Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
20202	36 868	30 942	67 810	165 005	160 977	325 982	134 153	143 468	277 621	67 720	48 451	116 171
20208	51 633	12 004	63 637	52 603	18 417	71 020	52 392	14 009	66 401	51 844	16 412	68 256
20209	1 801	2 069	3 870	196 460	172 479	368 939	196 639	170 855	367 494	1 622	3 693	5 315
30102	523 197	0	523 197	7 059 326	0	7 059 326	7 221 500	0	7 221 500	361 023	0	361 023
30110	13 230	7 833	21 063	21 644	243	21 887	20 925	187	21 112	13 949	7 889	21 838
30114	0	274 470	274 470	0	4 123 387	4 123 387	0	4 112 227	4 112 227	0	285 630	285 630
30202	27 568	0	27 568	0	0	0	1 630	0	1 630	25 938	0	25 938
30204	150 149	0	150 149	19 171	0	19 171	0	0	0	169 320	0	169 320
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	34	7	41	30 807	4 728	35 535	30 470	4 685	35 155	371	50	421
30402	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30602	412	101	513	90 000	6	90 006	90 327	1	90 328	85	106	191
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	620 000	0	620 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32008	0	236 471	236 471	0	6 541	6 541	0	5 628	5 628	0	237 384	237 384
32102	0	0	0	0	1 423 772	1 423 772	0	1 423 772	1 423 772	0	0	0
32103	0	213 974	213 974	0	258 128	258 128	0	393 924	393 924	0	78 178	78 178
32104	0	36 890	36 890	0	82	82	0	36 972	36 972	0	0	0
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
45201	106 399	0	106 399	404 930	0	404 930	395 243	0	395 243	116 086	0	116 086
45204	207 843	489 400	697 243	45 200	146 177	191 377	54 850	203 633	258 483	198 193	431 944	630 137
45205	328 728	377 517	706 245	20 150	191 133	211 283	5 150	9 687	14 837	343 728	558 963	902 691
45206	966 790	2 283 363	3 250 153	60 408	75 254	135 662	913	144 133	145 046	1 026 285	2 214 484	3 240 769
45207	229 171	1 701 949	1 931 120	21 860	344 468	366 328	11 751	55 375	67 126	239 280	1 991 042	2 230 322
45208	60 000	188 418	248 418	400 000	5 162	405 162	0	7 785	7 785	460 000	185 795	645 795
45406	343	0	343	0	0	0	171	0	171	172	0	172
45407	4 938	0	4 938	5 000	0	5 000	286	0	286	9 652	0	9 652
45505	312	276	588	256	1 011	1 267	32	53	85	536	1 234	1 770
45506	8 675	4 010	12 685	3 865	2 799	6 664	273	338	611	12 267	6 471	18 738
45507	5 588	13 171	18 759	4 088	3 460	7 548	141	563	704	9 535	16 068	25 603
45605	0	236 471	236 471	0	6 541	6 541	0	5 628	5 628	0	237 384	237 384
45606	0	0	0	0	254 792	254 792	0	0	0	0	254 792	254 792
45705	0	951	951	0	23	23	0	48	48	0	926	926
45706	0	3 893	3 893	0	107	107	0	140	140	0	3 860	3 860
45812	1 352	0	1 352	4 295	128	4 423	3 910	128	4 038	1 737	0	1 737
45814	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45815	373	465	838	59	76	135	16	52	68	416	489	905
45817	27	247	274	0	55	55	0	24	24	27	278	305
45912	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	6	26	32	23	23	46	8	19	27	21	30	51
45917	0	35	35	0	32	32	0	1	1	0	66	66
47105	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
47107	11 048	0	11 048	1 526	0	1 526	0	0	0	12 574	0	12 574
47404	11 768	394	12 162	746 566	747 341	1 493 907	746 569	747 339	1 493 908	11 765	396	12 161
47408	0	0	0	2 478 340	5 413 607	7 891 947	2 478 340	5 413 607	7 891 947	0	0	0
47410	0	70 908	70 908	0	11 498	11 498	0	3 941	3 941	0	78 465	78 465
47423	214	1 271	1 485	70 070	60 736	130 806	70 148	60 382	130 530	136	1 625	1 761
47427	10 727	20 869	31 596	20 844	34 673	55 517	13 664	23 542	37 206	17 907	32 000	49 907
47803	49 382	0	49 382	61 646	0	61 646	15 393	0	15 393	95 635	0	95 635
50104	198 254	0	198 254	91 634	0	91 634	0	0	0	289 888	0	289 888
50121	151	0	151	421	0	421	154	0	154	418	0	418
50905	27	0	27	11	0	11	0	0	0	38	0	38
60302	309	0	309	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	309	0	309
60306	47	0	47	17 885	0	17 885	11 431	0	11 431	6 501	0	6 501
60308	180	0	180	567	21	588	277	0	277	470	21	491
60310	0	0	0	5 372	0	5 372	0	0	0	5 372	0	5 372
60312	135 508	0	135 508	39 307	143	39 450	58 237	143	58 380	116 578	0	116 578
60314	2 830	2 471	5 301	5 813	1 168	6 981	2 229	1 289	3 518	6 414	2 350	8 764
60323	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60401	229 574	0	229 574	10 540	0	10 540	1 083	0	1 083	239 031	0	239 031
60701	146 840	0	146 840	13 722	0	13 722	10 540	0	10 540	150 022	0	150 022
61002	114	0	114	83	0	83	94	0	94	103	0	103
61008	634	0	634	492	0	492	519	0	519	607	0	607
61009	6 886	0	6 886	2 988	0	2 988	4 711	0	4 711	5 163	0	5 163
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	57 309	0	57 309	57 309	0	57 309	0	0	0
61403	26 281	4 862	31 143	46	797	843	479	494	973	25 848	5 165	31 013
70501	1 378	0	1 378	444	0	444	0	0	0	1 822	0	1 822
70606	561 319	0	561 319	139 024	0	139 024	439	0	439	699 904	0	699 904
70607	1 173	0	1 173	1 519	0	1 519	1 809	0	1 809	883	0	883
70608	1 028 767	0	1 028 767	309 899	0	309 899	0	0	0	1 338 666	0	1 338 666
70610	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	5 526 648	6 215 728	11 742 376	14 028 363	13 469 985	27 498 348	13 271 342	12 984 072	26 255 414	6 283 669	6 701 641	12 985 310
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
30111	0	382	382	0	10	10	0	9	9	0	381	381
30223	13 135	0	13 135	511 246	0	511 246	507 163	0	507 163	9 052	0	9 052
30231	7 380	0	7 380	509 569	0	509 569	511 962	0	511 962	9 773	0	9 773
30232	12	29	41	13 931	7 812	21 743	13 930	8 778	22 708	11	995	1 006
31302	0	0	0	0	47 722	47 722	0	47 722	47 722	0	0	0
31305	365 000	0	365 000	0	0	0	124 500	0	124 500	489 500	0	489 500
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	109 000	0	109 000	70 000	0	70 000	0	0	0	39 000	0	39 000
31309	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31404	0	135 971	135 971	0	138 804	138 804	0	97 787	97 787	0	94 954	94 954
31405	125 000	396 089	521 089	0	287 608	287 608	0	321 184	321 184	125 000	429 665	554 665
31406	125 000	328 695	453 695	0	8 548	8 548	0	132 058	132 058	125 000	452 205	577 205
31407	430 000	2 247 420	2 677 420	0	100 636	100 636	0	60 840	60 840	430 000	2 207 624	2 637 624
31408	0	2 005 706	2 005 706	0	66 757	66 757	0	317 174	317 174	0	2 256 123	2 256 123
31409	0	450 477	450 477	0	13 642	13 642	0	266 415	266 415	0	703 250	703 250
40502	867	0	867	2 026	0	2 026	1 163	0	1 163	4	0	4
40702	741 413	38 358	779 771	7 055 011	2 668 906	9 723 917	6 944 043	2 652 501	9 596 544	630 445	21 953	652 398
40703	7 640	0	7 640	1 022	0	1 022	1 616	0	1 616	8 234	0	8 234
40802	1 191	0	1 191	5 427	0	5 427	6 509	0	6 509	2 273	0	2 273
40807	1 055	231 304	232 359	4 419	286 524	290 943	4 538	340 070	344 608	1 174	284 850	286 024
40817	52 167	7 271	59 438	77 998	36 773	114 771	77 304	35 898	113 202	51 473	6 396	57 869
40820	10 202	10 913	21 115	10 287	9 448	19 735	10 282	4 573	14 855	10 197	6 038	16 235
42102	0	18 445	18 445	60 000	18 448	78 448	60 000	3	60 003	0	0	0
42103	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42301	289	159	448	150	4	154	151	3	154	290	158	448
42302	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42303	11 781	37	11 818	20 162	91	20 253	13 563	4 933	18 496	5 182	4 879	10 061
42304	1 200	4 370	5 570	100	4 118	4 218	131	2 796	2 927	1 231	3 048	4 279
42305	4 027	1 388	5 415	0	82	82	4 840	3 602	8 442	8 867	4 908	13 775
42306	21 098	6 132	27 230	500	526	1 026	50	1 058	1 108	20 648	6 664	27 312
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	10	0	10	4	0	4	3	0	3	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
42313	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42503	0	0	0	0	202	202	0	23 743	23 743	0	23 541	23 541
42601	1 720	1 106	2 826	0	30	30	112	30	142	1 832	1 106	2 938
42603	330	3 564	3 894	0	3 780	3 780	0	8 186	8 186	330	7 970	8 300
42604	2 457	2 240	4 697	0	59	59	0	53	53	2 457	2 234	4 691
42605	0	0	0	0	20	20	0	1 491	1 491	0	1 471	1 471
42606	580	0	580	400	0	400	0	0	0	180	0	180
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	605	0	605	596	0	596	0	0	0	9	0	9
45515	2 082	0	2 082	2 203	0	2 203	3 005	0	3 005	2 884	0	2 884
45715	0	0	0	28	0	28	3 114	0	3 114	3 086	0	3 086
45818	1 048	0	1 048	836	0	836	1 468	0	1 468	1 680	0	1 680
47401	30 000	0	30 000	78 712	0	78 712	48 712	0	48 712	0	0	0
47407	0	0	0	2 470 102	5 436 808	7 906 910	2 470 102	5 436 808	7 906 910	0	0	0
47409	0	72 862	72 862	0	67 179	67 179	0	76 632	76 632	0	82 315	82 315
47411	812	176	988	114	63	177	224	85	309	922	198	1 120
47416	13	0	13	427 921	4 584	432 505	428 019	4 584	432 603	111	0	111
47422	3	1	4	87	0	87	87	1	88	3	2	5
47425	8	0	8	10	0	10	67	0	67	65	0	65
47426	14 494	31 108	45 602	4 917	8 582	13 499	7 624	20 094	27 718	17 201	42 620	59 821
50120	1 324	0	1 324	1 388	0	1 388	1 365	0	1 365	1 301	0	1 301
60301	5 292	0	5 292	10 826	0	10 826	10 853	0	10 853	5 319	0	5 319
60305	86	0	86	33 710	0	33 710	33 690	0	33 690	66	0	66
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60311	4 031	0	4 031	1 860	2	1 862	1 853	2	1 855	4 024	0	4 024
60313	0	0	0	0	726	726	0	728	728	0	2	2
60322	118	0	118	118	0	118	120	0	120	120	0	120
60324	1 030	0	1 030	823	0	823	0	0	0	207	0	207
60601	29 667	0	29 667	33	0	33	3 345	0	3 345	32 979	0	32 979
61304	152	0	152	0	0	0	59	0	59	211	0	211
70601	605 233	0	605 233	136	0	136	99 745	0	99 745	704 842	0	704 842
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	1 024 868	0	1 024 868	0	0	0	310 723	0	310 723	1 335 591	0	1 335 591
70605	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	5 748 173	5 994 203	11 742 376	11 415 120	9 218 494	20 633 614	12 006 707	9 869 841	21 876 548	6 339 760	6 645 550	12 985 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	1 880	0	1 880	1 859	0	1 859	23	0	23
90902	1 476	0	1 476	42	0	42	49	0	49	1 469	0	1 469
91202	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 779 673	15 647 456	21 427 129	1 419 400	2 141 067	3 560 467	79 655	1 285 715	1 365 370	7 119 418	16 502 808	23 622 226
91417	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
91418	54 869	0	54 869	76 008	0	76 008	10 178	0	10 178	120 699	0	120 699
91604	258	191	449	27	26	53	12	17	29	273	200	473
99998	10 514 309	0	10 514 309	3 319 481	0	3 319 481	2 147 261	0	2 147 261	11 686 529	0	11 686 529
Итого по активу (баланс)	16 550 722	15 647 647	32 198 369	4 816 841	2 141 093	6 957 934	2 239 015	1 285 732	3 524 747	19 128 548	16 503 008	35 631 556
Пассив
91004	0	0	0	17 541	0	17 541	17 541	0	17 541	0	0	0
91311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91312	5 460 944	1 956 850	7 417 794	269 155	137 761	406 916	641 361	226 831	868 192	5 833 150	2 045 920	7 879 070
91315	61 883	1 467 721	1 529 604	24 827	327 284	352 111	19 200	612 540	631 740	56 256	1 752 977	1 809 233
91316	31 489	292 343	323 832	5 578	175 096	180 674	0	29 703	29 703	25 911	146 950	172 861
91317	581 543	159 570	741 113	893 782	295 904	1 189 686	1 351 150	420 760	1 771 910	1 038 911	284 426	1 323 337
91507	487 809	13 976	501 785	0	333	333	0	387	387	487 809	14 030	501 839
91508	161	0	161	0	0	0	8	0	8	169	0	169
99999	21 684 060	0	21 684 060	1 100 794	0	1 100 794	3 361 761	0	3 361 761	23 945 027	0	23 945 027
Итого по пассиву (баланс)	28 307 909	3 890 460	32 198 369	2 311 677	936 378	3 248 055	5 391 021	1 290 221	6 681 242	31 387 253	4 244 303	35 631 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	236 860	20 337	257 197	1 077 919	445 608	1 523 527	1 267 444	462 267	1 729 711	47 335	3 678	51 013
93801	0	0	0	4 762	0	4 762	4 620	0	4 620	142	0	142
Итого по активу (баланс)	236 860	20 337	257 197	1 082 681	445 608	1 528 289	1 272 064	462 267	1 734 331	47 477	3 678	51 155
Пассив
96001	20 369	236 471	256 840	459 692	1 271 157	1 730 849	443 001	1 082 163	1 525 164	3 678	47 477	51 155
96801	357	0	357	2 057	0	2 057	1 700	0	1 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 726	236 471	257 197	461 749	1 271 157	1 732 906	444 701	1 082 163	1 526 864	3 678	47 477	51 155
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	193 875,0000	0	0	218 600,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 875,0000	0	0	218 600,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Пассив
98050	0	0	193 875,0000	0	0	0,0000	0	0	218 600,0000	0	0	412 475,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 875,0000	0	0	0,0000	0	0	218 600,0000	0	0	412 475,0000

Страница была полезной?