Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 844	0	6 844	40 573	0	40 573	43 226	0	43 226	4 191	0	4 191
10610	13 647	0	13 647	0	0	0	13 647	0	13 647	0	0	0
10635	1 879	0	1 879	419	0	419	411	0	411	1 887	0	1 887
20202	53 788	91 946	145 734	162 906	230 684	393 590	152 543	245 308	397 851	64 151	77 322	141 473
20209	0	0	0	22 400	8 368	30 768	22 400	8 368	30 768	0	0	0
30102	344 524	0	344 524	43 364 173	0	43 364 173	43 217 093	0	43 217 093	491 604	0	491 604
30110	15 295	1 334 483	1 349 778	88 815	386 891	475 706	96 709	669 876	766 585	7 401	1 051 498	1 058 899
30114	0	977 498	977 498	0	640 556	640 556	0	774 941	774 941	0	843 113	843 113
30128	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30202	146 173	0	146 173	55 939	0	55 939	0	0	0	202 112	0	202 112
30215	1 319	4 421	5 740	0	173	173	0	349	349	1 319	4 245	5 564
30221	0	0	0	0	5 391	5 391	0	5 391	5 391	0	0	0
30233	104 482	9	104 491	7 417 711	30 629	7 448 340	7 473 372	30 526	7 503 898	48 821	112	48 933
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	31 142	0	31 142	2 101 841	0	2 101 841	2 123 316	0	2 123 316	9 667	0	9 667
31902	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
31903	6 050 000	0	6 050 000	15 200 000	0	15 200 000	17 100 000	0	17 100 000	4 150 000	0	4 150 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
45105	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
45106	22 799	0	22 799	0	0	0	0	0	0	22 799	0	22 799
45107	198 555	0	198 555	0	0	0	74	0	74	198 481	0	198 481
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45201	72 780	0	72 780	93 411	0	93 411	160 538	0	160 538	5 653	0	5 653
45205	93 991	0	93 991	36 211	0	36 211	30 175	0	30 175	100 027	0	100 027
45206	281 300	0	281 300	70 415	0	70 415	29 122	0	29 122	322 593	0	322 593
45207	490 406	0	490 406	14 400	0	14 400	38 326	0	38 326	466 480	0	466 480
45208	31 548	0	31 548	0	0	0	277	0	277	31 271	0	31 271
45216	30 512	0	30 512	1 762	0	1 762	5 126	0	5 126	27 148	0	27 148
45505	302	0	302	0	0	0	60	0	60	242	0	242
45506	25 782	0	25 782	480	0	480	2 052	0	2 052	24 210	0	24 210
45507	261 552	0	261 552	950	0	950	15 084	0	15 084	247 418	0	247 418
45523	2 025	0	2 025	6	0	6	72	0	72	1 959	0	1 959
45812	20 899	0	20 899	15 700	0	15 700	11 798	0	11 798	24 801	0	24 801
45815	115 526	0	115 526	28	0	28	650	0	650	114 904	0	114 904
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404
45912	0	0	0	191	0	191	27	0	27	164	0	164
45915	14 725	0	14 725	44	0	44	656	0	656	14 113	0	14 113
45920	14 599	0	14 599	115	0	115	577	0	577	14 137	0	14 137
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47301	0	170 009	170 009	0	6 658	6 658	0	13 426	13 426	0	163 241	163 241
474.1	0	37 807	37 807	1 161 686	955 932	2 117 618	1 161 686	970 157	2 131 843	0	23 582	23 582
47423	250	0	250	121 551	215 074	336 625	120 441	215 074	335 515	1 360	0	1 360
47427	12 412	17	12 429	33 075	39	33 114	31 486	27	31 513	14 001	29	14 030
47447	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47465	704	0	704	490	0	490	210	0	210	984	0	984
50205	931 842	0	931 842	188 323	0	188 323	103 348	0	103 348	1 016 817	0	1 016 817
50206	137 374	0	137 374	92 611	0	92 611	85	0	85	229 900	0	229 900
50207	258 554	0	258 554	1 652	0	1 652	106 137	0	106 137	154 069	0	154 069
50208	1 841 880	0	1 841 880	124 271	0	124 271	10 470	0	10 470	1 955 681	0	1 955 681
50211	0	679 135	679 135	0	70 889	70 889	0	54 843	54 843	0	695 181	695 181
50221	52 426	0	52 426	150 151	0	150 151	114 599	0	114 599	87 978	0	87 978
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	95	0	95	10 282	0	10 282
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	10 043	0	10 043	11 323	0	11 323	16 166	0	16 166	5 200	0	5 200
60314	466	0	466	599	599	1 198	403	599	1 002	662	0	662
60323	165 220	0	165 220	0	0	0	18	0	18	165 202	0	165 202
60336	1 494	0	1 494	329	0	329	329	0	329	1 494	0	1 494
60351	84	0	84	0	0	0	2	0	2	82	0	82
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	74 923	0	74 923	888	0	888	0	0	0	75 811	0	75 811
60906	811	0	811	888	0	888	888	0	888	811	0	811
61002	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61008	676	0	676	210	0	210	211	0	211	675	0	675
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	184 204	0	184 204	184 204	0	184 204	0	0	0
61702	14 942	0	14 942	19 266	0	19 266	34 208	0	34 208	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
70606	1 233 255	0	1 233 255	282 533	0	282 533	405	0	405	1 515 383	0	1 515 383
70608	2 137 765	0	2 137 765	362 491	0	362 491	0	0	0	2 500 256	0	2 500 256
70611	6 642	0	6 642	2 065	0	2 065	0	0	0	8 707	0	8 707
70616	0	0	0	43 891	0	43 891	0	0	0	43 891	0	43 891
Итого по активу (баланс)	15 506 812	3 295 325	18 802 137	83 824 312	2 551 883	86 376 195	84 473 648	2 988 885	87 462 533	14 857 476	2 858 323	17 715 799
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	52 426	0	52 426	114 599	0	114 599	150 151	0	150 151	87 978	0	87 978
10609	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	6 907	0	6 907	118	0	118	342	0	342	7 131	0	7 131
10634	12 647	0	12 647	411	0	411	1 365	0	1 365	13 601	0	13 601
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	18	0	18	11	0	11	6	0	6	13	0	13
30129	191	0	191	22	0	22	1	0	1	170	0	170
30220	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	119 911	362	120 273	5 972 218	2 578	5 974 796	5 981 207	2 635	5 983 842	128 900	419	129 319
30243	112	0	112	13	0	13	2	0	2	101	0	101
30429	89	0	89	30	0	30	0	0	0	59	0	59
30601	35	1 180	1 215	0	1 206	1 206	0	26	26	35	0	35
32028	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
407	3 620 215	560 617	4 180 832	18 144 112	487 466	18 631 578	16 708 947	461 670	17 170 617	2 185 050	534 821	2 719 871
408.1	1 598	366	1 964	13 597	96	13 693	13 622	13	13 635	1 623	283	1 906
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 510	86 801	92 311	4 585	180 643	185 228	4 396	177 370	181 766	5 321	83 528	88 849
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	207 216	278 049	485 265	1 106 481	155 332	1 261 813	1 567 875	122 901	1 690 776	668 610	245 618	914 228
40820	1 263	2 073	3 336	1 817	646	2 463	2 250	75	2 325	1 696	1 502	3 198
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40903	0	0	0	323 486	0	323 486	323 486	0	323 486	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40907	234 364	0	234 364	296 896	126 301	423 197	299 782	126 301	426 083	237 250	0	237 250
40909	0	0	0	544	7	551	544	7	551	0	0	0
40910	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	210	213	423	210	213	423	0	0	0
40913	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40914	0	0	0	2 630 955	0	2 630 955	2 630 955	0	2 630 955	0	0	0
42005	10 400	0	10 400	280	0	280	0	0	0	10 120	0	10 120
42102	1 167 900	0	1 167 900	4 590 000	0	4 590 000	4 599 600	0	4 599 600	1 177 500	0	1 177 500
42103	964 000	0	964 000	958 000	0	958 000	751 500	0	751 500	757 500	0	757 500
42104	10 800	0	10 800	900	0	900	0	0	0	9 900	0	9 900
42105	165 100	0	165 100	0	0	0	10 000	0	10 000	175 100	0	175 100
42110	1 650	0	1 650	650	0	650	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 800	0	2 800	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700
42301	51	1 734	1 785	5	138	143	0	68	68	46	1 664	1 710
42303	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42304	13 537	0	13 537	5 295	0	5 295	144 691	0	144 691	152 933	0	152 933
42305	3 563 931	1 694 588	5 258 519	666 668	431 768	1 098 436	327 157	89 138	416 295	3 224 420	1 351 958	4 576 378
42306	2 589	580 257	582 846	50	44 799	44 849	0	26 429	26 429	2 539	561 887	564 426
42307	13 429	0	13 429	5 603	0	5 603	1 310	0	1 310	9 136	0	9 136
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42314	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42315	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 646	0	4 646	2	0	2	0	0	0	4 644	0	4 644
45117	696	0	696	29	0	29	0	0	0	667	0	667
45215	57 349	0	57 349	13 329	0	13 329	8 109	0	8 109	52 129	0	52 129
45217	12 594	0	12 594	2 177	0	2 177	11 122	0	11 122	21 539	0	21 539
45515	12 732	0	12 732	268	0	268	97	0	97	12 561	0	12 561
45524	2 057	0	2 057	95	0	95	34	0	34	1 996	0	1 996
45818	136 387	0	136 387	1 334	0	1 334	4 730	0	4 730	139 783	0	139 783
45821	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45918	14 683	0	14 683	629	0	629	195	0	195	14 249	0	14 249
45921	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	70	0	70	60	0	60	0	0	0	10	0	10
47313	170	0	170	7	0	7	0	0	0	163	0	163
47403	0	0	0	385 578	0	385 578	385 578	0	385 578	0	0	0
47407	0	0	0	862 447	436 154	1 298 601	862 447	436 154	1 298 601	0	0	0
47411	0	0	0	577	72	649	16 157	1 717	17 874	15 580	1 645	17 225
47416	20	0	20	190	197	387	170	197	367	0	0	0
47422	127 892	0	127 892	348 755	0	348 755	336 078	0	336 078	115 215	0	115 215
47425	4 080	0	4 080	4 706	0	4 706	7 478	0	7 478	6 852	0	6 852
47426	3 718	0	3 718	10 949	0	10 949	14 252	0	14 252	7 021	0	7 021
47452	14 615	0	14 615	589	0	589	44	0	44	14 070	0	14 070
47466	8 921	0	8 921	2 859	0	2 859	2 377	0	2 377	8 439	0	8 439
50220	6 844	0	6 844	43 226	0	43 226	40 573	0	40 573	4 191	0	4 191
60301	2 361	0	2 361	5 559	0	5 559	5 640	0	5 640	2 442	0	2 442
60305	31 541	0	31 541	33 928	0	33 928	29 869	0	29 869	27 482	0	27 482
60309	1 394	0	1 394	1 135	0	1 135	2 523	0	2 523	2 782	0	2 782
60311	5 048	0	5 048	15 129	0	15 129	15 135	0	15 135	5 054	0	5 054
60313	0	0	0	557	5 150	5 707	557	5 150	5 707	0	0	0
60324	165 223	0	165 223	2 256	0	2 256	2 235	0	2 235	165 202	0	165 202
60335	7 594	0	7 594	7 746	0	7 746	6 572	0	6 572	6 420	0	6 420
60349	563	0	563	0	0	0	4	0	4	567	0	567
60352	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
60414	29 828	0	29 828	0	0	0	642	0	642	30 470	0	30 470
60805	9 894	0	9 894	0	0	0	2 535	0	2 535	12 429	0	12 429
60806	52 311	0	52 311	2 769	0	2 769	332	0	332	49 874	0	49 874
60903	56 332	0	56 332	0	0	0	780	0	780	57 112	0	57 112
61701	0	0	0	5 619	0	5 619	15 302	0	15 302	9 683	0	9 683
70601	1 225 076	0	1 225 076	143	0	143	269 169	0	269 169	1 494 102	0	1 494 102
70603	2 143 109	0	2 143 109	0	0	0	359 510	0	359 510	2 502 619	0	2 502 619
Итого по пассиву (баланс)	15 596 101	3 206 036	18 802 137	36 603 348	1 872 842	38 476 190	35 939 713	1 450 139	37 389 852	14 932 466	2 783 333	17 715 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 640	0	68 640	231	0	231	5 359	0	5 359	63 512	0	63 512
90902	9 724	0	9 724	0	0	0	0	0	0	9 724	0	9 724
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 551 243	0	6 551 243	128 593	0	128 593	0	0	0	6 679 836	0	6 679 836
91704	434	0	434	607	0	607	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	2 436	0	2 436	518	0	518	0	0	0	2 954	0	2 954
91803	2 460	0	2 460	9	0	9	0	0	0	2 469	0	2 469
99998	2 385 144	0	2 385 144	302 748	0	302 748	272 582	0	272 582	2 415 310	0	2 415 310
Итого по активу (баланс)	9 020 082	0	9 020 082	432 706	0	432 706	277 941	0	277 941	9 174 847	0	9 174 847
Пассив
91003	0	0	0	55 939	0	55 939	55 939	0	55 939	0	0	0
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	1 914 982	0	1 914 982	700	0	700	16 592	0	16 592	1 930 874	0	1 930 874
91317	246 163	0	246 163	215 943	0	215 943	230 216	0	230 216	260 436	0	260 436
91507	197 800	0	197 800	0	0	0	1	0	1	197 801	0	197 801
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	6 634 938	0	6 634 938	5 359	0	5 359	129 958	0	129 958	6 759 537	0	6 759 537
Итого по пассиву (баланс)	9 020 082	0	9 020 082	277 941	0	277 941	432 706	0	432 706	9 174 847	0	9 174 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	21 823	0	21 823	185 136	41 524	226 660	206 959	41 524	248 483	0	0	0
99996	21 818	0	21 818	226 485	0	226 485	248 303	0	248 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 641	0	43 641	411 621	41 524	453 145	455 262	41 524	496 786	0	0	0
Пассив
96901	21 818	0	21 818	206 873	41 430	248 303	185 055	41 430	226 485	0	0	0
99997	21 823	0	21 823	248 483	0	248 483	226 660	0	226 660	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 641	0	43 641	455 356	41 430	496 786	411 715	41 430	453 145	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?