Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 058	8 805	28 863	306 939	61 164	368 103	313 662	57 339	371 001	13 335	12 630	25 965
20207	0	0	0	25 923	40 245	66 168	25 923	40 245	66 168	0	0	0
20208	6 556	356	6 912	24 182	864	25 046	24 469	886	25 355	6 269	334	6 603
20209	0	0	0	266 702	81 943	348 645	266 702	81 943	348 645	0	0	0
30102	28 105	0	28 105	988 613	0	988 613	952 234	0	952 234	64 484	0	64 484
30110	1 878	7 928	9 806	5 106	30 052	35 158	4 400	30 875	35 275	2 584	7 105	9 689
30114	0	79	79	0	0	0	0	22	22	0	57	57
30202	5 007	0	5 007	826	0	826	0	0	0	5 833	0	5 833
30204	472	0	472	0	0	0	25	0	25	447	0	447
30221	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
30233	36	0	36	16 209	51	16 260	16 208	48	16 256	37	3	40
30602	12 416	0	12 416	5 782	0	5 782	4	0	4	18 194	0	18 194
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	78 000	0	78 000	73 000	0	73 000	25 000	0	25 000
45201	17 034	0	17 034	61 418	0	61 418	60 530	0	60 530	17 922	0	17 922
45203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
45204	46 000	0	46 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	46 000	0	46 000
45205	8 999	0	8 999	6 000	0	6 000	5 600	0	5 600	9 399	0	9 399
45206	35 000	0	35 000	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	37 600	0	37 600
45207	42 900	0	42 900	0	0	0	1 412	0	1 412	41 488	0	41 488
45503	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45504	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
45505	17 520	0	17 520	1 350	0	1 350	772	0	772	18 098	0	18 098
45506	3 688	0	3 688	0	0	0	798	0	798	2 890	0	2 890
45507	405	0	405	0	0	0	70	0	70	335	0	335
45509	0	0	0	34	0	34	11	0	11	23	0	23
45815	3 246	0	3 246	0	0	0	35	0	35	3 211	0	3 211
47408	0	0	0	34 865	15 034	49 899	34 865	15 034	49 899	0	0	0
47415	115	0	115	0	0	0	2	0	2	113	0	113
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	1	0	1	98	0	98	85	0	85	14	0	14
47502	341	102	443	129	27	156	88	20	108	382	109	491
50605	4 249	0	4 249	0	0	0	4 249	0	4 249	0	0	0
50606	1 629	0	1 629	104	0	104	1 634	0	1 634	99	0	99
50610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	20 052	0	20 052	20 052	0	20 052	0	0	0
51404	62 657	0	62 657	9 646	0	9 646	9 627	0	9 627	62 676	0	62 676
51405	38 964	0	38 964	0	0	0	10 425	0	10 425	28 539	0	28 539
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52502	682	0	682	328	0	328	0	0	0	1 010	0	1 010
60302	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60304	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	75	0	75	11	0	11
60310	177	0	177	204	0	204	209	0	209	172	0	172
60312	614	0	614	1 431	0	1 431	1 365	0	1 365	680	0	680
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	14 035	0	14 035	23	0	23	0	0	0	14 058	0	14 058
60701	64	0	64	24	0	24	23	0	23	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
61008	443	0	443	21	0	21	45	0	45	419	0	419
61009	78	0	78	58	0	58	72	0	72	64	0	64
61204	0	0	0	5 885	0	5 885	5 885	0	5 885	0	0	0
61403	598	0	598	58	0	58	58	0	58	598	0	598
61406	1 443	0	1 443	627	0	627	2 070	0	2 070	0	0	0
70201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70202	38	0	38	46	0	46	84	0	84	0	0	0
70203	188	0	188	58	0	58	246	0	246	0	0	0
70204	1 625	0	1 625	103	0	103	1 728	0	1 728	0	0	0
70205	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
70206	3 141	0	3 141	1 645	0	1 645	4 786	0	4 786	0	0	0
70208	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
70209	27 867	0	27 867	9 838	0	9 838	37 705	0	37 705	0	0	0
70501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	77 400	0	77 400	0	0	0	15 000	0	15 000	92 400	0	92 400
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10702	512	0	512	21	0	21	0	0	0	491	0	491
10703	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	0	0	0	1 455	1 384	2 839	1 455	1 384	2 839	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40502	27	0	27	1 611	0	1 611	1 636	0	1 636	52	0	52
40503	0	36	36	0	288	288	0	287	287	0	35	35
40702	147 266	3 268	150 534	1 150 587	12 206	1 162 793	1 162 301	12 099	1 174 400	158 980	3 161	162 141
40703	14 024	0	14 024	6 540	0	6 540	15 178	0	15 178	22 662	0	22 662
40802	13 301	2	13 303	65 740	191	65 931	58 707	191	58 898	6 268	2	6 270
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	2 654	8	2 662	9 299	6 288	15 587	6 848	6 288	13 136	203	8	211
40817	23 726	1 876	25 602	42 994	1 668	44 662	45 323	1 521	46 844	26 055	1 729	27 784
40901	0	0	0	0	0	0	672	0	672	672	0	672
40905	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
40906	0	0	0	8 581	0	8 581	8 581	0	8 581	0	0	0
40910	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	7 132	0	7 132	91 932	0	91 932	86 737	0	86 737	1 937	0	1 937
40912	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	5 700	0	5 700	0	0	0	2 200	0	2 200	7 900	0	7 900
42301	1 208	3 840	5 048	56	127	183	36	24	60	1 188	3 737	4 925
42303	874	0	874	878	0	878	193	0	193	189	0	189
42304	1 512	191	1 703	448	6	454	1 006	1	1 007	2 070	186	2 256
42305	4 002	2 127	6 129	522	70	592	224	21	245	3 704	2 078	5 782
42306	5 559	2 413	7 972	279	340	619	353	346	699	5 633	2 419	8 052
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 495	0	13 495	3 668	0	3 668	3 875	0	3 875	13 702	0	13 702
45515	2 445	0	2 445	224	0	224	200	0	200	2 421	0	2 421
45818	3 246	0	3 246	35	0	35	0	0	0	3 211	0	3 211
47405	0	0	0	286	190	476	290	190	480	4	0	4
47407	0	0	0	45 669	4 220	49 889	45 669	4 220	49 889	0	0	0
47411	281	102	383	42	20	62	77	27	104	316	109	425
47416	111	0	111	4 315	0	4 315	5 144	0	5 144	940	0	940
47422	437	0	437	17 323	51	17 374	17 366	51	17 417	480	0	480
47425	2 595	0	2 595	3 726	0	3 726	4 063	0	4 063	2 932	0	2 932
47426	59	0	59	46	0	46	53	0	53	66	0	66
47501	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
50609	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52301	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	682	0	682	0	0	0	328	0	328	1 010	0	1 010
60301	172	0	172	222	0	222	264	0	264	214	0	214
60303	288	0	288	328	0	328	327	0	327	287	0	287
60305	524	0	524	1 216	0	1 216	1 336	0	1 336	644	0	644
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
60601	6 308	0	6 308	0	0	0	165	0	165	6 473	0	6 473
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
61306	1 598	0	1 598	2 330	0	2 330	732	0	732	0	0	0
70101	4 099	0	4 099	6 070	0	6 070	1 971	0	1 971	0	0	0
70102	2 107	0	2 107	3 154	0	3 154	1 047	0	1 047	0	0	0
70103	230	0	230	2 715	0	2 715	2 485	0	2 485	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	27 129	0	27 129	37 420	0	37 420	10 291	0	10 291	0	0	0
70301	1 326	0	1 326	46 625	0	46 625	49 358	0	49 358	4 059	0	4 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
90901	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
90902	45 276	0	45 276	808	0	808	56	0	56	46 028	0	46 028
90909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
91303	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91305	330 313	0	330 313	77 361	0	77 361	104 874	0	104 874	302 800	0	302 800
91307	332 560	334	332 894	127 790	1	127 791	113 485	11	113 496	346 865	324	347 189
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	450	61	511	18	1	19	6	2	8	462	60	522
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 149	0	1 149	1	0	1	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	47 243	0	47 243	121 638	0	121 638	119 638	0	119 638	49 243	0	49 243
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91309	46 893	0	46 893	118 837	0	118 837	120 837	0	120 837	48 893	0	48 893
91404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	789 822	0	789 822	227 196	0	227 196	214 742	0	214 742	777 368	0	777 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	95 258,0000	0	0	800 344,0000	0	0	194 002,0000	0	0	701 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	95 277,0000	0	0	194 003,0000	0	0	800 342,0000	0	0	701 616,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?