Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 735	7 885	33 620	175 538	28 420	203 958	176 727	13 999	190 726	24 546	22 306	46 852
20208	2 000	128	2 128	11 085	906	11 991	10 605	731	11 336	2 480	303	2 783
20209	0	0	0	111 552	669	112 221	111 552	669	112 221	0	0	0
30102	382 948	0	382 948	13 818 354	0	13 818 354	13 421 148	0	13 421 148	780 154	0	780 154
30110	11 856	71 181	83 037	393 762	479 051	872 813	394 975	476 232	871 207	10 643	74 000	84 643
30202	46 223	0	46 223	0	0	0	1 112	0	1 112	45 111	0	45 111
30204	5 868	0	5 868	278	0	278	0	0	0	6 146	0	6 146
30233	13	0	13	10 286	509	10 795	10 294	509	10 803	5	0	5
30602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45107	116 867	0	116 867	0	0	0	0	0	0	116 867	0	116 867
45201	39 223	0	39 223	89 814	0	89 814	79 119	0	79 119	49 918	0	49 918
45203	157 694	0	157 694	176 618	0	176 618	198 240	0	198 240	136 072	0	136 072
45204	349 685	0	349 685	147 683	0	147 683	271 698	0	271 698	225 670	0	225 670
45205	66 930	0	66 930	51 800	0	51 800	35 770	0	35 770	82 960	0	82 960
45206	325 773	0	325 773	95 220	0	95 220	46 182	0	46 182	374 811	0	374 811
45207	179 915	0	179 915	500	0	500	5 003	0	5 003	175 412	0	175 412
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45502	0	0	0	6 230	1 548	7 778	6 200	1 548	7 748	30	0	30
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	7 383	0	7 383	6 000	0	6 000	4 530	0	4 530	8 853	0	8 853
45505	26 552	20 432	46 984	4 286	542	4 828	7 599	5 382	12 981	23 239	15 592	38 831
45506	6 684	1 237	7 921	1 800	40	1 840	804	168	972	7 680	1 109	8 789
45507	23 982	1 850	25 832	150	60	210	85	92	177	24 047	1 818	25 865
45509	910	1 571	2 481	2 068	1 165	3 233	1 697	708	2 405	1 281	2 028	3 309
45704	91	21 760	21 851	0	703	703	9	661	670	82	21 802	21 884
45706	0	4 227	4 227	0	104	104	0	95	95	0	4 236	4 236
45708	9	0	9	5	75	80	10	1	11	4	74	78
45814	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45815	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47404	0	512	512	235 624	235 438	471 062	235 624	235 437	471 061	0	513	513
47408	0	0	0	292 400	226 187	518 587	292 400	226 187	518 587	0	0	0
47423	0	0	0	14 800	9 380	24 180	14 800	9 380	24 180	0	0	0
47427	0	105	105	0	264	264	0	4	4	0	365	365
47502	160	7	167	131	9	140	40	7	47	251	9	260
47803	74 710	0	74 710	0	0	0	26 089	0	26 089	48 621	0	48 621
51401	0	0	0	93 085	0	93 085	93 085	0	93 085	0	0	0
51403	19 812	0	19 812	0	0	0	19 812	0	19 812	0	0	0
51404	92 790	0	92 790	0	0	0	73 273	0	73 273	19 517	0	19 517
51405	83 814	0	83 814	0	0	0	0	0	0	83 814	0	83 814
51406	0	0	0	89 997	0	89 997	89 997	0	89 997	0	0	0
52502	7 332	5 199	12 531	742	144	886	1 124	133	1 257	6 950	5 210	12 160
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	252	0	252	343	0	343	217	0	217	378	0	378
60304	0	0	0	828	0	828	4	0	4	824	0	824
60306	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	47	0	47	719	0	719	732	0	732	34	0	34
60312	274	0	274	5 084	0	5 084	4 916	0	4 916	442	0	442
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	11 670	0	11 670	243	0	243	0	0	0	11 913	0	11 913
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	4	0	4	74	0	74	74	0	74	4	0	4
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	550	0	550	163	0	163	255	0	255	458	0	458
61406	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
70201	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70202	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
70203	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70204	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70205	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
70206	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
70209	0	0	0	126 018	0	126 018	126 018	0	126 018	0	0	0
70501	1 476	0	1 476	843	0	843	343	0	343	1 976	0	1 976
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 718	0	1 718	70	0	70	0	0	0	1 648	0	1 648
10703	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	0	0	0	5 427	85	5 512	5 427	85	5 512	0	0	0
31302	118 000	0	118 000	484 000	0	484 000	366 000	0	366 000	0	0	0
31303	0	0	0	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0
31304	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	105	105	0	4	4	0	264	264	0	365	365
40502	34	24	58	0	1	1	0	1	1	34	24	58
40701	114 384	0	114 384	284 542	15 456	299 998	198 533	15 456	213 989	28 375	0	28 375
40702	1 078 494	16 522	1 095 016	17 739 568	467 502	18 207 070	18 251 081	469 687	18 720 768	1 590 007	18 707	1 608 714
40703	670	0	670	15 345	0	15 345	15 535	0	15 535	860	0	860
40802	7 377	3	7 380	10 896	452	11 348	23 534	452	23 986	20 015	3	20 018
40807	480	175	655	4 832	4 708	9 540	4 681	4 533	9 214	329	0	329
40817	10 337	1 876	12 213	113 711	28 075	141 786	114 052	28 309	142 361	10 678	2 110	12 788
40820	450	4	454	3 501	389	3 890	3 316	396	3 712	265	11	276
40906	0	0	0	28 438	0	28 438	28 438	0	28 438	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
42301	1 848	118	1 966	627	7	634	17	7	24	1 238	118	1 356
42303	7 000	3 493	10 493	12 060	3 584	15 644	9 590	3 602	13 192	4 530	3 511	8 041
42304	4 075	0	4 075	80	0	80	30	0	30	4 025	0	4 025
42305	1 598	0	1 598	0	47	47	6 628	2 284	8 912	8 226	2 237	10 463
42306	26 621	8 618	35 239	7 616	2 418	10 034	0	212	212	19 005	6 412	25 417
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	16	0	16	13	0	13
42312	114	0	114	55	0	55	37	0	37	96	0	96
42313	135	0	135	8	0	8	30	0	30	157	0	157
42314	113	0	113	13	0	13	23	0	23	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	9 360	0	9 360	0	0	0	7 700	0	7 700	17 060	0	17 060
45215	120 432	0	120 432	82 014	0	82 014	91 213	0	91 213	129 631	0	129 631
45415	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45515	7 020	0	7 020	4 436	0	4 436	2 581	0	2 581	5 165	0	5 165
45715	4 570	0	4 570	139	0	139	148	0	148	4 579	0	4 579
45818	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47403	0	0	0	235 624	0	235 624	235 624	0	235 624	0	0	0
47405	0	0	0	0	23 521	23 521	0	23 521	23 521	0	0	0
47407	0	0	0	501 208	17 239	518 447	501 208	17 239	518 447	0	0	0
47411	131	7	138	11	7	18	101	9	110	221	9	230
47416	2 297	0	2 297	73 573	419	73 992	72 129	419	72 548	853	0	853
47422	0	43	43	1 899	7 077	8 976	1 899	7 034	8 933	0	0	0
47425	9 785	0	9 785	22 779	0	22 779	18 902	0	18 902	5 908	0	5 908
47426	29	0	29	29	0	29	30	0	30	30	0	30
47804	747	0	747	261	0	261	0	0	0	486	0	486
52301	2 723	0	2 723	5 683	0	5 683	5 683	0	5 683	2 723	0	2 723
52303	57 395	0	57 395	83 002	0	83 002	26 722	0	26 722	1 115	0	1 115
52304	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108
52305	0	94 032	94 032	0	2 856	2 856	297	3 038	3 335	297	94 214	94 511
52306	6 017	0	6 017	0	0	0	3 599	0	3 599	9 616	0	9 616
52307	18 440	7 553	25 993	0	170	170	0	187	187	18 440	7 570	26 010
52406	0	0	0	89 119	0	89 119	89 119	0	89 119	0	0	0
60301	468	0	468	1 988	0	1 988	1 778	0	1 778	258	0	258
60303	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60305	326	0	326	5 974	0	5 974	5 648	0	5 648	0	0	0
60309	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	3 314	0	3 314	0	0	0	165	0	165	3 479	0	3 479
61207	0	0	0	32 611	0	32 611	32 611	0	32 611	0	0	0
61304	261	0	261	85	0	85	130	0	130	306	0	306
61306	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
70101	0	0	0	16 736	0	16 736	16 736	0	16 736	0	0	0
70102	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
70103	0	0	0	12 427	0	12 427	12 427	0	12 427	0	0	0
70106	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70107	0	0	0	115 793	0	115 793	115 793	0	115 793	0	0	0
70301	12 945	0	12 945	143 785	0	143 785	146 999	0	146 999	16 159	0	16 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	89 119	0	89 119	89 119	0	89 119	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 578	7 553	35 131	8 772	187	8 959	6 117	170	6 287	30 233	7 570	37 803
90901	79	0	79	1 373	0	1 373	1 273	0	1 273	179	0	179
90902	251 014	374	251 388	4 361	12	4 373	9 486	11	9 497	245 889	375	246 264
91202	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	26 729	4 227	30 956	11 640	104	11 744	11 100	95	11 195	27 269	4 236	31 505
91305	1 698 055	69 727	1 767 782	515 122	10 752	525 874	852 166	2 120	854 286	1 361 011	78 359	1 439 370
91307	856 397	27 911	884 308	72 099	902	73 001	192 587	848	193 435	735 909	27 965	763 874
91310	93 387	0	93 387	0	0	0	32 610	0	32 610	60 777	0	60 777
91501	277	0	277	28	0	28	0	0	0	305	0	305
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	1 153	0	1 153	1 316	0	1 316	0	0	0	2 469	0	2 469
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 135	8	1 143	802	7	809	920	2	922	1 017	13	1 030
99998	385 550	0	385 550	609 167	0	609 167	654 628	0	654 628	340 089	0	340 089
Пассив
91302	9 488	4 891	14 379	2 537	110	2 647	0	120	120	6 951	4 901	11 852
91309	96 051	4 016	100 067	557 925	1 619	559 544	587 594	1 432	589 026	125 720	3 829	129 549
91401	180 152	0	180 152	92 211	0	92 211	19 780	0	19 780	107 721	0	107 721
91404	83 531	7 421	90 952	0	225	225	0	240	240	83 531	7 436	90 967
99999	3 067 631	0	3 067 631	1 172 513	0	1 172 513	690 485	0	690 485	2 585 603	0	2 585 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	14,0000	0	0	29,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?