Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	0	0	0	31	0	31	173	0	173
20202	40 454	6 123	46 577	1 217 806	12 576	1 230 382	1 212 925	13 034	1 225 959	45 335	5 665	51 000
20207	268	305	573	12 336	32	12 368	12 402	68	12 470	202	269	471
20208	58 300	0	58 300	330 362	0	330 362	343 140	0	343 140	45 522	0	45 522
20209	1 350	0	1 350	244 629	1 084	245 713	244 079	1 084	245 163	1 900	0	1 900
30102	129 171	0	129 171	2 545 072	0	2 545 072	2 447 422	0	2 447 422	226 821	0	226 821
30110	81 526	42 998	124 524	1 318 919	55 889	1 374 808	1 292 507	47 969	1 340 476	107 938	50 918	158 856
30202	73 650	0	73 650	2 374	0	2 374	0	0	0	76 024	0	76 024
30204	2 274	0	2 274	65	0	65	0	0	0	2 339	0	2 339
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	3 348	0	3 348	108 425	0	108 425	106 140	0	106 140	5 633	0	5 633
30221	0	0	0	499 140	0	499 140	499 140	0	499 140	0	0	0
30233	3 632	0	3 632	125 422	0	125 422	119 867	0	119 867	9 187	0	9 187
30602	592	0	592	209 988	0	209 988	208 585	0	208 585	1 995	0	1 995
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
32004	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
32005	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32108	0	591	591	0	17	17	0	14	14	0	594	594
44901	14 962	0	14 962	20 415	0	20 415	20 387	0	20 387	14 990	0	14 990
44906	51 800	0	51 800	0	0	0	5 000	0	5 000	46 800	0	46 800
45101	9 921	0	9 921	10 568	0	10 568	16 905	0	16 905	3 584	0	3 584
45103	9 150	0	9 150	80 450	0	80 450	75 035	0	75 035	14 565	0	14 565
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	58 786	0	58 786	108 686	0	108 686	128 332	0	128 332	39 140	0	39 140
45203	51 800	0	51 800	63 200	0	63 200	65 100	0	65 100	49 900	0	49 900
45204	156 495	0	156 495	41 855	0	41 855	92 870	0	92 870	105 480	0	105 480
45205	178 494	0	178 494	66 235	0	66 235	67 247	0	67 247	177 482	0	177 482
45206	1 006 754	0	1 006 754	221 045	0	221 045	148 976	0	148 976	1 078 823	0	1 078 823
45207	344 309	0	344 309	23 100	0	23 100	7 503	0	7 503	359 906	0	359 906
45208	13 893	0	13 893	0	0	0	93	0	93	13 800	0	13 800
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	3 843	0	3 843	4 098	0	4 098	4 207	0	4 207	3 734	0	3 734
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	3 134	0	3 134	0	0	0	134	0	134	3 000	0	3 000
45406	75 099	0	75 099	8 790	0	8 790	2 013	0	2 013	81 876	0	81 876
45407	36 393	0	36 393	500	0	500	2 257	0	2 257	34 636	0	34 636
45408	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	16 022
45505	4 753	0	4 753	12 080	0	12 080	143	0	143	16 690	0	16 690
45506	53 694	1 578	55 272	2 659	43	2 702	5 081	84	5 165	51 272	1 537	52 809
45507	1 427 406	0	1 427 406	118 019	0	118 019	126 051	0	126 051	1 419 374	0	1 419 374
45509	1 227	0	1 227	4 386	0	4 386	4 331	0	4 331	1 282	0	1 282
45706	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
45812	8 137	0	8 137	60	0	60	9	0	9	8 188	0	8 188
45814	8 576	0	8 576	9	0	9	9	0	9	8 576	0	8 576
45815	13 796	35	13 831	3 214	5	3 219	688	1	689	16 322	39	16 361
45912	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 228	0	1 228	262	0	262	493	0	493	997	0	997
47002	4 091	0	4 091	23 450	0	23 450	27 540	0	27 540	1	0	1
47408	0	0	0	383 131	56 067	439 198	383 131	56 067	439 198	0	0	0
47423	20 756	0	20 756	517 379	0	517 379	517 422	0	517 422	20 713	0	20 713
47427	22 930	284	23 214	32 291	188	32 479	23 382	132	23 514	31 839	340	32 179
47801	12 698	0	12 698	10 162	0	10 162	13 546	0	13 546	9 314	0	9 314
50106	20 316	0	20 316	190 522	0	190 522	190 353	0	190 353	20 485	0	20 485
50107	20 090	0	20 090	266	0	266	0	0	0	20 356	0	20 356
50118	95 177	0	95 177	191 147	0	191 147	190 353	0	190 353	95 971	0	95 971
50121	422	0	422	72	0	72	0	0	0	494	0	494
50606	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	11 763	0	11 763
50621	227	0	227	50	0	50	0	0	0	277	0	277
50706	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
51401	8 569	0	8 569	120 544	0	120 544	129 113	0	129 113	0	0	0
51402	10 189	0	10 189	93 914	0	93 914	10 193	0	10 193	93 910	0	93 910
51403	195 049	0	195 049	49 532	0	49 532	103 359	0	103 359	141 222	0	141 222
51404	130 218	0	130 218	58 124	0	58 124	77 175	0	77 175	111 167	0	111 167
51405	33 057	0	33 057	28 169	0	28 169	28 042	0	28 042	33 184	0	33 184
51501	4 243	0	4 243	80 337	0	80 337	80 333	0	80 333	4 247	0	4 247
51502	0	0	0	69 144	0	69 144	0	0	0	69 144	0	69 144
51503	166 561	0	166 561	181	0	181	79 003	0	79 003	87 739	0	87 739
51504	33 486	0	33 486	99	0	99	0	0	0	33 585	0	33 585
51506	33 129	0	33 129	127	0	127	320	0	320	32 936	0	32 936
51507	18 950	0	18 950	74	0	74	0	0	0	19 024	0	19 024
51509	1 664	0	1 664	333	0	333	0	0	0	1 997	0	1 997
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
60302	357	0	357	652	0	652	212	0	212	797	0	797
60306	251	0	251	3 805	0	3 805	3 597	0	3 597	459	0	459
60308	108	0	108	486	0	486	422	0	422	172	0	172
60310	72	0	72	655	0	655	656	0	656	71	0	71
60312	13 566	0	13 566	9 340	0	9 340	10 934	0	10 934	11 972	0	11 972
60314	0	314	314	0	7	7	0	8	8	0	313	313
60323	14	0	14	19	0	19	33	0	33	0	0	0
60401	69 801	0	69 801	1 926	0	1 926	0	0	0	71 727	0	71 727
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60701	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
61002	305	0	305	711	0	711	711	0	711	305	0	305
61008	142	0	142	433	0	433	382	0	382	193	0	193
61009	48	0	48	86	0	86	86	0	86	48	0	48
61209	0	0	0	113 412	0	113 412	113 412	0	113 412	0	0	0
61210	0	0	0	354 713	0	354 713	354 713	0	354 713	0	0	0
61212	0	0	0	13 606	0	13 606	13 606	0	13 606	0	0	0
61403	7 235	0	7 235	1 249	0	1 249	521	0	521	7 963	0	7 963
70501	10 416	0	10 416	2 592	0	2 592	0	0	0	13 008	0	13 008
70606	502 526	0	502 526	139 235	0	139 235	876	0	876	640 885	0	640 885
70607	4 065	0	4 065	0	0	0	1 684	0	1 684	2 381	0	2 381
70608	11 470	0	11 470	3 530	0	3 530	0	0	0	15 000	0	15 000
Итого по активу (баланс)	5 655 389	52 228	5 707 617	10 171 950	125 908	10 297 858	9 896 495	118 461	10 014 956	5 930 844	59 675	5 990 519
Пассив
10208	462 843	0	462 843	0	0	0	0	0	0	462 843	0	462 843
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	13 619	0	13 619	0	0	0	0	0	0	13 619	0	13 619
10801	104 068	0	104 068	75	0	75	0	0	0	103 993	0	103 993
30109	796	1 465	2 261	13 226	37	13 263	18 100	62	18 162	5 670	1 490	7 160
30126	397	0	397	46	0	46	126	0	126	477	0	477
30220	85	0	85	5 206	0	5 206	5 191	0	5 191	70	0	70
30223	644	0	644	19 183	0	19 183	19 789	0	19 789	1 250	0	1 250
30232	3 513	0	3 513	72 423	9	72 432	78 064	9	78 073	9 154	0	9 154
31202	800	0	800	45 800	0	45 800	45 000	0	45 000	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	16 450	0	16 450	3 450	0	3 450	1 950	0	1 950	14 950	0	14 950
31307	9 750	0	9 750	376	0	376	0	0	0	9 374	0	9 374
31308	130 405	0	130 405	864	0	864	235 000	0	235 000	364 541	0	364 541
40602	2 179	0	2 179	128 615	0	128 615	129 958	0	129 958	3 522	0	3 522
40603	5 810	0	5 810	6 829	0	6 829	8 523	0	8 523	7 504	0	7 504
40701	15 083	0	15 083	216 908	0	216 908	211 690	0	211 690	9 865	0	9 865
40702	380 221	1 655	381 876	3 330 368	105 507	3 435 875	3 374 919	103 852	3 478 771	424 772	0	424 772
40703	25 848	0	25 848	85 075	0	85 075	89 793	0	89 793	30 566	0	30 566
40802	10 724	0	10 724	116 042	0	116 042	117 450	0	117 450	12 132	0	12 132
40817	321 925	271	322 196	685 960	682	686 642	722 968	760	723 728	358 933	349	359 282
40820	93	1	94	85	740	825	180	740	920	188	1	189
40905	150	0	150	893	0	893	778	0	778	35	0	35
40909	1	26	27	45	106	151	45	86	131	1	6	7
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	25	0	25	62 670	0	62 670	62 915	0	62 915	270	0	270
40912	1	0	1	376	769	1 145	379	774	1 153	4	5	9
40913	2	0	2	395	830	1 225	401	830	1 231	8	0	8
41106	400 000	0	400 000	215 000	0	215 000	0	0	0	185 000	0	185 000
41804	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	8	0	8	1 080	0	1 080	1 660	0	1 660	588	0	588
42104	107 500	0	107 500	12 500	0	12 500	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	30 010	0	30 010	0	0	0	12 500	0	12 500	42 510	0	42 510
42106	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42301	48 019	74	48 093	161 628	367	161 995	173 821	367	174 188	60 212	74	60 286
42303	23 460	0	23 460	13 148	0	13 148	18 026	0	18 026	28 338	0	28 338
42304	211 863	24 409	236 272	32 091	4 529	36 620	29 875	1 850	31 725	209 647	21 730	231 377
42305	520 393	56 857	577 250	46 303	2 491	48 794	46 160	4 177	50 337	520 250	58 543	578 793
42306	1 146 051	0	1 146 051	163 105	0	163 105	176 069	0	176 069	1 159 015	0	1 159 015
42307	216 476	0	216 476	5 428	0	5 428	9 152	0	9 152	220 200	0	220 200
42604	0	66	66	0	2	2	500	3	503	500	67	567
42605	748	683	1 431	0	55	55	28	18	46	776	646	1 422
42606	1 055	0	1 055	57	0	57	77	0	77	1 075	0	1 075
42607	291	0	291	155	0	155	277	0	277	413	0	413
43702	90 659	0	90 659	181 534	0	181 534	182 297	0	182 297	91 422	0	91 422
43807	401 432	0	401 432	2 841	0	2 841	29 480	0	29 480	428 071	0	428 071
44915	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	11 313	0	11 313	14 368	0	14 368	13 899	0	13 899	10 844	0	10 844
45215	35 870	0	35 870	37 809	0	37 809	39 823	0	39 823	37 884	0	37 884
45315	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45415	811	0	811	221	0	221	775	0	775	1 365	0	1 365
45515	44 423	0	44 423	5 500	0	5 500	5 479	0	5 479	44 402	0	44 402
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	29 656	0	29 656	159	0	159	2 722	0	2 722	32 219	0	32 219
45918	361	0	361	59	0	59	80	0	80	382	0	382
47401	948	0	948	11 110	0	11 110	10 162	0	10 162	0	0	0
47407	0	0	0	394 905	44 253	439 158	394 905	44 253	439 158	0	0	0
47411	29 834	248	30 082	8 754	183	8 937	11 479	218	11 697	32 559	283	32 842
47416	282	10	292	34 797	13	34 810	35 446	13	35 459	931	10	941
47422	12 357	0	12 357	631 816	0	631 816	631 451	0	631 451	11 992	0	11 992
47425	8 840	0	8 840	23 280	0	23 280	25 203	0	25 203	10 763	0	10 763
47426	4 416	0	4 416	3 732	0	3 732	4 153	0	4 153	4 837	0	4 837
47804	6 093	0	6 093	99	0	99	15	0	15	6 009	0	6 009
50120	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
50407	1 054	0	1 054	0	0	0	267	0	267	1 321	0	1 321
50408	5 048	0	5 048	0	0	0	216	0	216	5 264	0	5 264
50620	3 799	0	3 799	1 418	0	1 418	0	0	0	2 381	0	2 381
50720	204	0	204	31	0	31	0	0	0	173	0	173
51510	22 922	0	22 922	0	0	0	0	0	0	22 922	0	22 922
52301	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52304	500	0	500	0	0	0	1 020	0	1 020	1 520	0	1 520
52501	29	0	29	0	0	0	10	0	10	39	0	39
60301	24	0	24	6 177	0	6 177	6 193	0	6 193	40	0	40
60305	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
60309	770	0	770	18	0	18	750	0	750	1 502	0	1 502
60322	83	0	83	583	0	583	598	0	598	98	0	98
60324	22	0	22	22	0	22	1	0	1	1	0	1
60348	8 246	0	8 246	0	0	0	2 060	0	2 060	10 306	0	10 306
60601	22 897	0	22 897	0	0	0	1 041	0	1 041	23 938	0	23 938
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	514 622	0	514 622	312	0	312	146 124	0	146 124	660 434	0	660 434
70602	648	0	648	0	0	0	123	0	123	771	0	771
70603	11 760	0	11 760	0	0	0	3 546	0	3 546	15 306	0	15 306
Итого по пассиву (баланс)	5 621 852	85 765	5 707 617	6 930 731	160 577	7 091 308	7 216 194	158 016	7 374 210	5 907 315	83 204	5 990 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 365	0	78 365	0	0	0	1 970	0	1 970	76 395	0	76 395
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	395 420	0	395 420	33 176	0	33 176	46 427	0	46 427	382 169	0	382 169
91202	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91411	1 009	0	1 009	56 908	0	56 908	57 917	0	57 917	0	0	0
91412	77 698	0	77 698	109 226	0	109 226	0	0	0	186 924	0	186 924
91414	3 230 726	1 835	3 232 561	148 148	51	148 199	189 182	44	189 226	3 189 692	1 842	3 191 534
91417	43 396	0	43 396	4 689	0	4 689	21 950	0	21 950	26 135	0	26 135
91418	12 697	0	12 697	10 162	0	10 162	13 545	0	13 545	9 314	0	9 314
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91604	7 957	5	7 962	1 294	1	1 295	885	0	885	8 366	6	8 372
91704	400	0	400	0	0	0	7	0	7	393	0	393
91802	6 204	0	6 204	0	0	0	5	0	5	6 199	0	6 199
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	7 200 812	0	7 200 812	2 004 179	0	2 004 179	1 706 594	0	1 706 594	7 498 397	0	7 498 397
Итого по активу (баланс)	11 055 987	1 840	11 057 827	2 367 809	52	2 367 861	2 038 514	44	2 038 558	11 385 282	1 848	11 387 130
Пассив
91003	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	2 204 078	0	2 204 078	236 193	0	236 193	277 861	0	277 861	2 245 746	0	2 245 746
91312	4 749 177	1 836	4 751 013	568 974	44	569 018	743 783	51	743 834	4 923 986	1 843	4 925 829
91315	1 745	0	1 745	2 205	0	2 205	5 560	0	5 560	5 100	0	5 100
91316	32 502	0	32 502	8 351	0	8 351	5 050	0	5 050	29 201	0	29 201
91317	204 008	0	204 008	888 335	0	888 335	969 121	0	969 121	284 794	0	284 794
91507	7 110	0	7 110	0	0	0	263	0	263	7 373	0	7 373
91508	356	0	356	53	0	53	51	0	51	354	0	354
99999	3 857 015	0	3 857 015	331 849	0	331 849	363 567	0	363 567	3 888 733	0	3 888 733
Итого по пассиву (баланс)	11 055 991	1 836	11 057 827	2 038 399	44	2 038 443	2 367 695	51	2 367 746	11 385 287	1 843	11 387 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	250,0000	0	0	82,0000	0	0	364,0000
98010	0	0	5 400 268,0000	0	0	228 042,0000	0	0	228 056,0000	0	0	5 400 254,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 123,0000	0	0	20 123,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 400 464,0000	0	0	248 415,0000	0	0	248 261,0000	0	0	5 400 618,0000
Пассив
98050	0	0	5 399 464,0000	0	0	208 149,0000	0	0	190 301,0000	0	0	5 381 616,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	113 514,0000	0	0	131 516,0000	0	0	19 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 400 464,0000	0	0	321 663,0000	0	0	321 817,0000	0	0	5 400 618,0000

Страница была полезной?