Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 906	0	143 906	1 796	0	1 796	0	0	0	145 702	0	145 702
20202	410 905	138 922	549 827	705 442	203 017	908 459	821 650	204 475	1 026 125	294 697	137 464	432 161
20208	356 151	0	356 151	580 163	0	580 163	644 628	0	644 628	291 686	0	291 686
20209	0	0	0	209 288	9 268	218 556	209 288	9 268	218 556	0	0	0
30102	874 913	0	874 913	162 064 305	0	162 064 305	161 411 753	0	161 411 753	1 527 465	0	1 527 465
30110	142 070	64 346	206 416	824 624	296 384	1 121 008	886 057	291 698	1 177 755	80 637	69 032	149 669
30114	0	31 759	31 759	0	4 804 173	4 804 173	0	4 798 368	4 798 368	0	37 564	37 564
30202	312 312	0	312 312	0	0	0	22 122	0	22 122	290 190	0	290 190
30221	38 950	0	38 950	340 831	1 787	342 618	372 811	1 787	374 598	6 970	0	6 970
30233	2 245	101	2 346	2 326 802	33 064	2 359 866	2 320 999	33 164	2 354 163	8 048	1	8 049
30302	1 219 561	106 288	1 325 849	1 879 773	31 260	1 911 033	1 732 067	26 654	1 758 721	1 367 267	110 894	1 478 161
30306	1 053 661	0	1 053 661	863 791	0	863 791	743 016	0	743 016	1 174 436	0	1 174 436
304.1	26 035	743	26 778	5 984 758	854 052	6 838 810	5 985 187	854 031	6 839 218	25 606	764	26 370
32002	0	0	0	106 500 000	0	106 500 000	106 500 000	0	106 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	22 000 000	0	22 000 000	18 000 000	0	18 000 000
32004	11 650 000	0	11 650 000	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000	0	0	0
32005	29 500 000	0	29 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	29 500 000	0	29 500 000
32201	0	59 101	59 101	0	2 688	2 688	0	23 663	23 663	0	38 126	38 126
44606	574 826	116 730	691 556	0	7 633	7 633	0	3 877	3 877	574 826	120 486	695 312
44607	384 229	0	384 229	58 242	0	58 242	30 000	0	30 000	412 471	0	412 471
44608	2 026 733	0	2 026 733	0	0	0	0	0	0	2 026 733	0	2 026 733
44616	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
44908	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
45206	699 330	0	699 330	48 756	0	48 756	35 580	0	35 580	712 506	0	712 506
45207	4 927 848	0	4 927 848	0	0	0	0	0	0	4 927 848	0	4 927 848
45208	3 326 455	0	3 326 455	0	0	0	9 500	0	9 500	3 316 955	0	3 316 955
45216	47 588	0	47 588	0	0	0	0	0	0	47 588	0	47 588
45505	1 936	0	1 936	0	0	0	495	0	495	1 441	0	1 441
45506	55 575	0	55 575	460	0	460	5 123	0	5 123	50 912	0	50 912
45507	239 193	0	239 193	1 090	0	1 090	5 564	0	5 564	234 719	0	234 719
45509	5 512	0	5 512	451	0	451	1 721	0	1 721	4 242	0	4 242
45523	4 640	0	4 640	518	0	518	532	0	532	4 626	0	4 626
45806	92 196	0	92 196	719	0	719	1	0	1	92 914	0	92 914
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	79	0	79	24	0	24	53	0	53	50	0	50
45811	778 314	0	778 314	1	0	1	0	0	0	778 315	0	778 315
45812	53 795 577	123 952	53 919 529	7 011	5 448	12 459	6 047	3 242	9 289	53 796 541	126 158	53 922 699
45813	271	0	271	8	0	8	18	0	18	261	0	261
45814	33 019	0	33 019	1	0	1	174	0	174	32 846	0	32 846
45815	672 016	13 999	686 015	469	916	1 385	680	465	1 145	671 805	14 450	686 255
45820	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
45906	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 166 131	17 420	9 183 551	17 015	766	17 781	11 254	456	11 710	9 171 892	17 730	9 189 622
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	414 470	3 752	418 222	1 507	246	1 753	143	125	268	415 834	3 873	419 707
45920	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
474.1	0	728 990	728 990	100 888 137	116 103 821	216 991 958	100 888 137	116 086 631	216 974 768	0	746 180	746 180
47417	0	0	0	140 141	0	140 141	140 141	0	140 141	0	0	0
47421	1 145	0	1 145	469 589	0	469 589	459 376	0	459 376	11 358	0	11 358
47423	933	1	934	17 280	37 551	54 831	18 147	37 552	55 699	66	0	66
47427	806 618	322	806 940	212 507	300	212 807	116 306	251	116 557	902 819	371	903 190
47431	0	221 627	221 627	0	14 493	14 493	0	7 362	7 362	0	228 758	228 758
47465	32 789	0	32 789	79	0	79	79	0	79	32 789	0	32 789
47502	94 997	4 437	99 434	0	232	232	1 505	1 009	2 514	93 492	3 660	97 152
50106	2 221 029	0	2 221 029	14 208	0	14 208	32 526	0	32 526	2 202 711	0	2 202 711
50107	4 230 969	856 662	5 087 631	30 813	35 273	66 086	509 792	891 935	1 401 727	3 751 990	0	3 751 990
50110	0	2 127 787	2 127 787	0	146 086	146 086	0	269 411	269 411	0	2 004 462	2 004 462
50121	134 994	0	134 994	8 411	0	8 411	29 047	0	29 047	114 358	0	114 358
50905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	34	0	34	0	0	0	29	0	29	5	0	5
60308	4	1 019	1 023	81	49	130	45	27	72	40	1 041	1 081
60310	2 596	0	2 596	2 166	0	2 166	894	0	894	3 868	0	3 868
60312	301 421	0	301 421	7 150	426	7 576	22 795	145	22 940	285 776	281	286 057
60314	0	136	136	0	1 020	1 020	0	19	19	0	1 137	1 137
60323	165 149	1 202	166 351	146	53	199	618	32	650	164 677	1 223	165 900
60336	1 254	0	1 254	22	0	22	0	0	0	1 276	0	1 276
60401	861 486	0	861 486	0	0	0	1 038	0	1 038	860 448	0	860 448
60404	103 723	0	103 723	0	0	0	0	0	0	103 723	0	103 723
60415	6 216	0	6 216	6 918	0	6 918	0	0	0	13 134	0	13 134
60804	31 519	0	31 519	10	0	10	0	0	0	31 529	0	31 529
60901	248 926	0	248 926	0	0	0	1	0	1	248 925	0	248 925
61002	319	0	319	12	0	12	0	0	0	331	0	331
61008	4 375	0	4 375	187	0	187	539	0	539	4 023	0	4 023
61009	3 946	0	3 946	1	0	1	500	0	500	3 447	0	3 447
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61210	0	0	0	1 557 378	0	1 557 378	1 557 378	0	1 557 378	0	0	0
61702	378 469	0	378 469	733 814	0	733 814	0	0	0	1 112 283	0	1 112 283
61703	0	0	0	185 107	0	185 107	0	0	0	185 107	0	185 107
62001	1 050 647	0	1 050 647	0	0	0	0	0	0	1 050 647	0	1 050 647
70606	20 767 391	0	20 767 391	1 403 284	0	1 403 284	20 768 142	0	20 768 142	1 402 533	0	1 402 533
70607	173 226	0	173 226	38 635	0	38 635	177 718	0	177 718	34 143	0	34 143
70608	13 314 722	0	13 314 722	731 331	0	731 331	13 314 722	0	13 314 722	731 331	0	731 331
70611	647 454	0	647 454	926	0	926	647 454	0	647 454	926	0	926
70706	0	0	0	20 767 898	0	20 767 898	20 767 898	0	20 767 898	0	0	0
70707	0	0	0	173 226	0	173 226	173 226	0	173 226	0	0	0
70708	0	0	0	13 314 722	0	13 314 722	13 314 722	0	13 314 722	0	0	0
70711	0	0	0	648 380	0	648 380	648 380	0	648 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168 690 269	4 619 296	173 309 565	474 271 627	122 590 006	596 861 633	499 498 848	123 545 647	623 044 495	143 463 048	3 663 655	147 126 703
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	728 511	0	728 511	0	0	0	0	0	0	728 511	0	728 511
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 396 721	0	5 396 721	0	0	0	0	0	0	5 396 721	0	5 396 721
30220	0	0	0	0	3 598	3 598	0	3 598	3 598	0	0	0
30226	37	0	37	371	0	371	497	0	497	163	0	163
30232	104 365	0	104 365	2 209 289	13 114	2 222 403	2 181 534	13 356	2 194 890	76 610	242	76 852
30301	1 219 561	106 288	1 325 849	1 732 067	26 654	1 758 721	1 879 773	31 260	1 911 033	1 367 267	110 894	1 478 161
30305	1 053 661	0	1 053 661	743 016	0	743 016	863 791	0	863 791	1 174 436	0	1 174 436
40116	0	0	0	480	0	480	481	0	481	1	0	1
40204	41 645	0	41 645	807 419	0	807 419	832 470	0	832 470	66 696	0	66 696
40302	431	0	431	226	0	226	102	0	102	307	0	307
405	5 724 971	8 205 810	13 930 781	2 078 213	304 520	2 382 733	572 318	717 902	1 290 220	4 219 076	8 619 192	12 838 268
406	17 158	1 829	18 987	74 876	2 299	77 175	68 693	1 840	70 533	10 975	1 370	12 345
407	7 228 640	760 750	7 989 390	2 271 224	4 551 696	6 822 920	8 747 505	4 640 950	13 388 455	13 704 921	850 004	14 554 925
408.1	33 337	4 540	37 877	71 972	52 439	124 411	69 820	51 569	121 389	31 185	3 670	34 855
40807	0	61	61	0	3	3	0	4	4	0	62	62
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 606 106	78 027	1 684 133	897 492	21 922	919 414	775 394	21 102	796 496	1 484 008	77 207	1 561 215
40820	260 829	6 154	266 983	209 437	2 255	211 692	172 244	1 983	174 227	223 636	5 882	229 518
40821	1 455	0	1 455	90 797	0	90 797	92 404	0	92 404	3 062	0	3 062
40905	56	0	56	411	11	422	424	11	435	69	0	69
40909	0	0	0	439	1 113	1 552	439	1 113	1 552	0	0	0
40910	0	0	0	12	392	404	12	392	404	0	0	0
40911	23	0	23	41 725	0	41 725	42 922	0	42 922	1 220	0	1 220
40912	0	0	0	1 136	1 130	2 266	1 141	1 130	2 271	5	0	5
40913	0	0	0	67	49	116	67	49	116	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	19 906	14 044	33 950	1 927	534	2 461	1 753	959	2 712	19 732	14 469	34 201
42304	430 051	9 594	439 645	22 989	349	23 338	51 161	2 246	53 407	458 223	11 491	469 714
42305	4 796 168	215 324	5 011 492	232 058	13 985	246 043	110 398	17 275	127 673	4 674 508	218 614	4 893 122
42309	747	1 060	1 807	35	130	165	0	54	54	712	984	1 696
42314	240 802	0	240 802	40 091	0	40 091	29 032	0	29 032	229 743	0	229 743
42601	872	384	1 256	339	13	352	193	24	217	726	395	1 121
42604	26 475	2 632	29 107	725	1 303	2 028	3 706	1 266	4 972	29 456	2 595	32 051
42605	184 864	17 679	202 543	9 642	966	10 608	9 022	2 092	11 114	184 244	18 805	203 049
42609	7	131	138	0	4	4	1	7	8	8	134	142
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	33 359	0	33 359	339	0	339	661	0	661	33 681	0	33 681
44617	68 580	0	68 580	0	0	0	0	0	0	68 580	0	68 580
44915	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
44917	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45215	334 224	0	334 224	426	0	426	616	0	616	334 414	0	334 414
45217	34 505	0	34 505	0	0	0	0	0	0	34 505	0	34 505
45515	14 754	0	14 754	517	0	517	418	0	418	14 655	0	14 655
45524	12 092	0	12 092	532	0	532	276	0	276	11 836	0	11 836
45818	14 100 329	0	14 100 329	2 911	0	2 911	3 501	0	3 501	14 100 919	0	14 100 919
45821	120	0	120	70	0	70	69	0	69	119	0	119
45918	8 143 521	0	8 143 521	11 349	0	11 349	18 643	0	18 643	8 150 815	0	8 150 815
45921	27	0	27	8	0	8	14	0	14	33	0	33
47403	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 488 913	4 488 913	0	4 488 913	4 488 913	0	0	0
47407	0	0	0	89 077 498	114 991 542	204 069 040	89 077 498	114 991 542	204 069 040	0	0	0
47411	92 141	699	92 840	15 635	134	15 769	23 705	161	23 866	100 211	726	100 937
47416	110	32	142	897 777	32	897 809	898 328	18	898 346	661	18	679
47422	282	0	282	107 625	17 135	124 760	108 850	17 135	125 985	1 507	0	1 507
47424	3 374	0	3 374	553 698	0	553 698	565 014	0	565 014	14 690	0	14 690
47425	407 670	0	407 670	1 840	0	1 840	11 261	0	11 261	417 091	0	417 091
47426	25 694	343	26 037	49 475	1 408	50 883	72 755	1 282	74 037	48 974	217	49 191
47466	49 234	0	49 234	79	0	79	11	0	11	49 166	0	49 166
47501	90 200	3 546	93 746	4 014	429	4 443	0	232	232	86 186	3 349	89 535
50120	23 068	0	23 068	2 878	0	2 878	10 874	0	10 874	31 064	0	31 064
60301	10 372	0	10 372	7 989	0	7 989	8 486	0	8 486	10 869	0	10 869
60305	41 535	0	41 535	56 485	0	56 485	54 179	0	54 179	39 229	0	39 229
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	515	0	515	532	0	532	261	0	261	244	0	244
60311	15 645	0	15 645	3 430	0	3 430	1 166	0	1 166	13 381	0	13 381
60313	0	61	61	0	2	2	0	4	4	0	63	63
60322	2 421	93	2 514	1 533	3	1 536	1 515	19	1 534	2 403	109	2 512
60324	169 613	0	169 613	1 797	0	1 797	1 366	0	1 366	169 182	0	169 182
60335	10 855	0	10 855	286	0	286	15 237	0	15 237	25 806	0	25 806
60414	149 885	0	149 885	1 035	0	1 035	4 762	0	4 762	153 612	0	153 612
60805	5 229	0	5 229	0	0	0	497	0	497	5 726	0	5 726
60806	26 525	0	26 525	394	0	394	142	0	142	26 273	0	26 273
60903	65 657	0	65 657	0	0	0	3 195	0	3 195	68 852	0	68 852
61501	161 186	0	161 186	154 367	0	154 367	3 181	0	3 181	10 000	0	10 000
61701	144 210	0	144 210	304	0	304	1 796	0	1 796	145 702	0	145 702
62002	6 024	0	6 024	0	0	0	8	0	8	6 032	0	6 032
70601	19 075 198	0	19 075 198	19 075 199	0	19 075 199	1 787 839	0	1 787 839	1 787 838	0	1 787 838
70602	118 592	0	118 592	121 201	0	121 201	8 412	0	8 412	5 803	0	5 803
70603	14 360 385	0	14 360 385	14 360 385	0	14 360 385	594 383	0	594 383	594 383	0	594 383
70615	522 645	0	522 645	522 645	0	522 645	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19 075 200	0	19 075 200	19 075 200	0	19 075 200	0	0	0
70702	0	0	0	118 592	0	118 592	118 592	0	118 592	0	0	0
70703	0	0	0	14 360 385	0	14 360 385	14 360 385	0	14 360 385	0	0	0
70715	0	0	0	1 441 869	0	1 441 869	1 441 869	0	1 441 869	0	0	0
70801	0	0	0	34 903 808	0	34 903 808	34 996 047	0	34 996 047	92 239	0	92 239
Итого по пассиву (баланс)	163 880 484	9 429 081	173 309 565	206 472 716	124 498 077	330 970 793	179 778 443	125 009 488	304 787 931	137 186 211	9 940 492	147 126 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 468 925	18 468 925	0	1 207 750	1 207 750	0	613 500	613 500	0	19 063 175	19 063 175
90901	1 360 994	0	1 360 994	4 931	0	4 931	15 346	0	15 346	1 350 579	0	1 350 579
90902	4 205 799	0	4 205 799	2 431	0	2 431	619 810	0	619 810	3 588 420	0	3 588 420
91101	0	289	289	0	19	19	0	10	10	0	298	298
91202	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	8 621 339	0	8 621 339	15 918	0	15 918	3 546 021	0	3 546 021	5 091 236	0	5 091 236
91412	45 673 852	0	45 673 852	8 000 000	0	8 000 000	3 000 000	0	3 000 000	50 673 852	0	50 673 852
91414	46 670 731	988 291	47 659 022	0	62 288	62 288	3 549 875	32 058	3 581 933	43 120 856	1 018 521	44 139 377
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
91704	99 497	0	99 497	0	0	0	1 484	0	1 484	98 013	0	98 013
91707	21 313	0	21 313	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313
91802	615 317	0	615 317	1	0	1	0	0	0	615 318	0	615 318
91803	25 314	0	25 314	0	0	0	0	0	0	25 314	0	25 314
91806	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
99998	24 677 801	0	24 677 801	611 848	0	611 848	263 285	0	263 285	25 026 364	0	25 026 364
Итого по активу (баланс)	132 208 407	19 457 505	151 665 912	8 635 133	1 270 057	9 905 190	10 995 825	645 568	11 641 393	129 847 715	20 081 994	149 929 709
Пассив
91311	180 967	0	180 967	0	0	0	44 773	0	44 773	225 740	0	225 740
91312	10 843 927	1 409 496	12 253 423	77 189	46 820	124 009	12 887	92 172	105 059	10 779 625	1 454 848	12 234 473
91315	2 828 174	221 627	3 049 801	0	7 362	7 362	0	14 493	14 493	2 828 174	228 758	3 056 932
91317	7 894 593	622 027	8 516 620	110 521	20 663	131 184	66 415	40 677	107 092	7 850 487	642 041	8 492 528
91318	628 462	0	628 462	725	0	725	340 431	0	340 431	968 168	0	968 168
91507	48 528	0	48 528	5	0	5	0	0	0	48 523	0	48 523
99999	126 988 111	0	126 988 111	11 377 282	0	11 377 282	9 292 516	0	9 292 516	124 903 345	0	124 903 345
Итого по пассиву (баланс)	149 412 762	2 253 150	151 665 912	11 565 722	74 845	11 640 567	9 757 022	147 342	9 904 364	147 604 062	2 325 647	149 929 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 899	5 564 543	5 577 442	8 625 315	100 774 106	109 399 421	4 829 378	95 467 213	100 296 591	3 808 836	10 871 436	14 680 272
93902	0	0	0	0	193 617	193 617	0	193 617	193 617	0	0	0
99996	5 579 671	0	5 579 671	109 313 038	0	109 313 038	100 215 327	0	100 215 327	14 677 382	0	14 677 382
Итого по активу (баланс)	5 592 570	5 564 543	11 157 113	117 938 353	100 967 723	218 906 076	105 044 705	95 660 830	200 705 535	18 486 218	10 871 436	29 357 654
Пассив
96901	4 896 867	682 804	5 579 671	84 880 075	14 287 776	99 167 851	90 150 258	18 115 144	108 265 402	10 167 050	4 510 172	14 677 222
97101	0	0	0	0	854 012	854 012	0	854 172	854 172	0	160	160
97102	0	0	0	0	193 464	193 464	0	193 464	193 464	0	0	0
99997	5 577 442	0	5 577 442	100 490 207	0	100 490 207	109 593 037	0	109 593 037	14 680 272	0	14 680 272
Итого по пассиву (баланс)	10 474 309	682 804	11 157 113	185 370 282	15 335 252	200 705 534	199 743 295	19 162 780	218 906 075	24 847 322	4 510 332	29 357 654

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?