Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222
20202	117 345	11 300	128 645	715 000	32 497	747 497	668 316	32 345	700 661	164 029	11 452	175 481
20207	2 920	297	3 217	23 345	1 358	24 703	16 196	1 106	17 302	10 069	549	10 618
20208	62 850	1 814	64 664	187 150	1 250	188 400	182 550	1 851	184 401	67 450	1 213	68 663
20209	0	0	0	606 413	30 439	636 852	606 387	30 439	636 826	26	0	26
30102	613 677	0	613 677	6 634 373	0	6 634 373	6 908 190	0	6 908 190	339 860	0	339 860
30110	58 346	18 190	76 536	288 758	25 382	314 140	302 205	27 781	329 986	44 899	15 791	60 690
30114	0	2 960	2 960	0	104	104	0	39	39	0	3 025	3 025
30202	27 894	0	27 894	2 996	0	2 996	0	0	0	30 890	0	30 890
30204	602	0	602	0	0	0	3	0	3	599	0	599
30221	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	122 624	1 164	123 788	122 624	1 164	123 788	0	0	0
30402	5 996	0	5 996	4 358 157	0	4 358 157	4 356 001	0	4 356 001	8 152	0	8 152
30404	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 750 000	0	1 750 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	365 000	0	365 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32004	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	254	254	0	9	9	0	245	245
32201	0	245	245	0	0	0	0	245	245	0	0	0
44901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 396	0	7 396	0	0	0	5 697	0	5 697	1 699	0	1 699
45107	74 711	0	74 711	0	0	0	4 939	0	4 939	69 772	0	69 772
45108	1 222	0	1 222	0	0	0	50	0	50	1 172	0	1 172
45201	4 285	0	4 285	40 931	0	40 931	28 112	0	28 112	17 104	0	17 104
45203	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900
45206	408 400	0	408 400	15 300	0	15 300	333	0	333	423 367	0	423 367
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	41	0	41	0	0	0	29	0	29	12	0	12
45505	18 984	0	18 984	1 915	0	1 915	2 597	0	2 597	18 302	0	18 302
45506	9 919	0	9 919	0	0	0	438	0	438	9 481	0	9 481
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	16	0	16	1 484	0	1 484
45509	491	0	491	2 595	0	2 595	1 533	0	1 533	1 553	0	1 553
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	2 199	67	2 266	79	1	80	33	2	35	2 245	66	2 311
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
47408	0	0	0	468 198	144 909	613 107	468 198	144 909	613 107	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	652	52	704	8 146	6	8 152	8 321	58	8 379	477	0	477
47427	1 516	3	1 519	9 455	41	9 496	9 543	44	9 587	1 428	0	1 428
47502	4 948	256	5 204	0	0	0	4 948	256	5 204	0	0	0
47801	17 221	0	17 221	5 896	0	5 896	728	0	728	22 389	0	22 389
47802	86 428	0	86 428	0	0	0	4 577	0	4 577	81 851	0	81 851
50104	106 672	0	106 672	22 310	0	22 310	21 940	0	21 940	107 042	0	107 042
50107	62 706	0	62 706	32 693	0	32 693	57	0	57	95 342	0	95 342
50121	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
50208	0	0	0	20 225	0	20 225	0	0	0	20 225	0	20 225
50305	0	856	856	0	82	82	0	32	32	0	906	906
50308	50 022	0	50 022	0	0	0	50 022	0	50 022	0	0	0
50406	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
50905	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 929	0	19 929	0	0	0	19 929	0	19 929
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	58 344	0	58 344	97 210	0	97 210	29 538	0	29 538	126 016	0	126 016
51405	325 220	0	325 220	97 106	0	97 106	132 747	0	132 747	289 579	0	289 579
51406	37 153	0	37 153	1 570	0	1 570	0	0	0	38 723	0	38 723
52502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	0	0	0	76	0	76	13	0	13	63	0	63
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	501	0	501	0	0	0	10 084	0	10 084
60304	456	0	456	0	0	0	456	0	456	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	80	0	80	53	0	53
60310	3	0	3	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	3	0	3
60312	1 505	0	1 505	6 596	0	6 596	6 439	0	6 439	1 662	0	1 662
60314	0	0	0	118	24	142	118	24	142	0	0	0
60323	53	0	53	96	0	96	7	0	7	142	0	142
60401	36 415	0	36 415	0	0	0	0	0	0	36 415	0	36 415
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	386	0	386	289	0	289	286	0	286	389	0	389
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	162 286	0	162 286	162 286	0	162 286	0	0	0
61212	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
61403	6 221	0	6 221	338	24	362	2 704	8	2 712	3 855	16	3 871
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	4 636	0	4 636	607	0	607	4 636	0	4 636	607	0	607
70502	0	0	0	4 636	0	4 636	0	0	0	4 636	0	4 636
70606	0	0	0	27 186	0	27 186	0	0	0	27 186	0	27 186
70607	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70608	0	0	0	1 467	0	1 467	0	0	0	1 467	0	1 467
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 659	0	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0
10703	10 495	0	10 495	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	19 155	0	19 155	19 155	0	19 155
30109	47	12	59	241 001	0	241 001	241 000	0	241 000	46	12	58
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	26 402	189	26 591	430 590	3 653	434 243	425 414	3 537	428 951	21 226	73	21 299
30408	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	200	0	200	800	0	800	900	0	900	300	0	300
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	184	3	187	184	3	187	0	0	0	0	0	0
40502	335	0	335	556	0	556	449	0	449	228	0	228
40602	704 617	2 584	707 201	4 787 600	28	4 787 628	4 310 784	44	4 310 828	227 801	2 600	230 401
40701	19 886	0	19 886	314 891	4 340	319 231	560 312	4 340	564 652	265 307	0	265 307
40702	473 106	1 742	474 848	3 341 157	14 993	3 356 150	3 616 958	14 986	3 631 944	748 907	1 735	750 642
40703	23 526	0	23 526	6 358	0	6 358	5 486	0	5 486	22 654	0	22 654
40802	452	0	452	4 705	0	4 705	5 015	0	5 015	762	0	762
40817	427 152	13 298	440 450	322 059	3 342	325 401	240 757	1 387	242 144	345 850	11 343	357 193
40820	0	1 756	1 756	35	42	77	50	29	79	15	1 743	1 758
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40906	0	0	0	593	0	593	618	0	618	25	0	25
40909	0	0	0	52	4	56	52	4	56	0	0	0
40910	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
40911	0	0	0	6 921	0	6 921	6 924	0	6 924	3	0	3
40912	0	0	0	42	32	74	42	32	74	0	0	0
40913	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
41806	209 761	0	209 761	75 120	0	75 120	89 152	0	89 152	223 793	0	223 793
41807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858
42106	344 256	0	344 256	192 436	0	192 436	182 120	0	182 120	333 940	0	333 940
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 260	481	3 741	7 120	1 981	9 101	6 247	1 560	7 807	2 387	60	2 447
42304	6 700	198	6 898	122	2	124	201	3	204	6 779	199	6 978
42305	13 140	1 915	15 055	728	1 508	2 236	1 066	609	1 675	13 478	1 016	14 494
42306	87 275	13 387	100 662	10 163	696	10 859	13 426	3 887	17 313	90 538	16 578	107 116
42309	48	0	48	10	0	10	13	0	13	51	0	51
45115	844	0	844	102	0	102	0	0	0	742	0	742
45215	6 784	0	6 784	389	0	389	2 633	0	2 633	9 028	0	9 028
45515	447	0	447	185	0	185	236	0	236	498	0	498
45818	14 253	0	14 253	11	0	11	47	0	47	14 289	0	14 289
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	470 197	142 713	612 910	470 197	142 713	612 910	0	0	0
47411	4 910	256	5 166	887	34	921	812	83	895	4 835	305	5 140
47416	1 850	0	1 850	68 017	17	68 034	67 813	17	67 830	1 646	0	1 646
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	666	57	723	1 234	100	1 334	962	43	1 005	394	0	394
47425	1 867	0	1 867	3 299	0	3 299	4 740	0	4 740	3 308	0	3 308
47426	38	0	38	30	0	30	2 110	0	2 110	2 118	0	2 118
47501	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
50219	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222
50312	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	6 195	0	6 195	2 425	0	2 425	2 280	0	2 280	6 050	0	6 050
52303	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0
52304	1 053	0	1 053	0	0	0	2 159	0	2 159	3 212	0	3 212
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	4 557	0	4 557	3 340	0	3 340	2 425	0	2 425	3 642	0	3 642
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	404	0	404	579	0	579	3 313	0	3 313	3 138	0	3 138
60305	11	0	11	2 076	0	2 076	6 629	0	6 629	4 564	0	4 564
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	213	0	213	222	0	222	9	0	9
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60324	280	0	280	17	0	17	17	0	17	280	0	280
60601	20 903	0	20 903	0	0	0	359	0	359	21 262	0	21 262
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70301	25 021	0	25 021	25 021	0	25 021	0	0	0	0	0	0
70302	27 000	0	27 000	8 856	0	8 856	38 928	0	38 928	57 072	0	57 072
70601	0	0	0	0	0	0	23 898	0	23 898	23 898	0	23 898
70602	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
70603	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 601	0	3 601	29 989	0	29 989	29 985	0	29 985	3 605	0	3 605
90902	64 903	0	64 903	2 549	0	2 549	2 725	0	2 725	64 727	0	64 727
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 181	0	5 181	2 161	0	2 161	2 281	0	2 281	5 061	0	5 061
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	35 549	0	35 549	0	0	0	35 549	0	35 549	0	0	0
91305	356 396	0	356 396	0	0	0	356 396	0	356 396	0	0	0
91307	1 257 236	0	1 257 236	0	0	0	1 257 236	0	1 257 236	0	0	0
91310	236 359	0	236 359	0	0	0	236 359	0	236 359	0	0	0
91414	0	0	0	373 084	0	373 084	33 120	0	33 120	339 964	0	339 964
91418	0	0	0	252 455	0	252 455	10 763	0	10 763	241 692	0	241 692
91503	164 842	0	164 842	0	0	0	164 842	0	164 842	0	0	0
91603	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91604	999	6	1 005	34	2	36	186	0	186	847	8	855
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	107 726	0	107 726	1 627 276	0	1 627 276	403 344	0	403 344	1 331 658	0	1 331 658
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	102 380	292	102 672	102 380	292	102 672	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	2 280	0	2 280	68 861	0	68 861	66 581	0	66 581
91312	0	0	0	304 339	0	304 339	1 301 981	0	1 301 981	997 642	0	997 642
91315	0	0	0	2 280	0	2 280	17 383	0	17 383	15 103	0	15 103
91316	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
91317	0	0	0	79 567	78	79 645	166 836	299	167 135	87 269	221	87 490
91404	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842	164 842	0	164 842
99999	2 138 559	0	2 138 559	1 536 695	0	1 536 695	67 520	0	67 520	669 384	0	669 384
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	44,0000	0	0	27,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	244 125,0000	0	0	10 343 000,0000	0	0	10 343 000,0000	0	0	244 125,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10 343 000,0000	0	0	10 343 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	244 208,0000	0	0	50 027,0000	0	0	50 044,0000	0	0	244 225,0000

Страница была полезной?