Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 881	25 254	107 135	938 996	194 174	1 133 170	951 189	194 999	1 146 188	69 688	24 429	94 117
20207	0	0	0	109 157	166 774	275 931	109 157	166 774	275 931	0	0	0
20208	26 600	1 364	27 964	150 560	10 738	161 298	157 771	10 773	168 544	19 389	1 329	20 718
20209	0	0	0	576 145	15 160	591 305	576 145	15 160	591 305	0	0	0
30102	427 475	0	427 475	2 329 893	0	2 329 893	2 475 579	0	2 475 579	281 789	0	281 789
30110	49 517	56 722	106 239	161 441	299 884	461 325	182 083	296 747	478 830	28 875	59 859	88 734
30202	24 792	0	24 792	1 664	0	1 664	0	0	0	26 456	0	26 456
30204	4 782	0	4 782	0	0	0	671	0	671	4 111	0	4 111
30213	20 641	50 549	71 190	115 986	193 763	309 749	135 002	205 566	340 568	1 625	38 746	40 371
30221	0	0	0	287 300	204 912	492 212	287 300	204 912	492 212	0	0	0
30233	2 181	26	2 207	33 344	904	34 248	34 027	832	34 859	1 498	98	1 596
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31904	150 000	0	150 000	105 000	0	105 000	150 000	0	150 000	105 000	0	105 000
32004	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
32005	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44606	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
44903	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45104	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
45105	1 690	0	1 690	0	0	0	1 155	0	1 155	535	0	535
45106	2 221	0	2 221	0	0	0	112	0	112	2 109	0	2 109
45107	29 751	3 853	33 604	0	66	66	1 460	1 328	2 788	28 291	2 591	30 882
45108	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45201	13 209	0	13 209	36 263	0	36 263	33 600	0	33 600	15 872	0	15 872
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	6 100	0	6 100	6 500	0	6 500	4 100	0	4 100	8 500	0	8 500
45206	246 370	0	246 370	26 000	0	26 000	25 464	0	25 464	246 906	0	246 906
45207	240 178	0	240 178	12 000	0	12 000	5 961	0	5 961	246 217	0	246 217
45401	2 084	0	2 084	7 180	0	7 180	7 757	0	7 757	1 507	0	1 507
45406	21 687	0	21 687	1 200	0	1 200	4 389	0	4 389	18 498	0	18 498
45407	54 340	0	54 340	0	0	0	1 512	0	1 512	52 828	0	52 828
45504	16 171	0	16 171	135	0	135	2 159	0	2 159	14 147	0	14 147
45505	2 534	239	2 773	275	3	278	541	55	596	2 268	187	2 455
45506	8 131	0	8 131	300	0	300	41	0	41	8 390	0	8 390
45507	4 407	0	4 407	100	0	100	209	0	209	4 298	0	4 298
45509	1 118	0	1 118	3 444	0	3 444	3 239	0	3 239	1 323	0	1 323
45812	1 681	0	1 681	19 119	0	19 119	17 983	0	17 983	2 817	0	2 817
45815	17	0	17	224	0	224	205	0	205	36	0	36
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	98 774	36 321	135 095	98 774	36 321	135 095	0	0	0
47423	0	1 028	1 028	10 364	3 422	13 786	10 362	3 414	13 776	2	1 036	1 038
47427	208	0	208	258	0	258	208	0	208	258	0	258
47502	6 695	351	7 046	4 139	166	4 305	3 227	224	3 451	7 607	293	7 900
50105	28 671	0	28 671	80	0	80	0	0	0	28 751	0	28 751
50905	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	1 854	0	1 854	280	0	280	1 692	0	1 692	442	0	442
60304	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60306	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60308	258	0	258	371	0	371	426	0	426	203	0	203
60310	10 552	0	10 552	752	0	752	702	0	702	10 602	0	10 602
60312	2 711	0	2 711	3 758	0	3 758	1 976	0	1 976	4 493	0	4 493
60323	0	0	0	94	63	157	94	63	157	0	0	0
60401	45 845	0	45 845	134	0	134	7	0	7	45 972	0	45 972
60701	58 543	0	58 543	585	0	585	134	0	134	58 994	0	58 994
60702	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
61002	56	0	56	78	0	78	61	0	61	73	0	73
61008	299	0	299	315	0	315	363	0	363	251	0	251
61009	380	0	380	202	0	202	328	0	328	254	0	254
61403	506	0	506	173	0	173	181	0	181	498	0	498
61406	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
70202	403	0	403	417	0	417	0	0	0	820	0	820
70203	5 230	0	5 230	3 864	0	3 864	0	0	0	9 094	0	9 094
70204	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70205	5 313	0	5 313	4 231	0	4 231	0	0	0	9 544	0	9 544
70206	7 260	0	7 260	7 494	0	7 494	8	0	8	14 746	0	14 746
70208	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70209	13 295	0	13 295	41 566	0	41 566	0	0	0	54 861	0	54 861
70501	3 668	0	3 668	408	0	408	0	0	0	4 076	0	4 076
70502	9 673	0	9 673	22 129	0	22 129	31 802	0	31 802	0	0	0
Пассив
10207	82 527	0	82 527	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	82 527	0	82 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	3 294	0	3 294	0	0	0	850	0	850	4 144	0	4 144
10702	1	0	1	28	0	28	3 776	0	3 776	3 749	0	3 749
10703	13 056	0	13 056	0	0	0	5 124	0	5 124	18 180	0	18 180
30220	0	16 824	16 824	0	35 712	35 712	0	18 888	18 888	0	0	0
30222	0	291	291	0	291	291	0	0	0	0	0	0
30223	78 066	0	78 066	1 426 544	0	1 426 544	1 433 211	0	1 433 211	84 733	0	84 733
30232	7	0	7	13 560	1 362	14 922	13 648	1 362	15 010	95	0	95
32801	187	0	187	187	0	187	244	0	244	244	0	244
40502	1 357	1	1 358	36 832	52	36 884	46 251	51	46 302	10 776	0	10 776
40504	10 239	0	10 239	35 461	0	35 461	37 840	0	37 840	12 618	0	12 618
40602	44 472	0	44 472	155 000	0	155 000	172 839	0	172 839	62 311	0	62 311
40603	12	0	12	400	0	400	397	0	397	9	0	9
40701	6 200	83	6 283	11 686	1 430	13 116	11 294	1 347	12 641	5 808	0	5 808
40702	461 892	71 768	533 660	2 541 606	478 959	3 020 565	2 421 116	485 928	2 907 044	341 402	78 737	420 139
40703	19 349	0	19 349	10 349	0	10 349	7 074	0	7 074	16 074	0	16 074
40802	79 553	1	79 554	384 943	2 489	387 432	402 348	3 909	406 257	96 958	1 421	98 379
40807	3 841	12	3 853	4 206	519	4 725	2 766	519	3 285	2 401	12	2 413
40817	130 207	2 142	132 349	183 791	1 082	184 873	173 739	3 154	176 893	120 155	4 214	124 369
40820	446	8	454	353	0	353	627	0	627	720	8	728
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40906	0	0	0	474 192	0	474 192	474 192	0	474 192	0	0	0
40909	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	42 508	0	42 508	42 508	0	42 508	0	0	0
40912	0	0	0	0	5 633	5 633	0	5 633	5 633	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0	0	0
41506	550	0	550	500	0	500	0	0	0	50	0	50
41604	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 700	0	3 700	0	0	0	2 000	0	2 000	5 700	0	5 700
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	35 685	4 207	39 892	28 521	6 922	35 443	31 240	7 474	38 714	38 404	4 759	43 163
42304	261 887	12 212	274 099	57 509	6 241	63 750	34 201	6 269	40 470	238 579	12 240	250 819
42305	176 670	4 470	181 140	39 303	1 095	40 398	31 740	80	31 820	169 107	3 455	172 562
42306	127 863	18 231	146 094	26 150	4 273	30 423	16 618	1 275	17 893	118 331	15 233	133 564
42307	61 876	1 932	63 808	15	86	101	18 416	792	19 208	80 277	2 638	82 915
42309	12 485	0	12 485	6 466	0	6 466	3 220	0	3 220	9 239	0	9 239
42310	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42311	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
42312	14	0	14	5	0	5	3	0	3	12	0	12
42313	62	0	62	27	0	27	3	0	3	38	0	38
42314	71	0	71	7	0	7	2	0	2	66	0	66
42315	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42507	0	2 567	2 567	0	23	23	0	44	44	0	2 588	2 588
42601	68	34	102	37	1 038	1 075	47	1 039	1 086	78	35	113
42604	3 208	51	3 259	18	0	18	29	1	30	3 219	52	3 271
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
44215	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44615	0	0	0	3 500	0	3 500	4 900	0	4 900	1 400	0	1 400
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45115	3 309	0	3 309	398	0	398	2 248	0	2 248	5 159	0	5 159
45215	19 700	0	19 700	15 428	0	15 428	17 579	0	17 579	21 851	0	21 851
45415	23	0	23	24	0	24	3	0	3	2	0	2
45515	99	0	99	1 955	0	1 955	6 684	0	6 684	4 828	0	4 828
45818	1 668	0	1 668	4 324	0	4 324	4 323	0	4 323	1 667	0	1 667
47405	0	0	0	0	52 276	52 276	0	52 276	52 276	0	0	0
47407	0	0	0	31 626	103 573	135 199	31 626	103 573	135 199	0	0	0
47411	6 695	305	7 000	3 227	224	3 451	4 139	150	4 289	7 607	231	7 838
47416	285	0	285	10 980	515	11 495	10 695	515	11 210	0	0	0
47422	246	54	300	114 747	248 762	363 509	114 545	248 984	363 529	44	276	320
47425	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
47426	0	46	46	0	0	0	0	16	16	0	62	62
47501	21	0	21	24	0	24	17	0	17	14	0	14
50111	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60301	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
60303	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60305	33	0	33	9 578	0	9 578	9 607	0	9 607	62	0	62
60309	396	0	396	406	0	406	397	0	397	387	0	387
60311	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60320	0	0	0	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	0	0	0
60322	6	0	6	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	6	0	6
60324	906	0	906	46	0	46	359	0	359	1 219	0	1 219
60601	14 179	0	14 179	2	0	2	270	0	270	14 447	0	14 447
61201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61306	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
70101	9 924	0	9 924	0	0	0	10 015	0	10 015	19 939	0	19 939
70102	677	0	677	0	0	0	80	0	80	757	0	757
70103	7 893	0	7 893	0	0	0	7 024	0	7 024	14 917	0	14 917
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	15 608	0	15 608	0	0	0	34 053	0	34 053	49 661	0	49 661
70301	6 283	0	6 283	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
70302	31 802	0	31 802	31 802	0	31 802	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	123 971	0	123 971	26 312	0	26 312	19 993	0	19 993	130 290	0	130 290
91202	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
91203	5	0	5	24	0	24	25	0	25	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	7 725	0	7 725	0	0	0	0	0	0	7 725	0	7 725
91305	973 013	5 112	978 125	154 303	80	154 383	15 040	555	15 595	1 112 276	4 637	1 116 913
91307	1 784 381	0	1 784 381	105 952	0	105 952	31 534	0	31 534	1 858 799	0	1 858 799
91501	11 097	0	11 097	46	0	46	0	0	0	11 143	0	11 143
91503	59 485	0	59 485	4 792	0	4 792	942	0	942	63 335	0	63 335
91604	494	0	494	98	0	98	33	0	33	559	0	559
99998	255 183	0	255 183	148 355	0	148 355	260 424	0	260 424	143 114	0	143 114
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91302	43 178	0	43 178	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	43 178	0	43 178
91309	211 500	0	211 500	254 431	0	254 431	141 668	0	141 668	98 737	0	98 737
91404	505	0	505	0	0	0	694	0	694	1 199	0	1 199
99999	2 965 288	0	2 965 288	68 095	0	68 095	291 580	0	291 580	3 188 773	0	3 188 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?