Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 021	120	2 141	33 704	4	33 708	32 553	22	32 575	3 172	102	3 274
20208	59	0	59	3 429	0	3 429	3 424	0	3 424	64	0	64
20209	0	0	0	25 510	0	25 510	25 510	0	25 510	0	0	0
30104	28 107	0	28 107	2 688 991	0	2 688 991	2 692 949	0	2 692 949	24 149	0	24 149
30110	21 237	139	21 376	112 578	23	112 601	124 413	15	124 428	9 402	147	9 549
30221	0	0	0	13 260	0	13 260	13 260	0	13 260	0	0	0
30233	6 696	0	6 696	122 019	17	122 036	124 586	17	124 603	4 129	0	4 129
31902	0	0	0	515 000	0	515 000	481 000	0	481 000	34 000	0	34 000
31903	568 000	0	568 000	1 840 000	0	1 840 000	1 968 000	0	1 968 000	440 000	0	440 000
47101	1 610	0	1 610	10	0	10	0	0	0	1 620	0	1 620
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	178	0	178	14	0	14	21	0	21	171	0	171
47427	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
60302	73	0	73	115	0	115	1	0	1	187	0	187
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	33	0	33	188	0	188	194	0	194	27	0	27
60312	171	0	171	3 299	0	3 299	3 306	0	3 306	164	0	164
60336	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 609	0	1 609	100	0	100	0	0	0	1 709	0	1 709
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	2	0	2	90	0	90	90	0	90	2	0	2
61009	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	332	0	332	55	0	55	56	0	56	331	0	331
70606	50 430	0	50 430	11 572	0	11 572	115	0	115	61 887	0	61 887
70608	192	0	192	10	0	10	0	0	0	202	0	202
70611	947	0	947	136	0	136	0	0	0	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	684 274	259	684 533	5 373 835	44	5 373 879	5 473 233	54	5 473 287	584 876	249	585 125
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	390	0	390	712	0	712	529	0	529	207	0	207
30226	2	0	2	98	0	98	133	0	133	37	0	37
30232	4 000	0	4 000	157 471	7	157 478	153 490	7	153 497	19	0	19
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	579 256	0	579 256	216 714	0	216 714	113 794	0	113 794	476 336	0	476 336
408.1	2 912	0	2 912	14 299	0	14 299	13 135	0	13 135	1 748	0	1 748
40821	2 825	0	2 825	18 408	0	18 408	17 859	0	17 859	2 276	0	2 276
40903	22 243	0	22 243	239 692	0	239 692	238 281	0	238 281	20 832	0	20 832
40905	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
40909	0	0	0	653	17	670	653	17	670	0	0	0
40911	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
40912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40913	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
47108	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
47416	57	0	57	621	0	621	570	0	570	6	0	6
47422	48	0	48	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	48	0	48
47425	171	0	171	8	0	8	5	0	5	168	0	168
60301	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60305	591	0	591	2 705	0	2 705	2 643	0	2 643	529	0	529
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	1 358	0	1 358	1 579	0	1 579	443	0	443	222	0	222
60322	29	0	29	9	0	9	10	0	10	30	0	30
60324	170	0	170	1 380	0	1 380	1 372	0	1 372	162	0	162
60335	178	0	178	808	0	808	790	0	790	160	0	160
60349	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	1 025	0	1 025	0	0	0	37	0	37	1 062	0	1 062
60903	134	0	134	0	0	0	25	0	25	159	0	159
70601	55 368	0	55 368	7	0	7	11 968	0	11 968	67 329	0	67 329
70603	170	0	170	0	0	0	9	0	9	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	684 533	0	684 533	662 759	24	662 783	563 351	24	563 375	585 125	0	585 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 275	0	29 275	17 608	0	17 608	17 599	0	17 599	29 284	0	29 284
90902	1 134 111	0	1 134 111	79	0	79	6 710	0	6 710	1 127 480	0	1 127 480
91803	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
99998	13 618	0	13 618	3	0	3	687	0	687	12 934	0	12 934
Итого по активу (баланс)	1 177 111	0	1 177 111	17 690	0	17 690	24 997	0	24 997	1 169 804	0	1 169 804
Пассив
91507	12 871	0	12 871	345	0	345	0	0	0	12 526	0	12 526
91508	747	0	747	342	0	342	3	0	3	408	0	408
99999	1 163 493	0	1 163 493	24 310	0	24 310	17 687	0	17 687	1 156 870	0	1 156 870
Итого по пассиву (баланс)	1 177 111	0	1 177 111	24 997	0	24 997	17 690	0	17 690	1 169 804	0	1 169 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?