Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 337	43 030	73 367	378 367	335 100	713 467	373 307	354 079	727 386	35 397	24 051	59 448
20208	1 513	460	1 973	5 061	513	5 574	3 707	474	4 181	2 867	499	3 366
20209	0	0	0	74 180	64 526	138 706	74 180	64 526	138 706	0	0	0
30102	7 685	0	7 685	1 997 017	0	1 997 017	1 975 858	0	1 975 858	28 844	0	28 844
30110	1 120	2 022	3 142	3 030	291 677	294 707	3 237	291 726	294 963	913	1 973	2 886
30114	0	75 366	75 366	0	426 043	426 043	0	399 888	399 888	0	101 521	101 521
30202	28 151	0	28 151	0	0	0	2 607	0	2 607	25 544	0	25 544
30204	6 086	0	6 086	2 043	0	2 043	0	0	0	8 129	0	8 129
30213	158	0	158	302	0	302	366	0	366	94	0	94
30221	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30233	372	10	382	6 057	2 151	8 208	5 990	2 159	8 149	439	2	441
30302	1 588	874	2 462	5 378	222	5 600	5 161	370	5 531	1 805	726	2 531
30306	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	2 050	0	2 050	600	0	600
30602	3 053	0	3 053	38 865	0	38 865	38 935	0	38 935	2 983	0	2 983
32002	0	0	0	295 000	75 584	370 584	295 000	75 584	370 584	0	0	0
32003	0	38 474	38 474	161 000	97 289	258 289	92 000	115 305	207 305	69 000	20 458	89 458
32004	60 000	55 941	115 941	0	59 281	59 281	60 000	102 747	162 747	0	12 475	12 475
32005	0	0	0	0	35 626	35 626	0	280	280	0	35 346	35 346
45201	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
45204	340	0	340	2 757	9 990	12 747	0	10	10	3 097	9 980	13 077
45205	31 603	0	31 603	6 334	0	6 334	10 180	0	10 180	27 757	0	27 757
45206	694 155	17 200	711 355	128 528	3 970	132 498	74 543	888	75 431	748 140	20 282	768 422
45207	71 141	112	71 253	38 238	1	38 239	608	113	721	108 771	0	108 771
45208	3 522	0	3 522	0	0	0	113	0	113	3 409	0	3 409
45407	16 260	0	16 260	3 740	0	3 740	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	869	837	1 706	235	5	240	153	117	270	951	725	1 676
45506	6 061	2 643	8 704	1 510	16	1 526	428	233	661	7 143	2 426	9 569
45507	19 657	4 530	24 187	0	29	29	973	319	1 292	18 684	4 240	22 924
45509	253	200	453	538	9	547	496	60	556	295	149	444
45708	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
45815	3	7	10	0	11	11	0	0	0	3	18	21
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47105	55	0	55	0	0	0	52	0	52	3	0	3
47404	2 465	0	2 465	365 734	365 943	731 677	365 747	365 943	731 690	2 452	0	2 452
47408	0	0	0	373 828	219 055	592 883	373 828	219 055	592 883	0	0	0
47415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47423	2	0	2	100 663	186 864	287 527	100 645	186 864	287 509	20	0	20
47427	259	69	328	43	230	273	262	69	331	40	230	270
47502	9 860	1 739	11 599	4 804	1 067	5 871	5 245	1 097	6 342	9 419	1 709	11 128
50606	90	0	90	131	0	131	0	0	0	221	0	221
50706	43	0	43	0	0	0	31	0	31	12	0	12
51401	0	0	0	9 789	0	9 789	9 789	0	9 789	0	0	0
51403	29 447	0	29 447	48 530	0	48 530	0	0	0	77 977	0	77 977
51404	97 562	0	97 562	0	0	0	49 017	0	49 017	48 545	0	48 545
51405	42 908	0	42 908	0	0	0	23 817	0	23 817	19 091	0	19 091
52502	95	0	95	3	0	3	60	0	60	38	0	38
60302	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	60	0	60	159	18	177	145	0	145	74	18	92
60310	14	0	14	719	0	719	722	0	722	11	0	11
60312	10 314	0	10 314	3 116	0	3 116	3 459	0	3 459	9 971	0	9 971
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	59 684	0	59 684	2 579	0	2 579	253	0	253	62 010	0	62 010
60701	2 280	0	2 280	484	0	484	2 741	0	2 741	23	0	23
61002	539	0	539	33	0	33	0	0	0	572	0	572
61008	409	0	409	142	0	142	185	0	185	366	0	366
61009	197	0	197	236	0	236	163	0	163	270	0	270
61010	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
61403	751	0	751	13	0	13	82	0	82	682	0	682
61406	0	0	0	10 671	0	10 671	10 671	0	10 671	0	0	0
70201	254	0	254	15	0	15	269	0	269	0	0	0
70202	3 122	0	3 122	3 045	0	3 045	6 167	0	6 167	0	0	0
70203	10 639	0	10 639	5 946	0	5 946	16 585	0	16 585	0	0	0
70204	1 223	0	1 223	13	0	13	1 236	0	1 236	0	0	0
70205	24 622	0	24 622	10 800	0	10 800	35 422	0	35 422	0	0	0
70206	8 381	0	8 381	4 321	0	4 321	12 702	0	12 702	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	25 686	0	25 686	67 166	0	67 166	92 852	0	92 852	0	0	0
70401	2 586	0	2 586	4 564	0	4 564	2 432	0	2 432	4 718	0	4 718
70501	1 128	0	1 128	81	0	81	0	0	0	1 209	0	1 209
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10703	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0	32 227	0	32 227
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 814	5 814	0	5 814	5 814	0	0	0
30232	0	0	0	79	158	237	79	158	237	0	0	0
30301	1 588	874	2 462	5 176	370	5 546	5 393	222	5 615	1 805	726	2 531
30305	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	1 650	0	1 650	600	0	600
30601	536	0	536	38 937	0	38 937	38 865	0	38 865	464	0	464
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32801	258	69	327	258	69	327	39	230	269	39	230	269
40502	2 699	0	2 699	10 999	0	10 999	10 764	0	10 764	2 464	0	2 464
40503	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40602	12 239	0	12 239	4 650	0	4 650	5 023	0	5 023	12 612	0	12 612
40701	7 542	0	7 542	9 988	0	9 988	5 876	35 346	41 222	3 430	35 346	38 776
40702	289 571	97 081	386 652	1 453 550	190 576	1 644 126	1 466 058	129 084	1 595 142	302 079	35 589	337 668
40703	9 174	0	9 174	6 097	117	6 214	6 220	117	6 337	9 297	0	9 297
40802	4 674	168	4 842	14 963	2	14 965	15 113	4	15 117	4 824	170	4 994
40817	17 019	6 696	23 715	136 126	23 764	159 890	134 385	24 177	158 562	15 278	7 109	22 387
40820	119	13	132	6	92	98	7	80	87	120	1	121
40901	13 975	0	13 975	17 069	0	17 069	16 917	0	16 917	13 823	0	13 823
40905	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40909	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	52	0	52	5 612	0	5 612	5 633	0	5 633	73	0	73
40912	0	0	0	110	3 103	3 213	110	3 229	3 339	0	126	126
40913	0	0	0	19	451	470	19	464	483	0	13	13
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600
42103	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	22 800	0	22 800	3 993	0	3 993	193	0	193	19 000	0	19 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	6 418	883	7 301	21 788	890	22 678	22 493	918	23 411	7 123	911	8 034
42303	1 759	314	2 073	927	9	936	162	5 136	5 298	994	5 441	6 435
42304	3 649	1 918	5 567	1 147	109	1 256	844	56	900	3 346	1 865	5 211
42305	232 205	57 732	289 937	27 940	18 119	46 059	37 502	15 657	53 159	241 767	55 270	297 037
42306	231 853	71 173	303 026	18 647	2 857	21 504	20 876	4 476	25 352	234 082	72 792	306 874
42307	2 970	15 000	17 970	306	455	761	543	230	773	3 207	14 775	17 982
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42603	0	0	0	0	0	0	0	353	353	0	353	353
42605	696	0	696	8	0	8	8	0	8	696	0	696
42606	1 203	727	1 930	0	10	10	0	32	32	1 203	749	1 952
45215	25 411	0	25 411	2 680	0	2 680	46 590	0	46 590	69 321	0	69 321
45415	488	0	488	0	0	0	112	0	112	600	0	600
45515	579	0	579	397	0	397	4 223	0	4 223	4 405	0	4 405
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	5	0	5	1	0	1	17	0	17	21	0	21
47108	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	330 679	363 948	694 627	330 679	363 948	694 627	0	0	0
47411	8 086	1 703	9 789	4 959	1 044	6 003	4 365	1 017	5 382	7 492	1 676	9 168
47414	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47416	5	0	5	520	0	520	542	0	542	27	0	27
47422	178	2	180	6 154	2 378	8 532	5 996	2 607	8 603	20	231	251
47425	944	0	944	10 713	0	10 713	11 887	0	11 887	2 118	0	2 118
47426	1 774	36	1 810	286	52	338	439	49	488	1 927	33	1 960
47501	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
50609	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50709	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
52104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	460	0	460	400	0	400	0	0	0	60	0	60
52501	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
60301	436	0	436	1 328	0	1 328	1 555	0	1 555	663	0	663
60303	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60305	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 234	0	7 234	97	0	97	555	0	555	7 692	0	7 692
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
70101	19 244	0	19 244	29 465	0	29 465	10 221	0	10 221	0	0	0
70102	2 930	0	2 930	3 570	0	3 570	640	0	640	0	0	0
70103	29 096	0	29 096	40 789	0	40 789	11 693	0	11 693	0	0	0
70107	70 858	0	70 858	156 912	0	156 912	86 054	0	86 054	0	0	0
70301	4 960	0	4 960	160 078	0	160 078	230 434	0	230 434	75 316	0	75 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 164	0	5 164	49 099	0	49 099	47 443	0	47 443	6 820	0	6 820
80501	9 039	0	9 039	46 614	0	46 614	48 419	0	48 419	7 234	0	7 234
80601	0	0	0	33 789	0	33 789	33 789	0	33 789	0	0	0
80701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
80801	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
80901	3 930	0	3 930	312	0	312	4 242	0	4 242	0	0	0
81001	773	0	773	1 047	0	1 047	99	0	99	1 721	0	1 721
Пассив
85101	15 975	0	15 975	500	0	500	300	0	300	15 775	0	15 775
85201	0	0	0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337	0	0	0
85401	2 881	0	2 881	3 228	0	3 228	347	0	347	0	0	0
85501	50	0	50	4 460	0	4 460	4 410	0	4 410	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7	0	7	657	0	657	637	0	637	27	0	27
90902	270 095	0	270 095	556	0	556	51 986	0	51 986	218 665	0	218 665
90907	13 976	0	13 976	21 225	0	21 225	17 069	0	17 069	18 132	0	18 132
91202	75 004	0	75 004	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	50 004	0	50 004
91203	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
91303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91307	787 249	430	787 679	105 930	3	105 933	122 755	14	122 769	770 424	419	770 843
91406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91503	25 825	0	25 825	0	0	0	0	0	0	25 825	0	25 825
91604	4	5	9	3	3	6	3	5	8	4	3	7
99998	115 392	0	115 392	161 576	0	161 576	122 556	0	122 556	154 412	0	154 412
Пассив
91302	4 033	0	4 033	87 470	0	87 470	98 838	0	98 838	15 401	0	15 401
91309	18 800	2 284	21 084	24 688	10 055	34 743	13 952	10 088	24 040	8 064	2 317	10 381
91401	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
91404	5 275	0	5 275	343	0	343	38 698	0	38 698	43 630	0	43 630
99999	1 186 019	0	1 186 019	267 468	0	267 468	178 376	0	178 376	1 096 927	0	1 096 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 024	12 138	13 162	173 447	124 698	298 145	170 699	135 245	305 944	3 772	1 591	5 363
93801	0	0	0	733	0	733	731	0	731	2	0	2
Пассив
96001	12 129	1 026	13 155	135 078	170 967	306 045	124 540	173 715	298 255	1 591	3 774	5 365
96801	7	0	7	731	0	731	724	0	724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 061 790,0000	0	0	890 864,0000	0	0	775 274,0000	0	0	5 177 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 105 850,0000	0	0	653 018,0000	0	0	832 981,0000	0	0	4 285 813,0000
98050	0	0	882 739,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	882 729,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	447 052,0000	0	0	447 052,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	73 216,0000	0	0	100 956,0000	0	0	36 582,0000	0	0	8 842,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	170 472,0000	0	0	170 473,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?