Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	364 776	0	364 776							488 161	0	488 161
30110	46 093	162 480	208 573							79 809	152 639	232 448
30233	2 759 623	0	2 759 623							578 204	0	578 204
30242	110	0	110							175	0	175
304.1	91	0	91							116	0	116
31902	2 850 000	0	2 850 000							2 040 000	0	2 040 000
31903	12 000 000	0	12 000 000							13 500 000	0	13 500 000
47423	94 152	357	94 509							148 624	211	148 835
47427	7 717	0	7 717							0	0	0
47465	14 484	0	14 484							9 457	0	9 457
60302	607	0	607							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	522	0	522							479	0	479
60310	0	0	0							0	0	0
60312	96 168	0	96 168							81 261	0	81 261
60314	8 897	81 642	90 539							8 881	83 594	92 475
60323	12 392	0	12 392							12 997	0	12 997
60336	0	0	0							0	0	0
60351	42	0	42							42	0	42
60401	735 712	0	735 712							736 470	0	736 470
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	200 550	0	200 550							200 550	0	200 550
60906	31 365	0	31 365							35 188	0	35 188
61008	4 399	0	4 399							5 481	0	5 481
61009	0	0	0							0	0	0
61702	47 575	0	47 575							46 431	0	46 431
70606	5 072 169	0	5 072 169							6 119 728	0	6 119 728
70608	113 607	0	113 607							136 172	0	136 172
70611	242 739	0	242 739							298 213	0	298 213
70616	0	0	0							556	0	556
Итого по активу (баланс)	25 205 343	244 479	25 449 822							25 028 558	236 444	25 265 002
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	219	0	219							233	0	233
30226	892	0	892							943	0	943
30232	602 571	1 064	603 635							868 504	1 236	869 740
407	1 245 295	0	1 245 295							2 209 682	0	2 209 682
40903	341 413	0	341 413							339 002	0	339 002
40905	22 686	0	22 686							22 459	0	22 459
40914	4 553 477	188 085	4 741 562							4 498 843	184 757	4 683 600
47416	0	0	0							10	0	10
47422	4 673 108	10 253	4 683 361							1 964 135	10 426	1 974 561
47425	47 688	0	47 688							46 154	0	46 154
47466	0	0	0							0	0	0
60301	14 221	0	14 221							22 244	0	22 244
60305	176 256	0	176 256							267 176	0	267 176
60307	2	0	2							0	0	0
60309	951	0	951							0	0	0
60311	25 413	0	25 413							16 057	0	16 057
60313	176	0	176							1 205	0	1 205
60322	1 417	0	1 417							1 128	0	1 128
60324	28 986	0	28 986							27 622	0	27 622
60335	29 610	0	29 610							42 410	0	42 410
60414	585 633	0	585 633							598 261	0	598 261
60805	83 684	0	83 684							100 421	0	100 421
60806	434 084	0	434 084							418 987	0	418 987
60903	63 148	0	63 148							66 478	0	66 478
61501	2 047	0	2 047							9 905	0	9 905
70601	6 293 603	0	6 293 603							7 500 606	0	7 500 606
70603	92 575	0	92 575							115 441	0	115 441
70615	588	0	588							0	0	0
70801	1 725 798	0	1 725 798							1 725 798	0	1 725 798
Итого по пассиву (баланс)	25 250 420	199 402	25 449 822							25 068 583	196 419	25 265 002
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	99	0	99							109	0	109
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	134 361	0	134 361							141 339	0	141 339
Итого по активу (баланс)	156 065	0	156 065							163 053	0	163 053
Пассив
91318	133 336	0	133 336							140 314	0	140 314
91508	1 025	0	1 025							1 025	0	1 025
99999	21 704	0	21 704							21 714	0	21 714
Итого по пассиву (баланс)	156 065	0	156 065							163 053	0	163 053

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?