Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 011	7 456	15 467	210 143	78 466	288 609	207 105	74 581	281 686	11 049	11 341	22 390
20209	0	0	0	114 600	0	114 600	114 600	0	114 600	0	0	0
30102	12 048	0	12 048	4 063 271	0	4 063 271	4 031 693	0	4 031 693	43 626	0	43 626
30110	28 951	7 705	36 656	531 525	25 112	556 637	520 454	28 340	548 794	40 022	4 477	44 499
30114	242 148	204 640	446 788	0	1 006 597	1 006 597	0	990 249	990 249	242 148	220 988	463 136
30202	76 763	0	76 763	16 175	0	16 175	0	0	0	92 938	0	92 938
30204	46 447	0	46 447	8 943	0	8 943	0	0	0	55 390	0	55 390
30213	1 343	0	1 343	26 866	0	26 866	26 866	0	26 866	1 343	0	1 343
30219	0	0	0	26 866	0	26 866	26 866	0	26 866	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	918 931	922 931	4 000	918 931	922 931	0	0	0
30233	0	89	89	528	399	927	528	35	563	0	453	453
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45507	4 815	0	4 815	0	0	0	32	0	32	4 783	0	4 783
45508	75	143	218	209	1 655	1 864	216	1 503	1 719	68	295	363
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47427	38 288	11 771	50 059	37 967	9 190	47 157	31 422	7 992	39 414	44 833	12 969	57 802
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Пассив
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31503	170 451	0	170 451	519 817	0	519 817	441 067	0	441 067	91 701	0	91 701
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40702	251 574	819	252 393	41 776	7 097	48 873	18 413	7 083	25 496	228 211	805	229 016
40703	413	8	421	11	0	11	12	0	12	414	8	422
40802	581	6	587	439	0	439	623	0	623	765	6	771
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40807	182	754	936	0	29	29	0	14	14	182	739	921
40817	132 096	47 442	179 538	1 329 199	534 938	1 864 137	1 374 144	590 233	1 964 377	177 041	102 737	279 778
40820	9 987	14 104	24 091	26 278	1 485	27 763	26 785	2 702	29 487	10 494	15 321	25 815
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42005	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250	220 250	0	220 250
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42301	1 594	1 212	2 806	901	50	951	1 272	20	1 292	1 965	1 182	3 147
42302	3 200	5 996	9 196	4 109	6 015	10 124	909	19	928	0	0	0
42303	80 337	27 972	108 309	35 516	15 160	50 676	395	1 209	1 604	45 216	14 021	59 237
42304	251 233	115 219	366 452	68 717	84 434	153 151	22 064	1 732	23 796	204 580	32 517	237 097
42305	611 779	236 926	848 705	68 325	36 312	104 637	70 445	31 539	101 984	613 899	232 153	846 052
42306	1 932 459	870 807	2 803 266	61 228	46 326	107 554	207 011	180 505	387 516	2 078 242	1 004 986	3 083 228
42309	164	0	164	5	0	5	6	0	6	165	0	165
42310	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
42311	30	0	30	30	0	30	25	0	25	25	0	25
42312	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	47	0	47	9	0	9	3	0	3	41	0	41
42314	87	0	87	2	0	2	6	0	6	91	0	91
42507	0	144 695	144 695	0	5 951	5 951	0	2 350	2 350	0	141 094	141 094
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	23 789	31 351	55 140	0	31 410	31 410	7	59	66	23 796	0	23 796
42605	38 866	327	39 193	262	13	275	270	11	281	38 874	325	39 199
42606	1 407	277 281	278 688	1 300	12 420	13 720	25 524	36 293	61 817	25 631	301 154	326 785
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
43801	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 263	0	3 263	2	0	2	58	0	58	3 319	0	3 319
45315	250	0	250	0	0	0	150	0	150	400	0	400
45415	1 738	0	1 738	124	0	124	0	0	0	1 614	0	1 614
45515	28 674	0	28 674	11 045	0	11 045	164	0	164	17 793	0	17 793
45615	1 929	0	1 929	79	0	79	31	0	31	1 881	0	1 881
45715	527	0	527	175	0	175	0	0	0	352	0	352
45818	22 873	0	22 873	580	0	580	1 799	0	1 799	24 092	0	24 092
45918	968	0	968	185	0	185	646	0	646	1 429	0	1 429
47403	0	0	0	1 257 166	0	1 257 166	1 257 166	0	1 257 166	0	0	0
47405	0	0	0	361 744	361 067	722 811	361 744	361 067	722 811	0	0	0
47407	0	0	0	44 402 590	20 917 183	65 319 773	44 402 590	20 917 183	65 319 773	0	0	0
47411	49 505	13 938	63 443	36 345	12 780	49 125	28 102	11 365	39 467	41 262	12 523	53 785
47416	309	0	309	630 564	6 039	636 603	633 411	6 039	639 450	3 156	0	3 156
47422	210	0	210	17 801	22 716	40 517	17 801	22 716	40 517	210	0	210
47425	3 300	0	3 300	1 922	0	1 922	583	0	583	1 961	0	1 961
47426	7 174	1 385	8 559	1 154	422	1 576	2 655	1 085	3 740	8 675	2 048	10 723
47804	45 874	0	45 874	10 656	0	10 656	142	0	142	35 360	0	35 360
50120	13 300	0	13 300	3 905	0	3 905	6 305	0	6 305	15 700	0	15 700
50620	6 868	0	6 868	20 393	0	20 393	14 950	0	14 950	1 425	0	1 425
52301	9 424	0	9 424	0	0	0	0	0	0	9 424	0	9 424
52304	0	628	628	0	26	26	0	10	10	0	612	612
52305	25 155	652	25 807	0	27	27	15 963	11	15 974	41 118	636	41 754
52306	12 691	54 480	67 171	0	2 241	2 241	0	885	885	12 691	53 124	65 815
52501	298	0	298	0	0	0	32	0	32	330	0	330
60301	856	0	856	4 674	0	4 674	5 432	0	5 432	1 614	0	1 614
60305	0	0	0	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	3 212	0	3 212	3 304	0	3 304	92	0	92	0	0	0
60324	296	0	296	6	0	6	28	0	28	318	0	318
60405	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
60601	15 486	0	15 486	0	0	0	410	0	410	15 896	0	15 896
61210	0	0	0	256 830	0	256 830	256 830	0	256 830	0	0	0
61304	193	0	193	48	0	48	25	0	25	170	0	170
70302	41 420	0	41 420	0	0	0	0	0	0	41 420	0	41 420
70601	194 792	0	194 792	9 176	0	9 176	126 791	0	126 791	312 407	0	312 407
70603	177 113	0	177 113	0	0	0	83 379	0	83 379	260 492	0	260 492
70605	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 565	0	14 565	1 962	0	1 962	2 483	0	2 483	14 044	0	14 044
80601	2 251	0	2 251	2 329	0	2 329	2 236	0	2 236	2 344	0	2 344
80801	68	0	68	2 023	0	2 023	1 838	0	1 838	253	0	253
80901	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
81001	582	0	582	2 268	0	2 268	2 161	0	2 161	689	0	689
Пассив
85101	17 330	0	17 330	0	0	0	0	0	0	17 330	0	17 330
85201	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
85401	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
85501	136	0	136	769	0	769	633	0	633	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 270	55 759	103 029	9 561	905	10 466	0	2 294	2 294	56 831	54 370	111 201
90901	22 717	0	22 717	832	0	832	1 915	0	1 915	21 634	0	21 634
90902	7 276	0	7 276	166	0	166	1 731	0	1 731	5 711	0	5 711
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 335 781	841 102	4 176 883	0	33 648	33 648	196 001	34 596	230 597	3 139 780	840 154	3 979 934
91418	1 159 760	206 194	1 365 954	0	3 323	3 323	125 516	18 226	143 742	1 034 244	191 291	1 225 535
91501	6 845	0	6 845	0	0	0	779	0	779	6 066	0	6 066
91604	8 426	5	8 431	319	2	321	61	3	64	8 684	4	8 688
91704	6 227	28	6 255	0	0	0	0	1	1	6 227	27	6 254
91802	13 965	2	13 967	0	0	0	0	0	0	13 965	2	13 967
91803	99	70	169	0	1	1	0	3	3	99	68	167
99998	1 449 064	0	1 449 064	2 205 171	0	2 205 171	1 899 205	0	1 899 205	1 755 030	0	1 755 030
Пассив
91003	0	0	0	16 175	0	16 175	16 175	0	16 175	0	0	0
91004	0	0	0	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0
91311	144 729	55 511	200 240	120 050	2 283	122 333	0	901	901	24 679	54 129	78 808
91312	710 297	236 332	946 629	91 000	9 736	100 736	153 596	5 811	159 407	772 893	232 407	1 005 300
91314	0	0	0	1 381 808	0	1 381 808	1 798 249	0	1 798 249	416 441	0	416 441
91316	186 073	7 806	193 879	30 670	4 550	35 220	1 000	64	1 064	156 403	3 320	159 723
91317	58 933	47 322	106 255	226 342	7 648	233 990	216 226	4 206	220 432	48 817	43 880	92 697
91507	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
99999	5 711 533	0	5 711 533	380 778	0	380 778	48 409	0	48 409	5 379 164	0	5 379 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 747	1 074 065	1 154 812	42 410 129	20 276 154	62 686 283	42 490 876	20 402 055	62 892 931	0	948 164	948 164
93301	0	0	0	36 887	470 433	507 320	36 887	470 433	507 320	0	0	0
93302	0	0	0	995 764	485 000	1 480 764	995 764	473 880	1 469 644	0	11 120	11 120
93801	430	0	430	49 254	0	49 254	49 598	0	49 598	86	0	86
Пассив
96001	1 055 918	99 255	1 155 173	23 947 784	1 852 394	25 800 178	23 840 112	1 753 139	25 593 251	948 246	0	948 246
96301	0	0	0	473 732	36 752	510 484	473 732	36 752	510 484	0	0	0
96302	0	0	0	547 776	37 022	584 798	558 897	37 022	595 919	11 121	0	11 121
96801	69	0	69	43 234	0	43 234	43 168	0	43 168	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 672 564,0000	0	0	118 209 326,0000	0	0	82 714 225,0000	0	0	74 167 665,0000
Пассив
98040	0	0	549 432,0000	0	0	0,0000	0	0	354 000,0000	0	0	903 432,0000
98055	0	0	8 488 391,0000	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	8 488 289,0000
98070	0	0	29 634 741,0000	0	0	82 764 123,0000	0	0	117 905 326,0000	0	0	64 775 944,0000

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