Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 525	115 618	138 143	95 120	244 833	339 953	102 613	302 299	404 912	15 032	58 152	73 184
30102	378 645	0	378 645	555 972	0	555 972	761 381	0	761 381	173 236	0	173 236
30110	22 649	36 322	58 971	274 206	279 584	553 790	271 485	131 233	402 718	25 370	184 673	210 043
30114	0	2 718	2 718	0	4 927 633	4 927 633	0	4 246 888	4 246 888	0	683 463	683 463
30202	2 619	0	2 619	0	0	0	554	0	554	2 065	0	2 065
30204	238 828	0	238 828	45 650	0	45 650	0	0	0	284 478	0	284 478
30221	0	0	0	23 350	3 131	26 481	23 350	3 131	26 481	0	0	0
30233	0	28	28	0	130	130	0	32	32	0	126	126
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	0	173 894	173 894	0	1 095	1 095	0	174 311	174 311	0	678	678
32302	0	0	0	0	1 212 098	1 212 098	0	1 212 098	1 212 098	0	0	0
32303	0	46 169	46 169	0	200 999	200 999	0	172 320	172 320	0	74 848	74 848
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	835	2 586	3 421	300	16	316	30	204	234	1 105	2 398	3 503
45507	2 299 346	3 942 606	6 241 952	420 390	448 860	869 250	137 732	601 247	738 979	2 582 004	3 790 219	6 372 223
45604	0	231 138	231 138	0	1 456	1 456	0	223 427	223 427	0	9 167	9 167
45606	0	21 802	21 802	0	137	137	0	732	732	0	21 207	21 207
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	6 942	111 274	118 216	6 383	25 545	31 928	4	17 949	17 953	13 321	118 870	132 191
45815	461	12 798	13 259	384	548	932	276	815	1 091	569	12 531	13 100
45817	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45915	140	50	190	1 136	1 005	2 141	1 099	995	2 094	177	60	237
45917	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47402	0	0	0	0	2 171 157	2 171 157	0	2 171 157	2 171 157	0	0	0
47408	0	0	0	1 440 600	1 358 859	2 799 459	1 440 600	1 358 859	2 799 459	0	0	0
47423	5 000	0	5 000	164 853	642 400	807 253	159 853	642 400	802 253	10 000	0	10 000
47427	7 289	18 440	25 729	20 304	40 863	61 167	20 445	42 269	62 714	7 148	17 034	24 182
47502	1	30 292	30 293	0	32 712	32 712	0	30 288	30 288	1	32 716	32 717
47801	0	160 117	160 117	0	2 172 263	2 172 263	0	10 069	10 069	0	2 322 311	2 322 311
47802	0	4 327	4 327	0	28	28	0	367	367	0	3 988	3 988
50211	0	127 545	127 545	0	1 487	1 487	0	4 305	4 305	0	124 727	124 727
60302	226	0	226	80	0	80	80	0	80	226	0	226
60304	4	0	4	78	0	78	78	0	78	4	0	4
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	33	3	36	784	27	811	762	14	776	55	16	71
60310	1 639	0	1 639	2 506	0	2 506	2 547	0	2 547	1 598	0	1 598
60312	44 091	0	44 091	25 096	0	25 096	17 985	0	17 985	51 202	0	51 202
60314	270	77	347	132	844	976	132	921	1 053	270	0	270
60323	170	0	170	1	0	1	106	0	106	65	0	65
60401	33 845	0	33 845	488	0	488	53	0	53	34 280	0	34 280
60701	84	0	84	711	0	711	488	0	488	307	0	307
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	166	0	166	8	0	8	10	0	10	164	0	164
61008	1 022	0	1 022	881	0	881	819	0	819	1 084	0	1 084
61009	118	0	118	410	0	410	490	0	490	38	0	38
61208	0	0	0	0	2 374	2 374	0	2 374	2 374	0	0	0
61403	12 106	142	12 248	150	2	152	819	25	844	11 437	119	11 556
61406	508 582	0	508 582	236 889	0	236 889	745 471	0	745 471	0	0	0
70202	46 824	0	46 824	30 217	0	30 217	77 041	0	77 041	0	0	0
70203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70205	0	0	0	718 423	0	718 423	718 423	0	718 423	0	0	0
70206	50 782	0	50 782	27 124	0	27 124	77 906	0	77 906	0	0	0
70208	23	0	23	1	0	1	24	0	24	0	0	0
70209	47 227	0	47 227	78 733	0	78 733	125 960	0	125 960	0	0	0
70401	0	0	0	999 356	0	999 356	999 356	0	999 356	0	0	0
70501	27 278	0	27 278	5 406	0	5 406	0	0	0	32 684	0	32 684
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	9	27	36	11 489	23	11 512	13 631	1 263	14 894	2 151	1 267	3 418
30126	183	0	183	143	0	143	7	0	7	47	0	47
31304	0	28	28	0	32	32	0	130	130	0	126	126
32015	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
32801	0	1 059	1 059	27	2 098	2 125	27	2 106	2 133	0	1 067	1 067
40701	3 942	0	3 942	341	0	341	3 086	0	3 086	6 687	0	6 687
40702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2	0	2	124	0	124	123	0	123	1	0	1
40807	81	2 044	2 125	0	113 176	113 176	0	111 164	111 164	81	32	113
40817	55 505	106 474	161 979	325 671	494 209	819 880	321 070	451 781	772 851	50 904	64 046	114 950
40820	1 875	357	2 232	3 899	27 197	31 096	3 246	27 875	31 121	1 222	1 035	2 257
40901	12 140	0	12 140	65 238	0	65 238	67 731	0	67 731	14 633	0	14 633
42301	1 088	4 696	5 784	3 326	22 639	25 965	3 671	20 312	23 983	1 433	2 369	3 802
42601	15	227	242	74	1 968	2 042	82	1 803	1 885	23	62	85
44006	0	6 668 844	6 668 844	0	231 560	231 560	0	2 719 109	2 719 109	0	9 156 393	9 156 393
45515	15 628	0	15 628	13 548	0	13 548	26 335	0	26 335	28 415	0	28 415
45715	0	0	0	3	0	3	95	0	95	92	0	92
45818	6 335	0	6 335	190	0	190	51	0	51	6 196	0	6 196
47407	0	0	0	1 354 970	1 442 572	2 797 542	1 354 970	1 442 572	2 797 542	0	0	0
47411	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47416	61	0	61	135 344	3 535 144	3 670 488	135 337	3 535 144	3 670 481	54	0	54
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47426	1	30 287	30 288	1	30 287	30 288	0	32 712	32 712	0	32 712	32 712
47501	7 429	17 431	24 860	20 380	40 162	60 542	20 276	38 758	59 034	7 325	16 027	23 352
47804	765	0	765	68	0	68	4 947	0	4 947	5 644	0	5 644
50405	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
60301	0	0	0	9 268	0	9 268	9 357	0	9 357	89	0	89
60303	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60305	50	0	50	25 220	0	25 220	25 185	0	25 185	15	0	15
60309	396	0	396	479	0	479	780	0	780	697	0	697
60311	0	0	0	3 012	0	3 012	3 255	0	3 255	243	0	243
60601	15 172	0	15 172	16	0	16	712	0	712	15 868	0	15 868
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61201	0	0	0	125 914	464 999	590 913	125 914	464 999	590 913	0	0	0
61207	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
61304	129	0	129	158	0	158	144	0	144	115	0	115
61306	500 836	0	500 836	772 584	0	772 584	271 748	0	271 748	0	0	0
70101	121 897	0	121 897	195 079	0	195 079	73 182	0	73 182	0	0	0
70102	5 409	0	5 409	6 091	0	6 091	682	0	682	0	0	0
70103	46	0	46	764 682	0	764 682	764 636	0	764 636	0	0	0
70106	1 632	0	1 632	2 200	0	2 200	568	0	568	0	0	0
70107	58 347	0	58 347	107 249	0	107 249	48 902	0	48 902	0	0	0
70301	121 065	0	121 065	999 356	0	999 356	1 075 236	0	1 075 236	196 945	0	196 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	12 140	0	12 140	67 731	0	67 731	65 238	0	65 238	14 633	0	14 633
91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	1 769 723	2 449 857	4 219 580	706 666	3 005 291	3 711 957	380 541	305 501	686 042	2 095 848	5 149 647	7 245 495
91203	328 860	1 241 952	1 570 812	371 018	8 776	379 794	322 120	744 178	1 066 298	377 758	506 550	884 308
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	4 130 556	6 555 417	10 685 973	775 449	4 800 104	5 575 553	364 554	829 222	1 193 776	4 541 451	10 526 299	15 067 750
91305	1 064 528	745 449	1 809 977	170 217	37 772	207 989	79 988	117 612	197 600	1 154 757	665 609	1 820 366
91307	384 232	1 038 045	1 422 277	757 191	480 243	1 237 434	652 017	427 981	1 079 998	489 406	1 090 307	1 579 713
91310	0	152 388	152 388	0	2 172 112	2 172 112	0	9 674	9 674	0	2 314 826	2 314 826
91403	0	1 025 976	1 025 976	0	5 693	5 693	0	532 683	532 683	0	498 986	498 986
91406	0	2 024	2 024	0	40	40	0	194	194	0	1 870	1 870
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0	9 929	0	9 929
91504	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91604	3 704	5 643	9 347	7 496	7 788	15 284	6 488	6 963	13 451	4 712	6 468	11 180
99998	736 152	0	736 152	349 461	0	349 461	473 778	0	473 778	611 835	0	611 835
Пассив
91004	0	0	0	45 096	0	45 096	45 096	0	45 096	0	0	0
91309	303 685	382 282	685 967	234 423	193 909	428 332	167 763	131 442	299 205	237 025	319 815	556 840
91404	39 756	7 967	47 723	0	268	268	5 094	51	5 145	44 850	7 750	52 600
91405	0	2 462	2 462	0	83	83	0	16	16	0	2 395	2 395
99999	20 921 729	0	20 921 729	3 903 098	0	3 903 098	12 431 733	0	12 431 733	29 450 364	0	29 450 364
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	1 411 776	1 411 776	0	1 361 877	1 361 877	0	49 899	49 899
93302	0	333 442	333 442	0	1 197 639	1 197 639	0	1 406 335	1 406 335	0	124 746	124 746
93303	0	1 077 274	1 077 274	0	1 171 171	1 171 171	0	1 225 524	1 225 524	0	1 022 921	1 022 921
93304	0	359 092	359 092	0	888 622	888 622	0	623 981	623 981	0	623 733	623 733
93505	128 604	801	129 405	545	5	550	0	27	27	129 149	779	129 928
93801	0	0	0	62 722	0	62 722	30 836	0	30 836	31 886	0	31 886
Пассив
96301	0	0	0	1 354 970	0	1 354 970	1 406 510	0	1 406 510	51 540	0	51 540
96302	331 850	0	331 850	1 406 510	0	1 406 510	1 203 385	0	1 203 385	128 725	0	128 725
96303	1 074 660	0	1 074 660	1 203 385	0	1 203 385	1 167 540	0	1 167 540	1 038 815	0	1 038 815
96304	357 400	0	357 400	609 220	0	609 220	885 880	0	885 880	634 060	0	634 060
96305	129 428	0	129 428	0	0	0	545	0	545	129 973	0	129 973
96801	5 875	0	5 875	30 836	0	30 836	24 961	0	24 961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 487,0000	0	0	1 138,0000	0	0	145,0000	0	0	3 480,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 146 792,0000	0	0	152,0000	0	0	1 145,0000	0	0	3 147 785,0000

Страница была полезной?