Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 706	0	1 706	495	0	495	0	0	0	2 201	0	2 201
20202	44 045	9 721	53 766	1 660 169	269 622	1 929 791	1 663 470	267 946	1 931 416	40 744	11 397	52 141
20208	9 092	0	9 092	23 260	0	23 260	18 754	0	18 754	13 598	0	13 598
20209	24 639	3 214	27 853	1 476 176	99 007	1 575 183	1 478 399	98 253	1 576 652	22 416	3 968	26 384
30102	36 406	0	36 406	3 268 879	0	3 268 879	3 239 511	0	3 239 511	65 774	0	65 774
30110	14 453	6 765	21 218	147 389	109 243	256 632	145 280	99 407	244 687	16 562	16 601	33 163
30202	46 895	0	46 895	1 163	0	1 163	0	0	0	48 058	0	48 058
30204	4 530	0	4 530	82	0	82	0	0	0	4 612	0	4 612
30210	0	0	0	14 025	0	14 025	14 025	0	14 025	0	0	0
30221	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
30233	667	0	667	16 037	2	16 039	16 139	2	16 141	565	0	565
30302	75 476	127	75 603	7 524	3	7 527	24 775	4	24 779	58 225	126	58 351
30306	58 900	12 485	71 385	0	244	244	4 000	392	4 392	54 900	12 337	67 237
30602	135 756	0	135 756	2 421	0	2 421	117 001	0	117 001	21 176	0	21 176
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	555 000	0	555 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	36 783	36 783	0	706	706	0	37 489	37 489	0	0	0
32006	0	0	0	0	36 937	36 937	0	29	29	0	36 908	36 908
32008	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
32010	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
44901	12 940	0	12 940	16 881	0	16 881	16 618	0	16 618	13 203	0	13 203
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	34	0	34	966	0	966
45201	0	0	0	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0	0	0
45203	39 238	0	39 238	116 166	0	116 166	61 633	0	61 633	93 771	0	93 771
45204	79 710	0	79 710	28 487	0	28 487	66 523	0	66 523	41 674	0	41 674
45205	42 851	0	42 851	11 970	0	11 970	8 056	0	8 056	46 765	0	46 765
45206	602 142	16 997	619 139	238 187	332	238 519	54 159	533	54 692	786 170	16 796	802 966
45207	507 162	71 026	578 188	15 520	1 384	16 904	50 323	2 226	52 549	472 359	70 184	542 543
45208	51 445	10 284	61 729	0	264	264	3 000	229	3 229	48 445	10 319	58 764
45405	6 771	0	6 771	0	0	0	6 771	0	6 771	0	0	0
45406	24 229	0	24 229	7 610	0	7 610	0	0	0	31 839	0	31 839
45407	67 810	0	67 810	0	0	0	2 509	0	2 509	65 301	0	65 301
45502	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45503	1 687	0	1 687	0	0	0	687	0	687	1 000	0	1 000
45504	2 451	0	2 451	713	0	713	170	0	170	2 994	0	2 994
45505	37 232	0	37 232	5 812	0	5 812	1 007	0	1 007	42 037	0	42 037
45506	102 611	0	102 611	14 798	0	14 798	5 422	0	5 422	111 987	0	111 987
45507	701 039	5 872	706 911	59 871	115	59 986	25 537	184	25 721	735 373	5 803	741 176
45508	1 890	0	1 890	726	0	726	313	0	313	2 303	0	2 303
45509	3 785	0	3 785	3 213	0	3 213	3 313	0	3 313	3 685	0	3 685
45812	18 751	0	18 751	84	0	84	11 040	0	11 040	7 795	0	7 795
45814	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45815	39 078	0	39 078	4 316	0	4 316	3 945	0	3 945	39 449	0	39 449
45912	2 505	0	2 505	2 185	0	2 185	4 245	0	4 245	445	0	445
45915	5 645	0	5 645	3 546	0	3 546	1 611	0	1 611	7 580	0	7 580
47423	37 013	1 899	38 912	44 251	42 945	87 196	44 638	42 967	87 605	36 626	1 877	38 503
47427	15 600	576	16 176	34 708	1 521	36 229	34 432	1 543	35 975	15 876	554	16 430
47801	3 461	0	3 461	995	0	995	0	0	0	4 456	0	4 456
50705	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
50706	36 076	0	36 076	0	0	0	0	0	0	36 076	0	36 076
50721	1 780	0	1 780	206	0	206	218	0	218	1 768	0	1 768
51401	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
52503	40 493	0	40 493	404	0	404	4 744	0	4 744	36 153	0	36 153
60302	458	0	458	180	0	180	554	0	554	84	0	84
60306	6	0	6	10 292	0	10 292	10 237	0	10 237	61	0	61
60308	158	0	158	423	0	423	477	0	477	104	0	104
60310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60312	19 614	0	19 614	31 755	0	31 755	5 420	0	5 420	45 949	0	45 949
60314	0	206	206	0	3	3	0	209	209	0	0	0
60401	228 030	0	228 030	3 778	0	3 778	0	0	0	231 808	0	231 808
60701	10 848	0	10 848	1 358	0	1 358	3 778	0	3 778	8 428	0	8 428
61002	218	0	218	30	0	30	30	0	30	218	0	218
61008	1 671	0	1 671	422	0	422	690	0	690	1 403	0	1 403
61009	2 841	0	2 841	727	0	727	647	0	647	2 921	0	2 921
61010	161	0	161	25	0	25	0	0	0	186	0	186
61209	0	0	0	46 187	0	46 187	46 187	0	46 187	0	0	0
61403	7 348	0	7 348	685	0	685	461	0	461	7 572	0	7 572
70606	268 153	0	268 153	66 136	0	66 136	323	0	323	333 966	0	333 966
70608	43 202	0	43 202	8 956	0	8 956	0	0	0	52 158	0	52 158
70610	504	0	504	8	0	8	0	0	0	512	0	512
Итого по активу (баланс)	3 525 708	176 429	3 702 137	8 167 405	562 338	8 729 743	7 949 283	551 427	8 500 710	3 743 830	187 340	3 931 170
Пассив
10207	181 100	0	181 100	0	0	0	0	0	0	181 100	0	181 100
10601	100 297	0	100 297	0	0	0	0	0	0	100 297	0	100 297
10603	1 780	0	1 780	218	0	218	206	0	206	1 768	0	1 768
10701	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
10801	94 185	0	94 185	0	0	0	0	0	0	94 185	0	94 185
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
30232	4	0	4	85 723	210	85 933	86 213	210	86 423	494	0	494
30301	75 476	127	75 603	24 775	4	24 779	7 524	3	7 527	58 225	126	58 351
30305	58 900	12 485	71 385	4 000	392	4 392	0	244	244	54 900	12 337	67 237
40502	9 955	0	9 955	19 168	0	19 168	11 215	0	11 215	2 002	0	2 002
40602	52 854	0	52 854	231 459	0	231 459	252 662	0	252 662	74 057	0	74 057
40701	7 613	0	7 613	33 422	0	33 422	73 923	0	73 923	48 114	0	48 114
40702	153 148	334	153 482	2 344 977	14 063	2 359 040	2 427 631	14 112	2 441 743	235 802	383	236 185
40703	4 553	0	4 553	30 984	0	30 984	33 078	0	33 078	6 647	0	6 647
40802	9 088	0	9 088	110 365	0	110 365	111 531	0	111 531	10 254	0	10 254
40817	61 426	169	61 595	203 999	77	204 076	221 467	76	221 543	78 894	168	79 062
40820	357	0	357	313	0	313	516	0	516	560	0	560
40905	546	0	546	19 122	0	19 122	18 939	0	18 939	363	0	363
40906	253	0	253	377 273	0	377 273	377 173	0	377 173	153	0	153
40909	0	305	305	1 140	12 355	13 495	1 152	12 524	13 676	12	474	486
40910	0	0	0	303	2 471	2 774	303	2 471	2 774	0	0	0
40911	2 451	0	2 451	99 469	0	99 469	101 532	0	101 532	4 514	0	4 514
40912	4	1 322	1 326	2 764	49 164	51 928	2 760	49 726	52 486	0	1 884	1 884
40913	0	81	81	2 590	17 685	20 275	2 590	17 666	20 256	0	62	62
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42004	3 900	0	3 900	2 900	0	2 900	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42005	17 280	0	17 280	6 000	0	6 000	1 744	0	1 744	13 024	0	13 024
42007	3 534	0	3 534	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 534
42103	30 020	0	30 020	20 010	0	20 010	30 000	0	30 000	40 010	0	40 010
42104	65 810	0	65 810	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	35 810	0	35 810
42105	77 600	0	77 600	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	48 600	0	48 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	43 255	5 231	48 486	64 732	10 339	75 071	61 073	10 779	71 852	39 596	5 671	45 267
42303	12 092	0	12 092	9 584	0	9 584	7 889	0	7 889	10 397	0	10 397
42304	24 646	8 990	33 636	5 123	5 058	10 181	5 929	3 204	9 133	25 452	7 136	32 588
42305	31 300	30 351	61 651	17 295	6 221	23 516	1 544	3 713	5 257	15 549	27 843	43 392
42306	1 623 161	115 646	1 738 807	163 898	7 910	171 808	259 310	7 079	266 389	1 718 573	114 815	1 833 388
42601	120	2	122	189	0	189	85	0	85	16	2	18
42604	20	74	94	21	76	97	136	2	138	135	0	135
42605	480	119	599	187	7	194	1	261	262	294	373	667
42606	1 687	25	1 712	117	1	118	568	1	569	2 138	25	2 163
43207	7 728	0	7 728	0	0	0	0	0	0	7 728	0	7 728
43804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	129	0	129	166	0	166	219	0	219	182	0	182
45215	12 567	0	12 567	6 866	0	6 866	3 220	0	3 220	8 921	0	8 921
45415	934	0	934	88	0	88	76	0	76	922	0	922
45515	23 639	0	23 639	2 294	0	2 294	5 215	0	5 215	26 560	0	26 560
45818	25 455	0	25 455	4 517	0	4 517	2 213	0	2 213	23 151	0	23 151
45918	1 146	0	1 146	290	0	290	612	0	612	1 468	0	1 468
47411	3 186	2 866	6 052	318	613	931	3 655	546	4 201	6 523	2 799	9 322
47416	1	0	1	41 713	0	41 713	42 118	0	42 118	406	0	406
47422	921	4 193	5 114	22 461	47 303	69 764	23 961	45 099	69 060	2 421	1 989	4 410
47425	10 815	0	10 815	3 081	0	3 081	3 378	0	3 378	11 112	0	11 112
47426	4 888	0	4 888	4 824	0	4 824	2 495	0	2 495	2 559	0	2 559
47804	35	0	35	0	0	0	901	0	901	936	0	936
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	1 706	0	1 706	0	0	0	495	0	495	2 201	0	2 201
52302	0	0	0	156 044	0	156 044	156 191	0	156 191	147	0	147
52304	810	0	810	1 000	0	1 000	6 030	0	6 030	5 840	0	5 840
52305	36 275	0	36 275	2 319	0	2 319	1 227	0	1 227	35 183	0	35 183
52306	68 259	0	68 259	24 089	0	24 089	0	0	0	44 170	0	44 170
52307	109 107	0	109 107	0	0	0	840	0	840	109 947	0	109 947
52406	4 406	0	4 406	5 931	0	5 931	4 491	0	4 491	2 966	0	2 966
60301	3 746	0	3 746	4 923	0	4 923	4 796	0	4 796	3 619	0	3 619
60305	2 288	0	2 288	7 373	0	7 373	7 623	0	7 623	2 538	0	2 538
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	650	0	650	0	0	0	276	0	276	926	0	926
60311	53	0	53	770	0	770	772	0	772	55	0	55
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	265	0	265	811	0	811
60405	134	0	134	2	0	2	0	0	0	132	0	132
60601	36 376	0	36 376	0	0	0	1 255	0	1 255	37 631	0	37 631
61304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70601	268 232	0	268 232	9	0	9	74 255	0	74 255	342 478	0	342 478
70603	41 903	0	41 903	0	0	0	9 038	0	9 038	50 941	0	50 941
70605	209	0	209	0	0	0	2	0	2	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	3 519 817	182 320	3 702 137	4 245 316	173 949	4 419 265	4 480 582	167 716	4 648 298	3 755 083	176 087	3 931 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	142 906	14 654	157 560	3 417	0	3 417	40	1	41	146 283	14 653	160 936
90901	160 266	0	160 266	3 620	0	3 620	1 765	0	1 765	162 121	0	162 121
90902	142 962	0	142 962	40 056	0	40 056	49 696	0	49 696	133 322	0	133 322
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	24	0	24	1	0	1	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 864 103	133 291	3 997 394	414 290	2 699	416 989	450 827	4 030	454 857	3 827 566	131 960	3 959 526
91418	3 461	0	3 461	995	0	995	0	0	0	4 456	0	4 456
91501	17 775	0	17 775	0	0	0	11	0	11	17 764	0	17 764
91604	12 109	0	12 109	484	0	484	3 069	0	3 069	9 524	0	9 524
91704	1 261	1 911	3 172	0	37	37	28	59	87	1 233	1 889	3 122
91802	7 653	2 097	9 750	0	41	41	2 584	66	2 650	5 069	2 072	7 141
91803	154	0	154	0	0	0	5	0	5	149	0	149
99998	2 335 050	0	2 335 050	426 210	0	426 210	476 158	0	476 158	2 285 102	0	2 285 102
Итого по активу (баланс)	6 687 709	151 953	6 839 662	889 097	2 777	891 874	984 185	4 156	988 341	6 592 621	150 574	6 743 195
Пассив
91003	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	556 351	0	556 351	31 992	0	31 992	4 565	0	4 565	528 924	0	528 924
91312	1 519 603	0	1 519 603	177 017	0	177 017	175 860	0	175 860	1 518 446	0	1 518 446
91315	75 405	2 374	77 779	1 455	1 260	2 715	30	1 231	1 261	73 980	2 345	76 325
91317	170 127	0	170 127	263 162	0	263 162	242 965	0	242 965	149 930	0	149 930
91507	11 185	0	11 185	27	0	27	314	0	314	11 472	0	11 472
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 504 612	0	4 504 612	510 243	0	510 243	463 724	0	463 724	4 458 093	0	4 458 093
Итого по пассиву (баланс)	6 837 288	2 374	6 839 662	985 141	1 260	986 401	888 703	1 231	889 934	6 740 850	2 345	6 743 195
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 645 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 619,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 645 619,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 620,0000
Пассив
98050	0	0	8 645 619,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8 645 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 645 619,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8 645 620,0000

Страница была полезной?