Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 323	0	1 323	0	0	0	277	0	277	1 046	0	1 046
10610	76 178	0	76 178	0	0	0	0	0	0	76 178	0	76 178
20202	202 210	355 588	557 798	1 920 487	793 873	2 714 360	1 941 711	779 589	2 721 300	180 986	369 872	550 858
20208	22 336	2 288	24 624	34 239	3 843	38 082	40 018	3 895	43 913	16 557	2 236	18 793
20209	2 426	406	2 832	501 774	149 456	651 230	500 651	149 342	649 993	3 549	520	4 069
20302	0	11 235	11 235	0	918	918	0	574	574	0	11 579	11 579
30102	315 986	0	315 986	5 251 280	0	5 251 280	5 245 862	0	5 245 862	321 404	0	321 404
30110	19 231	121 505	140 736	7 712 099	459 857	8 171 956	7 710 998	511 341	8 222 339	20 332	70 021	90 353
30118	0	1 598	1 598	0	131	131	0	82	82	0	1 647	1 647
30202	68 604	0	68 604	0	0	0	871	0	871	67 733	0	67 733
30204	7 915	0	7 915	0	0	0	303	0	303	7 612	0	7 612
30210	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
30215	340	1 225	1 565	0	85	85	0	39	39	340	1 271	1 611
30221	0	0	0	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0
30233	386	639	1 025	60 981	37 337	98 318	60 145	37 045	97 190	1 222	931	2 153
30413	159	0	159	253 317	0	253 317	253 348	0	253 348	128	0	128
30424	0	0	0	1 848 135	0	1 848 135	1 848 049	0	1 848 049	86	0	86
30425	0	21 712	21 712	0	1 498	1 498	0	683	683	0	22 527	22 527
31902	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	6 050 000	0	6 050 000	6 500 000	0	6 500 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
45107	0	0	0	1 209	0	1 209	0	0	0	1 209	0	1 209
45201	73 770	0	73 770	66 572	0	66 572	83 522	0	83 522	56 820	0	56 820
45204	500	0	500	1 884	0	1 884	500	0	500	1 884	0	1 884
45205	4 150	0	4 150	4 230	0	4 230	2 800	0	2 800	5 580	0	5 580
45206	1 166 823	0	1 166 823	329 740	0	329 740	277 620	0	277 620	1 218 943	0	1 218 943
45207	1 792 184	0	1 792 184	291 264	0	291 264	272 289	0	272 289	1 811 159	0	1 811 159
45208	267 611	0	267 611	6 523	0	6 523	10 500	0	10 500	263 634	0	263 634
45306	678	0	678	0	0	0	80	0	80	598	0	598
45307	16 530	0	16 530	0	0	0	253	0	253	16 277	0	16 277
45308	107 584	0	107 584	0	0	0	1 177	0	1 177	106 407	0	106 407
45401	11 353	0	11 353	7 212	0	7 212	9 944	0	9 944	8 621	0	8 621
45404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45406	150 363	0	150 363	15 930	0	15 930	5 589	0	5 589	160 704	0	160 704
45407	235 131	0	235 131	22 119	0	22 119	6 347	0	6 347	250 903	0	250 903
45408	429 772	0	429 772	27 337	0	27 337	11 890	0	11 890	445 219	0	445 219
45504	174	0	174	0	0	0	84	0	84	90	0	90
45505	58 998	0	58 998	8 951	0	8 951	4 483	0	4 483	63 466	0	63 466
45506	614 505	0	614 505	140 740	0	140 740	37 080	0	37 080	718 165	0	718 165
45507	1 188 025	0	1 188 025	53 686	0	53 686	43 053	0	43 053	1 198 658	0	1 198 658
45509	702	0	702	1 404	0	1 404	1 717	0	1 717	389	0	389
45812	149 151	0	149 151	47 000	0	47 000	90	0	90	196 061	0	196 061
45815	72 358	0	72 358	4 648	0	4 648	4 035	0	4 035	72 971	0	72 971
45912	2 127	0	2 127	305	0	305	305	0	305	2 127	0	2 127
45915	5 985	0	5 985	949	0	949	1 279	0	1 279	5 655	0	5 655
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	152 057	152 057	21	1 107 431	1 107 452	21	1 050 964	1 050 985	0	208 524	208 524
47408	0	0	0	3 751 765	3 504 187	7 255 952	3 751 765	3 504 187	7 255 952	0	0	0
47415	10 784	0	10 784	53	0	53	71	0	71	10 766	0	10 766
47423	1 111	0	1 111	1 669	0	1 669	1 060	0	1 060	1 720	0	1 720
47427	85 471	0	85 471	45 207	2	45 209	43 456	0	43 456	87 222	2	87 224
50104	612 641	0	612 641	4 650	0	4 650	275	0	275	617 016	0	617 016
50106	10 406	0	10 406	80	0	80	469	0	469	10 017	0	10 017
50107	34 454	0	34 454	268	0	268	0	0	0	34 722	0	34 722
50116	252 253	0	252 253	252 518	0	252 518	0	0	0	504 771	0	504 771
50121	14 937	0	14 937	24	0	24	1 548	0	1 548	13 413	0	13 413
50208	11 693	0	11 693	106	0	106	0	0	0	11 799	0	11 799
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	443	0	443	17	0	17	199	0	199	261	0	261
60306	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60308	189	0	189	1 544	0	1 544	1 727	0	1 727	6	0	6
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	52 227	0	52 227	4 225	0	4 225	53 212	0	53 212	3 240	0	3 240
60314	0	326	326	0	431	431	0	210	210	0	547	547
60323	5 503	0	5 503	771	0	771	679	0	679	5 595	0	5 595
60336	1 116	0	1 116	289	0	289	438	0	438	967	0	967
60401	497 890	0	497 890	7 163	0	7 163	849	0	849	504 204	0	504 204
60404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60415	0	0	0	6 314	0	6 314	6 314	0	6 314	0	0	0
60901	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	90	0	90	110	0	110	107	0	107	93	0	93
61008	2 206	0	2 206	1 909	0	1 909	604	0	604	3 511	0	3 511
61009	36 796	0	36 796	256	0	256	354	0	354	36 698	0	36 698
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61214	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61403	320	0	320	0	0	0	107	0	107	213	0	213
61907	19 220	0	19 220	1 109	0	1 109	0	0	0	20 329	0	20 329
61908	122 840	0	122 840	0	0	0	1 109	0	1 109	121 731	0	121 731
62001	8 341	0	8 341	0	0	0	935	0	935	7 406	0	7 406
62102	113	0	113	0	0	0	29	0	29	84	0	84
70606	230 874	0	230 874	189 647	0	189 647	0	0	0	420 521	0	420 521
70607	6 004	0	6 004	1 536	0	1 536	66	0	66	7 474	0	7 474
70608	116 562	0	116 562	67 223	0	67 223	0	0	0	183 785	0	183 785
70609	1 022	0	1 022	679	0	679	0	0	0	1 701	0	1 701
70611	9 534	0	9 534	4 880	0	4 880	0	0	0	14 414	0	14 414
Итого по активу (баланс)	11 140 564	668 579	11 809 143	29 676 344	6 059 049	35 735 393	29 610 560	6 037 951	35 648 511	11 206 348	689 677	11 896 025
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	0	0	0	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	0	0	0	0	0	0	502 222	0	502 222
20309	0	298	298	0	15	15	0	24	24	0	307	307
30126	1 513	0	1 513	492	0	492	51	0	51	1 072	0	1 072
30223	29 176	0	29 176	694 365	0	694 365	688 894	0	688 894	23 705	0	23 705
30226	23	0	23	10	0	10	56	0	56	69	0	69
30232	0	0	0	60 147	41 825	101 972	60 147	41 825	101 972	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	7 296	0	7 296	44 286	0	44 286	48 774	0	48 774	11 784	0	11 784
407	873 734	64 495	938 229	4 830 265	516 763	5 347 028	4 755 982	503 776	5 259 758	799 451	51 508	850 959
408.1	581 679	6 026	587 705	1 876 813	30 263	1 907 076	1 847 114	29 645	1 876 759	551 980	5 408	557 388
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
40817	65 123	10 097	75 220	405 602	3 278	408 880	399 258	4 770	404 028	58 779	11 589	70 368
40821	6 508	0	6 508	23 786	0	23 786	22 372	0	22 372	5 094	0	5 094
40905	97	0	97	7 349	706	8 055	7 350	706	8 056	98	0	98
40907	0	0	0	35 050	0	35 050	35 050	0	35 050	0	0	0
40909	0	0	0	12 493	18 692	31 185	12 493	18 692	31 185	0	0	0
40910	0	0	0	3 227	15 062	18 289	3 227	15 062	18 289	0	0	0
40911	6 809	0	6 809	238 132	0	238 132	240 636	0	240 636	9 313	0	9 313
40912	0	0	0	17 342	18 873	36 215	17 342	18 873	36 215	0	0	0
40913	0	0	0	14 806	20 911	35 717	14 806	20 911	35 717	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	85 000	0	85 000	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	85 000	0	85 000
42103	27 800	0	27 800	12 800	0	12 800	7 800	0	7 800	22 800	0	22 800
42104	14 700	0	14 700	0	0	0	5 000	0	5 000	19 700	0	19 700
42105	55 100	0	55 100	0	0	0	3 500	0	3 500	58 600	0	58 600
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 811	0	3 811	2	0	2	0	0	0	3 809	0	3 809
42110	4 100	0	4 100	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42111	52 000	0	52 000	24 300	0	24 300	1 200	0	1 200	28 900	0	28 900
42112	17 501	0	17 501	2 800	0	2 800	700	0	700	15 401	0	15 401
42204	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
42205	8 700	0	8 700	400	0	400	3 100	0	3 100	11 400	0	11 400
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	87 333	0	87 333	0	0	0	0	0	0	87 333	0	87 333
42301	136 257	19 151	155 408	40 347	6 103	46 450	50 305	12 051	62 356	146 215	25 099	171 314
42303	103	45	148	0	2	2	0	3	3	103	46	149
42304	0	283	283	0	11	11	0	21	21	0	293	293
42305	368	289	657	0	9	9	0	20	20	368	300	668
42306	6 348 579	485 919	6 834 498	425 995	29 338	455 333	360 309	54 708	415 017	6 282 893	511 289	6 794 182
42307	279 040	2 820	281 860	17 261	106	17 367	19 071	206	19 277	280 850	2 920	283 770
42601	395	2 621	3 016	39	115	154	410	1 456	1 866	766	3 962	4 728
45115	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45215	82 778	0	82 778	22 376	0	22 376	13 419	0	13 419	73 821	0	73 821
45315	1 791	0	1 791	760	0	760	0	0	0	1 031	0	1 031
45415	41 897	0	41 897	2 350	0	2 350	2 196	0	2 196	41 743	0	41 743
45515	135 382	0	135 382	2 425	0	2 425	3 686	0	3 686	136 643	0	136 643
45818	101 530	0	101 530	651	0	651	16 237	0	16 237	117 116	0	117 116
45918	3 647	0	3 647	36	0	36	166	0	166	3 777	0	3 777
47108	26 575	0	26 575	0	0	0	156	0	156	26 731	0	26 731
47403	0	0	0	250 410	0	250 410	250 410	0	250 410	0	0	0
47405	0	0	0	141 167	170 748	311 915	141 167	170 748	311 915	0	0	0
47407	0	0	0	3 760 448	3 500 968	7 261 416	3 760 448	3 500 968	7 261 416	0	0	0
47411	215 124	5 365	220 489	43 097	432	43 529	37 858	966	38 824	209 885	5 899	215 784
47414	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47416	226	14	240	7 566	15	7 581	11 499	1	11 500	4 159	0	4 159
47422	212	6	218	37 508	5 495	43 003	37 523	5 496	43 019	227	7	234
47425	17 201	0	17 201	4 146	0	4 146	790	0	790	13 845	0	13 845
47426	3 292	5	3 297	905	8	913	1 910	3	1 913	4 297	0	4 297
50120	33	0	33	32	0	32	0	0	0	1	0	1
50220	1 323	0	1 323	277	0	277	0	0	0	1 046	0	1 046
50620	3 418	0	3 418	0	0	0	51	0	51	3 469	0	3 469
60301	494	0	494	8 046	0	8 046	11 542	0	11 542	3 990	0	3 990
60305	9 827	0	9 827	20 720	0	20 720	18 276	0	18 276	7 383	0	7 383
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	591	0	591	938	0	938	347	0	347	0	0	0
60311	791	0	791	6 879	0	6 879	9 981	0	9 981	3 893	0	3 893
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60324	4 224	0	4 224	1 075	0	1 075	1 142	0	1 142	4 291	0	4 291
60335	6 105	0	6 105	4 876	0	4 876	5 298	0	5 298	6 527	0	6 527
60349	9 318	0	9 318	0	0	0	1 244	0	1 244	10 562	0	10 562
60414	120 107	0	120 107	850	0	850	1 571	0	1 571	120 828	0	120 828
60903	3 202	0	3 202	0	0	0	117	0	117	3 319	0	3 319
61304	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
61701	56 201	0	56 201	0	0	0	0	0	0	56 201	0	56 201
62002	6 411	0	6 411	5 618	0	5 618	0	0	0	793	0	793
62103	113	0	113	29	0	29	0	0	0	84	0	84
70601	299 025	0	299 025	0	0	0	170 240	0	170 240	469 265	0	469 265
70602	829	0	829	172	0	172	98	0	98	755	0	755
70603	113 721	0	113 721	0	0	0	73 454	0	73 454	187 175	0	187 175
70604	940	0	940	0	0	0	1 064	0	1 064	2 004	0	2 004
70801	195 178	0	195 178	0	0	0	0	0	0	195 178	0	195 178
Итого по пассиву (баланс)	11 211 696	597 447	11 809 143	13 501 531	4 379 738	17 881 269	13 567 219	4 400 932	17 968 151	11 277 384	618 641	11 896 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	472 342	0	472 342	7 295	0	7 295	15 948	0	15 948	463 689	0	463 689
90902	898 666	0	898 666	130 212	0	130 212	81 288	0	81 288	947 590	0	947 590
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	16 013 000	0	16 013 000	1 055 319	0	1 055 319	1 292 254	0	1 292 254	15 776 065	0	15 776 065
91604	62 260	0	62 260	5 984	0	5 984	2 578	0	2 578	65 666	0	65 666
91704	126 265	0	126 265	0	0	0	9 772	0	9 772	116 493	0	116 493
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	332 585	0	332 585	0	0	0	13 612	0	13 612	318 973	0	318 973
91803	34 692	350	35 042	0	24	24	3 549	11	3 560	31 143	363	31 506
91805	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
99998	9 264 893	0	9 264 893	924 750	0	924 750	990 788	0	990 788	9 198 855	0	9 198 855
Итого по активу (баланс)	27 209 662	350	27 210 012	2 123 560	24	2 123 584	2 409 791	11	2 409 802	26 923 431	363	26 923 794
Пассив
91311	131 776	0	131 776	0	0	0	0	0	0	131 776	0	131 776
91312	8 628 282	0	8 628 282	450 565	0	450 565	559 307	0	559 307	8 737 024	0	8 737 024
91315	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	336 481	0	336 481	412 347	0	412 347	236 000	0	236 000	160 134	0	160 134
91317	110 415	0	110 415	127 876	0	127 876	129 443	0	129 443	111 982	0	111 982
91507	29 207	0	29 207	0	0	0	0	0	0	29 207	0	29 207
99999	17 945 119	0	17 945 119	1 409 582	0	1 409 582	1 189 402	0	1 189 402	17 724 939	0	17 724 939
Итого по пассиву (баланс)	27 210 012	0	27 210 012	2 400 370	0	2 400 370	2 114 152	0	2 114 152	26 923 794	0	26 923 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 957	3 433	65 390	3 140 340	19 917	3 160 257	3 141 323	12 686	3 154 009	60 974	10 664	71 638
94101	0	0	0	250 410	0	250 410	250 410	0	250 410	0	0	0
99996	65 220	0	65 220	3 415 801	0	3 415 801	3 409 653	0	3 409 653	71 368	0	71 368
Итого по активу (баланс)	127 177	3 433	130 610	6 806 551	19 917	6 826 468	6 801 386	12 686	6 814 072	132 342	10 664	143 006
Пассив
96901	3 427	61 793	65 220	263 092	3 146 561	3 409 653	270 248	3 145 553	3 415 801	10 583	60 785	71 368
99997	65 390	0	65 390	3 404 418	0	3 404 418	3 410 666	0	3 410 666	71 638	0	71 638
Итого по пассиву (баланс)	68 817	61 793	130 610	3 667 510	3 146 561	6 814 071	3 680 914	3 145 553	6 826 467	82 221	60 785	143 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?