Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 871	16	4 887	29 663	1	29 664	32 042	7	32 049	2 492	10	2 502
20209	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
30102	30 098	0	30 098	697 440	0	697 440	703 352	0	703 352	24 186	0	24 186
30110	6	0	6	2 679 444	6 239	2 685 683	2 679 441	6 239	2 685 680	9	0	9
30202	1 211	0	1 211	258	0	258	0	0	0	1 469	0	1 469
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	21	0	21	1 203	0	1 203	1 037	0	1 037	187	0	187
31902	115 930	0	115 930	2 654 430	0	2 654 430	2 653 650	0	2 653 650	116 710	0	116 710
45206	93 150	0	93 150	6 770	0	6 770	8 450	0	8 450	91 470	0	91 470
45207	23 020	0	23 020	1 300	0	1 300	0	0	0	24 320	0	24 320
45208	86 636	0	86 636	0	0	0	472	0	472	86 164	0	86 164
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45407	46 300	0	46 300	0	0	0	1 569	0	1 569	44 731	0	44 731
45408	32 855	0	32 855	0	0	0	185	0	185	32 670	0	32 670
45505	1 207	0	1 207	0	0	0	16	0	16	1 191	0	1 191
45506	17 623	0	17 623	1 300	0	1 300	1 673	0	1 673	17 250	0	17 250
45507	16 098	0	16 098	600	0	600	320	0	320	16 378	0	16 378
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 719	0	11 719	0	0	0	60	0	60	11 659	0	11 659
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	2 148	0	2 148	0	0	0
45915	18	0	18	23	0	23	23	0	23	18	0	18
47408	0	0	0	0	6 239	6 239	0	6 239	6 239	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	439	0	439	71	0	71	42	0	42	468	0	468
47427	3 067	0	3 067	5 674	0	5 674	3 990	0	3 990	4 751	0	4 751
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	548	0	548	8	0	8	0	0	0	556	0	556
60302	1 543	0	1 543	2 227	0	2 227	1	0	1	3 769	0	3 769
60308	3	0	3	30	0	30	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	2 088	0	2 088	765	0	765	458	0	458	2 395	0	2 395
60323	620	0	620	82	0	82	102	0	102	600	0	600
60336	281	0	281	48	0	48	37	0	37	292	0	292
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	51	0	51	5	0	5	8	0	8	48	0	48
61008	46	0	46	33	0	33	38	0	38	41	0	41
61009	46	0	46	4	0	4	3	0	3	47	0	47
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	8 432	0	8 432	798	0	798	0	0	0	9 230	0	9 230
62001	78 887	0	78 887	0	0	0	0	0	0	78 887	0	78 887
70606	75 579	0	75 579	19 126	0	19 126	74	0	74	94 631	0	94 631
70607	494	0	494	0	0	0	38	0	38	456	0	456
70608	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
70611	2 883	0	2 883	2	0	2	2 153	0	2 153	732	0	732
Итого по активу (баланс)	676 437	16	676 453	6 105 782	12 479	6 118 261	6 095 679	12 485	6 108 164	686 540	10	686 550
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
405	7 914	0	7 914	10 756	0	10 756	6 589	0	6 589	3 747	0	3 747
406	21	0	21	226	0	226	274	0	274	69	0	69
407	58 533	0	58 533	398 960	6 243	405 203	391 910	6 243	398 153	51 483	0	51 483
408.1	10 301	0	10 301	44 752	0	44 752	43 164	0	43 164	8 713	0	8 713
40905	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
40909	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
42301	3 622	26	3 648	2 370	1	2 371	2 563	1	2 564	3 815	26	3 841
42305	2 543	0	2 543	2 562	0	2 562	19	0	19	0	0	0
42306	76 466	0	76 466	9 874	0	9 874	12 697	0	12 697	79 289	0	79 289
42307	1 217	0	1 217	0	0	0	8	0	8	1 225	0	1 225
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	23 718	0	23 718	500	0	500	1 605	0	1 605	24 823	0	24 823
45415	4 785	0	4 785	1	0	1	9 838	0	9 838	14 622	0	14 622
45515	6 073	0	6 073	37	0	37	3 436	0	3 436	9 472	0	9 472
45818	13 199	0	13 199	59	0	59	0	0	0	13 140	0	13 140
45918	2 160	0	2 160	2 148	0	2 148	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
47411	215	0	215	512	0	512	519	0	519	222	0	222
47416	0	0	0	33	0	33	114	0	114	81	0	81
47422	30	0	30	283 465	0	283 465	283 465	0	283 465	30	0	30
47425	530	0	530	96	0	96	2 373	0	2 373	2 807	0	2 807
47426	136	0	136	259	0	259	134	0	134	11	0	11
50120	257	0	257	7	0	7	0	0	0	250	0	250
50620	1 174	0	1 174	30	0	30	0	0	0	1 144	0	1 144
60301	357	0	357	251	0	251	93	0	93	199	0	199
60305	874	0	874	709	0	709	1 875	0	1 875	2 040	0	2 040
60309	189	0	189	10	0	10	10	0	10	189	0	189
60311	71	0	71	427	0	427	396	0	396	40	0	40
60322	3	0	3	139	0	139	139	0	139	3	0	3
60324	536	0	536	32	0	32	65	0	65	569	0	569
60335	212	0	212	489	0	489	472	0	472	195	0	195
60414	4 074	0	4 074	0	0	0	30	0	30	4 104	0	4 104
62002	19 606	0	19 606	0	0	0	0	0	0	19 606	0	19 606
70601	72 792	0	72 792	0	0	0	6 206	0	6 206	78 998	0	78 998
70602	64	0	64	0	0	0	7	0	7	71	0	71
70603	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
70615	1 677	0	1 677	0	0	0	798	0	798	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	676 427	26	676 453	768 073	6 244	774 317	778 170	6 244	784 414	686 524	26	686 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 907	0	183 907	1 537	0	1 537	200	0	200	185 244	0	185 244
90902	9 593	0	9 593	1 295	0	1 295	3 872	0	3 872	7 016	0	7 016
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	258 661	0	258 661	1 738	0	1 738	1 585	0	1 585	258 814	0	258 814
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	29 198	0	29 198	2 575	0	2 575	813	0	813	30 960	0	30 960
91704	8 796	0	8 796	0	0	0	3	0	3	8 793	0	8 793
91802	9 416	0	9 416	0	0	0	1	0	1	9 415	0	9 415
91803	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99998	633 947	0	633 947	20 155	0	20 155	11 818	0	11 818	642 284	0	642 284
Итого по активу (баланс)	1 185 874	0	1 185 874	27 301	0	27 301	18 293	0	18 293	1 194 882	0	1 194 882
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	558 375	0	558 375	5 790	0	5 790	4 517	0	4 517	557 102	0	557 102
91316	152	0	152	3 400	0	3 400	15 000	0	15 000	11 752	0	11 752
91317	19 420	0	19 420	2 370	0	2 370	380	0	380	17 430	0	17 430
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	551 927	0	551 927	6 473	0	6 473	7 144	0	7 144	552 598	0	552 598
Итого по пассиву (баланс)	1 185 874	0	1 185 874	18 291	0	18 291	27 299	0	27 299	1 194 882	0	1 194 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?