Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 955	11 256	102 211	1 542 926	112 411	1 655 337	1 542 541	108 672	1 651 213	91 340	14 995	106 335
20207	263	0	263	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	263	0	263
20208	21 328	0	21 328	161 401	0	161 401	161 471	0	161 471	21 258	0	21 258
20209	11 600	2 321	13 921	1 049 474	51 636	1 101 110	1 055 846	52 424	1 108 270	5 228	1 533	6 761
30102	48 316	0	48 316	2 581 547	0	2 581 547	2 626 997	0	2 626 997	2 866	0	2 866
30110	7 048	3 018	10 066	1 751 260	54 805	1 806 065	1 726 155	57 021	1 783 176	32 153	802	32 955
30202	41 344	0	41 344	3 681	0	3 681	0	0	0	45 025	0	45 025
30204	711	0	711	64	0	64	0	0	0	775	0	775
30210	1 656	0	1 656	233 431	0	233 431	233 730	0	233 730	1 357	0	1 357
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30233	106	0	106	9 544	2 314	11 858	9 558	2 314	11 872	92	0	92
30602	64	0	64	2 718	0	2 718	2 480	0	2 480	302	0	302
32201	0	1 291	1 291	0	14	14	0	25	25	0	1 280	1 280
32802	26	0	26	100	0	100	26	0	26	100	0	100
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44906	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	0	0	0	26 500	0	26 500
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45104	26 750	0	26 750	0	0	0	20 000	0	20 000	6 750	0	6 750
45105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45106	21 388	0	21 388	6 155	0	6 155	0	0	0	27 543	0	27 543
45107	42 450	0	42 450	700	0	700	0	0	0	43 150	0	43 150
45201	17 865	0	17 865	46 029	0	46 029	49 508	0	49 508	14 386	0	14 386
45203	79 453	0	79 453	267 652	0	267 652	263 853	0	263 853	83 252	0	83 252
45204	115 360	0	115 360	80 758	0	80 758	82 410	0	82 410	113 708	0	113 708
45205	110 919	0	110 919	63 200	0	63 200	15 234	0	15 234	158 885	0	158 885
45206	380 940	9 412	390 352	68 160	129	68 289	61 393	208	61 601	387 707	9 333	397 040
45207	179 916	0	179 916	39 230	0	39 230	25 323	0	25 323	193 823	0	193 823
45208	16 414	0	16 414	7 000	0	7 000	267	0	267	23 147	0	23 147
45306	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
45307	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45401	1 472	0	1 472	9 924	0	9 924	9 704	0	9 704	1 692	0	1 692
45403	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000
45404	19 100	0	19 100	900	0	900	600	0	600	19 400	0	19 400
45405	1 838	0	1 838	22 000	0	22 000	199	0	199	23 639	0	23 639
45406	109 910	0	109 910	1 600	0	1 600	4 790	0	4 790	106 720	0	106 720
45407	76 079	0	76 079	12 493	0	12 493	3 423	0	3 423	85 149	0	85 149
45408	10 877	0	10 877	12 800	0	12 800	125	0	125	23 552	0	23 552
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45504	3 540	0	3 540	1 800	0	1 800	40	0	40	5 300	0	5 300
45505	14 032	0	14 032	610	0	610	1 564	0	1 564	13 078	0	13 078
45506	55 995	886	56 881	8 576	43	8 619	6 639	227	6 866	57 932	702	58 634
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45509	3 955	657	4 612	6 247	754	7 001	5 393	807	6 200	4 809	604	5 413
45812	9 525	0	9 525	692	0	692	1 091	0	1 091	9 126	0	9 126
45814	9 491	0	9 491	377	0	377	429	0	429	9 439	0	9 439
45815	785	0	785	528	26	554	228	26	254	1 085	0	1 085
45915	92	0	92	437	0	437	252	0	252	277	0	277
47408	0	0	0	34 832	55 907	90 739	34 832	55 907	90 739	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	125	0	125	118 589	1 255	119 844	118 530	1 255	119 785	184	0	184
47427	11 578	59	11 637	5 491	51	5 542	11 894	55	11 949	5 175	55	5 230
47502	25 523	88	25 611	6 569	51	6 620	4 768	48	4 816	27 324	91	27 415
47801	14 968	0	14 968	21 531	0	21 531	13 344	0	13 344	23 155	0	23 155
47803	15 218	0	15 218	3 883	0	3 883	4 280	0	4 280	14 821	0	14 821
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60323	39	0	39	42	0	42	65	0	65	16	0	16
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60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	3 183	0	3 183	114	0	114	112	0	112	3 185	0	3 185
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	134	0	134	28	0	28	54	0	54	108	0	108
61008	505	0	505	350	0	350	356	0	356	499	0	499
61009	197	0	197	58	0	58	141	0	141	114	0	114
61202	0	0	0	50 413	0	50 413	50 413	0	50 413	0	0	0
61403	866	0	866	254	0	254	125	0	125	995	0	995
61406	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
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70209	0	0	0	24 703	0	24 703	0	0	0	24 703	0	24 703
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Пассив
10207	191 616	0	191 616	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	191 616	0	191 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 981	0	1 981	65	0	65	0	0	0	1 916	0	1 916
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
30109	6 257	0	6 257	25 805	0	25 805	35 637	0	35 637	16 089	0	16 089
30220	0	0	0	189	5 811	6 000	189	5 811	6 000	0	0	0
30223	36	0	36	948	0	948	977	0	977	65	0	65
30232	0	0	0	112	123	235	112	123	235	0	0	0
31301	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
31302	0	0	0	67 000	0	67 000	75 000	0	75 000	8 000	0	8 000
31303	0	0	0	96 000	0	96 000	108 000	0	108 000	12 000	0	12 000
31304	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000	192 000	0	192 000	67 000	0	67 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	17	17	0	17	17	0	6	6	0	6	6
40502	8 013	0	8 013	122 594	0	122 594	118 745	0	118 745	4 164	0	4 164
40503	0	963	963	0	10	10	0	16	16	0	969	969
40602	6 288	5	6 293	92 320	0	92 320	96 873	0	96 873	10 841	5	10 846
40603	32 337	0	32 337	125 244	0	125 244	128 535	0	128 535	35 628	0	35 628
40701	19 637	0	19 637	326 743	0	326 743	335 250	0	335 250	28 144	0	28 144
40702	277 939	5 005	282 944	3 557 329	5 025	3 562 354	3 566 504	2 576	3 569 080	287 114	2 556	289 670
40703	40 155	14	40 169	47 736	1	47 737	38 235	0	38 235	30 654	13	30 667
40802	34 495	0	34 495	821 381	0	821 381	842 489	0	842 489	55 603	0	55 603
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	241 816	2 057	243 873	615 629	42 045	657 674	580 141	41 201	621 342	206 328	1 213	207 541
40905	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40906	0	0	0	450 955	0	450 955	450 955	0	450 955	0	0	0
40909	0	0	0	7	3 211	3 218	7	3 211	3 218	0	0	0
40910	0	45	45	0	228	228	0	183	183	0	0	0
40911	2 895	0	2 895	90 393	0	90 393	105 456	0	105 456	17 958	0	17 958
40912	0	52	52	53	4 967	5 020	53	4 992	5 045	0	77	77
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42004	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	15 000	0	15 000	9 500	0	9 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	26 100	0	26 100	60 100	0	60 100
42106	79 418	0	79 418	13 700	0	13 700	0	0	0	65 718	0	65 718
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	32 926	1 332	34 258	131 415	5 075	136 490	135 345	4 987	140 332	36 856	1 244	38 100
42303	0	164	164	0	64	64	0	9	9	0	109	109
42304	0	2 827	2 827	0	89	89	0	358	358	0	3 096	3 096
42305	326 817	133	326 950	50 627	133	50 760	66 215	2	66 217	342 405	2	342 407
42306	556 805	5 260	562 065	80 300	244	80 544	60 196	466	60 662	536 701	5 482	542 183
42307	67 573	7 998	75 571	4 418	88	4 506	1 080	384	1 464	64 235	8 294	72 529
42309	157	31	188	0	1	1	0	0	0	157	30	187
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	120	0	120	0	0	0	150	0	150	270	0	270
45115	250	0	250	0	0	0	94	0	94	344	0	344
45215	8 240	0	8 240	3 359	0	3 359	1 636	0	1 636	6 517	0	6 517
45315	42	0	42	40	0	40	40	0	40	42	0	42
45415	6 698	0	6 698	54	0	54	53	0	53	6 697	0	6 697
45515	6 415	0	6 415	450	0	450	6 474	0	6 474	12 439	0	12 439
45818	13 229	0	13 229	284	0	284	792	0	792	13 737	0	13 737
47405	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
47407	0	0	0	67 130	23 572	90 702	67 130	23 572	90 702	0	0	0
47411	23 584	88	23 672	4 768	48	4 816	6 254	51	6 305	25 070	91	25 161
47416	727	0	727	21 926	119	22 045	23 175	119	23 294	1 976	0	1 976
47422	164	610	774	354 093	6 201	360 294	354 092	5 888	359 980	163	297	460
47425	900	0	900	998	0	998	1 015	0	1 015	917	0	917
47426	1 965	0	1 965	25	0	25	414	0	414	2 354	0	2 354
47501	11 669	43	11 712	11 975	39	12 014	5 758	45	5 803	5 452	49	5 501
47804	2 730	0	2 730	463	0	463	1 207	0	1 207	3 474	0	3 474
50609	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50709	98	0	98	12	0	12	15	0	15	101	0	101
51410	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
51510	80	0	80	4 764	0	4 764	4 735	0	4 735	51	0	51
52301	2 332	0	2 332	590	0	590	1 600	0	1 600	3 342	0	3 342
52303	27 050	0	27 050	153 106	0	153 106	138 595	0	138 595	12 539	0	12 539
52304	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
52306	84 618	0	84 618	0	0	0	0	0	0	84 618	0	84 618
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 771	0	1 771	0	0	0	185	0	185	1 956	0	1 956
60301	654	0	654	7 397	0	7 397	7 396	0	7 396	653	0	653
60303	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60305	0	0	0	7 929	0	7 929	7 929	0	7 929	0	0	0
60309	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60320	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
60322	6	0	6	5	0	5	6	0	6	7	0	7
60601	13 859	0	13 859	0	0	0	369	0	369	14 228	0	14 228
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
61207	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	33 671	0	33 671	33 671	0	33 671
70102	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
70103	0	0	0	0	0	0	992	0	992	992	0	992
70106	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70107	0	0	0	0	0	0	22 111	0	22 111	22 111	0	22 111
70301	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
70302	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	928 430	0	928 430	57 575	0	57 575	28 755	0	28 755	957 250	0	957 250
80601	24 848	0	24 848	56 036	0	56 036	71 647	0	71 647	9 237	0	9 237
80801	0	0	0	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0
80901	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
Пассив
85101	922 781	0	922 781	0	0	0	9 500	0	9 500	932 281	0	932 281
85201	0	0	0	30 910	0	30 910	30 910	0	30 910	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849
85501	30 497	0	30 497	89	0	89	0	0	0	30 408	0	30 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
90704	0	0	0	151 116	0	151 116	151 116	0	151 116	0	0	0
90803	898 112	0	898 112	170 977	0	170 977	26 101	0	26 101	1 042 988	0	1 042 988
90901	3	0	3	7 553	0	7 553	7 517	0	7 517	39	0	39
90902	382 364	0	382 364	10 706	0	10 706	28 727	0	28 727	364 343	0	364 343
91202	24	0	24	5	0	5	7	0	7	22	0	22
91203	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	933 917	0	933 917	175 600	0	175 600	116 391	0	116 391	993 126	0	993 126
91305	826 721	4 391	831 112	387 492	73	387 565	259 878	45	259 923	954 335	4 419	958 754
91307	1 146 810	775	1 147 585	84 426	9	84 435	83 884	16	83 900	1 147 352	768	1 148 120
91310	18 735	0	18 735	3 883	0	3 883	4 280	0	4 280	18 338	0	18 338
91406	8 314	2 729	11 043	2 896	586	3 482	324	40	364	10 886	3 275	14 161
91501	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
91503	17 763	0	17 763	6	0	6	81	0	81	17 688	0	17 688
91504	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	4 739	1	4 740	2 944	3	2 947	2 425	3	2 428	5 258	1	5 259
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 877	0	7 877	1	0	1	0	0	0	7 878	0	7 878
99998	270 086	0	270 086	170 257	0	170 257	162 855	0	162 855	277 488	0	277 488
Пассив
91003	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91302	19 510	0	19 510	15 580	0	15 580	11 000	0	11 000	14 930	0	14 930
91309	112 540	5 240	117 780	141 572	843	142 415	130 559	1 254	131 813	101 527	5 651	107 178
91404	132 796	0	132 796	1 115	0	1 115	23 699	0	23 699	155 380	0	155 380
99999	4 256 040	0	4 256 040	681 810	0	681 810	999 253	0	999 253	4 573 483	0	4 573 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	116,0000	0	0	132,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	16 998 369,0000	0	0	1 411 704,0000	0	0	301 269,0000	0	0	18 108 804,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	402 652,0000	0	0	10 974,0000	0	0	10 336,0000	0	0	402 014,0000
98055	0	0	16 595 851,0000	0	0	290 429,0000	0	0	1 401 484,0000	0	0	17 706 906,0000

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