Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 941	13 163	36 104	434 380	124 909	559 289	420 607	107 435	528 042	36 714	30 637	67 351
20203	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	27	27
20206	481	348	829	12 876	10 596	23 472	12 994	10 474	23 468	363	470	833
20207	4	0	4	49 483	66 071	115 554	49 483	66 071	115 554	4	0	4
20208	35 664	1 330	36 994	35 800	1 047	36 847	55 955	1 968	57 923	15 509	409	15 918
20209	12 279	12 285	24 564	335 259	112 741	448 000	345 566	121 678	467 244	1 972	3 348	5 320
30102	84 171	0	84 171	1 057 810	0	1 057 810	996 872	0	996 872	145 109	0	145 109
30110	3 510	9 769	13 279	329 460	326 632	656 092	300 992	330 788	631 780	31 978	5 613	37 591
30202	11 286	0	11 286	0	0	0	222	0	222	11 064	0	11 064
30204	1 809	0	1 809	0	0	0	133	0	133	1 676	0	1 676
30221	0	0	0	244 803	0	244 803	244 803	0	244 803	0	0	0
30233	1 064	55	1 119	70 098	8 940	79 038	70 747	8 965	79 712	415	30	445
30302	6 447	10 577	17 024	184 207	13 350	197 557	172 918	10 972	183 890	17 736	12 955	30 691
30306	1 735	0	1 735	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	1 735	0	1 735
31904	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
31905	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
44607	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45201	4 211	0	4 211	3 704	0	3 704	5 851	0	5 851	2 064	0	2 064
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	31 800	0	31 800	0	0	0	3 100	0	3 100	28 700	0	28 700
45207	97 135	0	97 135	11 000	0	11 000	17 150	0	17 150	90 985	0	90 985
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	418	0	418	1 793	0	1 793	1 515	0	1 515	696	0	696
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
45407	41 550	0	41 550	0	0	0	3 130	0	3 130	38 420	0	38 420
45502	0	1 211	1 211	0	0	0	0	1 211	1 211	0	0	0
45504	160	0	160	0	0	0	20	0	20	140	0	140
45505	26 733	342	27 075	2 000	4	2 004	2 959	134	3 093	25 774	212	25 986
45506	92 275	25 545	117 820	7 966	343	8 309	2 818	1 092	3 910	97 423	24 796	122 219
45508	0	108	108	0	1	1	0	27	27	0	82	82
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45815	60	4	64	0	0	0	2	0	2	58	4	62
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	229 847	278 579	508 426	229 847	278 579	508 426	0	0	0
47423	155	0	155	11 299	5 003	16 302	11 391	5 003	16 394	63	0	63
47427	209	0	209	583	0	583	587	0	587	205	0	205
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	10	0	10	203	0	203	202	0	202	11	0	11
60304	269	0	269	80	0	80	1	0	1	348	0	348
60306	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
60308	10	0	10	355	0	355	245	0	245	120	0	120
60310	194	0	194	195	0	195	47	0	47	342	0	342
60312	1 373	0	1 373	1 872	0	1 872	1 799	0	1 799	1 446	0	1 446
60323	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
60401	42 141	0	42 141	96	0	96	31	0	31	42 206	0	42 206
60701	31	0	31	136	0	136	96	0	96	71	0	71
60702	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	61	0	61	3	0	3	3	0	3	61	0	61
61008	27	0	27	147	0	147	157	0	157	17	0	17
61009	154	0	154	36	0	36	135	0	135	55	0	55
61403	1 265	0	1 265	848	0	848	85	0	85	2 028	0	2 028
61406	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070
70201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70202	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70203	0	0	0	1 532	0	1 532	0	0	0	1 532	0	1 532
70206	0	0	0	4 215	0	4 215	6	0	6	4 209	0	4 209
70209	0	0	0	2 938	0	2 938	22	0	22	2 916	0	2 916
70501	6 252	0	6 252	404	0	404	6 252	0	6 252	404	0	404
70502	0	0	0	6 252	0	6 252	0	0	0	6 252	0	6 252
Пассив
10404	19 136	0	19 136	17 665	0	17 665	17 665	0	17 665	19 136	0	19 136
10405	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10601	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
10701	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
10702	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
10703	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	0	0	0	70 270	0	70 270	80 436	0	80 436	10 166	0	10 166
30232	2 526	90	2 616	63 249	1 162	64 411	61 759	1 102	62 861	1 036	30	1 066
30301	6 447	10 577	17 024	172 919	10 971	183 890	184 208	13 349	197 557	17 736	12 955	30 691
30305	1 735	0	1 735	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	1 735	0	1 735
31302	0	0	0	0	3 957	3 957	0	3 957	3 957	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 985	3 985	0	3 985	3 985	0	0	0
32801	184	0	184	562	0	562	558	0	558	180	0	180
40502	228	0	228	2 993	0	2 993	3 960	0	3 960	1 195	0	1 195
40602	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
40701	471	0	471	1 577	0	1 577	1 408	0	1 408	302	0	302
40702	258 483	1 052	259 535	574 019	1 069	575 088	574 584	1 203	575 787	259 048	1 186	260 234
40703	7 478	0	7 478	4 758	0	4 758	5 974	0	5 974	8 694	0	8 694
40802	61 219	0	61 219	409 224	225 705	634 929	419 140	225 705	644 845	71 135	0	71 135
40807	3 002	0	3 002	14 330	0	14 330	11 331	0	11 331	3	0	3
40817	101 882	25 626	127 508	47 168	64 354	111 522	66 481	60 397	126 878	121 195	21 669	142 864
40820	69	753	822	17	1 770	1 787	27	2 550	2 577	79	1 533	1 612
40905	37	0	37	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	37	0	37
40909	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 164	1 164	0	97	97
40910	0	0	0	1	133	134	1	133	134	0	0	0
40911	68	0	68	21 084	0	21 084	21 031	0	21 031	15	0	15
40912	0	0	0	45	8 933	8 978	45	8 933	8 978	0	0	0
40913	0	0	0	39	4 138	4 177	39	4 138	4 177	0	0	0
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 705	2 870	8 575	3 145	1 875	5 020	3 496	1 549	5 045	6 056	2 544	8 600
42303	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589
42304	5 119	873	5 992	3 269	5	3 274	2 596	12	2 608	4 446	880	5 326
42305	14 340	4 519	18 859	1 612	363	1 975	277	268	545	13 005	4 424	17 429
42306	128 179	31 244	159 423	22 214	5 421	27 635	3 591	5 366	8 957	109 556	31 189	140 745
42307	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42601	409	13	422	500	0	500	250	1	251	159	14	173
42604	0	790	790	0	791	791	0	187	187	0	186	186
42606	0	170	170	0	172	172	0	2	2	0	0	0
44615	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45215	5 933	0	5 933	185	0	185	440	0	440	6 188	0	6 188
45415	389	0	389	35	0	35	0	0	0	354	0	354
45515	1 585	0	1 585	117	0	117	86	0	86	1 554	0	1 554
45818	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	278 049	229 784	507 833	278 049	229 784	507 833	0	0	0
47416	0	0	0	2 130	0	2 130	2 166	0	2 166	36	0	36
47422	160	344	504	10 581	16 781	27 362	10 578	16 532	27 110	157	95	252
47425	113	0	113	0	0	0	61	0	61	174	0	174
47501	44	0	44	25	0	25	25	0	25	44	0	44
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	125	0	125	753	0	753	943	0	943	315	0	315
60303	0	0	0	396	0	396	1 001	0	1 001	605	0	605
60305	4	0	4	3 282	0	3 282	3 769	0	3 769	491	0	491
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	5	0	5	34	0	34	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	852	0	852	862	0	862	10	0	10
60322	28	5	33	718	5	723	691	0	691	1	0	1
60601	9 882	0	9 882	0	0	0	182	0	182	10 064	0	10 064
61306	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774
70101	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152
70103	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
70107	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122
70301	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757	0	0	0	0	0	0
70302	1 524	0	1 524	0	0	0	7 758	0	7 758	9 282	0	9 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	289	0	289	285	0	285	6	0	6
90902	115 263	0	115 263	3 918	0	3 918	3 148	0	3 148	116 033	0	116 033
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	144 466	10 175	154 641	5 797	125	5 922	33 467	1 280	34 747	116 796	9 020	125 816
91307	546 527	922	547 449	26 000	13	26 013	49 410	6	49 416	523 117	929	524 046
91501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91503	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
91604	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	29 881	0	29 881	15 961	0	15 961	22 330	0	22 330	23 512	0	23 512
Пассив
91302	8 200	1 843	10 043	5 000	11	5 011	6 000	25	6 025	9 200	1 857	11 057
91309	18 005	1 201	19 206	17 300	17	17 317	9 905	29	9 934	10 610	1 213	11 823
91404	500	132	632	0	1	1	0	1	1	500	132	632
99999	821 664	0	821 664	87 596	0	87 596	36 143	0	36 143	770 211	0	770 211
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 503	28 503	0	28 503	28 503	0	0	0
93303	0	5 435	5 435	0	0	0	0	5 435	5 435	0	0	0
93801	7	0	7	54	0	54	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 517	0	28 517	28 517	0	28 517	0	0	0
96303	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?