Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 032	58 152	73 184	243 636	251 347	494 983	220 428	273 715	494 143	38 240	35 784	74 024
20209	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
30102	173 236	0	173 236	699 075	0	699 075	842 898	0	842 898	29 413	0	29 413
30110	25 370	184 673	210 043	339 384	341 849	681 233	334 008	478 209	812 217	30 746	48 313	79 059
30114	0	683 463	683 463	0	6 714 869	6 714 869	0	7 393 144	7 393 144	0	5 188	5 188
30202	2 065	0	2 065	332	0	332	0	0	0	2 397	0	2 397
30204	284 478	0	284 478	34 995	0	34 995	0	0	0	319 473	0	319 473
30221	0	0	0	41 950	37 189	79 139	41 750	37 189	78 939	200	0	200
30233	0	126	126	0	122	122	0	129	129	0	119	119
32002	0	0	0	90 000	236 455	326 455	90 000	211 731	301 731	0	24 724	24 724
32003	0	0	0	20 000	57 365	77 365	20 000	57 365	77 365	0	0	0
32007	0	678	678	0	1	1	0	679	679	0	0	0
32302	0	0	0	0	3 281 030	3 281 030	0	3 281 030	3 281 030	0	0	0
32303	0	74 848	74 848	0	967 371	967 371	0	1 017 495	1 017 495	0	24 724	24 724
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	1 105	2 398	3 503	2 000	36	2 036	31	176	207	3 074	2 258	5 332
45507	2 582 004	3 790 219	6 372 223	520 617	628 578	1 149 195	14 963	356 787	371 750	3 087 658	4 062 010	7 149 668
45604	0	9 167	9 167	0	18	18	0	9 185	9 185	0	0	0
45606	0	21 207	21 207	0	326	326	0	518	518	0	21 015	21 015
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	13 321	118 870	132 191	0	6 024	6 024	19	3 548	3 567	13 302	121 346	134 648
45815	569	12 531	13 100	659	998	1 657	461	1 118	1 579	767	12 411	13 178
45817	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45915	177	60	237	1 384	1 115	2 499	1 451	1 143	2 594	110	32	142
45917	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47402	0	0	0	0	892 725	892 725	0	875 019	875 019	0	17 706	17 706
47408	0	0	0	1 742 416	1 230 330	2 972 746	1 742 416	1 230 330	2 972 746	0	0	0
47423	10 000	0	10 000	145 000	419 664	564 664	155 000	300 634	455 634	0	119 030	119 030
47427	7 148	17 034	24 182	23 559	44 762	68 321	21 303	38 639	59 942	9 404	23 157	32 561
47502	1	32 716	32 717	0	39 078	39 078	0	32 234	32 234	1	39 560	39 561
47801	0	2 322 311	2 322 311	0	23 866	23 866	0	962 928	962 928	0	1 383 249	1 383 249
47802	0	3 988	3 988	0	61	61	0	124	124	0	3 925	3 925
50211	0	124 727	124 727	0	2 591	2 591	0	3 057	3 057	0	124 261	124 261
60302	226	0	226	4	0	4	4	0	4	226	0	226
60304	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	55	16	71	689	126	815	687	116	803	57	26	83
60310	1 598	0	1 598	2 860	0	2 860	2 401	0	2 401	2 057	0	2 057
60312	51 202	0	51 202	24 364	0	24 364	23 183	0	23 183	52 383	0	52 383
60314	270	0	270	542	383	925	132	329	461	680	54	734
60323	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60401	34 280	0	34 280	789	0	789	0	0	0	35 069	0	35 069
60701	307	0	307	863	0	863	790	0	790	380	0	380
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	164	0	164	27	0	27	25	0	25	166	0	166
61008	1 084	0	1 084	438	0	438	690	0	690	832	0	832
61009	38	0	38	544	0	544	421	0	421	161	0	161
61208	0	0	0	0	4 433	4 433	0	4 433	4 433	0	0	0
61403	11 437	119	11 556	4 088	2	4 090	867	19	886	14 658	102	14 760
61406	0	0	0	307 912	0	307 912	0	0	0	307 912	0	307 912
70201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70202	0	0	0	32 117	0	32 117	0	0	0	32 117	0	32 117
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	0	0	0	18 948	0	18 948	0	0	0	18 948	0	18 948
70208	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70209	0	0	0	28 921	0	28 921	0	0	0	28 921	0	28 921
70501	32 684	0	32 684	12 225	0	12 225	0	0	0	44 909	0	44 909
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	2 151	1 267	3 418	5 660	1 270	6 930	4 036	1 110	5 146	527	1 107	1 634
30126	47	0	47	1	0	1	372	0	372	418	0	418
31304	0	126	126	0	129	129	0	121	121	0	118	118
32015	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
32801	0	1 067	1 067	22	2 009	2 031	22	1 248	1 270	0	306	306
40701	6 687	0	6 687	4 687	0	4 687	4 724	0	4 724	6 724	0	6 724
40702	21	0	21	37	0	37	180	0	180	164	0	164
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1	0	1	30	0	30	34	0	34	5	0	5
40807	81	32	113	29	43 423	43 452	35	43 460	43 495	87	69	156
40817	50 904	64 046	114 950	521 725	634 722	1 156 447	538 899	652 872	1 191 771	68 078	82 196	150 274
40820	1 222	1 035	2 257	1 534	19 722	21 256	1 836	19 010	20 846	1 524	323	1 847
40901	14 633	0	14 633	101 498	11 324	112 822	103 719	11 324	115 043	16 854	0	16 854
42301	1 433	2 369	3 802	2 423	18 134	20 557	2 138	18 258	20 396	1 148	2 493	3 641
42601	23	62	85	78	214	292	81	215	296	26	63	89
44006	0	9 156 393	9 156 393	0	1 444 210	1 444 210	0	372 499	372 499	0	8 084 682	8 084 682
45515	28 415	0	28 415	14 140	0	14 140	6 293	0	6 293	20 568	0	20 568
45715	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
45818	6 196	0	6 196	87	0	87	52	0	52	6 161	0	6 161
47407	0	0	0	1 230 329	1 745 145	2 975 474	1 230 329	1 745 145	2 975 474	0	0	0
47411	0	5	5	0	0	0	1	0	1	1	5	6
47416	54	0	54	2 981	2 152 205	2 155 186	2 969	2 176 929	2 179 898	42	24 724	24 766
47422	0	0	0	1 517	339	1 856	1 517	27 202	28 719	0	26 863	26 863
47426	0	32 712	32 712	0	32 234	32 234	0	39 077	39 077	0	39 555	39 555
47501	7 325	16 027	23 352	21 348	36 661	58 009	23 537	43 517	67 054	9 514	22 883	32 397
47804	5 644	0	5 644	4 104	0	4 104	884	0	884	2 424	0	2 424
50405	0	0	0	0	4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0
60301	89	0	89	15 375	0	15 375	15 286	0	15 286	0	0	0
60303	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
60305	15	0	15	17 652	0	17 652	17 652	0	17 652	15	0	15
60307	0	0	0	19	0	19	28	0	28	9	0	9
60309	697	0	697	736	0	736	1 148	0	1 148	1 109	0	1 109
60311	243	0	243	6 515	0	6 515	6 302	0	6 302	30	0	30
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60601	15 868	0	15 868	0	0	0	697	0	697	16 565	0	16 565
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61201	0	0	0	0	233 102	233 102	0	233 102	233 102	0	0	0
61207	0	0	0	0	921 842	921 842	0	921 842	921 842	0	0	0
61304	115	0	115	280	0	280	252	0	252	87	0	87
61306	0	0	0	0	0	0	301 190	0	301 190	301 190	0	301 190
70101	0	0	0	0	0	0	73 266	0	73 266	73 266	0	73 266
70102	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181
70103	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70106	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
70107	0	0	0	46	0	46	38 218	0	38 218	38 172	0	38 172
70301	196 945	0	196 945	0	0	0	0	0	0	196 945	0	196 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	14 633	0	14 633	103 719	11 324	115 043	101 498	11 324	112 822	16 854	0	16 854
91104	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91202	2 095 848	5 149 647	7 245 495	460 666	680 126	1 140 792	177 793	2 451 605	2 629 398	2 378 721	3 378 168	5 756 889
91203	377 758	506 550	884 308	166 620	2 450 212	2 616 832	130 351	310 016	440 367	414 027	2 646 746	3 060 773
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	4 541 451	10 526 299	15 067 750	959 135	1 334 250	2 293 385	8 916	2 285 923	2 294 839	5 491 670	9 574 626	15 066 296
91305	1 154 757	665 609	1 820 366	239 868	165 381	405 249	0	59 808	59 808	1 394 625	771 182	2 165 807
91307	489 406	1 090 307	1 579 713	972 313	603 486	1 575 799	863 991	695 550	1 559 541	597 728	998 243	1 595 971
91310	0	2 314 826	2 314 826	0	22 965	22 965	0	961 509	961 509	0	1 376 282	1 376 282
91403	0	498 986	498 986	0	1 270 489	1 270 489	0	286 047	286 047	0	1 483 428	1 483 428
91406	0	1 870	1 870	0	156	156	0	166	166	0	1 860	1 860
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0	9 929	0	9 929
91504	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91604	4 712	6 468	11 180	8 780	10 476	19 256	7 677	8 719	16 396	5 815	8 225	14 040
99998	611 835	0	611 835	519 207	0	519 207	438 137	0	438 137	692 905	0	692 905
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91004	0	0	0	34 995	0	34 995	34 995	0	34 995	0	0	0
91309	237 025	319 815	556 840	181 345	201 205	382 550	269 141	214 620	483 761	324 821	333 230	658 051
91404	44 850	7 750	52 600	17 676	189	17 865	0	119	119	27 174	7 680	34 854
91405	0	2 395	2 395	0	2 395	2 395	0	0	0	0	0	0
99999	29 450 364	0	29 450 364	5 783 116	0	5 783 116	6 882 187	0	6 882 187	30 549 435	0	30 549 435
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	49 899	49 899	0	1 319 019	1 319 019	0	1 220 575	1 220 575	0	148 343	148 343
93302	0	124 746	124 746	0	1 398 530	1 398 530	0	1 300 762	1 300 762	0	222 514	222 514
93303	0	1 022 921	1 022 921	0	1 782 531	1 782 531	0	1 420 919	1 420 919	0	1 384 533	1 384 533
93304	0	623 733	623 733	0	1 528 229	1 528 229	0	1 781 105	1 781 105	0	370 857	370 857
93505	129 149	779	129 928	0	12	12	0	19	19	129 149	772	129 921
93801	31 886	0	31 886	48 962	0	48 962	53 073	0	53 073	27 775	0	27 775
Пассив
96301	51 540	0	51 540	1 219 080	0	1 219 080	1 317 470	0	1 317 470	149 930	0	149 930
96302	128 725	0	128 725	1 317 470	0	1 317 470	1 418 275	0	1 418 275	229 530	0	229 530
96303	1 038 815	0	1 038 815	1 418 275	0	1 418 275	1 780 520	0	1 780 520	1 401 060	0	1 401 060
96304	634 060	0	634 060	1 780 520	0	1 780 520	1 519 910	0	1 519 910	373 450	0	373 450
96305	129 973	0	129 973	0	0	0	0	0	0	129 973	0	129 973
96801	0	0	0	53 073	0	53 073	53 073	0	53 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 480,0000	0	0	448,0000	0	0	158,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 147 785,0000	0	0	168,0000	0	0	458,0000	0	0	3 148 075,0000

Страница была полезной?