Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 137	17 336	22 473	28 764	31 150	59 914	29 842	30 081	59 923	4 059	18 405	22 464
20208	5 416	2 761	8 177	11 351	6 278	17 629	12 023	6 243	18 266	4 744	2 796	7 540
20209	0	0	0	3 277	493	3 770	3 277	493	3 770	0	0	0
30102	141 869	0	141 869	3 115 755	0	3 115 755	3 179 785	0	3 179 785	77 839	0	77 839
30110	3 291	21 804	25 095	21 472	488 252	509 724	15 340	490 995	506 335	9 423	19 061	28 484
30114	0	35 506	35 506	0	356 536	356 536	0	272 098	272 098	0	119 944	119 944
30202	7 055	0	7 055	0	0	0	1 415	0	1 415	5 640	0	5 640
30204	11 067	0	11 067	119	0	119	0	0	0	11 186	0	11 186
30233	79	170	249	4 390	5 433	9 823	2 972	4 573	7 545	1 497	1 030	2 527
30402	3	0	3	8 645	0	8 645	8 605	0	8 605	43	0	43
30404	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
30602	78	110	188	0	1	1	0	1	1	78	110	188
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32802	310	5 898	6 208	331	4 252	4 583	630	4 360	4 990	11	5 790	5 801
45201	12 222	0	12 222	178 625	0	178 625	160 886	0	160 886	29 961	0	29 961
45204	20 200	52 320	72 520	12 500	52 773	65 273	20 200	53 070	73 270	12 500	52 023	64 523
45205	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45206	98 675	38 193	136 868	0	375	375	0	592	592	98 675	37 976	136 651
45207	147 553	78 992	226 545	12 781	726	13 507	600	21 331	21 931	159 734	58 387	218 121
45208	0	52 320	52 320	0	513	513	0	810	810	0	52 023	52 023
45505	0	14 224	14 224	0	116	116	0	3 025	3 025	0	11 315	11 315
45506	118	4 582	4 700	0	42	42	11	611	622	107	4 013	4 120
45507	2 055	38 821	40 876	0	371	371	29	2 103	2 132	2 026	37 089	39 115
45509	1 578	51	1 629	1 621	82	1 703	1 903	85	1 988	1 296	48	1 344
45703	0	5 178	5 178	0	44	44	0	5 222	5 222	0	0	0
45705	40	342	382	0	3	3	3	47	50	37	298	335
45706	13 852	9 309	23 161	0	88	88	49	4 071	4 120	13 803	5 326	19 129
45708	401	49	450	532	0	532	628	0	628	305	49	354
45812	0	491	491	0	0	0	0	491	491	0	0	0
45815	33	6 488	6 521	100	3 044	3 144	0	3 814	3 814	133	5 718	5 851
45817	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
45915	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
45917	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47404	9 840	0	9 840	127 248	69 986	197 234	126 260	69 986	196 246	10 828	0	10 828
47408	0	0	0	7 171 177	148 085 098	155 256 275	7 171 177	148 085 098	155 256 275	0	0	0
47423	110	471	581	4 788	644	5 432	4 773	646	5 419	125	469	594
47427	655	1 166	1 821	1 222	1 533	2 755	656	1 353	2 009	1 221	1 346	2 567
47502	653	104	757	173	121	294	13	14	27	813	211	1 024
47803	2 753	0	2 753	0	0	0	2 753	0	2 753	0	0	0
50104	60 338	0	60 338	14	0	14	12	0	12	60 340	0	60 340
50112	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50606	9 023	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023	0	0	0
50905	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
52502	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
60302	1 416	0	1 416	690	0	690	688	0	688	1 418	0	1 418
60304	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60306	0	0	0	8 888	0	8 888	6 950	0	6 950	1 938	0	1 938
60308	507	7	514	1 911	41	1 952	2 217	16	2 233	201	32	233
60310	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60312	23 603	0	23 603	32 872	0	32 872	23 855	0	23 855	32 620	0	32 620
60314	975	326	1 301	1 065	110	1 175	0	285	285	2 040	151	2 191
60323	19 588	0	19 588	4	0	4	0	0	0	19 592	0	19 592
60401	31 373	0	31 373	5 739	0	5 739	12	0	12	37 100	0	37 100
60701	137 263	0	137 263	7 832	0	7 832	5 738	0	5 738	139 357	0	139 357
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	167	0	167	308	0	308	429	0	429	46	0	46
61009	1 075	0	1 075	272	0	272	1 166	0	1 166	181	0	181
61010	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
61204	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	8 662	0	8 662	9 355	0	9 355	1 559	0	1 559	16 458	0	16 458
61406	0	0	0	2 852 313	0	2 852 313	2 852 313	0	2 852 313	0	0	0
70201	118	0	118	2 338	0	2 338	2 456	0	2 456	0	0	0
70202	3 129	0	3 129	2 626	0	2 626	5 755	0	5 755	0	0	0
70203	423	0	423	191	0	191	614	0	614	0	0	0
70204	1 660	0	1 660	493	0	493	2 153	0	2 153	0	0	0
70205	2 504 428	0	2 504 428	2 852 347	0	2 852 347	5 356 775	0	5 356 775	0	0	0
70206	48 912	0	48 912	18 044	0	18 044	66 956	0	66 956	0	0	0
70208	30	0	30	17	0	17	47	0	47	0	0	0
70209	100 889	0	100 889	11 951	0	11 951	112 840	0	112 840	0	0	0
70402	26 176	0	26 176	811	0	811	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70502	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	409 312	409 312	0	6 375	6 375	0	6 401	6 401	0	409 338	409 338
30231	8 062	0	8 062	511 818	0	511 818	516 847	0	516 847	13 091	0	13 091
30232	53	0	53	44	0	44	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31409	0	78 480	78 480	0	1 216	1 216	0	770	770	0	78 034	78 034
40502	0	0	0	232	0	232	252	0	252	20	0	20
40702	229 172	7 226	236 398	2 995 713	811 113	3 806 826	2 911 080	816 023	3 727 103	144 539	12 136	156 675
40703	9 967	0	9 967	9 583	0	9 583	6 876	0	6 876	7 260	0	7 260
40802	982	0	982	4 574	0	4 574	4 280	0	4 280	688	0	688
40807	402	6	408	1 540	1 322	2 862	1 522	2 152	3 674	384	836	1 220
40817	16 297	1 360	17 657	41 518	10 525	52 043	52 035	11 411	63 446	26 814	2 246	29 060
40820	4 570	3 824	8 394	11 404	12 950	24 354	10 833	13 166	23 999	3 999	4 040	8 039
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40912	0	0	0	3	4 061	4 064	3	4 061	4 064	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 714	2 714	0	2 714	2 714	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 571	3 254	4 825	514	8 741	9 255	1 037	6 306	7 343	2 094	819	2 913
42303	0	0	0	0	31	31	0	2 138	2 138	0	2 107	2 107
42304	3 625	6 903	10 528	142	69	211	2	103	105	3 485	6 937	10 422
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
42306	22 191	12 230	34 421	111	564	675	2 331	570	2 901	24 411	12 236	36 647
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
42601	3 128	7 215	10 343	384	3 190	3 574	818	721	1 539	3 562	4 746	8 308
42604	230	1 713	1 943	132	26	158	2	17	19	100	1 704	1 804
42605	0	301	301	0	5	5	0	3	3	0	299	299
42606	180	2 616	2 796	0	42	42	0	2 628	2 628	180	5 202	5 382
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45515	5 080	0	5 080	84	0	84	696	0	696	5 692	0	5 692
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	763	0	763	4	0	4	66	0	66	825	0	825
47403	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
47407	0	0	0	7 325 378	145 031 441	152 356 819	7 325 378	145 031 441	152 356 819	0	0	0
47411	399	104	503	13	14	27	95	122	217	481	212	693
47416	470	0	470	797	0	797	2 234	0	2 234	1 907	0	1 907
47422	98	47	145	586	1 637	2 223	488	1 691	2 179	0	101	101
47425	121	0	121	51	0	51	51	0	51	121	0	121
47426	564	5 898	6 462	635	4 359	4 994	414	4 251	4 665	343	5 790	6 133
47501	655	1 166	1 821	656	1 408	2 064	1 222	1 588	2 810	1 221	1 346	2 567
50111	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50405	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
52306	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
52501	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
60301	99	0	99	3 299	0	3 299	3 285	0	3 285	85	0	85
60303	3 179	0	3 179	48	0	48	2 742	0	2 742	5 873	0	5 873
60305	0	0	0	15 282	0	15 282	15 282	0	15 282	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 821	0	8 821	0	0	0	507	0	507	9 328	0	9 328
61203	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
61207	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
61304	21	0	21	5	0	5	21	0	21	37	0	37
61306	0	0	0	2 883 652	0	2 883 652	2 883 652	0	2 883 652	0	0	0
70101	11 748	0	11 748	17 844	0	17 844	6 096	0	6 096	0	0	0
70102	1 343	0	1 343	1 781	0	1 781	438	0	438	0	0	0
70103	2 647 558	0	2 647 558	5 531 312	0	5 531 312	2 883 754	0	2 883 754	0	0	0
70106	147	0	147	274	0	274	127	0	127	0	0	0
70107	3 328	0	3 328	90 520	0	90 520	87 192	0	87 192	0	0	0
70301	0	0	0	5 547 094	0	5 547 094	5 641 722	0	5 641 722	94 628	0	94 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	27	0	27	50	0	50	0	0	0
90902	1 403	0	1 403	209	0	209	51	0	51	1 561	0	1 561
91007	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
91303	12 500	0	12 500	0	0	0	8 400	0	8 400	4 100	0	4 100
91305	440 745	299 477	740 222	0	2 919	2 919	0	24 499	24 499	440 745	277 897	718 642
91307	1 230 023	585 292	1 815 315	17 435	4 969	22 404	11 864	321 408	333 272	1 235 594	268 853	1 504 447
91310	3 933	0	3 933	0	0	0	3 933	0	3 933	0	0	0
91503	130 233	6 938	137 171	0	68	68	0	107	107	130 233	6 899	137 132
91504	8	0	8	18	0	18	0	0	0	26	0	26
91604	556	1 243	1 799	590	894	1 484	520	1 367	1 887	626	770	1 396
99998	105 706	0	105 706	249 858	0	249 858	267 259	0	267 259	88 305	0	88 305
Пассив
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91302	0	423	423	0	61	61	0	4	4	0	366	366
91309	104 769	514	105 283	194 879	72 201	267 080	177 182	72 554	249 736	87 072	867	87 939
99999	2 712 374	0	2 712 374	373 615	0	373 615	28 545	0	28 545	2 367 304	0	2 367 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	287 759	287 759	92 344	6 763 920	6 856 264	0	6 700 526	6 700 526	92 344	351 153	443 497
93002	0	2 863 933	2 863 933	0	33 221 082	33 221 082	0	33 451 578	33 451 578	0	2 633 437	2 633 437
93801	141 282	0	141 282	2 962 485	0	2 962 485	2 931 938	0	2 931 938	171 829	0	171 829
Пассив
96001	287 731	0	287 731	6 691 900	33	6 691 933	6 755 441	92 373	6 847 814	351 272	92 340	443 612
96002	0	3 005 243	3 005 243	0	33 398 976	33 398 976	0	33 198 884	33 198 884	0	2 805 151	2 805 151
96801	0	0	0	2 931 938	0	2 931 938	2 931 938	0	2 931 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	517 975,0000	0	0	0,0000	0	0	110 300,0000	0	0	407 675,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	167 975,0000	0	0	110 300,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?