Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 831	0	64 831	0	0	0	137	0	137	64 694	0	64 694
20202	109 414	90 768	200 182	1 137 442	527 757	1 665 199	1 161 513	493 317	1 654 830	85 343	125 208	210 551
20208	34 151	0	34 151	55 463	0	55 463	58 952	0	58 952	30 662	0	30 662
20209	10 987	6 112	17 099	671 648	253 544	925 192	675 547	247 074	922 621	7 088	12 582	19 670
30102	324 397	0	324 397	11 859 318	0	11 859 318	11 865 031	0	11 865 031	318 684	0	318 684
30110	16 980	223 060	240 040	1 440 789	155 781	1 596 570	1 440 590	236 867	1 677 457	17 179	141 974	159 153
30202	55 897	0	55 897	0	0	0	1 088	0	1 088	54 809	0	54 809
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 948	2 948	0	115	115	0	219	219	0	2 844	2 844
30221	0	0	0	301 012	75 494	376 506	301 012	75 494	376 506	0	0	0
30233	3 276	317	3 593	229 093	5 254	234 347	227 852	5 262	233 114	4 517	309	4 826
304.1	10 262	0	10 262	91 769	0	91 769	91 729	0	91 729	10 302	0	10 302
31902	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31903	1 220 000	0	1 220 000	5 490 000	0	5 490 000	5 320 000	0	5 320 000	1 390 000	0	1 390 000
32201	7 279	1 106	8 385	0	44	44	0	82	82	7 279	1 068	8 347
44906	79 020	0	79 020	14 713	0	14 713	9 918	0	9 918	83 815	0	83 815
44907	34 000	0	34 000	69 000	0	69 000	54 000	0	54 000	49 000	0	49 000
44916	55	0	55	113	0	113	88	0	88	80	0	80
45101	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
45116	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45201	43 859	0	43 859	91 190	0	91 190	102 728	0	102 728	32 321	0	32 321
45203	0	0	0	346 479	0	346 479	201 900	0	201 900	144 579	0	144 579
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	265 200	0	265 200	17 640	0	17 640	204 000	0	204 000	78 840	0	78 840
45206	500 842	0	500 842	129 060	0	129 060	126 554	0	126 554	503 348	0	503 348
45207	1 878 137	0	1 878 137	174 180	0	174 180	78 817	0	78 817	1 973 500	0	1 973 500
45208	821 837	0	821 837	9 250	0	9 250	8 001	0	8 001	823 086	0	823 086
45216	14 093	0	14 093	21 429	0	21 429	16 311	0	16 311	19 211	0	19 211
45307	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45308	2 250	0	2 250	0	0	0	50	0	50	2 200	0	2 200
45406	32 676	0	32 676	1 771	0	1 771	22 046	0	22 046	12 401	0	12 401
45407	33 441	0	33 441	333	0	333	3 261	0	3 261	30 513	0	30 513
45408	264 942	0	264 942	0	0	0	8 994	0	8 994	255 948	0	255 948
45416	3 921	0	3 921	152	0	152	751	0	751	3 322	0	3 322
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	4 548	0	4 548	740	0	740	151	0	151	5 137	0	5 137
45506	26 008	0	26 008	1 719	0	1 719	2 702	0	2 702	25 025	0	25 025
45507	2 003 964	0	2 003 964	29 588	0	29 588	41 737	0	41 737	1 991 815	0	1 991 815
45523	20 727	0	20 727	2 641	0	2 641	2 960	0	2 960	20 408	0	20 408
45807	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45812	52 731	5	52 736	3 295	0	3 295	1 356	0	1 356	54 670	5	54 675
45813	135	0	135	29	0	29	20	0	20	144	0	144
45814	1 932	0	1 932	232	0	232	145	0	145	2 019	0	2 019
45815	46 667	0	46 667	947	0	947	1 283	0	1 283	46 331	0	46 331
45817	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45820	19 540	0	19 540	1 449	0	1 449	51	0	51	20 938	0	20 938
45912	2 560	0	2 560	209	0	209	233	0	233	2 536	0	2 536
45914	2 094	0	2 094	11	0	11	137	0	137	1 968	0	1 968
45915	26 045	0	26 045	1 201	0	1 201	1 055	0	1 055	26 191	0	26 191
45920	11 261	0	11 261	124	0	124	60	0	60	11 325	0	11 325
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	31	31	162 865	217 721	380 586	162 865	217 752	380 617	0	0	0
47421	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	166	0	166	1 329	10	1 339	1 461	10	1 471	34	0	34
47427	29 325	0	29 325	52 567	0	52 567	44 059	0	44 059	37 833	0	37 833
47443	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
47450	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47456	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	14 683	0	14 683	14 034	0	14 034	12 723	0	12 723	15 994	0	15 994
47502	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47802	93 054	0	93 054	0	0	0	1 400	0	1 400	91 654	0	91 654
47805	93 054	0	93 054	0	0	0	1 400	0	1 400	91 654	0	91 654
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60306	94	0	94	1 537	0	1 537	1 443	0	1 443	188	0	188
60308	4 635	0	4 635	185	0	185	150	0	150	4 670	0	4 670
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	8 198	0	8 198	7 246	0	7 246	8 540	0	8 540	6 904	0	6 904
60314	332	0	332	2	19	21	49	19	68	285	0	285
60323	296	0	296	15	0	15	13	0	13	298	0	298
60351	368	0	368	0	0	0	3	0	3	365	0	365
60401	559 659	0	559 659	1 024	0	1 024	1 128	0	1 128	559 555	0	559 555
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	20	0	20	167	0	167	171	0	171	16	0	16
61008	916	0	916	695	0	695	658	0	658	953	0	953
61009	81	0	81	301	0	301	260	0	260	122	0	122
61010	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61209	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61702	9 053	0	9 053	1 135	0	1 135	896	0	896	9 292	0	9 292
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
62101	337	0	337	0	0	0	55	0	55	282	0	282
70606	581 565	0	581 565	177 210	0	177 210	497	0	497	758 278	0	758 278
70607	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70608	252 064	0	252 064	31 964	0	31 964	0	0	0	284 028	0	284 028
70611	8 326	0	8 326	1 794	0	1 794	0	0	0	10 120	0	10 120
70616	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	10 007 737	324 384	10 332 121	25 417 831	1 235 739	26 653 570	25 079 369	1 276 096	26 355 465	10 346 199	284 027	10 630 226
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	1	0	1	495	0	495	495	0	495	1	0	1
30232	316	72	388	89 974	15 189	105 163	89 764	15 336	105 100	106	219	325
30601	0	0	0	21 712	21 818	43 530	21 712	21 818	43 530	0	0	0
31206	2 475	0	2 475	412	0	412	1 291	0	1 291	3 354	0	3 354
31207	153 155	0	153 155	1 831	0	1 831	0	0	0	151 324	0	151 324
405	0	12 114	12 114	0	10 629	10 629	0	10 385	10 385	0	11 870	11 870
406	3 416	0	3 416	165 753	0	165 753	167 854	0	167 854	5 517	0	5 517
407	756 353	154 177	910 530	4 290 632	84 863	4 375 495	4 357 202	54 766	4 411 968	822 923	124 080	947 003
408.1	215 803	1 514	217 317	576 902	11 191	588 093	610 924	11 277	622 201	249 825	1 600	251 425
40817	74 166	0	74 166	132 418	0	132 418	132 599	0	132 599	74 347	0	74 347
40820	216	0	216	880	0	880	981	0	981	317	0	317
40821	2 096	0	2 096	14 277	0	14 277	13 876	0	13 876	1 695	0	1 695
40905	52	0	52	520	74	594	521	74	595	53	0	53
40907	0	0	0	8 343	0	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0
40909	0	0	0	9 533	4 378	13 911	9 533	4 378	13 911	0	0	0
40910	0	0	0	1 490	327	1 817	1 490	327	1 817	0	0	0
40911	1 094	0	1 094	190 059	0	190 059	190 006	0	190 006	1 041	0	1 041
40912	0	0	0	5 821	5 584	11 405	5 821	5 584	11 405	0	0	0
40913	0	0	0	2 978	9 442	12 420	2 978	9 442	12 420	0	0	0
42102	14 575	0	14 575	32 435	0	32 435	21 620	0	21 620	3 760	0	3 760
42103	7 824	0	7 824	3 500	0	3 500	13 000	0	13 000	17 324	0	17 324
42104	40 500	0	40 500	0	0	0	1 000	0	1 000	41 500	0	41 500
42105	0	14 714	14 714	0	1 141	1 141	0	1 710	1 710	0	15 283	15 283
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	375 773	24 008	399 781	349 307	15 573	364 880	383 195	21 089	404 284	409 661	29 524	439 185
42303	29 807	0	29 807	39 794	0	39 794	32 777	0	32 777	22 790	0	22 790
42304	59 965	4 136	64 101	25 815	977	26 792	28 315	4 637	32 952	62 465	7 796	70 261
42305	1 848 387	113 434	1 961 821	304 086	32 756	336 842	654 837	12 341	667 178	2 199 138	93 019	2 292 157
42306	798 731	0	798 731	315 313	0	315 313	4 285	0	4 285	487 703	0	487 703
42307	2 594 244	0	2 594 244	90 964	0	90 964	28 079	0	28 079	2 531 359	0	2 531 359
42601	3 406	213	3 619	120	16	136	118	8	126	3 404	205	3 609
42605	1 360	0	1 360	0	0	0	101	0	101	1 461	0	1 461
42607	4 245	0	4 245	0	0	0	17	0	17	4 262	0	4 262
44915	667	0	667	531	0	531	691	0	691	827	0	827
44917	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45115	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45215	124 874	0	124 874	26 003	0	26 003	37 473	0	37 473	136 344	0	136 344
45217	32 884	0	32 884	6 750	0	6 750	4 092	0	4 092	30 226	0	30 226
45315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45317	477	0	477	165	0	165	0	0	0	312	0	312
45415	17 796	0	17 796	956	0	956	174	0	174	17 014	0	17 014
45417	413	0	413	34	0	34	35	0	35	414	0	414
45515	40 893	0	40 893	4 659	0	4 659	4 137	0	4 137	40 371	0	40 371
45524	23 041	0	23 041	974	0	974	3 722	0	3 722	25 789	0	25 789
45818	87 336	0	87 336	641	0	641	2 628	0	2 628	89 323	0	89 323
45821	4 080	0	4 080	232	0	232	92	0	92	3 940	0	3 940
45918	28 966	0	28 966	289	0	289	348	0	348	29 025	0	29 025
45921	359	0	359	81	0	81	165	0	165	443	0	443
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	30 111	30 111	0	30 111	30 111	0	0	0
47407	0	0	0	87 913	56 170	144 083	87 913	56 170	144 083	0	0	0
47411	35 511	1 005	36 516	26 003	498	26 501	27 975	161	28 136	37 483	668	38 151
47416	574	0	574	11 722	0	11 722	11 463	0	11 463	315	0	315
47422	353	0	353	109 776	0	109 776	109 761	0	109 761	338	0	338
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	20 346	0	20 346	19 200	0	19 200	20 924	0	20 924	22 070	0	22 070
47426	397	8	405	666	10	676	876	13	889	607	11	618
47441	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
47444	513	0	513	4 604	0	4 604	4 700	0	4 700	609	0	609
47445	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47452	29 356	0	29 356	1 211	0	1 211	101	0	101	28 246	0	28 246
47462	13 323	0	13 323	3	0	3	4	0	4	13 324	0	13 324
47466	1 634	0	1 634	1 646	0	1 646	1 829	0	1 829	1 817	0	1 817
47501	632	0	632	79	0	79	191	0	191	744	0	744
47804	93 054	0	93 054	1 400	0	1 400	0	0	0	91 654	0	91 654
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	616	0	616	5 195	0	5 195	6 295	0	6 295	1 716	0	1 716
60305	10 955	0	10 955	9 908	0	9 908	17 254	0	17 254	18 301	0	18 301
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	375	0	375	455	0	455	440	0	440	360	0	360
60311	10 609	0	10 609	11 591	0	11 591	994	0	994	12	0	12
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	21	0	21	307	0	307	353	0	353	67	0	67
60324	5 252	0	5 252	128	0	128	32	0	32	5 156	0	5 156
60335	8 216	0	8 216	4 916	0	4 916	4 709	0	4 709	8 009	0	8 009
60349	1 055	0	1 055	0	0	0	6	0	6	1 061	0	1 061
60352	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60414	193 278	0	193 278	1 128	0	1 128	934	0	934	193 084	0	193 084
60805	1 062	0	1 062	0	0	0	273	0	273	1 335	0	1 335
60806	7 872	0	7 872	304	0	304	48	0	48	7 616	0	7 616
60903	35 444	0	35 444	0	0	0	574	0	574	36 018	0	36 018
61701	64 831	0	64 831	137	0	137	0	0	0	64 694	0	64 694
70601	620 429	0	620 429	131	0	131	187 265	0	187 265	807 563	0	807 563
70602	173	0	173	0	0	0	4	0	4	177	0	177
70603	251 726	0	251 726	0	0	0	31 986	0	31 986	283 712	0	283 712
70615	0	0	0	1 897	0	1 897	3 031	0	3 031	1 134	0	1 134
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	10 006 726	325 395	10 332 121	7 017 826	300 747	7 318 573	7 357 051	259 627	7 616 678	10 345 951	284 275	10 630 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	662 727	3	662 730	32 782	0	32 782	38 745	0	38 745	656 764	3	656 767
90902	1 450 088	1	1 450 089	49 262	1	49 263	31 927	1	31 928	1 467 423	1	1 467 424
90909	2 291	0	2 291	1 149	0	1 149	941	0	941	2 499	0	2 499
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 774 533	0	3 774 533	541 676	0	541 676	297 090	0	297 090	4 019 119	0	4 019 119
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	0	0	0	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 799	0	9 799	0	0	0	10	0	10	9 789	0	9 789
91802	16 113	0	16 113	0	0	0	1	0	1	16 112	0	16 112
91803	1 190	0	1 190	9	0	9	3	0	3	1 196	0	1 196
99998	10 524 651	0	10 524 651	1 100 179	0	1 100 179	805 595	0	805 595	10 819 235	0	10 819 235
Итого по активу (баланс)	16 561 063	4	16 561 067	1 725 060	1	1 725 061	1 174 315	1	1 174 316	17 111 808	4	17 111 812
Пассив
91312	9 848 593	0	9 848 593	274 335	0	274 335	504 173	0	504 173	10 078 431	0	10 078 431
91315	11 503	18 422	29 925	0	1 367	1 367	3 481	721	4 202	14 984	17 776	32 760
91317	646 133	0	646 133	529 893	0	529 893	591 804	0	591 804	708 044	0	708 044
99999	6 036 416	0	6 036 416	323 366	0	323 366	579 527	0	579 527	6 292 577	0	6 292 577
Итого по пассиву (баланс)	16 542 645	18 422	16 561 067	1 127 594	1 367	1 128 961	1 678 985	721	1 679 706	17 094 036	17 776	17 111 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 425	7 157	11 582	4 425	7 157	11 582	0	0	0
99996	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 962	7 157	23 119	15 962	7 157	23 119	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 122	4 415	11 537	7 122	4 415	11 537	0	0	0
99997	0	0	0	11 582	0	11 582	11 582	0	11 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 704	4 415	23 119	18 704	4 415	23 119	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?