Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 756	8 326	97 082	212 965	50 809	263 774	256 390	54 623	311 013	45 331	4 512	49 843
20209	0	0	0	68 734	0	68 734	68 734	0	68 734	0	0	0
30102	262 141	0	262 141	1 798 337	0	1 798 337	1 997 442	0	1 997 442	63 036	0	63 036
30110	16 965	4 802	21 767	281 036	38 183	319 219	292 109	42 703	334 812	5 892	282	6 174
30114	0	2 338	2 338	0	1 034 796	1 034 796	0	1 028 730	1 028 730	0	8 404	8 404
30202	5 166	0	5 166	511	0	511	0	0	0	5 677	0	5 677
30204	1 928	0	1 928	0	0	0	337	0	337	1 591	0	1 591
30221	0	0	0	105 400	0	105 400	105 400	0	105 400	0	0	0
30302	43 777	3 657	47 434	735 360	386 458	1 121 818	707 724	387 209	1 094 933	71 413	2 906	74 319
30402	37 020	0	37 020	901 619	0	901 619	936 969	0	936 969	1 670	0	1 670
30404	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
44601	32 174	0	32 174	61 007	0	61 007	70 546	0	70 546	22 635	0	22 635
44603	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	35 572	0	35 572	12 516	0	12 516	12 238	0	12 238	35 850	0	35 850
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	53 500	0	53 500	30 000	0	30 000	0	0	0	83 500	0	83 500
45401	3 546	0	3 546	3 963	0	3 963	5 080	0	5 080	2 429	0	2 429
45406	3 340	0	3 340	0	0	0	40	0	40	3 300	0	3 300
45408	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	900	0	900	1 050	0	1 050	1 200	0	1 200	750	0	750
45504	770	0	770	100	0	100	300	0	300	570	0	570
45505	981	0	981	340	0	340	551	0	551	770	0	770
45506	152 810	1 624	154 434	1 640	21	1 661	199	1 309	1 508	154 251	336	154 587
45507	2 795	0	2 795	0	0	0	220	0	220	2 575	0	2 575
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	514	514	0	899 144	899 144	0	899 140	899 140	0	518	518
47408	0	0	0	988 505	1 331 974	2 320 479	988 505	1 331 974	2 320 479	0	0	0
47423	0	0	0	10 012	6 439	16 451	10 012	6 439	16 451	0	0	0
47427	49	0	49	7	0	7	49	0	49	7	0	7
47502	222	0	222	152	0	152	128	0	128	246	0	246
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	310	0	310	129	0	129	145	0	145	294	0	294
60304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	1	0	1	937	0	937	938	0	938	0	0	0
60308	63	0	63	872	0	872	863	0	863	72	0	72
60312	567	0	567	1 706	0	1 706	1 400	0	1 400	873	0	873
60314	26	0	26	18	0	18	18	0	18	26	0	26
60323	100 050	0	100 050	0	0	0	0	0	0	100 050	0	100 050
60401	12 844	0	12 844	73	0	73	142	0	142	12 775	0	12 775
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	19	0	19	28	0	28	10	0	10	37	0	37
61008	103	0	103	76	0	76	34	0	34	145	0	145
61009	21	0	21	13	0	13	9	0	9	25	0	25
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	4 134	0	4 134	190	0	190	627	0	627	3 697	0	3 697
61406	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
70202	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
70203	143	0	143	142	0	142	0	0	0	285	0	285
70204	2	0	2	21	0	21	0	0	0	23	0	23
70205	3 120	0	3 120	2 796	0	2 796	0	0	0	5 916	0	5 916
70206	2 088	0	2 088	1 956	0	1 956	0	0	0	4 044	0	4 044
70208	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70209	16 547	0	16 547	31 941	0	31 941	129	0	129	48 359	0	48 359
70501	7 198	0	7 198	1 800	0	1 800	0	0	0	8 998	0	8 998
70502	12 781	0	12 781	24 751	0	24 751	37 532	0	37 532	0	0	0
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	59 971	0	59 971	0	0	0	24 751	0	24 751	84 722	0	84 722
30109	2 747	986	3 733	105 242	12 499	117 741	104 763	11 768	116 531	2 268	255	2 523
30220	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30301	43 777	3 657	47 434	707 724	387 210	1 094 934	735 360	386 459	1 121 819	71 413	2 906	74 319
30408	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
30601	25	0	25	3 260	0	3 260	3 259	0	3 259	24	0	24
30603	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40502	12 977	0	12 977	215 102	257 895	472 997	204 529	257 895	462 424	2 404	0	2 404
40602	1 809	0	1 809	3 038	0	3 038	3 366	0	3 366	2 137	0	2 137
40603	592	0	592	635	0	635	1 384	0	1 384	1 341	0	1 341
40701	27	0	27	572	0	572	560	0	560	15	0	15
40702	365 957	3 832	369 789	2 014 537	1 228 044	3 242 581	1 793 591	1 226 890	3 020 481	145 011	2 678	147 689
40703	2 348	375	2 723	5 595	162	5 757	6 162	3	6 165	2 915	216	3 131
40802	15 176	91	15 267	154 255	17 347	171 602	155 671	17 346	173 017	16 592	90	16 682
40807	198	1 734	1 932	90	242 407	242 497	77	240 939	241 016	185	266	451
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	3	0	3	2 123	0	2 123	2 122	0	2 122	2	0	2
40906	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
40911	0	0	0	8 342	0	8 342	8 345	0	8 345	3	0	3
40912	0	249	249	9 560	16 887	26 447	9 560	16 823	26 383	0	185	185
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 159	852	2 011	8	9	17	13	15	28	1 164	858	2 022
42306	1 171	77	1 248	0	0	0	0	1	1	1 171	78	1 249
42307	17 382	0	17 382	128	0	128	128	0	128	17 382	0	17 382
42309	80	31	111	0	0	0	0	0	0	80	31	111
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 273	0	4 273	2 053	0	2 053	8 384	0	8 384	10 604	0	10 604
45415	584	0	584	12 109	0	12 109	11 700	0	11 700	175	0	175
45515	16 750	0	16 750	2 068	0	2 068	1 917	0	1 917	16 599	0	16 599
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47407	0	0	0	974 263	1 342 769	2 317 032	974 263	1 342 769	2 317 032	0	0	0
47411	222	0	222	128	0	128	152	0	152	246	0	246
47416	435	0	435	11 313	904	12 217	10 916	904	11 820	38	0	38
47425	122	0	122	7 353	0	7 353	7 728	0	7 728	497	0	497
47501	49	0	49	49	0	49	7	0	7	7	0	7
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	628	0	628	2 987	0	2 987	2 617	0	2 617	258	0	258
60303	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60305	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60322	9	0	9	1 560	0	1 560	1 561	0	1 561	10	0	10
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	5 582	0	5 582	175	0	175	184	0	184	5 591	0	5 591
61304	33	0	33	12	0	12	7	0	7	28	0	28
61306	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
70101	4 140	0	4 140	30	0	30	3 914	0	3 914	8 024	0	8 024
70102	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70103	14 026	0	14 026	0	0	0	8 085	0	8 085	22 111	0	22 111
70106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70107	19 766	0	19 766	0	0	0	27 475	0	27 475	47 241	0	47 241
70301	43 778	0	43 778	129	0	129	129	0	129	43 778	0	43 778
70302	37 532	0	37 532	37 660	0	37 660	128	0	128	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	122 659	0	122 659	665	0	665	317	0	317	123 007	0	123 007
91305	0	1 490	1 490	30 000	18	30 018	0	1 508	1 508	30 000	0	30 000
91307	299 799	2 183	301 982	120 291	26	120 317	0	2 209	2 209	420 090	0	420 090
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 068	0	4 068	684	0	684	220	0	220	4 532	0	4 532
99998	9 680	0	9 680	165 615	0	165 615	131 114	0	131 114	44 181	0	44 181
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91302	665	0	665	50 140	0	50 140	75 550	0	75 550	26 075	0	26 075
91309	6 228	0	6 228	79 687	0	79 687	90 065	0	90 065	16 606	0	16 606
91404	2 787	0	2 787	1 287	0	1 287	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	433 874	0	433 874	4 428	0	4 428	151 858	0	151 858	581 304	0	581 304
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	323 655,0000	0	0	562,0000	0	0	13 150,0000	0	0	311 067,0000
Пассив
98040	0	0	321 655,0000	0	0	13 150,0000	0	0	562,0000	0	0	309 067,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?