Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	66 916	21 506	88 422	454 176	226 993	681 169	420 259	220 919	641 178	100 833	27 580	128 413
20209	2 245	444	2 689	204 328	18 719	223 047	204 255	18 657	222 912	2 318	506	2 824
30102	476 942	0	476 942	2 159 716	0	2 159 716	2 429 110	0	2 429 110	207 548	0	207 548
30110	5 652	2 520	8 172	16 572	50 205	66 777	15 007	51 233	66 240	7 217	1 492	8 709
30114	0	51 736	51 736	0	208 184	208 184	0	158 659	158 659	0	101 261	101 261
30202	21 780	0	21 780	3 250	0	3 250	0	0	0	25 030	0	25 030
30204	8 100	0	8 100	0	0	0	83	0	83	8 017	0	8 017
30221	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30233	55	0	55	4 533	50	4 583	4 579	50	4 629	9	0	9
30302	5 368	3 955	9 323	97 969	136 335	234 304	95 438	135 077	230 515	7 899	5 213	13 112
30306	5 336	0	5 336	123	0	123	0	0	0	5 459	0	5 459
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	345 000	0	345 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	7 645	0	7 645	1 300	0	1 300	490	0	490	8 455	0	8 455
45201	209	0	209	25 340	0	25 340	18 008	0	18 008	7 541	0	7 541
45203	0	0	0	8 850	0	8 850	0	0	0	8 850	0	8 850
45204	21 750	0	21 750	18 850	0	18 850	10 600	0	10 600	30 000	0	30 000
45205	27 000	10 780	37 780	10 500	73	10 573	0	10 853	10 853	37 500	0	37 500
45206	381 906	43 140	425 046	173 300	1 098	174 398	49 220	1 038	50 258	505 986	43 200	549 186
45207	178 300	1 739	180 039	58 500	29	58 529	500	17	517	236 300	1 751	238 051
45209	0	48 971	48 971	0	1 611	1 611	0	42 847	42 847	0	7 735	7 735
45406	5 850	0	5 850	0	0	0	850	0	850	5 000	0	5 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	15 768	0	15 768	45	0	45	24	0	24	15 789	0	15 789
45505	40 839	19 398	60 237	200	454	654	994	1 632	2 626	40 045	18 220	58 265
45506	11 966	14 567	26 533	0	1 560	1 560	236	410	646	11 730	15 717	27 447
45507	293	0	293	0	0	0	7	0	7	286	0	286
45509	0	0	0	0	179	179	0	143	143	0	36	36
45812	3 420	9 425	12 845	0	310	310	0	337	337	3 420	9 398	12 818
45815	1 035	2 998	4 033	0	99	99	0	107	107	1 035	2 990	4 025
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	74 736	133 600	208 336	74 736	133 600	208 336	0	0	0
47423	783	1 624	2 407	25 321	27 088	52 409	25 682	28 394	54 076	422	318	740
47427	32	0	32	164	6 820	6 984	128	6 820	6 948	68	0	68
47502	4 287	698	4 985	327	27	354	4 614	725	5 339	0	0	0
51402	49 747	0	49 747	0	0	0	49 747	0	49 747	0	0	0
51403	35 471	0	35 471	49 524	0	49 524	10 794	0	10 794	74 201	0	74 201
51404	0	0	0	14 627	0	14 627	0	0	0	14 627	0	14 627
51405	45 894	0	45 894	442	0	442	0	0	0	46 336	0	46 336
52502	5 573	420	5 993	0	0	0	5 573	420	5 993	0	0	0
52503	0	0	0	4 385	204	4 589	636	35	671	3 749	169	3 918
60302	948	0	948	369	0	369	136	0	136	1 181	0	1 181
60304	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
60306	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60308	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	297	0	297	11	0	11
60312	492	0	492	3 711	0	3 711	4 082	0	4 082	121	0	121
60401	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
61002	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61008	616	0	616	179	0	179	196	0	196	599	0	599
61009	0	0	0	101	0	101	98	0	98	3	0	3
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61209	0	0	0	47 918	0	47 918	47 918	0	47 918	0	0	0
61210	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	463	0	463	235	0	235	1 824	0	1 824
70501	4 707	0	4 707	473	0	473	4 707	0	4 707	473	0	473
70502	0	0	0	4 707	0	4 707	0	0	0	4 707	0	4 707
70606	0	0	0	48 657	0	48 657	0	0	0	48 657	0	48 657
70608	0	0	0	11 993	0	11 993	0	0	0	11 993	0	11 993
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	2 565	0	2 565	4 670	0	4 670	2 105	0	2 105
30220	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	5 368	3 955	9 323	95 438	135 077	230 515	97 969	136 335	234 304	7 899	5 213	13 112
30305	5 336	0	5 336	0	0	0	123	0	123	5 459	0	5 459
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
40404	594	0	594	658	0	658	2 039	0	2 039	1 975	0	1 975
40502	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40602	3 397	0	3 397	5 796	0	5 796	5 077	0	5 077	2 678	0	2 678
40603	1 953	0	1 953	1 678	0	1 678	0	0	0	275	0	275
40701	10 772	0	10 772	61 199	0	61 199	57 300	0	57 300	6 873	0	6 873
40702	505 992	11 643	517 635	2 830 670	138 269	2 968 939	2 730 620	142 458	2 873 078	405 942	15 832	421 774
40703	31 960	0	31 960	17 953	105	18 058	16 195	105	16 300	30 202	0	30 202
40802	10 584	0	10 584	69 740	3 287	73 027	67 194	3 287	70 481	8 038	0	8 038
40807	37	6	43	27 972	27 974	55 946	27 971	27 973	55 944	36	5	41
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 908	7 810	39 718	64 252	8 232	72 484	55 557	9 566	65 123	23 213	9 144	32 357
40820	1 285	112	1 397	0	1 304	1 304	0	1 305	1 305	1 285	113	1 398
40901	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210
40905	49	0	49	14 923	0	14 923	15 042	0	15 042	168	0	168
40906	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841	0	0	0
40909	0	0	0	3 727	10 559	14 286	3 727	10 559	14 286	0	0	0
40910	0	0	0	204	275	479	204	275	479	0	0	0
40911	0	0	0	23 583	0	23 583	23 585	0	23 585	2	0	2
40912	0	0	0	1 913	19 810	21 723	1 913	19 810	21 723	0	0	0
40913	0	0	0	1 851	6 311	8 162	1 851	6 311	8 162	0	0	0
42102	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	101 500	0	101 500	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	111 500	0	111 500
42105	15 070	4 035	19 105	15 320	3 108	18 428	1 750	37	1 787	1 500	964	2 464
42106	45 200	1 186	46 386	2 000	11	2 011	2 000	19	2 019	45 200	1 194	46 394
42304	966	0	966	819	0	819	9	0	9	156	0	156
42305	17 897	2 089	19 986	1 736	74	1 810	1 972	69	2 041	18 133	2 084	20 217
42306	211 100	78 833	289 933	26 411	3 083	29 494	42 640	7 455	50 095	227 329	83 205	310 534
42307	71 053	3 481	74 534	328	317	645	4 306	162	4 468	75 031	3 326	78 357
42309	0	14	14	9	0	9	157	0	157	148	14	162
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42313	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42314	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
42315	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	261	0	261	0	0	0	3	0	3	264	0	264
42609	0	13	13	0	0	0	2	0	2	2	13	15
42615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
43805	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	77	0	77	5	0	5	13	0	13	85	0	85
45215	48 623	0	48 623	27 227	0	27 227	31 790	0	31 790	53 186	0	53 186
45415	668	0	668	8	0	8	0	0	0	660	0	660
45515	21 135	0	21 135	268	0	268	601	0	601	21 468	0	21 468
45818	16 879	0	16 879	36	0	36	0	0	0	16 843	0	16 843
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	197 177	0	197 177	197 177	0	197 177	0	0	0
47411	3 134	698	3 832	2 758	326	3 084	2 526	473	2 999	2 902	845	3 747
47416	653	0	653	8 755	1 596	10 351	15 174	1 596	16 770	7 072	0	7 072
47422	1 114	2 620	3 734	33 948	40 270	74 218	33 196	41 413	74 609	362	3 763	4 125
47425	401	0	401	501	0	501	267	0	267	167	0	167
47426	1 153	0	1 153	1 307	0	1 307	816	0	816	662	0	662
52302	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
52303	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0
52304	43 865	1 835	45 700	36 208	18	36 226	0	30	30	7 657	1 847	9 504
52305	35 073	0	35 073	18 795	0	18 795	17 640	0	17 640	33 918	0	33 918
52306	19 889	110 520	130 409	0	3 378	3 378	0	3 270	3 270	19 889	110 412	130 301
52406	3 796	2 602	6 398	28 822	93	28 915	70 537	85	70 622	45 511	2 594	48 105
60301	105	0	105	1 582	0	1 582	3 128	0	3 128	1 651	0	1 651
60305	0	0	0	4 760	0	4 760	7 458	0	7 458	2 698	0	2 698
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	914	0	914	1 775	0	1 775	861	0	861
60322	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60324	35	0	35	26	0	26	15	0	15	24	0	24
60601	4 871	0	4 871	0	0	0	137	0	137	5 008	0	5 008
61304	0	0	0	3	0	3	28	0	28	25	0	25
70301	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	8 286	0	8 286	17 929	0	17 929	9 643	0	9 643
70601	0	0	0	0	0	0	50 199	0	50 199	50 199	0	50 199
70603	0	0	0	0	0	0	11 981	0	11 981	11 981	0	11 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	853	0	853	91 493	0	91 493	8 325	0	8 325	84 021	0	84 021
90902	316 315	0	316 315	2 042	0	2 042	84 256	0	84 256	234 101	0	234 101
90909	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	332 384	60 176	392 560	0	0	0	332 384	60 176	392 560	0	0	0
91305	499 310	171 267	670 577	0	0	0	499 310	171 267	670 577	0	0	0
91307	598 684	25 898	624 582	0	0	0	598 684	25 898	624 582	0	0	0
91414	0	0	0	667 666	175 214	842 880	2 045	50 531	52 576	665 621	124 683	790 304
91501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91503	6 281	0	6 281	0	0	0	6 281	0	6 281	0	0	0
91504	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
91604	61	7 893	7 954	0	466	466	1	7 102	7 103	60	1 257	1 317
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	42	44	0	1	1	0	1	1	2	42	44
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	55 785	0	55 785	1 375 945	0	1 375 945	258 837	0	258 837	1 172 893	0	1 172 893
Пассив
91003	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
91302	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
91309	35 151	253	35 404	35 151	253	35 404	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	45 446	48 354	93 800	529 720	123 954	653 674	484 274	75 600	559 874
91312	0	0	0	96 859	12 834	109 693	660 092	26 734	686 826	563 233	13 900	577 133
91315	0	0	0	3 807	0	3 807	14 881	0	14 881	11 074	0	11 074
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
91317	0	0	0	44 890	183	45 073	59 709	401	60 110	14 819	218	15 037
91404	13 881	0	13 881	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	44	0	44	6 281	0	6 281	6 237	0	6 237
91508	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
99999	2 021 179	0	2 021 179	1 092 889	0	1 092 889	183 473	0	183 473	1 111 763	0	1 111 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	31 782 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 782 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	26 536 844,0000	0	0	6 412 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 124 844,0000
98050	0	0	28,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	5 245 895,0000	0	0	0,0000	0	0	6 412 000,0000	0	0	11 657 895,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?