Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 850	10 286	31 136	216 540	292 825	509 365	225 277	238 412	463 689	12 113	64 699	76 812
20209	0	0	0	132 300	0	132 300	132 300	0	132 300	0	0	0
30102	87 593	0	87 593	2 176 927	0	2 176 927	2 223 863	0	2 223 863	40 657	0	40 657
30110	18 785	8 172	26 957	632 134	27 113	659 247	642 931	27 819	670 750	7 988	7 466	15 454
30114	242 148	185 994	428 142	0	565 266	565 266	0	581 411	581 411	242 148	169 849	411 997
30202	167 670	0	167 670	0	0	0	12 868	0	12 868	154 802	0	154 802
30204	86 454	0	86 454	0	0	0	10 052	0	10 052	76 402	0	76 402
30213	1 343	0	1 343	26 857	0	26 857	26 857	0	26 857	1 343	0	1 343
30219	0	0	0	26 857	0	26 857	26 857	0	26 857	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	285 699	302 199	16 500	285 699	302 199	0	0	0
30233	0	505	505	1 711	684	2 395	1 711	1 140	2 851	0	49	49
30402	9 302	0	9 302	955 031	0	955 031	963 721	0	963 721	612	0	612
30404	0	0	0	876 384	0	876 384	876 384	0	876 384	0	0	0
30409	0	0	0	5 134 719	0	5 134 719	5 134 719	0	5 134 719	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	103 078	0	103 078	103 078	0	103 078	0	0	0
32203	0	0	0	73 793	0	73 793	73 793	0	73 793	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	150 000	0	150 000	91 907	0	91 907	150 000	0	150 000	91 907	0	91 907
45205	106 860	0	106 860	0	0	0	0	0	0	106 860	0	106 860
45206	116 966	0	116 966	0	0	0	278	0	278	116 688	0	116 688
45207	302 130	5 172	307 302	0	7 300	7 300	0	270	270	302 130	12 202	314 332
45208	0	19 789	19 789	0	507	507	0	440	440	0	19 856	19 856
45305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	47 500	0	47 500	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500	55 000	0	55 000
45407	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45408	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45503	30 756	0	30 756	18 696	0	18 696	0	0	0	49 452	0	49 452
45504	148 428	106 567	254 995	33 479	1 079	34 558	13 005	78 931	91 936	168 902	28 715	197 617
45505	439 128	247 171	686 299	82 899	58 529	141 428	10 633	9 640	20 273	511 394	296 060	807 454
45506	438 877	117 651	556 528	238	74 298	74 536	43 163	9 295	52 458	395 952	182 654	578 606
45507	4 727	0	4 727	0	0	0	29	0	29	4 698	0	4 698
45508	74	1 133	1 207	639	5 998	6 637	308	3 426	3 734	405	3 705	4 110
45604	0	189 907	189 907	0	3 704	3 704	0	5 953	5 953	0	187 658	187 658
45705	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45814	5 532	0	5 532	0	0	0	3	0	3	5 529	0	5 529
45815	5 327	21 235	26 562	6 508	4 366	10 874	25	3 228	3 253	11 810	22 373	34 183
45817	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45915	9 408	1 454	10 862	6 641	2 060	8 701	1 198	2 710	3 908	14 851	804	15 655
45917	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47002	116 709	0	116 709	2 533 607	0	2 533 607	2 428 064	0	2 428 064	222 252	0	222 252
47102	0	0	0	449 948	0	449 948	449 948	0	449 948	0	0	0
47404	178	0	178	9 663 243	0	9 663 243	9 663 231	0	9 663 231	190	0	190
47406	42 264	0	42 264	510 263	479 270	989 533	519 266	479 270	998 536	33 261	0	33 261
47408	0	0	0	36 590 864	18 079 144	54 670 008	36 590 864	18 079 144	54 670 008	0	0	0
47423	8 405	0	8 405	43 565	149 483	193 048	10 526	149 483	160 009	41 444	0	41 444
47427	38 864	13 076	51 940	40 117	10 667	50 784	42 016	9 442	51 458	36 965	14 301	51 266
47802	1 079 568	173 913	1 253 481	0	3 343	3 343	20 241	12 374	32 615	1 059 327	164 882	1 224 209
50104	20 060	0	20 060	80 521	0	80 521	100 581	0	100 581	0	0	0
50105	315 413	0	315 413	2 889 340	0	2 889 340	2 898 703	0	2 898 703	306 050	0	306 050
50106	147 362	0	147 362	207 066	0	207 066	30 920	0	30 920	323 508	0	323 508
50107	623 048	0	623 048	3 123 657	0	3 123 657	2 863 881	0	2 863 881	882 824	0	882 824
50118	711 603	0	711 603	5 771 765	0	5 771 765	5 681 949	0	5 681 949	801 419	0	801 419
50121	853	0	853	1 887	0	1 887	1 469	0	1 469	1 271	0	1 271
50605	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
50606	6 091	0	6 091	28 818	0	28 818	15 953	0	15 953	18 956	0	18 956
50621	17	0	17	177	0	177	44	0	44	150	0	150
52503	1 811	1 843	3 654	274	274	548	610	501	1 111	1 475	1 616	3 091
60302	14 070	0	14 070	0	0	0	285	0	285	13 785	0	13 785
60306	300	0	300	2 215	0	2 215	2 515	0	2 515	0	0	0
60308	51	0	51	420	0	420	367	0	367	104	0	104
60310	2	0	2	1 778	0	1 778	1 779	0	1 779	1	0	1
60312	39 597	0	39 597	3 704	0	3 704	13 663	0	13 663	29 638	0	29 638
60314	135	134	269	142	488	630	135	622	757	142	0	142
60347	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	33 352	0	33 352	1 759	0	1 759	0	0	0	35 111	0	35 111
60701	644	0	644	2 145	0	2 145	2 062	0	2 062	727	0	727
60702	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	24	0	24	8	0	8	24	0	24	8	0	8
61008	690	0	690	158	0	158	153	0	153	695	0	695
61009	481	0	481	701	0	701	477	0	477	705	0	705
61210	0	0	0	123 424	0	123 424	123 424	0	123 424	0	0	0
61212	0	0	0	20 242	7 019	27 261	20 242	7 019	27 261	0	0	0
61403	1 282	0	1 282	0	0	0	162	0	162	1 120	0	1 120
70501	4 246	0	4 246	1 058	0	1 058	0	0	0	5 304	0	5 304
70502	13 820	0	13 820	0	0	0	13 820	0	13 820	0	0	0
70606	519 911	0	519 911	108 821	0	108 821	251	0	251	628 481	0	628 481
70607	10 383	0	10 383	20 824	0	20 824	12 090	0	12 090	19 117	0	19 117
70608	400 169	0	400 169	80 911	0	80 911	0	0	0	481 080	0	481 080
Итого по активу (баланс)	7 848 419	1 104 002	8 952 421	74 078 665	20 059 116	94 137 781	73 397 018	19 986 229	93 383 247	8 530 066	1 176 889	9 706 955
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	117 611	0	117 611	0	0	0	1 365	0	1 365	118 976	0	118 976
10801	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934	25 934	0	25 934
30109	150 263	19 114	169 377	150 150	599	150 749	200 515	496	201 011	200 628	19 011	219 639
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30222	0	0	0	0	699 759	699 759	0	699 759	699 759	0	0	0
30223	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	14 810	12 842	27 652	14 810	12 842	27 652	0	0	0
30408	0	0	0	4 151 970	0	4 151 970	4 151 970	0	4 151 970	0	0	0
30601	265	0	265	243	0	243	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	10 000	16 534	26 534	10 000	23 916	33 916	0	7 382	7 382
31303	0	0	0	0	11 023	11 023	0	11 023	11 023	0	0	0
31308	30 000	5 172	35 172	0	270	270	0	7 300	7 300	30 000	12 202	42 202
31309	0	19 789	19 789	0	440	440	0	507	507	0	19 856	19 856
31502	0	0	0	2 792 555	0	2 792 555	2 792 555	0	2 792 555	0	0	0
31503	276 492	0	276 492	870 771	0	870 771	784 200	0	784 200	189 921	0	189 921
31504	0	0	0	183 618	0	183 618	183 618	0	183 618	0	0	0
40502	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
40701	58 104	0	58 104	122 427	61 204	183 631	120 277	61 204	181 481	55 954	0	55 954
40702	172 728	810	173 538	174 920	25	174 945	184 911	17	184 928	182 719	802	183 521
40703	314	8	322	12	0	12	67	0	67	369	8	377
40802	965	0	965	104	0	104	96	0	96	957	0	957
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	182	744	926	0	22	22	0	15	15	182	737	919
40817	218 269	48 252	266 521	1 139 700	625 922	1 765 622	1 147 103	616 748	1 763 851	225 672	39 078	264 750
40820	11 529	15 675	27 204	4 456	27 044	31 500	6 182	23 771	29 953	13 255	12 402	25 657
40901	54 262	0	54 262	54 262	0	54 262	0	0	0	0	0	0
42001	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
42002	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42004	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42005	220 250	0	220 250	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250
42006	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0	102 375	0	102 375
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	2 620	1 193	3 813	111	37	148	111	23	134	2 620	1 179	3 799
42303	9 478	7 302	16 780	4 358	228	4 586	12 475	283	12 758	17 595	7 357	24 952
42304	193 483	50 383	243 866	136 259	6 258	142 517	22 108	2 138	24 246	79 332	46 263	125 595
42305	477 881	113 723	591 604	66 811	32 838	99 649	85 605	27 743	113 348	496 675	108 628	605 303
42306	2 480 649	1 170 586	3 651 235	125 088	103 167	228 255	477 104	256 546	733 650	2 832 665	1 323 965	4 156 630
42309	191	0	191	38	0	38	38	0	38	191	0	191
42310	52	0	52	61	0	61	37	0	37	28	0	28
42311	176	0	176	79	0	79	96	0	96	193	0	193
42312	108	0	108	0	0	0	56	0	56	164	0	164
42313	184	0	184	0	0	0	7	0	7	191	0	191
42314	51	0	51	0	0	0	115	0	115	166	0	166
42507	0	142 430	142 430	0	4 464	4 464	0	2 778	2 778	0	140 744	140 744
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	23 780	0	23 780	5 305	0	5 305	525	0	525	19 000	0	19 000
42605	37 327	328	37 655	33 555	11	33 566	19 715	13	19 728	23 487	330	23 817
42606	39 620	306 692	346 312	420	13 585	14 005	23 093	30 734	53 827	62 293	323 841	386 134
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	391 635	0	391 635	1 563 868	0	1 563 868	1 730 867	0	1 730 867	558 634	0	558 634
43801	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 306	0	2 306	8	0	8	406	0	406	2 704	0	2 704
45315	475	0	475	125	0	125	400	0	400	750	0	750
45415	1 362	0	1 362	2	0	2	0	0	0	1 360	0	1 360
45515	16 423	0	16 423	1 999	0	1 999	791	0	791	15 215	0	15 215
45615	1 899	0	1 899	59	0	59	37	0	37	1 877	0	1 877
45715	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	17 142	0	17 142	1 010	0	1 010	1 774	0	1 774	17 906	0	17 906
45918	1 531	0	1 531	375	0	375	766	0	766	1 922	0	1 922
47403	0	0	0	8 234 672	0	8 234 672	8 234 672	0	8 234 672	0	0	0
47405	0	0	0	60 997	61 322	122 319	60 997	61 322	122 319	0	0	0
47407	0	0	0	36 559 549	18 294 482	54 854 031	36 559 549	18 294 482	54 854 031	0	0	0
47411	49 568	17 389	66 957	40 855	16 566	57 421	29 839	12 004	41 843	38 552	12 827	51 379
47416	289	0	289	638 376	133	638 509	638 132	133	638 265	45	0	45
47422	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
47425	2 809	0	2 809	1 371	0	1 371	5 622	0	5 622	7 060	0	7 060
47426	12 076	3 453	15 529	6 009	4 629	10 638	6 720	1 176	7 896	12 787	0	12 787
47804	55 121	0	55 121	1 187	0	1 187	3 802	0	3 802	57 736	0	57 736
50120	10 841	0	10 841	9 653	0	9 653	17 939	0	17 939	19 127	0	19 127
50620	412	0	412	372	0	372	1 372	0	1 372	1 412	0	1 412
52301	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52305	41 118	642	41 760	0	21	21	0	13	13	41 118	634	41 752
52306	12 691	63 230	75 921	0	1 895	1 895	0	3 872	3 872	12 691	65 207	77 898
52406	0	618	618	0	20	20	7 721	12	7 733	7 721	610	8 331
52501	305	0	305	325	0	325	20	0	20	0	0	0
60301	1 039	0	1 039	2 991	0	2 991	3 224	0	3 224	1 272	0	1 272
60305	300	0	300	6 482	0	6 482	6 182	0	6 182	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	3 246	0	3 246	3 337	0	3 337	1 208	0	1 208	1 117	0	1 117
60324	325	0	325	50	0	50	5	0	5	280	0	280
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	16 213	0	16 213	0	0	0	439	0	439	16 652	0	16 652
61304	475	0	475	173	0	173	271	0	271	573	0	573
70302	41 119	0	41 119	41 119	0	41 119	0	0	0	0	0	0
70601	531 767	0	531 767	182	0	182	131 650	0	131 650	663 235	0	663 235
70603	407 910	0	407 910	0	0	0	84 046	0	84 046	491 956	0	491 956
70605	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	6 964 881	1 987 540	8 952 421	57 277 375	19 995 618	77 272 993	57 876 379	20 151 148	78 027 527	7 563 885	2 143 070	9 706 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 186	0	13 186	3 577	0	3 577	4 290	0	4 290	12 473	0	12 473
80601	526	0	526	46 959	0	46 959	46 943	0	46 943	542	0	542
80801	1 722	0	1 722	42 219	10 630	52 849	42 661	74	42 735	1 280	10 556	11 836
80901	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
81001	0	0	0	790	0	790	454	0	454	336	0	336
Итого по активу (баланс)	15 434	0	15 434	94 598	10 630	105 228	95 401	74	95 475	14 631	10 556	25 187
Пассив
85101	15 227	0	15 227	700	74	774	0	10 630	10 630	14 527	10 556	25 083
85201	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
85401	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
85501	207	0	207	275	0	275	172	0	172	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	15 434	0	15 434	3 502	74	3 576	2 699	10 630	13 329	14 631	10 556	25 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 352	64 488	118 840	50 000	1 316	51 316	0	1 934	1 934	104 352	63 870	168 222
90901	28 951	0	28 951	446	0	446	169	0	169	29 228	0	29 228
90902	6 283	0	6 283	253	0	253	276	0	276	6 260	0	6 260
90907	90 862	0	90 862	0	0	0	90 862	0	90 862	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 455 936	890 420	4 346 356	25 001	122 928	147 929	45 000	105 215	150 215	3 435 937	908 133	4 344 070
91418	1 079 569	173 913	1 253 482	0	3 343	3 343	20 242	12 374	32 616	1 059 327	164 882	1 224 209
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
91604	4 198	5	4 203	115	1	116	0	0	0	4 313	6	4 319
91704	11 206	27	11 233	0	1	1	0	1	1	11 206	27	11 233
91802	21 561	1	21 562	0	0	0	0	0	0	21 561	1	21 562
91803	99	70	169	0	0	0	0	2	2	99	68	167
99998	1 672 841	0	1 672 841	4 105 100	0	4 105 100	3 773 611	0	3 773 611	2 004 330	0	2 004 330
Итого по активу (баланс)	6 431 931	1 128 924	7 560 855	4 180 915	127 589	4 308 504	3 930 160	119 526	4 049 686	6 682 686	1 136 987	7 819 673
Пассив
91311	122 193	63 617	185 810	0	1 913	1 913	0	1 296	1 296	122 193	63 000	185 193
91312	729 492	240 751	970 243	6 070	84 347	90 417	307 195	90 607	397 802	1 030 617	247 011	1 277 628
91314	123 425	0	123 425	3 226 510	0	3 226 510	3 334 341	0	3 334 341	231 256	0	231 256
91315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91316	164 243	67 202	231 445	206 465	9 305	215 770	136 638	8 393	145 031	94 416	66 290	160 706
91317	99 953	60 106	160 059	223 346	15 655	239 001	212 083	14 547	226 630	88 690	58 998	147 688
91507	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99999	5 888 014	0	5 888 014	275 814	0	275 814	203 143	0	203 143	5 815 343	0	5 815 343
Итого по пассиву (баланс)	7 129 179	431 676	7 560 855	3 938 205	111 220	4 049 425	4 193 400	114 843	4 308 243	7 384 374	435 299	7 819 673
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	899 703	899 703	36 464 794	18 133 168	54 597 962	36 464 794	18 048 494	54 513 288	0	984 377	984 377
93301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
93302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93303	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
93801	186	0	186	34 272	0	34 272	34 416	0	34 416	42	0	42
Итого по активу (баланс)	203	899 703	899 906	36 499 108	18 133 168	54 632 276	36 499 269	18 048 494	54 547 763	42	984 377	984 419
Пассив
96001	899 890	0	899 890	18 632 388	302 181	18 934 569	18 716 917	302 181	19 019 098	984 419	0	984 419
96801	0	0	0	30 111	0	30 111	30 111	0	30 111	0	0	0
97102	16	0	16	31	0	31	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	899 906	0	899 906	18 662 530	302 181	18 964 711	18 747 043	302 181	19 049 224	984 419	0	984 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601 078,0000	0	0	22 681 892,0000	0	0	15 224 023,0000	0	0	52 058 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 601 078,0000	0	0	22 681 892,0000	0	0	15 224 023,0000	0	0	52 058 947,0000
Пассив
98040	0	0	903 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	903 877,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 349 522,0000	0	0	47 070,0000	0	0	102 399,0000	0	0	13 404 851,0000
98070	0	0	30 347 679,0000	0	0	15 301 362,0000	0	0	22 703 902,0000	0	0	37 750 219,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 601 078,0000	0	0	15 413 432,0000	0	0	22 871 301,0000	0	0	52 058 947,0000

Страница была полезной?