Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
10610	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
20202	149 712	51 293	201 005	1 851 297	1 021 558	2 872 855	1 901 332	963 906	2 865 238	99 677	108 945	208 622
20208	35 473	0	35 473	88 551	0	88 551	88 672	0	88 672	35 352	0	35 352
20209	8 905	8 306	17 211	1 132 990	586 737	1 719 727	1 129 225	573 148	1 702 373	12 670	21 895	34 565
30102	282 830	0	282 830	9 786 652	0	9 786 652	9 780 270	0	9 780 270	289 212	0	289 212
30110	13 029	46 604	59 633	1 563 009	116 735	1 679 744	1 562 218	153 970	1 716 188	13 820	9 369	23 189
30114	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	52 073	0	52 073	473	0	473	0	0	0	52 546	0	52 546
30204	1 850	0	1 850	112	0	112	0	0	0	1 962	0	1 962
30215	0	2 227	2 227	0	154	154	0	70	70	0	2 311	2 311
30221	0	43 053	43 053	442 800	92 402	535 202	442 800	135 455	578 255	0	0	0
30233	1 111	77	1 188	221 283	60 026	281 309	221 850	59 282	281 132	544	821	1 365
30302	476 707	0	476 707	4 475 326	5 172	4 480 498	4 412 304	5 172	4 417 476	539 729	0	539 729
30306	980 912	0	980 912	362 558	30 939	393 497	370 868	30 939	401 807	972 602	0	972 602
30424	6 445	0	6 445	89 815	0	89 815	89 549	0	89 549	6 711	0	6 711
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	330 000	0	330 000	110 000	0	110 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	4 950 000	0	4 950 000	5 000 000	0	5 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	1 506	2 724	4 230	0	188	188	0	85	85	1 506	2 827	4 333
44901	1 197	0	1 197	4 305	0	4 305	4 302	0	4 302	1 200	0	1 200
44906	279 355	0	279 355	83 400	0	83 400	127 490	0	127 490	235 265	0	235 265
45201	23 985	0	23 985	71 714	0	71 714	70 728	0	70 728	24 971	0	24 971
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	1 259 467	0	1 259 467	174 082	0	174 082	144 908	0	144 908	1 288 641	0	1 288 641
45207	739 559	0	739 559	95 921	0	95 921	46 308	0	46 308	789 172	0	789 172
45208	700 021	0	700 021	13 395	0	13 395	10 998	0	10 998	702 418	0	702 418
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
45401	240	0	240	667	0	667	907	0	907	0	0	0
45406	40 997	0	40 997	626	0	626	13 250	0	13 250	28 373	0	28 373
45407	42 548	0	42 548	2 000	0	2 000	2 279	0	2 279	42 269	0	42 269
45408	286 843	0	286 843	17 480	0	17 480	9 216	0	9 216	295 107	0	295 107
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	1 645	0	1 645	444	0	444	1 799	0	1 799	290	0	290
45505	10 423	0	10 423	305	0	305	1 299	0	1 299	9 429	0	9 429
45506	66 357	0	66 357	1 893	0	1 893	7 428	0	7 428	60 822	0	60 822
45507	1 884 083	0	1 884 083	89 074	0	89 074	55 643	0	55 643	1 917 514	0	1 917 514
45509	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
45812	56 445	0	56 445	189	0	189	387	0	387	56 247	0	56 247
45814	20	0	20	44	0	44	34	0	34	30	0	30
45815	55 386	0	55 386	2 033	0	2 033	2 172	0	2 172	55 247	0	55 247
45912	140	0	140	410	0	410	546	0	546	4	0	4
45913	0	0	0	248	0	248	51	0	51	197	0	197
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 553	0	1 553	639	0	639	771	0	771	1 421	0	1 421
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	4 100	4 100	124 291	138 697	262 988	124 291	133 884	258 175	0	8 913	8 913
47408	0	2 648	2 648	48 942	119 098	168 040	48 942	121 746	170 688	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	16 372	1 325	17 697	8 830	4	8 834	8 645	4	8 649	16 557	1 325	17 882
47427	11 894	0	11 894	51 664	0	51 664	46 448	0	46 448	17 110	0	17 110
47802	100 962	0	100 962	0	0	0	35	0	35	100 927	0	100 927
50208	3 709	0	3 709	36	0	36	0	0	0	3 745	0	3 745
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 490	0	1 490	217	0	217	217	0	217	1 490	0	1 490
60306	48	0	48	2 034	0	2 034	1 966	0	1 966	116	0	116
60308	24	0	24	174	0	174	191	0	191	7	0	7
60310	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60312	5 015	0	5 015	14 164	0	14 164	11 755	0	11 755	7 424	0	7 424
60314	0	607	607	0	27	27	0	89	89	0	545	545
60323	908	0	908	56	0	56	301	0	301	663	0	663
60401	649 653	0	649 653	1 089	0	1 089	320	0	320	650 422	0	650 422
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	18 413	0	18 413	769	0	769	769	0	769	18 413	0	18 413
60901	39 367	0	39 367	0	0	0	0	0	0	39 367	0	39 367
61002	41	0	41	255	0	255	172	0	172	124	0	124
61008	996	0	996	751	0	751	749	0	749	998	0	998
61009	400	0	400	276	0	276	415	0	415	261	0	261
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 741	0	1 741	59	0	59	418	0	418	1 382	0	1 382
61702	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 520	0	142 520	0	0	0	0	0	0	142 520	0	142 520
62001	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
70606	271 318	0	271 318	92 463	0	92 463	2	0	2	363 779	0	363 779
70608	26 659	0	26 659	17 123	0	17 123	0	0	0	43 782	0	43 782
70611	1 706	0	1 706	2 359	0	2 359	0	0	0	4 065	0	4 065
Итого по активу (баланс)	10 479 856	163 005	10 642 861	26 136 709	2 171 738	28 308 447	26 093 875	2 177 750	28 271 625	10 522 690	156 993	10 679 683
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	27	0	27	1 105	2 137	3 242	1 090	2 137	3 227	12	0	12
30223	1	0	1	15 434	0	15 434	15 440	0	15 440	7	0	7
30226	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
30232	121	0	121	109 830	3 664	113 494	110 334	3 664	113 998	625	0	625
30236	0	0	0	76	170	246	76	170	246	0	0	0
30301	476 707	0	476 707	4 412 306	5 170	4 417 476	4 475 328	5 170	4 480 498	539 729	0	539 729
30305	980 912	0	980 912	370 865	30 941	401 806	362 555	30 941	393 496	972 602	0	972 602
30601	48	344	392	15 066	14 982	30 048	15 074	16 419	31 493	56	1 781	1 837
405	0	17 677	17 677	0	3 019	3 019	0	3 571	3 571	0	18 229	18 229
406	5 005	54	5 059	241 443	2	241 445	248 201	4	248 205	11 763	56	11 819
407	1 011 459	30 191	1 041 650	5 053 667	32 239	5 085 906	4 926 997	31 823	4 958 820	884 789	29 775	914 564
408.1	258 459	14 069	272 528	1 037 620	34 092	1 071 712	1 026 324	20 286	1 046 610	247 163	263	247 426
40817	63 641	0	63 641	98 759	0	98 759	98 764	0	98 764	63 646	0	63 646
40820	57	0	57	250	0	250	245	0	245	52	0	52
40821	3 281	0	3 281	39 726	0	39 726	39 825	0	39 825	3 380	0	3 380
40905	35	0	35	1 829	83	1 912	1 829	83	1 912	35	0	35
40907	0	0	0	14 670	0	14 670	14 671	0	14 671	1	0	1
40909	0	0	0	12 028	8 287	20 315	12 028	8 287	20 315	0	0	0
40910	0	0	0	3 184	886	4 070	3 184	886	4 070	0	0	0
40911	2 137	0	2 137	219 353	0	219 353	219 261	0	219 261	2 045	0	2 045
40912	0	0	0	8 649	3 078	11 727	8 649	3 078	11 727	0	0	0
40913	0	0	0	7 427	415	7 842	7 427	415	7 842	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	1 000	2 725	3 725	0	91	91	0	482	482	1 000	3 116	4 116
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	112 015	18 379	130 394	302 794	12 317	315 111	328 320	12 649	340 969	137 541	18 711	156 252
42303	13 243	0	13 243	16 960	0	16 960	11 150	0	11 150	7 433	0	7 433
42304	80 352	10 222	90 574	33 791	2 157	35 948	32 572	3 205	35 777	79 133	11 270	90 403
42305	158 000	13 912	171 912	63 612	4 512	68 124	38 507	4 689	43 196	132 895	14 089	146 984
42306	1 981 091	52 416	2 033 507	116 867	5 207	122 074	125 437	9 613	135 050	1 989 661	56 822	2 046 483
42307	3 188 333	0	3 188 333	94 423	0	94 423	87 242	0	87 242	3 181 152	0	3 181 152
42601	1 024	162	1 186	607	6	613	601	11	612	1 018	167	1 185
42605	902	0	902	100	0	100	0	0	0	802	0	802
42606	1 384	35	1 419	0	1	1	0	3	3	1 384	37	1 421
42607	6 190	0	6 190	0	0	0	22	0	22	6 212	0	6 212
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 245	0	3 245	1 741	0	1 741	951	0	951	2 455	0	2 455
45215	100 744	0	100 744	9 327	0	9 327	7 993	0	7 993	99 410	0	99 410
45315	0	0	0	2	0	2	287	0	287	285	0	285
45415	18 908	0	18 908	934	0	934	492	0	492	18 466	0	18 466
45515	49 712	0	49 712	5 098	0	5 098	4 137	0	4 137	48 751	0	48 751
45818	80 626	0	80 626	963	0	963	1 016	0	1 016	80 679	0	80 679
45918	2 003	0	2 003	106	0	106	27	0	27	1 924	0	1 924
47405	0	0	0	0	9 382	9 382	0	9 382	9 382	0	0	0
47407	0	0	0	119 121	48 781	167 902	119 121	48 781	167 902	0	0	0
47411	56 047	152	56 199	44 433	27	44 460	35 050	47	35 097	46 664	172	46 836
47416	148	2	150	9 361	172	9 533	9 304	170	9 474	91	0	91
47422	271	0	271	241 646	0	241 646	241 707	0	241 707	332	0	332
47425	14 021	0	14 021	5 739	0	5 739	5 661	0	5 661	13 943	0	13 943
47426	3	2	5	504	2	506	519	2	521	18	2	20
47804	100 962	0	100 962	35	0	35	0	0	0	100 927	0	100 927
50220	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	5 503	0	5 503	6 120	0	6 120	4 644	0	4 644	4 027	0	4 027
60305	16 713	0	16 713	15 408	0	15 408	16 367	0	16 367	17 672	0	17 672
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	328	0	328	450	0	450	453	0	453	331	0	331
60311	12	0	12	843	0	843	852	0	852	21	0	21
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	94	0	94	171	0	171	191	0	191	114	0	114
60324	665	0	665	58	0	58	89	0	89	696	0	696
60335	8 089	0	8 089	4 585	0	4 585	4 373	0	4 373	7 877	0	7 877
60414	192 823	0	192 823	0	0	0	1 457	0	1 457	194 280	0	194 280
60903	21 478	0	21 478	0	0	0	653	0	653	22 131	0	22 131
61301	376	0	376	1 953	0	1 953	1 868	0	1 868	291	0	291
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
70601	285 260	0	285 260	537	0	537	113 205	0	113 205	397 928	0	397 928
70603	26 850	0	26 850	0	0	0	17 196	0	17 196	44 046	0	44 046
70801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	10 482 519	160 342	10 642 861	12 761 606	221 820	12 983 426	12 804 280	215 968	13 020 248	10 525 193	154 490	10 679 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	465 972	0	465 972	50 866	1	50 867	68 795	0	68 795	448 043	1	448 044
90902	1 285 137	0	1 285 137	204 700	0	204 700	167 911	0	167 911	1 321 926	0	1 321 926
90909	12 288	0	12 288	1 964	0	1 964	358	0	358	13 894	0	13 894
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 606 162	0	3 606 162	60 425	0	60 425	144 539	0	144 539	3 522 048	0	3 522 048
91418	100 962	0	100 962	0	0	0	35	0	35	100 927	0	100 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	55 655	0	55 655	7 690	0	7 690	5 598	0	5 598	57 747	0	57 747
91704	6 667	0	6 667	0	0	0	5	0	5	6 662	0	6 662
91802	14 336	0	14 336	0	0	0	4	0	4	14 332	0	14 332
91803	1 234	0	1 234	6	0	6	1	0	1	1 239	0	1 239
99998	8 936 157	0	8 936 157	856 953	0	856 953	841 683	0	841 683	8 951 427	0	8 951 427
Итого по активу (баланс)	14 517 263	0	14 517 263	1 182 605	1	1 182 606	1 228 930	0	1 228 930	14 470 938	1	14 470 939
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	8 615 831	0	8 615 831	355 377	0	355 377	365 149	0	365 149	8 625 603	0	8 625 603
91316	46 170	0	46 170	84 293	0	84 293	61 323	0	61 323	23 200	0	23 200
91317	257 426	0	257 426	400 851	0	400 851	428 945	0	428 945	285 520	0	285 520
91507	16 709	0	16 709	577	0	577	951	0	951	17 083	0	17 083
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 581 106	0	5 581 106	351 649	0	351 649	290 055	0	290 055	5 519 512	0	5 519 512
Итого по пассиву (баланс)	14 517 263	0	14 517 263	1 193 332	0	1 193 332	1 147 008	0	1 147 008	14 470 939	0	14 470 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 801	3 276	6 077	2 801	3 276	6 077	0	0	0
99996	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 854	3 276	12 130	8 854	3 276	12 130	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 257	2 796	6 053	3 257	2 796	6 053	0	0	0
99997	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 334	2 796	12 130	9 334	2 796	12 130	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?