Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 897	4 897	0	133	133	0	144	144	2 000	2 886	4 886
30102	213 120	0	213 120	1 173 200 946	0	1 173 200 946	1 170 987 533	0	1 170 987 533	2 426 533	0	2 426 533
30110	2 659	30 223	32 882	80 536	19 760	100 296	70 715	26 407	97 122	12 480	23 576	36 056
30114	0	533	533	0	538 831 364	538 831 364	0	538 831 404	538 831 404	0	493	493
30202	16 019	0	16 019	89 923	0	89 923	0	0	0	105 942	0	105 942
30204	130 697	0	130 697	0	0	0	38 682	0	38 682	92 015	0	92 015
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30424	395 976	4 025 997	4 421 973	605 675 048	57 514 892	663 189 940	605 571 741	57 495 104	663 066 845	499 283	4 045 785	4 545 068
30425	32 750	11 708	44 458	0	392	392	0	486	486	32 750	11 614	44 364
31903	0	0	0	111 500 000	0	111 500 000	74 500 000	0	74 500 000	37 000 000	0	37 000 000
32101	0	0	0	2 037 780	0	2 037 780	2 037 780	0	2 037 780	0	0	0
32102	0	0	0	25 933 334	0	25 933 334	25 128 575	0	25 128 575	804 759	0	804 759
32103	1 349 643	0	1 349 643	20 540 271	0	20 540 271	21 889 914	0	21 889 914	0	0	0
32201	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
32202	0	0	0	4 810 877	0	4 810 877	4 810 877	0	4 810 877	0	0	0
32203	0	0	0	20 739 731	0	20 739 731	20 739 731	0	20 739 731	0	0	0
32204	0	0	0	15 203 795	0	15 203 795	5 801 277	0	5 801 277	9 402 518	0	9 402 518
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	7 308 840	7 308 840	0	202 356 384	202 356 384	0	202 345 014	202 345 014	0	7 320 210	7 320 210
47408	0	0	0	1 620 725 609	1 980 144 852	3 600 870 461	1 620 725 609	1 980 144 852	3 600 870 461	0	0	0
47421	0	0	0	4 295 543	0	4 295 543	4 073 720	0	4 073 720	221 823	0	221 823
47423	6	0	6	364	0	364	368	0	368	2	0	2
47427	237	0	237	218 030	0	218 030	163 337	0	163 337	54 930	0	54 930
50116	5 398 746	0	5 398 746	14 058 852	0	14 058 852	14 737 672	0	14 737 672	4 719 926	0	4 719 926
50118	0	0	0	100 009	0	100 009	100 009	0	100 009	0	0	0
50121	0	0	0	2 399	0	2 399	2 345	0	2 345	54	0	54
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	754	0	754	752	0	752	2	0	2
52601	23	0	23	11 218	0	11 218	11 211	0	11 211	30	0	30
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	16 420	0	16 420	66 100	0	66 100	0	0	0	82 520	0	82 520
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	0	2 430	2 430	0	2 430	2 430	0	0	0
60310	0	0	0	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804	0	0	0
60312	12 054	0	12 054	21 291	0	21 291	24 039	0	24 039	9 306	0	9 306
60314	47 424	2 751	50 175	72 721	163	72 884	87 160	2 906	90 066	32 985	8	32 993
60336	389	0	389	2	0	2	0	0	0	391	0	391
60401	412 010	0	412 010	0	0	0	0	0	0	412 010	0	412 010
60901	26 964	0	26 964	356	0	356	0	0	0	27 320	0	27 320
60906	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	14 638 580	0	14 638 580	14 638 580	0	14 638 580	0	0	0
61403	8 080	0	8 080	0	0	0	0	0	0	8 080	0	8 080
61601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61702	42 625	0	42 625	0	0	0	14 712	0	14 712	27 913	0	27 913
70606	27 186 725	0	27 186 725	9 611 897	0	9 611 897	0	0	0	36 798 622	0	36 798 622
70607	3 132	0	3 132	8 586	0	8 586	9 226	0	9 226	2 492	0	2 492
70608	7 157 494	0	7 157 494	757 256	0	757 256	0	0	0	7 914 750	0	7 914 750
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	120 222	0	120 222	21 843	0	21 843	66 100	0	66 100	75 965	0	75 965
70614	161 209	0	161 209	92 539	0	92 539	45 462	0	45 462	208 286	0	208 286
70616	11 617	0	11 617	14 711	0	14 711	0	0	0	26 328	0	26 328
Итого по активу (баланс)	42 780 431	11 382 949	54 163 380	3 644 540 656	2 778 870 370	6 423 411 026	3 586 286 881	2 778 848 747	6 365 135 628	101 034 206	11 404 572	112 438 778
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	251 613	0	251 613	3 151 873 906	0	3 151 873 906	3 153 897 932	0	3 153 897 932	2 275 639	0	2 275 639
30603	0	0	0	1 772 523	0	1 772 523	1 772 523	0	1 772 523	0	0	0
30606	353 103	4 025 997	4 379 100	267 173 901	57 369 132	324 543 033	267 280 487	57 388 919	324 669 406	459 689	4 045 784	4 505 473
31201	0	0	0	738 797	0	738 797	738 797	0	738 797	0	0	0
31302	0	0	0	17 500 000	17 732 014	35 232 014	23 000 000	17 732 014	40 732 014	5 500 000	0	5 500 000
31303	0	0	0	17 950 000	20 255 967	38 205 967	25 950 000	20 255 967	46 205 967	8 000 000	0	8 000 000
31402	0	0	0	147 498 996	0	147 498 996	147 498 996	0	147 498 996	0	0	0
31403	0	0	0	91 399 534	51 753	91 451 287	121 399 534	51 753	121 451 287	30 000 000	0	30 000 000
31501	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
31502	0	0	0	100 905	0	100 905	100 905	0	100 905	0	0	0
407	661	223	884	49 983 088	61 204 951	111 188 039	50 004 711	62 770 486	112 775 197	22 284	1 565 758	1 588 042
40807	8 381	481	8 862	32 783 923	21	32 783 944	32 783 923	17	32 783 940	8 381	477	8 858
40817	1	50	51	0	2	2	0	1	1	1	49	50
42601	152	39	191	1	3	4	0	1	1	151	37	188
44001	0	0	0	0	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	157 380 985	157 380 985	0	157 380 985	157 380 985	0	0	0
47407	0	0	0	1 618 812 829	1 982 407 845	3 601 220 674	1 618 812 829	1 982 407 845	3 601 220 674	0	0	0
47416	0	0	0	165 220	23	165 243	188 897	23	188 920	23 677	0	23 677
47422	647	11	658	0	0	0	0	0	0	647	11	658
47424	0	0	0	3 879 146	0	3 879 146	4 237 749	0	4 237 749	358 603	0	358 603
47426	0	0	0	148 673	6 086	154 759	183 933	6 086	190 019	35 260	0	35 260
50120	1 448	0	1 448	7 814	0	7 814	7 175	0	7 175	809	0	809
52602	10 888	0	10 888	64 098	0	64 098	92 546	0	92 546	39 336	0	39 336
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	293 650	0	293 650	293 650	0	293 650	0	0	0
60305	39 280	0	39 280	82 893	0	82 893	82 893	0	82 893	39 280	0	39 280
60307	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60309	36 319	0	36 319	12 106	10	12 116	4 578	10	4 588	28 791	0	28 791
60311	2 160	0	2 160	720	0	720	0	0	0	1 440	0	1 440
60322	509	0	509	5 788	0	5 788	5 767	0	5 767	488	0	488
60324	62 229	0	62 229	23 429	0	23 429	3 041	0	3 041	41 841	0	41 841
60335	5 812	0	5 812	12 027	0	12 027	12 028	0	12 028	5 813	0	5 813
60349	24 961	0	24 961	5 279	0	5 279	5 069	0	5 069	24 751	0	24 751
60414	227 145	0	227 145	0	0	0	3 650	0	3 650	230 795	0	230 795
60903	15 488	0	15 488	0	0	0	545	0	545	16 033	0	16 033
70601	28 567 126	0	28 567 126	0	0	0	9 884 565	0	9 884 565	38 451 691	0	38 451 691
70602	253	0	253	2 415	0	2 415	2 469	0	2 469	307	0	307
70603	6 329 259	0	6 329 259	0	0	0	732 545	0	732 545	7 061 804	0	7 061 804
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	100 969	0	100 969	11 211	0	11 211	11 218	0	11 218	100 976	0	100 976
Итого по пассиву (баланс)	50 136 579	4 026 801	54 163 380	5 402 303 342	2 296 411 230	7 698 714 572	5 458 993 425	2 297 996 545	7 756 989 970	106 826 662	5 612 116	112 438 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	738 054	0	738 054	738 054	0	738 054	0	0	0
91411	0	0	0	747 480	0	747 480	747 480	0	747 480	0	0	0
91419	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
99998	4 265 971	0	4 265 971	44 172 567	0	44 172 567	34 467 299	0	34 467 299	13 971 239	0	13 971 239
Итого по активу (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	45 662 139	0	45 662 139	35 956 871	0	35 956 871	13 971 239	0	13 971 239
Пассив
91003	0	0	0	51 241	0	51 241	51 241	0	51 241	0	0	0
91314	0	0	0	32 378 278	0	32 378 278	42 083 546	0	42 083 546	9 705 268	0	9 705 268
91317	4 000 000	0	4 000 000	2 037 780	0	2 037 780	2 037 780	0	2 037 780	4 000 000	0	4 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	1 489 572	0	1 489 572	1 489 572	0	1 489 572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	35 956 871	0	35 956 871	45 662 139	0	45 662 139	13 971 239	0	13 971 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	63 100	702 080	765 180	63 100	702 080	765 180	0	0	0
93302	0	0	0	0	713 969	713 969	0	713 969	713 969	0	0	0
93303	0	646 668	646 668	0	883 144	883 144	0	727 634	727 634	0	802 178	802 178
93304	0	808 701	808 701	0	2 272 222	2 272 222	0	849 409	849 409	0	2 231 514	2 231 514
93305	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
93308	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
93309	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
93310	10 558	0	10 558	14	0	14	9	0	9	10 563	0	10 563
93901	68 553 846	2 299 489	70 853 335	845 801 717	203 573 037	1 049 374 754	871 165 898	196 432 974	1 067 598 872	43 189 665	9 439 552	52 629 217
93902	687 356	63 534 037	64 221 393	46 737 778	771 946 812	818 684 590	47 204 872	796 897 709	844 102 581	220 262	38 583 140	38 803 402
94101	0	0	0	11 856 704	0	11 856 704	11 806 202	0	11 806 202	50 502	0	50 502
99996	136 439 175	0	136 439 175	1 882 408 654	0	1 882 408 654	1 924 129 899	0	1 924 129 899	94 717 930	0	94 717 930
Итого по активу (баланс)	205 701 870	67 288 895	272 990 765	2 786 868 154	980 091 264	3 766 959 418	2 854 370 167	996 323 775	3 850 693 942	138 199 857	51 056 384	189 256 241
Пассив
96301	0	0	0	718 313	63 139	781 452	718 313	63 139	781 452	0	0	0
96302	0	0	0	718 313	0	718 313	718 313	0	718 313	0	0	0
96303	655 166	0	655 166	718 312	0	718 312	880 199	0	880 199	817 053	0	817 053
96304	817 053	0	817 053	817 053	0	817 053	2 269 529	0	2 269 529	2 269 529	0	2 269 529
96305	10 559	0	10 559	9	0	9	13	0	13	10 563	0	10 563
96310	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
96901	2 277 974	66 815 043	69 093 017	207 904 643	858 435 848	1 066 340 491	215 075 016	835 146 965	1 050 221 981	9 448 347	43 526 160	52 974 507
96902	55 735 750	7 997 921	63 733 671	603 525 317	238 846 214	842 371 531	572 946 202	244 302 121	817 248 323	25 156 635	13 453 828	38 610 463
97101	2 118 963	0	2 118 963	14 636 416	0	14 636 416	12 542 522	0	12 542 522	25 069	0	25 069
99997	136 551 590	0	136 551 590	1 924 353 493	0	1 924 353 493	1 882 340 214	0	1 882 340 214	94 538 311	0	94 538 311
Итого по пассиву (баланс)	198 177 801	74 812 964	272 990 765	2 753 391 869	1 097 345 201	3 850 737 070	2 687 490 321	1 079 512 225	3 767 002 546	132 276 253	56 979 988	189 256 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?