Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 360	1 039	5 399	148 579	13 564	162 143	150 081	13 557	163 638	2 858	1 046	3 904
20207	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
20209	910	0	910	51 542	289	51 831	52 100	289	52 389	352	0	352
30102	17 655	0	17 655	1 162 805	0	1 162 805	1 166 318	0	1 166 318	14 142	0	14 142
30110	891	13 957	14 848	244 501	16 442	260 943	224 913	28 698	253 611	20 479	1 701	22 180
30202	3 838	0	3 838	418	0	418	0	0	0	4 256	0	4 256
30204	53	0	53	0	0	0	45	0	45	8	0	8
30213	223	0	223	950	0	950	875	0	875	298	0	298
30233	1	0	1	2 695	0	2 695	2 454	0	2 454	242	0	242
30602	136	0	136	10 334	0	10 334	10 151	0	10 151	319	0	319
32002	33 000	0	33 000	145 000	0	145 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32003	0	0	0	153 000	25 638	178 638	113 000	12 813	125 813	40 000	12 825	52 825
32004	0	0	0	0	13 042	13 042	0	13 042	13 042	0	0	0
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45203	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000	84 000	0	84 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	138 394	0	138 394	1 190	0	1 190	13 500	0	13 500	126 084	0	126 084
45207	66 630	0	66 630	6 820	0	6 820	600	0	600	72 850	0	72 850
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	344	0	344	0	0	0	54	0	54	290	0	290
45506	7 731	0	7 731	200	0	200	344	0	344	7 587	0	7 587
45507	810	0	810	0	0	0	2	0	2	808	0	808
45812	9 112	0	9 112	0	0	0	771	0	771	8 341	0	8 341
45814	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
45815	68	0	68	5	0	5	61	0	61	12	0	12
45915	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
47408	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0
47413	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
47423	239	89	328	36 856	564	37 420	36 834	321	37 155	261	332	593
47427	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47502	3 365	8	3 373	1 360	1	1 361	668	0	668	4 057	9	4 066
50104	6 915	0	6 915	0	0	0	34	0	34	6 881	0	6 881
50105	0	0	0	1 963	0	1 963	0	0	0	1 963	0	1 963
50107	0	0	0	9 775	0	9 775	1 999	0	1 999	7 776	0	7 776
50112	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50208	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
50406	28	0	28	373	0	373	227	0	227	174	0	174
50905	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
51401	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
51402	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
52502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	533	0	533	255	0	255	35	0	35	753	0	753
60304	17	0	17	27	0	27	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	859	0	859	836	0	836	23	0	23
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	884	0	884	1 985	0	1 985	1 426	0	1 426	1 443	0	1 443
60323	2	175	177	6	4	10	8	179	187	0	0	0
60401	7 453	0	7 453	132	0	132	0	0	0	7 585	0	7 585
60701	21	0	21	110	0	110	131	0	131	0	0	0
61002	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
61008	164	0	164	64	0	64	74	0	74	154	0	154
61009	1 550	0	1 550	87	0	87	67	0	67	1 570	0	1 570
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 087	0	5 087	216	0	216	99	0	99	5 204	0	5 204
61406	33	0	33	876	0	876	0	0	0	909	0	909
70201	143	0	143	283	0	283	0	0	0	426	0	426
70202	274	0	274	549	0	549	0	0	0	823	0	823
70203	237	0	237	427	0	427	0	0	0	664	0	664
70204	336	0	336	69	0	69	0	0	0	405	0	405
70205	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70206	2 019	0	2 019	2 201	0	2 201	3	0	3	4 217	0	4 217
70209	2 551	0	2 551	2 604	0	2 604	6	0	6	5 149	0	5 149
70501	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30223	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	875	0	875	879	0	879	4	0	4
31302	21 000	0	21 000	96 400	0	96 400	75 400	0	75 400	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	88 700	0	88 700	137 700	0	137 700	54 000	0	54 000
31304	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31308	0	12 800	12 800	0	389	389	0	414	414	0	12 825	12 825
40502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	19	0	19	452	0	452	433	0	433	0	0	0
40701	391	0	391	2 612	0	2 612	2 850	0	2 850	629	0	629
40702	63 135	9	63 144	1 070 417	0	1 070 417	1 048 560	1	1 048 561	41 278	10	41 288
40703	3 825	0	3 825	1 797	0	1 797	5 906	0	5 906	7 934	0	7 934
40802	2 813	0	2 813	79 630	0	79 630	80 133	0	80 133	3 316	0	3 316
40817	888	0	888	2 892	0	2 892	4 014	0	4 014	2 010	0	2 010
40905	3	0	3	1 496	0	1 496	1 566	0	1 566	73	0	73
40906	0	0	0	29 278	0	29 278	29 278	0	29 278	0	0	0
40909	0	0	0	31	386	417	31	386	417	0	0	0
40910	0	0	0	29	87	116	29	87	116	0	0	0
40911	109	0	109	10 743	0	10 743	10 753	0	10 753	119	0	119
40912	0	0	0	209	545	754	209	545	754	0	0	0
40913	0	0	0	148	829	977	148	829	977	0	0	0
42105	9 600	0	9 600	5 300	0	5 300	0	0	0	4 300	0	4 300
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	1 036	5	1 041	2 121	0	2 121	3 055	0	3 055	1 970	5	1 975
42303	2 423	0	2 423	692	0	692	816	0	816	2 547	0	2 547
42304	6 188	0	6 188	4 419	0	4 419	361	0	361	2 130	0	2 130
42305	8 781	0	8 781	760	0	760	1 004	0	1 004	9 025	0	9 025
42306	108 259	187	108 446	4 537	5	4 542	15 368	6	15 374	119 090	188	119 278
42307	319	1	320	168	6	174	130	5	135	281	0	281
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	876	0	876	116	0	116	273	0	273	1 033	0	1 033
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45818	7 505	0	7 505	107	0	107	844	0	844	8 242	0	8 242
47407	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
47411	2 945	8	2 953	377	0	377	1 281	1	1 282	3 849	9	3 858
47412	4	0	4	10	0	10	11	0	11	5	0	5
47416	3 017	0	3 017	4 471	0	4 471	1 465	0	1 465	11	0	11
47422	158	124	282	1 536	558	2 094	1 378	434	1 812	0	0	0
47425	62	0	62	0	0	0	68	0	68	130	0	130
47426	420	0	420	291	0	291	79	0	79	208	0	208
47501	12	0	12	9	0	9	4	0	4	7	0	7
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50405	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
52301	400	0	400	250	0	250	0	0	0	150	0	150
52306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	208	0	208	446	0	446	271	0	271	33	0	33
60303	364	0	364	805	0	805	441	0	441	0	0	0
60305	794	0	794	2 585	0	2 585	1 791	0	1 791	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	892	0	892	170	0	170	32	0	32	754	0	754
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
60324	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	2 504	0	2 504	0	0	0	120	0	120	2 624	0	2 624
61306	34	0	34	3	0	3	900	0	900	931	0	931
70101	3 706	0	3 706	0	0	0	3 980	0	3 980	7 686	0	7 686
70102	348	0	348	0	0	0	109	0	109	457	0	457
70103	26	0	26	0	0	0	25	0	25	51	0	51
70106	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70107	3 707	0	3 707	22	0	22	3 311	0	3 311	6 996	0	6 996
70301	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90901	6	0	6	210	0	210	216	0	216	0	0	0
90902	920 059	0	920 059	1 240	0	1 240	2 059	0	2 059	919 240	0	919 240
90905	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91303	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0	30 110	0	30 110
91305	346 845	0	346 845	3 899	0	3 899	2 681	0	2 681	348 063	0	348 063
91307	379 758	0	379 758	41 353	0	41 353	38 692	0	38 692	382 419	0	382 419
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	28 137	0	28 137	413	0	413	0	0	0	28 550	0	28 550
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	2 538	0	2 538	244	0	244	49	0	49	2 733	0	2 733
91704	162	0	162	0	0	0	1	0	1	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	19 326	0	19 326	85 373	0	85 373	76 363	0	76 363	28 336	0	28 336
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91302	11 506	0	11 506	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	7 006	0	7 006
91309	7 820	0	7 820	70 490	0	70 490	84 000	0	84 000	21 330	0	21 330
99999	1 713 923	0	1 713 923	43 954	0	43 954	47 612	0	47 612	1 717 581	0	1 717 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 000 000,0000
98010	0	0	9 836,0000	0	0	9 658,0000	0	0	0,0000	0	0	19 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 836,0000	0	0	2,0000	0	0	9 660,0000	0	0	19 494,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000

Страница была полезной?