Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 970	33 436	54 406	546 086	70 399	616 485	542 391	85 522	627 913	24 665	18 313	42 978
20206	198	349	547	56 261	51 593	107 854	56 459	51 942	108 401	0	0	0
20207	0	0	0	209 303	52 392	261 695	209 303	52 392	261 695	0	0	0
20209	7 654	8 969	16 623	656 566	135 937	792 503	654 108	142 089	796 197	10 112	2 817	12 929
30102	214 710	0	214 710	2 561 114	0	2 561 114	2 673 043	0	2 673 043	102 781	0	102 781
30110	3	60	63	0	182 273	182 273	1	182 150	182 151	2	183	185
30114	0	193	193	0	134 419	134 419	0	134 257	134 257	0	355	355
30202	10 485	0	10 485	3 138	0	3 138	0	0	0	13 623	0	13 623
30204	1 559	0	1 559	91	0	91	0	0	0	1 650	0	1 650
30221	0	0	0	160 000	99 591	259 591	160 000	99 591	259 591	0	0	0
30402	9	0	9	826 645	0	826 645	779 091	0	779 091	47 563	0	47 563
30404	0	0	0	888 820	0	888 820	888 820	0	888 820	0	0	0
30409	0	0	0	1 184 334	0	1 184 334	1 184 334	0	1 184 334	0	0	0
30602	15	0	15	556	0	556	500	0	500	71	0	71
32002	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
45201	16 533	0	16 533	15 508	0	15 508	21 457	0	21 457	10 584	0	10 584
45204	38 000	0	38 000	39 000	0	39 000	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000
45205	44 575	23 956	68 531	48 995	301	49 296	5 000	7 170	12 170	88 570	17 087	105 657
45206	130 318	0	130 318	62 273	0	62 273	53 871	0	53 871	138 720	0	138 720
45207	0	242	242	0	3	3	0	17	17	0	228	228
45209	11 400	0	11 400	3 550	0	3 550	11 400	0	11 400	3 550	0	3 550
45401	545	0	545	373	0	373	371	0	371	547	0	547
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45409	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	7 280	257	7 537	0	3	3	4 280	260	4 540	3 000	0	3 000
45505	18 946	6 591	25 537	2 500	85	2 585	9	1 566	1 575	21 437	5 110	26 547
45506	562	695	1 257	0	10	10	18	61	79	544	644	1 188
47101	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	537	0	537	2 128 900	162 183	2 291 083	2 128 892	162 183	2 291 075	545	0	545
47408	0	0	0	400 695	164 155	564 850	400 695	164 155	564 850	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47502	861	1 122	1 983	2 476	356	2 832	1 851	136	1 987	1 486	1 342	2 828
50104	78 496	0	78 496	46	0	46	201	0	201	78 341	0	78 341
50105	39 225	0	39 225	3	0	3	69	0	69	39 159	0	39 159
50106	28 109	0	28 109	83	0	83	5 017	0	5 017	23 175	0	23 175
50107	28 599	0	28 599	21	0	21	20 001	0	20 001	8 619	0	8 619
50112	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50207	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50406	872	0	872	0	0	0	523	0	523	349	0	349
50606	11 575	0	11 575	16 799	0	16 799	21 783	0	21 783	6 591	0	6 591
50610	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
50611	0	0	0	1 031 604	0	1 031 604	882 034	0	882 034	149 570	0	149 570
50905	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
51402	0	0	0	73 050	0	73 050	73 050	0	73 050	0	0	0
51405	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
52502	3 948	11	3 959	1 821	0	1 821	923	3	926	4 846	8	4 854
60304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	1 460	0	1 460	1 452	0	1 452	8	0	8
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	791	0	791	1 648	0	1 648	1 607	0	1 607	832	0	832
60401	9 626	0	9 626	82	0	82	0	0	0	9 708	0	9 708
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	203	0	203	203	0	203	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61204	0	0	0	918 496	0	918 496	918 496	0	918 496	0	0	0
61403	349	0	349	102	0	102	62	0	62	389	0	389
61406	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
70202	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70203	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
70204	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207
70205	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
70206	0	0	0	6 313	0	6 313	0	0	0	6 313	0	6 313
70209	0	0	0	29 374	0	29 374	0	0	0	29 374	0	29 374
70501	4 003	0	4 003	409	0	409	4 003	0	4 003	409	0	409
70502	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003
Пассив
10404	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
10702	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
30109	1	0	1	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	1	0	1
30408	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	1 296 740	0	1 296 740	0	0	0
30601	4 107	0	4 107	300 944	0	300 944	320 004	0	320 004	23 167	0	23 167
30607	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
40701	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40702	259 887	0	259 887	3 470 195	10 642	3 480 837	3 496 119	10 642	3 506 761	285 811	0	285 811
40703	3 226	257	3 483	909	4	913	294	2	296	2 611	255	2 866
40802	674	0	674	13 232	0	13 232	13 643	0	13 643	1 085	0	1 085
40807	2 593	25	2 618	217 364	215 731	433 095	215 270	215 731	431 001	499	25	524
40817	7 436	3 574	11 010	91 359	4 639	95 998	88 825	9 132	97 957	4 902	8 067	12 969
40911	68	0	68	216 023	0	216 023	215 955	0	215 955	0	0	0
42105	2 338	0	2 338	2 235	0	2 235	708	0	708	811	0	811
42301	120	51	171	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	120	51	171
42303	236	563	799	0	4	4	0	9	9	236	568	804
42304	8 759	21	8 780	694	21	715	1 253	0	1 253	9 318	0	9 318
42305	99 250	23 042	122 292	51 256	1 235	52 491	56 114	2 010	58 124	104 108	23 817	127 925
42306	95 762	18 668	114 430	500	122	622	3 915	1 976	5 891	99 177	20 522	119 699
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45215	12 965	0	12 965	15 102	0	15 102	14 415	0	14 415	12 278	0	12 278
45415	655	0	655	604	0	604	4	0	4	55	0	55
45515	6 259	0	6 259	654	0	654	503	0	503	6 108	0	6 108
47403	0	0	0	2 128 892	29 203	2 158 095	2 128 892	29 203	2 158 095	0	0	0
47407	0	0	0	310 388	252 900	563 288	310 388	252 900	563 288	0	0	0
47411	861	1 122	1 983	1 838	136	1 974	2 095	356	2 451	1 118	1 342	2 460
47416	279	0	279	8 296	0	8 296	10 542	0	10 542	2 525	0	2 525
47425	223	0	223	11 597	0	11 597	11 991	0	11 991	617	0	617
47426	0	0	0	13	0	13	381	0	381	368	0	368
50111	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
50405	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
50609	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
52301	12 944	1 591	14 535	42 032	543	42 575	29 088	21	29 109	0	1 069	1 069
52303	38 943	0	38 943	20 740	0	20 740	0	0	0	18 203	0	18 203
52304	22 516	0	22 516	19 016	0	19 016	22 557	0	22 557	26 057	0	26 057
52305	23 828	0	23 828	0	0	0	12 463	0	12 463	36 291	0	36 291
52306	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
52406	469	0	469	164	0	164	0	0	0	305	0	305
60301	225	0	225	2 306	0	2 306	2 292	0	2 292	211	0	211
60303	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	4	0	4	3 286	0	3 286	5 240	0	5 240	1 958	0	1 958
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60322	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60324	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60601	4 065	0	4 065	0	0	0	163	0	163	4 228	0	4 228
61203	0	0	0	918 415	0	918 415	918 415	0	918 415	0	0	0
61304	86	0	86	16	0	16	10	0	10	80	0	80
61306	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144
70102	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
70103	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587
70107	0	0	0	0	0	0	31 052	0	31 052	31 052	0	31 052
70301	14 481	0	14 481	14 481	0	14 481	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	14 481	0	14 481	14 481	0	14 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	11 817	0	11 817	11 817	0	11 817	0	0	0
90704	0	0	0	42 196	534	42 730	42 196	534	42 730	0	0	0
90705	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
90803	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
90901	15	0	15	2 499	0	2 499	2 514	0	2 514	0	0	0
90902	649	0	649	522	0	522	522	0	522	649	0	649
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	41 252	0	41 252	45 119	0	45 119	21 439	0	21 439	64 932	0	64 932
91305	335 941	16 791	352 732	60 895	202	61 097	88 932	8 414	97 346	307 904	8 579	316 483
91307	114 404	4 680	119 084	99 016	61	99 077	50 722	1 444	52 166	162 698	3 297	165 995
91401	46 030	0	46 030	19 660	0	19 660	30	0	30	65 660	0	65 660
91503	2 305	0	2 305	0	0	0	1 305	0	1 305	1 000	0	1 000
91604	2 032	206	2 238	3 787	787	4 574	3 237	895	4 132	2 582	98	2 680
99998	14 538	0	14 538	247 653	0	247 653	209 681	0	209 681	52 510	0	52 510
Пассив
91003	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91302	25	0	25	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	25	0	25
91309	3 717	0	3 717	172 204	3 232	175 436	180 153	3 232	183 385	11 666	0	11 666
91404	7 900	2 896	10 796	0	18	18	30 000	41	30 041	37 900	2 919	40 819
99999	565 971	0	565 971	234 001	0	234 001	287 094	0	287 094	619 064	0	619 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 211	15 920	45 131	26 555	13 267	39 822	2 656	2 653	5 309
93002	0	0	0	13 893	0	13 893	13 893	0	13 893	0	0	0
93301	0	0	0	23 706	0	23 706	23 706	0	23 706	0	0	0
93302	0	0	0	23 706	0	23 706	23 706	0	23 706	0	0	0
93303	23 706	0	23 706	0	0	0	23 706	0	23 706	0	0	0
93701	0	0	0	851 945	0	851 945	747 029	0	747 029	104 916	0	104 916
93702	0	0	0	365 901	0	365 901	321 176	0	321 176	44 725	0	44 725
93801	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
94001	0	0	0	66 775	0	66 775	52 681	0	52 681	14 094	0	14 094
Пассив
96001	0	0	0	13 267	26 554	39 821	15 922	29 207	45 129	2 655	2 653	5 308
96002	0	0	0	0	13 791	13 791	0	13 791	13 791	0	0	0
96301	0	0	0	0	23 824	23 824	0	23 824	23 824	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 756	23 756	0	23 756	23 756	0	0	0
96303	0	23 698	23 698	0	23 698	23 698	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	789 407	0	789 407	902 543	0	902 543	113 136	0	113 136
96702	0	0	0	345 102	0	345 102	395 701	0	395 701	50 599	0	50 599
96801	8	0	8	194	0	194	187	0	187	1	0	1
97001	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	54,0000	0	0	44,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	304 929,0000	0	0	7 842 049,0000	0	0	7 531 065,0000	0	0	615 913,0000
Пассив
98040	0	0	712,0000	0	0	5 804 044,0000	0	0	5 804 055,0000	0	0	723,0000
98050	0	0	250 832,0000	0	0	1 727 110,0000	0	0	2 038 069,0000	0	0	561 791,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 432,0000	0	0	24,0000	0	0	48,0000	0	0	53 456,0000

Страница была полезной?