Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 128	6 047	19 175	515 587	21 261	536 848	513 086	22 395	535 481	15 629	4 913	20 542
20207	0	0	0	135 457	18 815	154 272	135 457	18 815	154 272	0	0	0
20209	2 472	1 512	3 984	538 889	35 555	574 444	534 899	34 898	569 797	6 462	2 169	8 631
30102	101 345	0	101 345	2 591 769	0	2 591 769	2 683 976	0	2 683 976	9 138	0	9 138
30110	2	529	531	0	15 957	15 957	0	16 123	16 123	2	363	365
30114	0	447	447	0	80 806	80 806	0	78 264	78 264	0	2 989	2 989
30202	14 446	0	14 446	1 712	0	1 712	0	0	0	16 158	0	16 158
30204	2 034	0	2 034	229	0	229	0	0	0	2 263	0	2 263
30221	0	0	0	231 000	15 941	246 941	231 000	15 941	246 941	0	0	0
30402	13 871	0	13 871	709 336	0	709 336	722 723	0	722 723	484	0	484
30404	0	0	0	599 877	0	599 877	599 877	0	599 877	0	0	0
30409	0	0	0	506 896	0	506 896	506 896	0	506 896	0	0	0
30602	798	0	798	9 227	0	9 227	10 014	0	10 014	11	0	11
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32802	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45201	5 126	0	5 126	11 316	0	11 316	11 037	0	11 037	5 405	0	5 405
45203	13 000	0	13 000	32 000	0	32 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	66 522	0	66 522	23 050	0	23 050	42 637	0	42 637	46 935	0	46 935
45206	289 996	24 166	314 162	69 424	781	70 205	57 132	734	57 866	302 288	24 213	326 501
45207	66 000	130	66 130	0	4	4	0	19	19	66 000	115	66 115
45209	7 000	0	7 000	0	0	0	1 640	0	1 640	5 360	0	5 360
45401	526	0	526	180	0	180	408	0	408	298	0	298
45409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	1 650	0	1 650	1 300	0	1 300	2 350	0	2 350
45505	13 971	158	14 129	5 000	5	5 005	11 211	35	11 246	7 760	128	7 888
45506	4 217	325	4 542	12 058	10	12 068	131	40	171	16 144	295	16 439
47101	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	624	0	624	672 931	20 012	692 943	672 983	20 012	692 995	572	0	572
47408	2 000	0	2 000	344 307	88 566	432 873	346 307	88 566	434 873	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47502	2 289	1 195	3 484	2 934	312	3 246	1 906	723	2 629	3 317	784	4 101
50104	47 031	0	47 031	9 849	0	9 849	263	0	263	56 617	0	56 617
50105	35 308	0	35 308	47 896	0	47 896	45 985	0	45 985	37 219	0	37 219
50106	39 174	0	39 174	15 893	0	15 893	2 548	0	2 548	52 519	0	52 519
50107	52 383	0	52 383	5	0	5	8 286	0	8 286	44 102	0	44 102
50112	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
50206	3 205	0	3 205	0	0	0	3 205	0	3 205	0	0	0
50406	175	0	175	658	0	658	284	0	284	549	0	549
50605	0	0	0	3 001	0	3 001	5	0	5	2 996	0	2 996
50606	12 043	0	12 043	27 265	0	27 265	25 536	0	25 536	13 772	0	13 772
50610	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
50611	24 621	0	24 621	215 785	0	215 785	188 713	0	188 713	51 693	0	51 693
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	32	0	32	13	0	13	8	0	8	37	0	37
51401	0	0	0	35 340	0	35 340	32 349	0	32 349	2 991	0	2 991
51402	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
51403	2 878	0	2 878	6 891	0	6 891	9 769	0	9 769	0	0	0
51405	23 992	0	23 992	0	0	0	0	0	0	23 992	0	23 992
51501	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
51504	0	0	0	15 640	0	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0
52502	6 631	0	6 631	109	0	109	260	0	260	6 480	0	6 480
60304	0	0	0	115	0	115	103	0	103	12	0	12
60308	4	0	4	3 140	0	3 140	3 144	0	3 144	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	1 562	0	1 562	2 453	0	2 453	2 351	0	2 351	1 664	0	1 664
60401	10 359	0	10 359	28	0	28	0	0	0	10 387	0	10 387
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	341	0	341	249	0	249	95	0	95
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61204	0	0	0	270 737	0	270 737	270 737	0	270 737	0	0	0
61403	362	0	362	941	0	941	263	0	263	1 040	0	1 040
61406	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
70201	1	0	1	33	0	33	0	0	0	34	0	34
70202	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
70203	2 325	0	2 325	2 583	0	2 583	0	0	0	4 908	0	4 908
70204	2 207	0	2 207	2 486	0	2 486	0	0	0	4 693	0	4 693
70205	1 558	0	1 558	2 312	0	2 312	0	0	0	3 870	0	3 870
70206	6 960	0	6 960	5 435	0	5 435	0	0	0	12 395	0	12 395
70209	20 135	0	20 135	53 108	0	53 108	0	0	0	73 243	0	73 243
70501	4 191	0	4 191	647	0	647	0	0	0	4 838	0	4 838
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
30408	0	0	0	538 246	0	538 246	538 246	0	538 246	0	0	0
30601	13 369	0	13 369	256 091	0	256 091	242 834	0	242 834	112	0	112
31201	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
31302	0	0	0	136 100	0	136 100	136 100	0	136 100	0	0	0
31303	0	0	0	18 200	0	18 200	26 400	0	26 400	8 200	0	8 200
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	256 997	0	256 997	2 581 501	1 406	2 582 907	2 517 973	1 406	2 519 379	193 469	0	193 469
40703	1 974	36	2 010	2 508	20	2 528	2 078	1 290	3 368	1 544	1 306	2 850
40802	545	0	545	4 981	0	4 981	5 143	0	5 143	707	0	707
40807	242	16	258	1 198	996	2 194	1 032	995	2 027	76	15	91
40817	3 121	385	3 506	125 178	15 586	140 764	124 912	15 611	140 523	2 855	410	3 265
40820	0	0	0	104 231	64 154	168 385	104 231	64 154	168 385	0	0	0
40911	762	0	762	141 985	0	141 985	141 230	0	141 230	7	0	7
42105	1 264	0	1 264	0	0	0	9	0	9	1 273	0	1 273
42301	120	50	170	255	2	257	255	2	257	120	50	170
42303	218	0	218	218	0	218	596	0	596	596	0	596
42304	6 441	3 985	10 426	2 212	4 022	6 234	1 949	3 124	5 073	6 178	3 087	9 265
42305	143 124	24 981	168 105	28 677	7 238	35 915	12 499	761	13 260	126 946	18 504	145 450
42306	104 225	12 989	117 214	2 571	5 474	8 045	7 084	6 090	13 174	108 738	13 605	122 343
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 937	0	3 937	33 650	0	33 650	70 728	0	70 728	41 015	0	41 015
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	34 379	0	34 379	38 552	0	38 552	38 301	0	38 301	34 128	0	34 128
45415	425	0	425	86	0	86	39	0	39	378	0	378
45515	3 288	0	3 288	2 650	0	2 650	1 217	0	1 217	1 855	0	1 855
47403	0	0	0	596 760	95 568	692 328	596 760	95 568	692 328	0	0	0
47407	1 998	0	1 998	335 630	99 233	434 863	333 632	99 233	432 865	0	0	0
47411	1 745	1 195	2 940	1 896	723	2 619	2 381	312	2 693	2 230	784	3 014
47416	146	0	146	6 024	0	6 024	5 972	0	5 972	94	0	94
47425	406	0	406	8 628	0	8 628	8 553	0	8 553	331	0	331
47426	544	0	544	43	0	43	586	0	586	1 087	0	1 087
50111	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
50405	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
50609	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51510	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
52301	4 500	0	4 500	26 659	0	26 659	22 159	0	22 159	0	0	0
52303	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	9 817	0	9 817	1 017	0	1 017	4 500	0	4 500	13 300	0	13 300
52305	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0	23 828	0	23 828
52306	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	165	0	165	2 338	0	2 338	2 317	0	2 317	144	0	144
60303	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60305	2 058	0	2 058	4 532	0	4 532	4 662	0	4 662	2 188	0	2 188
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	89	0	89	12	0	12	8	0	8	85	0	85
60601	4 710	0	4 710	0	0	0	179	0	179	4 889	0	4 889
61203	0	0	0	270 062	0	270 062	270 062	0	270 062	0	0	0
61304	101	0	101	21	0	21	36	0	36	116	0	116
61306	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
70101	5 075	0	5 075	42	0	42	6 206	0	6 206	11 239	0	11 239
70102	5 511	0	5 511	0	0	0	2 520	0	2 520	8 031	0	8 031
70103	1 772	0	1 772	0	0	0	2 427	0	2 427	4 199	0	4 199
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	23 786	0	23 786	0	0	0	57 475	0	57 475	81 261	0	81 261
70301	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	26 659	0	26 659	26 659	0	26 659	0	0	0
90901	13 874	0	13 874	362	0	362	13 529	0	13 529	707	0	707
90902	334	0	334	13 462	0	13 462	273	0	273	13 523	0	13 523
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	33 292	0	33 292	0	0	0	0	0	0	33 292	0	33 292
91305	403 622	6 140	409 762	28 983	198	29 181	41 909	186	42 095	390 696	6 152	396 848
91307	317 744	1 229	318 973	56 846	37	56 883	22 264	125	22 389	352 326	1 141	353 467
91501	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
91503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	5 136	317	5 453	5 506	318	5 824	5 774	318	6 092	4 868	317	5 185
99998	42 295	0	42 295	197 458	0	197 458	197 653	0	197 653	42 100	0	42 100
Пассив
91003	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91302	1 150	0	1 150	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	1 150	0	1 150
91309	4 374	0	4 374	131 965	0	131 965	131 686	0	131 686	4 095	0	4 095
91401	24 801	0	24 801	11 450	0	11 450	20 708	0	20 708	34 059	0	34 059
91404	7 900	4 070	11 970	7 900	1 398	9 298	0	124	124	0	2 796	2 796
99999	783 021	0	783 021	111 049	0	111 049	132 869	0	132 869	804 841	0	804 841
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	82 648	32 442	115 090	81 111	18 078	99 189	1 537	14 364	15 901
93002	0	0	0	0	62 922	62 922	0	62 922	62 922	0	0	0
93601	0	0	0	31 119	0	31 119	31 119	0	31 119	0	0	0
93602	0	0	0	15 544	0	15 544	15 544	0	15 544	0	0	0
93701	15 337	0	15 337	153 525	0	153 525	168 862	0	168 862	0	0	0
93702	0	0	0	195 312	0	195 312	143 531	0	143 531	51 781	0	51 781
93703	9 316	0	9 316	0	0	0	9 316	0	9 316	0	0	0
93801	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
94001	1 582	0	1 582	18 854	0	18 854	13 890	0	13 890	6 546	0	6 546
Пассив
96001	0	0	0	18 066	81 448	99 514	32 415	82 987	115 402	14 349	1 539	15 888
96002	0	0	0	62 550	0	62 550	62 550	0	62 550	0	0	0
96601	0	0	0	30 195	0	30 195	30 195	0	30 195	0	0	0
96602	0	0	0	15 107	0	15 107	15 107	0	15 107	0	0	0
96701	15 772	0	15 772	178 857	0	178 857	163 085	0	163 085	0	0	0
96702	0	0	0	153 745	0	153 745	212 072	0	212 072	58 327	0	58 327
96703	10 462	0	10 462	10 607	0	10 607	145	0	145	0	0	0
96801	0	0	0	762	0	762	775	0	775	13	0	13
97001	1	0	1	5 005	0	5 005	5 004	0	5 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 267 300,0000	0	0	2 166 145,0000	0	0	1 555 349,0000	0	0	2 878 096,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 893 990,0000	0	0	292 140,0000	0	0	242 500,0000	0	0	1 844 350,0000
98050	0	0	356 914,0000	0	0	1 242 550,0000	0	0	1 902 984,0000	0	0	1 017 348,0000
98070	0	0	16 422,0000	0	0	10 768,0000	0	0	10 770,0000	0	0	16 424,0000

Страница была полезной?