Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 479	57 271	97 750	698 971	927 326	1 626 297	721 014	924 748	1 645 762	18 436	59 849	78 285
20208	2 330	502	2 832	3 430	267	3 697	2 760	264	3 024	3 000	505	3 505
20209	0	0	0	133 210	71 748	204 958	133 210	71 748	204 958	0	0	0
30102	34 121	0	34 121	2 722 249	0	2 722 249	2 419 970	0	2 419 970	336 400	0	336 400
30110	978	5 037	6 015	63 570	207 031	270 601	62 818	206 903	269 721	1 730	5 165	6 895
30114	0	8 355	8 355	0	839 780	839 780	0	816 964	816 964	0	31 171	31 171
30202	17 356	0	17 356	0	0	0	1 351	0	1 351	16 005	0	16 005
30204	4 017	0	4 017	51	0	51	0	0	0	4 068	0	4 068
30213	141	0	141	402	0	402	402	0	402	141	0	141
30233	279	0	279	6 546	2 619	9 165	6 463	2 586	9 049	362	33	395
30302	0	0	0	10 177	1 004	11 181	4 884	498	5 382	5 293	506	5 799
30602	3 349	0	3 349	58 688	0	58 688	59 016	0	59 016	3 021	0	3 021
32002	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 000	16 003	44 003	23 000	16 003	39 003	5 000	0	5 000
32004	65 000	69 252	134 252	65 000	80 536	145 536	70 000	91 512	161 512	60 000	58 276	118 276
32802	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45201	0	0	0	2 518	0	2 518	970	0	970	1 548	0	1 548
45204	14 694	0	14 694	0	0	0	6 449	0	6 449	8 245	0	8 245
45205	19 532	0	19 532	12 740	0	12 740	12 014	0	12 014	20 258	0	20 258
45206	566 549	21 069	587 618	101 009	348	101 357	82 955	564	83 519	584 603	20 853	605 456
45207	46 751	480	47 231	650	8	658	11 665	97	11 762	35 736	391	36 127
45208	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
45407	4 823	0	4 823	1 054	0	1 054	0	0	0	5 877	0	5 877
45503	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45505	1 117	95	1 212	0	391	391	221	46	267	896	440	1 336
45506	3 500	968	4 468	0	16	16	126	65	191	3 374	919	4 293
45507	1 202	1 811	3 013	10 230	29	10 259	15	20	35	11 417	1 820	13 237
45509	62	83	145	412	13	425	383	1	384	91	95	186
45815	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
47002	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
47003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47103	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
47105	330	0	330	0	0	0	74	0	74	256	0	256
47404	3 322	0	3 322	874 138	873 731	1 747 869	873 849	873 731	1 747 580	3 611	0	3 611
47408	0	0	0	748 787	345 800	1 094 587	748 787	345 800	1 094 587	0	0	0
47415	0	0	0	957	0	957	6	0	6	951	0	951
47423	24 550	0	24 550	427 346	767 252	1 194 598	421 791	767 252	1 189 043	30 105	0	30 105
47427	127	119	246	161	144	305	127	120	247	161	143	304
47502	11 453	1 565	13 018	4 776	943	5 719	5 133	922	6 055	11 096	1 586	12 682
50106	19 110	0	19 110	0	0	0	19 110	0	19 110	0	0	0
50305	53 350	0	53 350	0	0	0	0	0	0	53 350	0	53 350
50406	754	0	754	0	0	0	754	0	754	0	0	0
50606	9 189	0	9 189	14	0	14	887	0	887	8 316	0	8 316
50610	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
50706	353	0	353	77	0	77	341	0	341	89	0	89
50905	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
51401	0	0	0	19 662	0	19 662	9 913	0	9 913	9 749	0	9 749
51403	19 704	0	19 704	0	0	0	9 913	0	9 913	9 791	0	9 791
51404	77 521	0	77 521	0	0	0	9 749	0	9 749	67 772	0	67 772
51405	80 747	0	80 747	18 906	0	18 906	0	0	0	99 653	0	99 653
52502	87	0	87	4	0	4	1	0	1	90	0	90
60302	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60304	6	0	6	14	0	14	20	0	20	0	0	0
60308	79	0	79	329	0	329	308	0	308	100	0	100
60310	6	0	6	969	0	969	967	0	967	8	0	8
60312	10 446	0	10 446	14 116	0	14 116	11 125	0	11 125	13 437	0	13 437
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	106	0	106	186	0	186	292	0	292	0	0	0
60401	53 756	0	53 756	2 893	0	2 893	44	0	44	56 605	0	56 605
60701	1 414	0	1 414	4 207	0	4 207	5 621	0	5 621	0	0	0
61002	723	0	723	36	0	36	276	0	276	483	0	483
61008	749	0	749	422	0	422	645	0	645	526	0	526
61009	448	0	448	1 038	0	1 038	1 039	0	1 039	447	0	447
61010	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
61403	731	0	731	79	0	79	75	0	75	735	0	735
61406	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
70201	144	0	144	339	0	339	0	0	0	483	0	483
70202	1 047	0	1 047	804	0	804	0	0	0	1 851	0	1 851
70203	4 317	0	4 317	5 239	0	5 239	0	0	0	9 556	0	9 556
70204	425	0	425	1 232	0	1 232	0	0	0	1 657	0	1 657
70205	7 014	0	7 014	6 322	0	6 322	0	0	0	13 336	0	13 336
70206	3 656	0	3 656	4 013	0	4 013	51	0	51	7 618	0	7 618
70209	9 881	0	9 881	11 003	0	11 003	0	0	0	20 884	0	20 884
70501	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10703	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0	32 227	0	32 227
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	257	257	0	1 419	1 419	0	1 162	1 162	0	0	0
30232	0	0	0	25	488	513	25	494	519	0	6	6
30301	0	0	0	4 884	498	5 382	10 177	1 004	11 181	5 293	506	5 799
30601	404	0	404	36 669	0	36 669	36 287	0	36 287	22	0	22
31301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31302	0	0	0	377 000	25 756	402 756	407 000	25 756	432 756	30 000	0	30 000
31303	74 000	0	74 000	343 000	0	343 000	269 000	0	269 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	156 000	0	156 000	121 000	0	121 000	0	0	0
32801	127	119	246	127	119	246	160	143	303	160	143	303
40502	5 744	0	5 744	8 247	0	8 247	303 834	0	303 834	301 331	0	301 331
40602	12 488	0	12 488	6 873	0	6 873	1 552	0	1 552	7 167	0	7 167
40701	2 208	0	2 208	40 643	0	40 643	44 398	0	44 398	5 963	0	5 963
40702	172 905	36 353	209 258	1 508 070	114 022	1 622 092	1 622 157	116 863	1 739 020	286 992	39 194	326 186
40703	14 783	0	14 783	5 533	0	5 533	4 795	0	4 795	14 045	0	14 045
40802	6 224	156	6 380	16 040	3	16 043	14 835	2	14 837	5 019	155	5 174
40817	19 040	4 853	23 893	151 965	16 144	168 109	161 426	15 978	177 404	28 501	4 687	33 188
40820	135	13	148	0	7	7	0	0	0	135	6	141
40901	14 969	0	14 969	33 710	0	33 710	23 103	0	23 103	4 362	0	4 362
40905	0	0	0	588	4	592	588	4	592	0	0	0
40909	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40910	0	0	0	30	233	263	30	233	263	0	0	0
40911	0	0	0	2 708	0	2 708	2 715	0	2 715	7	0	7
40912	0	0	0	133	5 714	5 847	133	5 786	5 919	0	72	72
40913	0	0	0	2	264	266	2	264	266	0	0	0
42102	0	0	0	39 054	0	39 054	40 054	0	40 054	1 000	0	1 000
42103	38 500	0	38 500	38 679	0	38 679	2 479	0	2 479	2 300	0	2 300
42104	44 000	0	44 000	20 479	0	20 479	17 679	0	17 679	41 200	0	41 200
42105	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	4 364	508	4 872	4 306	1 541	5 847	6 697	1 465	8 162	6 755	432	7 187
42303	870	13	883	562	13	575	648	186	834	956	186	1 142
42304	6 819	787	7 606	3 751	203	3 954	2 312	591	2 903	5 380	1 175	6 555
42305	220 980	46 477	267 457	32 031	4 349	36 380	36 338	5 446	41 784	225 287	47 574	272 861
42306	196 341	61 081	257 422	2 613	5 759	8 372	12 643	5 671	18 314	206 371	60 993	267 364
42307	2 213	14 232	16 445	207	324	531	337	952	1 289	2 343	14 860	17 203
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42603	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
42604	0	67	67	0	1	1	0	12	12	0	78	78
42605	500	0	500	0	0	0	24	0	24	524	0	524
42606	1 102	27	1 129	0	0	0	120	0	120	1 222	27	1 249
45215	18 678	0	18 678	3 403	0	3 403	3 605	0	3 605	18 880	0	18 880
45415	145	0	145	0	0	0	31	0	31	176	0	176
45515	210	0	210	27	0	27	338	0	338	521	0	521
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	141	0	141	82	0	82	0	0	0	59	0	59
47407	0	0	0	349 284	753 689	1 102 973	349 284	753 689	1 102 973	0	0	0
47411	9 781	1 479	11 260	4 438	835	5 273	4 152	872	5 024	9 495	1 516	11 011
47414	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	248	0	248	6 952	280	7 232	6 710	280	6 990	6	0	6
47422	16	62	78	5 257	2 963	8 220	5 297	2 946	8 243	56	45	101
47425	1 009	0	1 009	1 247	0	1 247	1 829	0	1 829	1 591	0	1 591
47426	1 713	86	1 799	736	86	822	623	71	694	1 600	71	1 671
47501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50405	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
50609	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50709	6	0	6	3	0	3	16	0	16	19	0	19
52102	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
52103	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52403	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
52405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52501	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
60301	328	0	328	1 038	0	1 038	1 027	0	1 027	317	0	317
60303	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60305	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	33	0	33	69	0	69
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 617	0	5 617	27	0	27	371	0	371	5 961	0	5 961
61203	0	0	0	19 731	0	19 731	19 731	0	19 731	0	0	0
61304	1	0	1	6	4	10	5	4	9	0	0	0
61306	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
70101	7 893	0	7 893	0	0	0	8 243	0	8 243	16 136	0	16 136
70102	1 310	0	1 310	0	0	0	1 317	0	1 317	2 627	0	2 627
70103	9 529	0	9 529	0	0	0	8 563	0	8 563	18 092	0	18 092
70107	6 680	0	6 680	16	0	16	8 379	0	8 379	15 043	0	15 043
70301	4 434	0	4 434	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 160	0	10 160	3 143	0	3 143	2 461	0	2 461	10 842	0	10 842
80501	1 284	0	1 284	6 110	0	6 110	3 693	0	3 693	3 701	0	3 701
80801	3 000	0	3 000	3 439	0	3 439	6 439	0	6 439	0	0	0
80901	761	0	761	1 343	0	1 343	5	0	5	2 099	0	2 099
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	14 714	0	14 714	592	0	592	1 904	0	1 904	16 026	0	16 026
85201	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
85401	333	0	333	0	0	0	150	0	150	483	0	483
85501	192	0	192	25	0	25	0	0	0	167	0	167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3	0	3	1 090	0	1 090	881	0	881	212	0	212
90902	267 365	0	267 365	1 043	0	1 043	189	0	189	268 219	0	268 219
90907	14 969	0	14 969	23 103	0	23 103	33 710	0	33 710	4 362	0	4 362
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	30 004	0	30 004	0	0	0	10 000	0	10 000	20 004	0	20 004
91203	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91307	663 819	0	663 819	145 043	0	145 043	95 384	0	95 384	713 478	0	713 478
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91503	7 654	0	7 654	18 171	0	18 171	0	0	0	25 825	0	25 825
91604	65	2	67	1	1	2	65	2	67	1	1	2
99998	176 911	0	176 911	995 895	0	995 895	944 409	0	944 409	228 397	0	228 397
Пассив
91302	6 156	0	6 156	24 528	0	24 528	26 254	0	26 254	7 882	0	7 882
91309	24 126	3 678	27 804	34 365	66	34 431	70 692	42	70 734	60 453	3 654	64 107
91401	135 000	0	135 000	876 000	0	876 000	896 000	0	896 000	155 000	0	155 000
91404	7 951	0	7 951	9 450	0	9 450	2 907	0	2 907	1 408	0	1 408
99999	987 305	0	987 305	160 237	0	160 237	208 459	0	208 459	1 035 527	0	1 035 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 724	13 797	32 521	336 081	146 466	482 547	345 869	158 871	504 740	8 936	1 392	10 328
93303	0	0	0	61 367	0	61 367	61 367	0	61 367	0	0	0
93304	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
93801	0	0	0	866	0	866	865	0	865	1	0	1
Пассив
96001	13 775	18 741	32 516	156 612	347 923	504 535	144 230	338 118	482 348	1 393	8 936	10 329
96303	0	0	0	61 367	0	61 367	61 367	0	61 367	0	0	0
96304	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
96801	5	0	5	866	0	866	861	0	861	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 372 278,0000	0	0	683 968,0000	0	0	943 142,0000	0	0	2 113 104,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	170 686,0000	0	0	379 939,0000	0	0	372 097,0000	0	0	162 844,0000
98050	0	0	1 610 734,0000	0	0	1 234 270,0000	0	0	1 015 228,0000	0	0	1 391 692,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 069 632,0000	0	0	1 069 632,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	590 862,0000	0	0	174 944,0000	0	0	142 652,0000	0	0	558 570,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	846 003,0000	0	0	846 003,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?