0	45	92	0	92	237	0	237
50605	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
50606	0	0	0	14 985	0	14 985	14 985	0	14 985	0	0	0
50621	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
51405	14 782	0	14 782	128	0	128	0	0	0	14 910	0	14 910
51501	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
52503	1 617	0	1 617	210	0	210	369	0	369	1 458	0	1 458
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	124	0	124	2 079	0	2 079	2 200	0	2 200	3	0	3
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	911	0	911	1 406	0	1 406	1 587	0	1 587	730	0	730
60323	1 164	0	1 164	1 276	0	1 276	1 164	0	1 164	1 276	0	1 276
60401	13 091	0	13 091	89	0	89	0	0	0	13 180	0	13 180
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	318	0	318	314	0	314	348	0	348	284	0	284
61009	26	0	26	59	0	59	60	0	60	25	0	25
61210	0	0	0	156 628	0	156 628	156 628	0	156 628	0	0	0
61403	777	0	777	149	0	149	199	0	199	727	0	727
70501	1 961	0	1 961	392	0	392	0	0	0	2 353	0	2 353
70606	320 018	0	320 018	34 572	0	34 572	32	0	32	354 558	0	354 558
70607	1 925	0	1 925	969	0	969	194	0	194	2 700	0	2 700
70608	10 691	0	10 691	1 630	0	1 630	0	0	0	12 321	0	12 321
Итого по активу (баланс)	1 429 632	36 612	1 466 244	14 373 994	738 126	15 112 120	14 333 596	733 622	15 067 218	1 470 030	41 116	1 511 146
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 091	39	1 130	1 091	39	1 130	0	0	0
30408	0	0	0	1 261 588	0	1 261 588	1 261 588	0	1 261 588	0	0	0
30601	1 076	0	1 076	323 963	0	323 963	326 417	0	326 417	3 530	0	3 530
31201	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
31302	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	319 644	2	319 646	3 868 952	201 004	4 069 956	3 881 012	201 520	4 082 532	331 704	518	332 222
40703	10 739	38	10 777	2 266	1	2 267	2 120	2	2 122	10 593	39	10 632
40802	1 466	0	1 466	6 380	0	6 380	7 757	0	7 757	2 843	0	2 843
40807	2	25	27	446	1	447	445	1	446	1	25	26
40817	14 897	1 083	15 980	146 949	1 738	148 687	159 790	2 457	162 247	27 738	1 802	29 540
40820	44	0	44	17 203	8 978	26 181	17 175	8 978	26 153	16	0	16
40911	1 218	0	1 218	187 819	0	187 819	186 608	0	186 608	7	0	7
42105	1 230	0	1 230	0	0	0	2 009	0	2 009	3 239	0	3 239
42301	118	19	137	38	0	38	0	0	0	80	19	99
42303	1 030	0	1 030	30	0	30	133	0	133	1 133	0	1 133
42304	12 834	3 016	15 850	8 963	93	9 056	7 866	60	7 926	11 737	2 983	14 720
42305	151 003	11 556	162 559	39 506	830	40 336	41 257	778	42 035	152 754	11 504	164 258
42306	153 174	10 137	163 311	26 441	939	27 380	12 765	709	13 474	139 498	9 907	149 405
42309	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	14 097	0	14 097	12 150	0	12 150	68	0	68	2 015	0	2 015
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	25 075	0	25 075	6 194	0	6 194	7 818	0	7 818	26 699	0	26 699
45415	2	0	2	52	0	52	52	0	52	2	0	2
45515	11 918	0	11 918	4 433	0	4 433	2 781	0	2 781	10 266	0	10 266
45818	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
47403	0	0	0	2 360 262	27 303	2 387 565	2 360 262	27 303	2 387 565	0	0	0
47407	0	0	0	241 410	237 834	479 244	241 410	237 834	479 244	0	0	0
47411	4 255	683	4 938	3 520	157	3 677	2 695	189	2 884	3 430	715	4 145
47416	667	0	667	14 272	0	14 272	15 299	0	15 299	1 694	0	1 694
47425	760	0	760	9 862	0	9 862	9 678	0	9 678	576	0	576
47426	2 267	0	2 267	3 420	0	3 420	1 156	0	1 156	3	0	3
50120	1 925	0	1 925	175	0	175	950	0	950	2 700	0	2 700
50620	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52301	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
52303	8 940	0	8 940	6 400	0	6 400	10 000	0	10 000	12 540	0	12 540
52304	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	8 560	0	8 560
52305	3 370	0	3 370	0	0	0	965	0	965	4 335	0	4 335
52306	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0	22 003	0	22 003
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	353	0	353	2 249	0	2 249	2 433	0	2 433	537	0	537
60305	1 764	0	1 764	6 866	0	6 866	5 665	0	5 665	563	0	563
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	381	0	381	382	0	382	418	0	418	417	0	417
60322	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60324	146	0	146	146	0	146	20	0	20	20	0	20
60601	5 252	0	5 252	0	0	0	213	0	213	5 465	0	5 465
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	239	0	239	158	0	158	96	0	96	177	0	177
70601	332 513	0	332 513	5	0	5	35 503	0	35 503	368 011	0	368 011
70602	284	0	284	204	0	204	157	0	157	237	0	237
70603	10 405	0	10 405	0	0	0	1 573	0	1 573	11 978	0	11 978
Итого по пассиву (баланс)	1 439 682	26 562	1 466 244	9 204 200	478 918	9 683 118	9 248 150	479 870	9 728 020	1 483 632	27 514	1 511 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
90901	20 516	0	20 516	10 374	0	10 374	365	0	365	30 525	0	30 525
90902	14 299	0	14 299	361	0	361	14 249	0	14 249	411	0	411
91202	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
91203	4	0	4	17	0	17	20	0	20	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	19 150	0	19 150	10 366	0	10 366	10 406	0	10 406	19 110	0	19 110
91414	649 392	3 010	652 402	84 921	59	84 980	47 640	95	47 735	686 673	2 974	689 647
91604	25	0	25	148	0	148	25	0	25	148	0	148
99998	615 877	0	615 877	1 225 470	0	1 225 470	1 319 465	0	1 319 465	521 882	0	521 882
Итого по активу (баланс)	1 319 302	3 010	1 322 312	1 341 378	59	1 341 437	1 401 892	95	1 401 987	1 258 788	2 974	1 261 762
Пассив
91003	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
91311	23 858	0	23 858	0	0	0	329	0	329	24 187	0	24 187
91312	490 111	172	490 283	31 372	5	31 377	2 727	3	2 730	461 466	170	461 636
91314	65 367	0	65 367	975 614	0	975 614	931 227	0	931 227	20 980	0	20 980
91315	1 125	3 775	4 900	0	119	119	0	74	74	1 125	3 730	4 855
91316	0	0	0	25 180	0	25 180	25 180	0	25 180	0	0	0
91317	29 831	0	29 831	281 637	0	281 637	260 392	0	260 392	8 586	0	8 586
91507	1 600	36	1 636	0	1	1	0	1	1	1 600	36	1 636
91508	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
99999	706 435	0	706 435	82 517	0	82 517	115 962	0	115 962	739 880	0	739 880
Итого по пассиву (баланс)	1 318 327	3 985	1 322 312	1 401 857	125	1 401 982	1 341 354	78	1 341 432	1 257 824	3 938	1 261 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 752	4 748	9 500	19 007	21 521	40 528	23 759	26 269	50 028	0	0	0
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 752	4 748	9 500	19 105	21 521	40 626	23 857	26 269	50 126	0	0	0
Пассив
96001	4 751	4 748	9 499	26 274	23 756	50 030	21 523	19 008	40 531	0	0	0
96801	1	0	1	90	0	90	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 752	4 748	9 500	26 364	23 756	50 120	21 612	19 008	40 620	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	320 319 963,0000	0	0	1 852 688 329,0000	0	0	2 172 213 998,0000	0	0	794 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	320 319 971,0000	0	0	1 852 688 343,0000	0	0	2 172 214 012,0000	0	0	794 302,0000
Пассив
98040	0	0	420 543,0000	0	0	3 141 788,0000	0	0	3 142 564,0000	0	0	421 319,0000
98050	0	0	319 760 821,0000	0	0	2 169 062 278,0000	0	0	1 849 535 833,0000	0	0	234 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	138 607,0000	0	0	9 941,0000	0	0	9 941,0000	0	0	138 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320 319 971,0000	0	0	2 172 214 012,0000	0	0	1 852 688 343,0000	0	0	794 302,0000

Страница была полезной?