Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 766	19 173	27 939	687 363	16 952	704 315	680 112	24 368	704 480	16 017	11 757	27 774
20207	0	0	0	224 965	12 440	237 405	224 965	12 440	237 405	0	0	0
20208	0	0	0	900	0	900	202	0	202	698	0	698
20209	4 197	149	4 346	803 732	22 875	826 607	791 567	22 724	814 291	16 362	300	16 662
30102	44 214	0	44 214	3 490 587	0	3 490 587	3 525 377	0	3 525 377	9 424	0	9 424
30110	1 990	24 513	26 503	434	195 213	195 647	225	195 185	195 410	2 199	24 541	26 740
30202	21 386	0	21 386	46	0	46	0	0	0	21 432	0	21 432
30204	2 048	0	2 048	0	0	0	440	0	440	1 608	0	1 608
30221	0	0	0	190 000	7 121	197 121	190 000	7 121	197 121	0	0	0
30233	16	0	16	33	0	33	47	0	47	2	0	2
30402	3 263	0	3 263	457 464	0	457 464	460 583	0	460 583	144	0	144
30404	0	0	0	450 650	0	450 650	450 650	0	450 650	0	0	0
30409	0	0	0	1 139 322	0	1 139 322	1 139 322	0	1 139 322	0	0	0
30602	554	0	554	225	0	225	0	0	0	779	0	779
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000	225 000	0	225 000	15 000	0	15 000
32202	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	8 160	0	8 160	30 914	0	30 914	25 635	0	25 635	13 439	0	13 439
45203	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	34 500	0	34 500	23 285	0	23 285	24 500	0	24 500	33 285	0	33 285
45205	120 428	0	120 428	24 240	0	24 240	29 873	0	29 873	114 795	0	114 795
45206	377 020	0	377 020	92 711	0	92 711	77 807	0	77 807	391 924	0	391 924
45207	8 297	0	8 297	0	0	0	1 174	0	1 174	7 123	0	7 123
45401	101	0	101	212	0	212	304	0	304	9	0	9
45504	923	0	923	0	0	0	923	0	923	0	0	0
45505	98 509	0	98 509	1 500	0	1 500	10 015	0	10 015	89 994	0	89 994
45506	37 210	30	37 240	16 360	1	16 361	547	17	564	53 023	14	53 037
45812	150	0	150	391	0	391	541	0	541	0	0	0
47002	19 856	0	19 856	811 119	0	811 119	768 038	0	768 038	62 937	0	62 937
47102	0	0	0	22 821	0	22 821	22 821	0	22 821	0	0	0
47404	874	0	874	2 094 549	207 176	2 301 725	2 094 534	207 176	2 301 710	889	0	889
47408	0	0	0	329 693	207 176	536 869	329 693	207 176	536 869	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 903	0	1 903	2 298	0	2 298	2 092	0	2 092	2 109	0	2 109
47427	6 027	0	6 027	8 294	0	8 294	6 869	0	6 869	7 452	0	7 452
50104	63 449	0	63 449	436	0	436	225	0	225	63 660	0	63 660
50105	76 488	0	76 488	542	0	542	3 949	0	3 949	73 081	0	73 081
50106	11 904	0	11 904	81	0	81	6 977	0	6 977	5 008	0	5 008
50107	42 131	0	42 131	25 935	0	25 935	8 516	0	8 516	59 550	0	59 550
50121	266	0	266	47	0	47	29	0	29	284	0	284
50605	249	0	249	25 989	0	25 989	26 238	0	26 238	0	0	0
50606	30 229	0	30 229	43 978	0	43 978	74 207	0	74 207	0	0	0
50621	3 321	0	3 321	83	0	83	3 404	0	3 404	0	0	0
51402	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	14 651	0	14 651	131	0	131	0	0	0	14 782	0	14 782
52503	1 695	0	1 695	304	0	304	382	0	382	1 617	0	1 617
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	2 319	0	2 319	1 582	0	1 582	3 777	0	3 777	124	0	124
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	645	0	645	1 620	0	1 620	1 354	0	1 354	911	0	911
60323	1 478	0	1 478	1 164	0	1 164	1 478	0	1 478	1 164	0	1 164
60401	12 653	0	12 653	438	0	438	0	0	0	13 091	0	13 091
60701	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	316	0	316	227	0	227	225	0	225	318	0	318
61009	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
61210	0	0	0	156 127	0	156 127	156 127	0	156 127	0	0	0
61403	937	0	937	25	0	25	185	0	185	777	0	777
70501	1 564	0	1 564	397	0	397	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	267 249	0	267 249	52 813	0	52 813	44	0	44	320 018	0	320 018
70607	2 103	0	2 103	564	0	564	742	0	742	1 925	0	1 925
70608	9 069	0	9 069	1 622	0	1 622	0	0	0	10 691	0	10 691
Итого по активу (баланс)	1 441 835	43 865	1 485 700	11 773 934	668 954	12 442 888	11 786 137	676 207	12 462 344	1 429 632	36 612	1 466 244
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
30232	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
30408	0	0	0	1 161 400	0	1 161 400	1 161 400	0	1 161 400	0	0	0
30601	2 056	0	2 056	403 731	0	403 731	402 751	0	402 751	1 076	0	1 076
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
40702	439 848	2	439 850	3 443 045	178 042	3 621 087	3 322 841	178 042	3 500 883	319 644	2	319 646
40703	7 875	39	7 914	7 561	2	7 563	10 425	1	10 426	10 739	38	10 777
40802	601	0	601	4 184	0	4 184	5 049	0	5 049	1 466	0	1 466
40807	2	25	27	363	1	364	363	1	364	2	25	27
40817	2 537	844	3 381	145 646	8 728	154 374	158 006	8 967	166 973	14 897	1 083	15 980
40820	28	0	28	20 014	4 994	25 008	20 030	4 994	25 024	44	0	44
40911	0	0	0	237 917	0	237 917	239 135	0	239 135	1 218	0	1 218
40912	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42105	1 221	0	1 221	0	0	0	9	0	9	1 230	0	1 230
42301	118	19	137	0	0	0	0	0	0	118	19	137
42303	150	0	150	150	0	150	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
42304	13 335	184	13 519	1 451	47	1 498	950	2 879	3 829	12 834	3 016	15 850
42305	130 502	11 644	142 146	22 261	4 300	26 561	42 762	4 212	46 974	151 003	11 556	162 559
42306	155 907	13 090	168 997	11 210	3 344	14 554	8 477	391	8 868	153 174	10 137	163 311
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 035	0	1 035	2 000	0	2 000	15 062	0	15 062	14 097	0	14 097
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	25 512	0	25 512	9 848	0	9 848	9 411	0	9 411	25 075	0	25 075
45415	21	0	21	64	0	64	45	0	45	2	0	2
45515	9 206	0	9 206	695	0	695	3 407	0	3 407	11 918	0	11 918
45818	150	0	150	232	0	232	82	0	82	0	0	0
47108	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
47403	0	0	0	2 090 253	33 567	2 123 820	2 090 253	33 567	2 123 820	0	0	0
47407	0	0	0	320 076	216 602	536 678	320 076	216 602	536 678	0	0	0
47411	3 837	855	4 692	2 379	370	2 749	2 797	198	2 995	4 255	683	4 938
47416	1 865	0	1 865	7 341	0	7 341	6 143	0	6 143	667	0	667
47425	609	0	609	20 453	0	20 453	20 604	0	20 604	760	0	760
47426	1 115	0	1 115	10	0	10	1 162	0	1 162	2 267	0	2 267
50120	2 102	0	2 102	554	0	554	377	0	377	1 925	0	1 925
50620	1	0	1	188	0	188	187	0	187	0	0	0
52301	0	0	0	23 572	0	23 572	23 572	0	23 572	0	0	0
52303	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	2 540	0	2 540	8 940	0	8 940
52304	8 560	0	8 560	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	8 560	0	8 560
52305	1 895	0	1 895	0	0	0	1 475	0	1 475	3 370	0	3 370
52306	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0	22 003	0	22 003
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	228	0	228	2 444	0	2 444	2 569	0	2 569	353	0	353
60305	2 333	0	2 333	6 514	0	6 514	5 945	0	5 945	1 764	0	1 764
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	381	0	381	386	0	386	386	0	386	381	0	381
60322	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	25	0	25	25	0	25	146	0	146	146	0	146
60601	5 047	0	5 047	0	0	0	205	0	205	5 252	0	5 252
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	390	0	390	159	0	159	8	0	8	239	0	239
70302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	273 701	0	273 701	0	0	0	58 812	0	58 812	332 513	0	332 513
70602	3 587	0	3 587	3 433	0	3 433	130	0	130	284	0	284
70603	8 781	0	8 781	0	0	0	1 624	0	1 624	10 405	0	10 405
Итого по пассиву (баланс)	1 458 995	26 705	1 485 700	8 150 923	450 112	8 601 035	8 131 610	449 969	8 581 579	1 439 682	26 562	1 466 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	23 572	0	23 572	23 572	0	23 572	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	20 697	0	20 697	1 084	0	1 084	1 265	0	1 265	20 516	0	20 516
90902	13 606	0	13 606	756	0	756	63	0	63	14 299	0	14 299
91202	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
91203	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	25 700	0	25 700	0	0	0	6 550	0	6 550	19 150	0	19 150
91414	606 553	3 801	610 354	49 400	89	49 489	6 561	880	7 441	649 392	3 010	652 402
91604	23	0	23	81	0	81	79	0	79	25	0	25
99998	493 633	0	493 633	1 367 099	0	1 367 099	1 244 855	0	1 244 855	615 877	0	615 877
Итого по активу (баланс)	1 160 252	3 801	1 164 053	1 442 006	89	1 442 095	1 282 956	880	1 283 836	1 319 302	3 010	1 322 312
Пассив
91311	23 328	0	23 328	24 560	0	24 560	25 090	0	25 090	23 858	0	23 858
91312	435 289	349	435 638	14 902	183	15 085	69 724	6	69 730	490 111	172	490 283
91314	22 304	0	22 304	898 133	0	898 133	941 196	0	941 196	65 367	0	65 367
91315	1 125	3 760	4 885	49 600	89	49 689	49 600	104	49 704	1 125	3 775	4 900
91316	0	0	0	26 740	0	26 740	26 740	0	26 740	0	0	0
91317	5 840	0	5 840	230 648	0	230 648	254 639	0	254 639	29 831	0	29 831
91507	1 600	36	1 636	0	1	1	0	1	1	1 600	36	1 636
91508	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
99999	670 420	0	670 420	38 956	0	38 956	74 971	0	74 971	706 435	0	706 435
Итого по пассиву (баланс)	1 159 906	4 147	1 164 053	1 283 539	273	1 283 812	1 441 960	111	1 442 071	1 318 327	3 985	1 322 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 097	31 305	64 402	28 345	26 557	54 902	4 752	4 748	9 500
93801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 237	31 305	64 542	28 485	26 557	55 042	4 752	4 748	9 500
Пассив
96001	0	0	0	26 556	28 353	54 909	31 307	33 101	64 408	4 751	4 748	9 499
96801	0	0	0	143	0	143	144	0	144	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 699	28 353	55 052	31 451	33 101	64 552	4 752	4 748	9 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 360 485,0000	0	0	2 543 528 159,0000	0	0	2 228 568 681,0000	0	0	320 319 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 360 494,0000	0	0	2 543 528 198,0000	0	0	2 228 568 721,0000	0	0	320 319 971,0000
Пассив
98040	0	0	439 621,0000	0	0	5 005 390,0000	0	0	4 986 312,0000	0	0	420 543,0000
98050	0	0	4 775 768,0000	0	0	2 223 556 810,0000	0	0	2 538 541 863,0000	0	0	319 760 821,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	145 105,0000	0	0	6 507,0000	0	0	9,0000	0	0	138 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 360 494,0000	0	0	2 228 568 737,0000	0	0	2 543 528 214,0000	0	0	320 319 971,0000

Страница была полезной?