Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 524	21 304	31 828	34 389	20 503	54 892	34 783	24 940	59 723	10 130	16 867	26 997
20208	3 114	1 130	4 244	9 200	2 763	11 963	10 775	2 518	13 293	1 539	1 375	2 914
20209	0	0	0	3 010	481	3 491	3 010	481	3 491	0	0	0
30102	398 665	0	398 665	7 169 388	0	7 169 388	7 305 459	0	7 305 459	262 594	0	262 594
30110	7 656	11 190	18 846	14 235	1 787	16 022	14 120	3 247	17 367	7 771	9 730	17 501
30114	0	26 059	26 059	0	5 024 825	5 024 825	0	4 995 477	4 995 477	0	55 407	55 407
30202	14 840	0	14 840	7 881	0	7 881	0	0	0	22 721	0	22 721
30204	69 657	0	69 657	3 222	0	3 222	0	0	0	72 879	0	72 879
30233	18	337	355	3 107	1 843	4 950	3 091	2 180	5 271	34	0	34
30402	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
30602	78	106	184	0	2	2	0	3	3	78	105	183
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32008	0	249 493	249 493	0	3 832	3 832	0	6 087	6 087	0	247 238	247 238
32102	0	0	0	0	2 489 621	2 489 621	0	2 328 708	2 328 708	0	160 913	160 913
32103	0	258 564	258 564	0	479 231	479 231	0	737 795	737 795	0	0	0
32802	4 842	35 940	40 782	5 737	15 053	20 790	2 043	25 978	28 021	8 536	25 015	33 551
45201	92 321	0	92 321	371 635	0	371 635	362 716	0	362 716	101 240	0	101 240
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	190 000	112 272	302 272	16 215	1 724	17 939	0	2 739	2 739	206 215	111 257	317 472
45206	411 361	584 367	995 728	43 300	234 472	277 772	952	25 009	25 961	453 709	793 830	1 247 539
45207	119 494	856 299	975 793	520	291 029	291 549	8 424	48 572	56 996	111 590	1 098 756	1 210 346
45208	0	4 342	4 342	0	195 677	195 677	0	4 122	4 122	0	195 897	195 897
45406	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45407	2 896	0	2 896	0	0	0	106	0	106	2 790	0	2 790
45506	287	4 195	4 482	781	1 276	2 057	46	374	420	1 022	5 097	6 119
45507	2 106	33 519	35 625	571	740	1 311	275	2 632	2 907	2 402	31 627	34 029
45509	1 006	67	1 073	1 040	30	1 070	1 655	88	1 743	391	9	400
45605	0	249 493	249 493	0	3 832	3 832	0	6 087	6 087	0	247 238	247 238
45705	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45706	0	4 461	4 461	0	68	68	0	158	158	0	4 371	4 371
45708	245	0	245	167	0	167	234	0	234	178	0	178
45815	240	618	858	47	183	230	31	125	156	256	676	932
45817	9	113	122	3	53	56	0	41	41	12	125	137
45912	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
45915	0	9	9	3	3	6	3	12	15	0	0	0
45917	0	10	10	0	10	10	0	20	20	0	0	0
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47404	11 796	415	12 211	1 360 423	1 358 246	2 718 669	1 360 429	1 358 249	2 718 678	11 790	412	12 202
47408	0	0	0	9 760 841	138 057 861	147 818 702	9 760 841	138 057 861	147 818 702	0	0	0
47410	0	10 821	10 821	0	10 151	10 151	0	240	240	0	20 732	20 732
47417	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
47423	191	599	790	28	17 288	17 316	22	17 294	17 316	197	593	790
47427	4 788	16 805	21 593	7 465	16 939	24 404	6 386	21 708	28 094	5 867	12 036	17 903
47502	1 466	1 107	2 573	269	204	473	912	35	947	823	1 276	2 099
47803	62 781	0	62 781	21 807	0	21 807	14 957	0	14 957	69 631	0	69 631
50104	60 062	0	60 062	90	0	90	24	0	24	60 128	0	60 128
50112	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5 926	0	5 926	7 943	0	7 943	2 548	0	2 548	11 321	0	11 321
60304	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60306	4 825	0	4 825	21 095	0	21 095	25 920	0	25 920	0	0	0
60308	261	0	261	2 737	145	2 882	2 874	72	2 946	124	73	197
60310	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
60312	106 968	0	106 968	87 646	0	87 646	68 108	0	68 108	126 506	0	126 506
60314	3 303	2 468	5 771	317	1 948	2 265	880	673	1 553	2 740	3 743	6 483
60323	15 691	0	15 691	16	0	16	32	0	32	15 675	0	15 675
60401	68 244	0	68 244	41 632	0	41 632	0	0	0	109 876	0	109 876
60701	183 967	0	183 967	8 928	0	8 928	41 632	0	41 632	151 263	0	151 263
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	653	0	653	503	0	503	445	0	445	711	0	711
61009	5 523	0	5 523	2 724	0	2 724	6 851	0	6 851	1 396	0	1 396
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	12 834	0	12 834	23 300	0	23 300	4 804	0	4 804	31 330	0	31 330
61406	0	0	0	3 469 706	0	3 469 706	3 469 706	0	3 469 706	0	0	0
70201	0	0	0	20 649	0	20 649	0	0	0	20 649	0	20 649
70202	0	0	0	7 722	0	7 722	0	0	0	7 722	0	7 722
70203	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
70204	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70205	0	0	0	3 469 776	0	3 469 776	0	0	0	3 469 776	0	3 469 776
70206	0	0	0	45 488	0	45 488	0	0	0	45 488	0	45 488
70209	0	0	0	53 241	0	53 241	19	0	19	53 222	0	53 222
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	13 819	0	13 819	49	0	49	6 039	0	6 039	7 829	0	7 829
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	387 150	387 150	0	137 385	137 385	0	10 373	10 373	0	260 138	260 138
30220	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
30222	0	0	0	0	56 363	56 363	0	56 363	56 363	0	0	0
30226	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30231	369 357	0	369 357	1 691 702	0	1 691 702	1 336 320	0	1 336 320	13 975	0	13 975
31302	0	0	0	315 000	3 527	318 527	315 000	3 527	318 527	0	0	0
31307	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
31405	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
31406	233 000	123 749	356 749	100 000	4 364	104 364	152 000	65 054	217 054	285 000	184 439	469 439
31407	180 000	533 092	713 092	0	12 349	12 349	175 000	172 349	347 349	355 000	693 092	1 048 092
31408	0	1 316 313	1 316 313	0	48 954	48 954	0	99 086	99 086	0	1 366 445	1 366 445
31409	0	74 848	74 848	0	7 420	7 420	0	389 962	389 962	0	457 390	457 390
32801	0	0	0	0	2	2	0	1 520	1 520	0	1 518	1 518
40502	61	0	61	922	0	922	872	0	872	11	0	11
40702	327 845	64 518	392 363	6 125 186	1 893 584	8 018 770	6 056 347	1 877 217	7 933 564	259 006	48 151	307 157
40703	7 221	0	7 221	2 482	0	2 482	3 016	0	3 016	7 755	0	7 755
40802	148	0	148	356	0	356	345	0	345	137	0	137
40807	1 466	2 397	3 863	3 629	14 543	18 172	3 301	13 453	16 754	1 138	1 307	2 445
40817	32 408	691	33 099	44 872	3 612	48 484	39 474	4 268	43 742	27 010	1 347	28 357
40820	4 386	3 655	8 041	10 309	4 412	14 721	11 849	4 562	16 411	5 926	3 805	9 731
40901	0	0	0	0	0	0	271 781	0	271 781	271 781	0	271 781
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 150	1 420	4 570	957	2 133	3 090	3 196	1 669	4 865	5 389	956	6 345
42304	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42305	6 649	3 536	10 185	6 209	51	6 260	810	75	885	1 250	3 560	4 810
42306	25 665	21 194	46 859	0	629	629	500	383	883	26 165	20 948	47 113
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	28	0	28	12	0	12	0	0	0	16	0	16
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	65	0	65	6	0	6	12	0	12	71	0	71
42601	3 867	5 360	9 227	404	294	698	574	101	675	4 037	5 167	9 204
42604	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
42605	500	1 247	1 747	0	30	30	0	19	19	500	1 236	1 736
42606	180	6 680	6 860	0	146	146	400	112	512	580	6 646	7 226
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	28	0	28	548	0	548	876	0	876	356	0	356
45515	3 879	0	3 879	129	0	129	2	0	2	3 752	0	3 752
45715	44	0	44	7	0	7	698	0	698	735	0	735
45818	601	0	601	12	0	12	114	0	114	703	0	703
47008	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	8 763 426	135 730 019	144 493 445	8 763 426	135 730 019	144 493 445	0	0	0
47409	0	10 821	10 821	0	240	240	0	10 151	10 151	0	20 732	20 732
47411	712	1 106	1 818	251	35	286	134	205	339	595	1 276	1 871
47416	30	31	61	5 261	13 459	18 720	6 917	16 518	23 435	1 686	3 090	4 776
47422	0	1	1	22	681	703	22	835	857	0	155	155
47425	92	0	92	518	0	518	554	0	554	128	0	128
47426	5 597	35 940	41 537	2 722	26 042	28 764	5 889	15 117	21 006	8 764	25 015	33 779
47501	4 788	16 823	21 611	6 433	21 940	28 373	7 512	15 635	23 147	5 867	10 518	16 385
50111	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50405	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60301	368	0	368	9 226	0	9 226	9 112	0	9 112	254	0	254
60303	2 152	0	2 152	2 176	0	2 176	2 645	0	2 645	2 621	0	2 621
60305	0	0	0	45 663	0	45 663	45 663	0	45 663	0	0	0
60307	29	0	29	89	0	89	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60311	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60322	0	0	0	175	0	175	295	0	295	120	0	120
60324	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0
60601	14 772	0	14 772	0	0	0	1 373	0	1 373	16 145	0	16 145
61207	70 000	0	70 000	403 636	0	403 636	349 150	0	349 150	15 514	0	15 514
61304	75	0	75	14	0	14	22	0	22	83	0	83
61306	0	0	0	3 470 848	0	3 470 848	3 470 848	0	3 470 848	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545
70102	0	0	0	0	0	0	727	0	727	727	0	727
70103	0	0	0	0	0	0	3 470 949	0	3 470 949	3 470 949	0	3 470 949
70106	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70107	0	0	0	0	0	0	108 172	0	108 172	108 172	0	108 172
70301	56 994	0	56 994	0	0	0	0	0	0	56 994	0	56 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
90901	22	0	22	45	0	45	66	0	66	1	0	1
90902	1 617	0	1 617	38	0	38	42	0	42	1 613	0	1 613
90907	0	0	0	271 781	0	271 781	0	0	0	271 781	0	271 781
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 555	1 555	0	9 816	9 816	0	9 805	9 805	0	1 566	1 566
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	2 204 338	4 801 561	7 005 899	301 063	1 579 697	1 880 760	25 467	179 385	204 852	2 479 934	6 201 873	8 681 807
91307	2 295 812	947 036	3 242 848	497 951	171 358	669 309	27 035	17 589	44 624	2 766 728	1 100 805	3 867 533
91310	71 867	0	71 867	67 493	0	67 493	16 749	0	16 749	122 611	0	122 611
91503	129 931	9 555	139 486	9 727	146	9 873	0	233	233	139 658	9 468	149 126
91504	124	0	124	30	0	30	0	0	0	154	0	154
91604	725	809	1 534	607	431	1 038	555	469	1 024	777	771	1 548
99998	1 116 986	0	1 116 986	1 164 409	0	1 164 409	1 231 009	0	1 231 009	1 050 386	0	1 050 386
Пассив
91003	0	0	0	7 881	0	7 881	7 881	0	7 881	0	0	0
91004	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
91302	0	75 016	75 016	0	466 952	466 952	0	392 067	392 067	0	131	131
91309	323 820	188 706	512 526	452 478	273 118	725 596	444 560	179 465	624 025	315 902	95 053	410 955
91404	89 926	439 518	529 444	0	27 358	27 358	7 857	129 357	137 214	97 783	541 517	639 300
99999	10 469 076	0	10 469 076	277 396	0	277 396	4 560 184	0	4 560 184	14 751 864	0	14 751 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	518 945	518 945	595 795	7 874 889	8 470 684	595 795	8 134 287	8 730 082	0	259 547	259 547
93002	199 695	2 608 945	2 808 640	0	31 620 289	31 620 289	199 695	31 612 015	31 811 710	0	2 617 219	2 617 219
93801	165 078	0	165 078	3 624 204	0	3 624 204	3 626 092	0	3 626 092	163 190	0	163 190
Пассив
96001	519 422	0	519 422	8 118 215	597 456	8 715 671	7 858 316	597 456	8 455 772	259 523	0	259 523
96002	0	2 973 241	2 973 241	0	31 813 880	31 813 880	0	31 621 072	31 621 072	0	2 780 433	2 780 433
96801	0	0	0	3 626 092	0	3 626 092	3 626 092	0	3 626 092	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?