Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 681	0	114 681	280 893	0	280 893	232 654	0	232 654	162 920	0	162 920
10610	896 028	0	896 028	0	0	0	0	0	0	896 028	0	896 028
20202	2 925	18 850	21 775	2 720	6 588	9 308	2 706	4 373	7 079	2 939	21 065	24 004
30102	2 310	0	2 310	84 025	0	84 025	84 159	0	84 159	2 176	0	2 176
30110	7 173 410	564 167	7 737 577	306 212 381	262 651 430	568 863 811	306 253 115	263 119 377	569 372 492	7 132 676	96 220	7 228 896
30202	344 588	0	344 588	0	0	0	22 394	0	22 394	322 194	0	322 194
30204	5 815	0	5 815	0	0	0	604	0	604	5 211	0	5 211
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	660	130	790	1 427	2 680	4 107	1 427	2 682	4 109	660	128	788
30424	54	0	54	1 427	2 674	4 101	1 427	2 674	4 101	54	0	54
30602	0	0	0	342 187 827	412 906 775	755 094 602	342 187 827	412 906 775	755 094 602	0	0	0
32003	0	0	0	0	74 836	74 836	0	74 836	74 836	0	0	0
32004	0	2 055 571	2 055 571	0	4 560 349	4 560 349	0	6 615 920	6 615 920	0	0	0
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32203	0	0	0	579 105	0	579 105	579 105	0	579 105	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	1 653	0	1 653	0	0	0	328	0	328	1 325	0	1 325
45208	2 564	0	2 564	0	0	0	547	0	547	2 017	0	2 017
45407	2 452	0	2 452	0	0	0	361	0	361	2 091	0	2 091
45408	5 244	0	5 244	0	0	0	634	0	634	4 610	0	4 610
45506	82 631	0	82 631	3	0	3	15 604	0	15 604	67 030	0	67 030
45507	897 915	0	897 915	65	0	65	51 828	0	51 828	846 152	0	846 152
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	670 800	0	670 800	0	0	0	5 293	0	5 293	665 507	0	665 507
45812	561 861	10 969	572 830	419	447	866	369	721	1 090	561 911	10 695	572 606
45814	111 631	0	111 631	513	0	513	791	0	791	111 353	0	111 353
45815	2 098 992	420	2 099 412	20 399	18	20 417	19 376	23	19 399	2 100 015	415	2 100 430
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	5 335	473	5 808	21	19	40	316	31	347	5 040	461	5 501
45914	2 932	0	2 932	56	0	56	103	0	103	2 885	0	2 885
45915	151 924	0	151 924	6 160	0	6 160	6 390	0	6 390	151 694	0	151 694
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	51 107 051	34 428 704	85 535 755	51 107 051	34 428 704	85 535 755	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	189 019	1 345	190 364	184 193	1 881 936	2 066 129	165 755	1 881 971	2 047 726	207 457	1 310	208 767
47427	883 187	654	883 841	432 156	1 625	433 781	15 235	2 060	17 295	1 300 108	219	1 300 327
47802	197 404	0	197 404	0	0	0	1 763	0	1 763	195 641	0	195 641
50206	1 631 427	0	1 631 427	5 030 282	0	5 030 282	5 939 893	0	5 939 893	721 816	0	721 816
50207	3 728 050	2 609 956	6 338 006	1 049 440	118 501	1 167 941	2 337 673	140 156	2 477 829	2 439 817	2 588 301	5 028 118
50208	43 101 605	1 880	43 103 485	61 323 304	2 216 035	63 539 339	71 625 224	17 399	71 642 623	32 799 685	2 200 516	35 000 201
50211	0	6 946 462	6 946 462	122 037	270 928 049	271 050 086	1	256 757 125	256 757 126	122 036	21 117 386	21 239 422
50218	7 124 660	40 037 735	47 162 395	75 435 149	255 609 208	331 044 357	53 871 498	271 842 457	325 713 955	28 688 311	23 804 486	52 492 797
50221	5 273 989	0	5 273 989	454 872	0	454 872	452 833	0	452 833	5 276 028	0	5 276 028
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	150 361	0	150 361	379 768	0	379 768	320 028	0	320 028	210 101	0	210 101
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	1 139 428	0	1 139 428	240	0	240	105	0	105	1 139 563	0	1 139 563
60306	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60308	18	0	18	105	0	105	98	0	98	25	0	25
60310	3 066	0	3 066	1 219	0	1 219	2 924	0	2 924	1 361	0	1 361
60312	248 059	0	248 059	7 166	0	7 166	11 737	0	11 737	243 488	0	243 488
60314	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
60323	496 441	5	496 446	2 384	1	2 385	1 388	0	1 388	497 437	6	497 443
60336	19 544	0	19 544	1 805	0	1 805	94	0	94	21 255	0	21 255
60401	353 966	0	353 966	0	0	0	3 978	0	3 978	349 988	0	349 988
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61008	7 169	0	7 169	37	0	37	35	0	35	7 171	0	7 171
61009	638	0	638	100	0	100	100	0	100	638	0	638
61209	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
61210	0	0	0	6 433 789	0	6 433 789	6 433 789	0	6 433 789	0	0	0
61212	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
61214	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	416	0	416	160	0	160	2 591	0	2 591
61702	201 800	0	201 800	0	0	0	0	0	0	201 800	0	201 800
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	118 992	0	118 992	0	0	0	0	0	0	118 992	0	118 992
62001	8 803	0	8 803	0	0	0	1 351	0	1 351	7 452	0	7 452
70606	7 340 678	0	7 340 678	972 184	0	972 184	442	0	442	8 312 420	0	8 312 420
70608	46 422 421	0	46 422 421	3 629 443	0	3 629 443	0	0	0	50 051 864	0	50 051 864
70611	899 551	0	899 551	5 379	0	5 379	0	0	0	904 930	0	904 930
70614	318 955	0	318 955	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830	318 955	0	318 955
Итого по активу (баланс)	198 574 528	52 248 617	250 823 145	855 974 713	1 245 390 304	2 101 365 017	841 785 266	1 247 797 713	2 089 582 979	212 763 975	49 841 208	262 605 183
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	5 273 989	0	5 273 989	452 833	0	452 833	454 872	0	454 872	5 276 028	0	5 276 028
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 271 553	0	2 271 553	0	0	0	0	0	0	2 271 553	0	2 271 553
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 172	0	358 172	0	0	0	0	0	0	358 172	0	358 172
30222	0	0	0	466 828	0	466 828	466 828	0	466 828	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 082	0	9 082	22 898	0	22 898	13 816	0	13 816	0	0	0
31303	0	0	0	14 877 700	7 507 180	22 384 880	14 877 700	7 507 180	22 384 880	0	0	0
31304	69 867 500	0	69 867 500	83 734 500	1 596 723	85 331 223	85 520 500	1 596 723	87 117 223	71 653 500	0	71 653 500
31305	10 061 000	0	10 061 000	10 061 000	0	10 061 000	9 884 500	0	9 884 500	9 884 500	0	9 884 500
31309	40 842 717	0	40 842 717	0	0	0	0	0	0	40 842 717	0	40 842 717
31502	120 601	1 403 778	1 524 379	19 051 329	5 681 177	24 732 506	18 930 728	4 277 399	23 208 127	0	0	0
31503	19 417 627	22 241 777	41 659 404	114 599 774	162 011 428	276 611 202	121 768 599	159 446 004	281 214 603	26 586 452	19 676 353	46 262 805
31504	0	144 035	144 035	0	172 290	172 290	0	2 246 162	2 246 162	0	2 217 907	2 217 907
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	30 661	30	30 691	7 775	2	7 777	6 587	1	6 588	29 473	29	29 502
408.1	5 746	6	5 752	289	0	289	69	0	69	5 526	6	5 532
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 630	678	28 308	4 044	47	4 091	1 879	28	1 907	25 465	659	26 124
40820	132	10	142	3	1	4	0	1	1	129	10	139
40821	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
42301	278 932	76 600	355 532	568 029	13 831	581 860	554 388	9 101	563 489	265 291	71 870	337 161
42303	315 894	5	315 899	41 414	0	41 414	5 260	0	5 260	279 740	5	279 745
42304	1 146 041	288	1 146 329	108 320	17	108 337	21 223	13	21 236	1 058 944	284	1 059 228
42305	3 306 770	35	3 306 805	282 543	1	282 544	38 733	1	38 734	3 062 960	35	3 062 995
42306	1 004 317	3 718	1 008 035	17 221	386	17 607	14 481	150	14 631	1 001 577	3 482	1 005 059
42307	49 764	0	49 764	27	0	27	307	0	307	50 044	0	50 044
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 412	409	2 821	170	26	196	74	17	91	2 316	400	2 716
42605	1 155	0	1 155	4	0	4	4	0	4	1 155	0	1 155
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44002	0	0	0	0	1 823 266	1 823 266	0	1 823 266	1 823 266	0	0	0
45215	2 163	0	2 163	290	0	290	0	0	0	1 873	0	1 873
45415	2 579	0	2 579	386	0	386	0	0	0	2 193	0	2 193
45515	371 357	0	371 357	15 128	0	15 128	6 771	0	6 771	363 000	0	363 000
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 438 018	0	3 438 018	16 372	0	16 372	14 203	0	14 203	3 435 849	0	3 435 849
45918	166 818	0	166 818	1 275	0	1 275	1 156	0	1 156	166 699	0	166 699
47407	0	0	0	50 182 994	34 598 005	84 780 999	50 182 994	34 598 005	84 780 999	0	0	0
47411	202 654	1	202 655	25 773	0	25 773	31 868	0	31 868	208 749	1	208 750
47416	179	0	179	1 857	0	1 857	1 885	0	1 885	207	0	207
47422	10 920	18	10 938	37 987	1 807 248	1 845 235	38 919	1 807 246	1 846 165	11 852	16	11 868
47425	197 380	0	197 380	1 088	0	1 088	1 434	0	1 434	197 726	0	197 726
47426	310 581	727	311 308	799 959	28 093	828 052	789 741	32 403	822 144	300 363	5 037	305 400
47804	182 161	0	182 161	782	0	782	316	0	316	181 695	0	181 695
50220	114 681	0	114 681	232 654	0	232 654	280 893	0	280 893	162 920	0	162 920
50719	88 264	0	88 264	1 807	0	1 807	0	0	0	86 457	0	86 457
52602	0	0	0	13 829	0	13 829	13 829	0	13 829	0	0	0
60301	1 027	0	1 027	6 565	0	6 565	6 484	0	6 484	946	0	946
60305	19 566	0	19 566	8 909	0	8 909	9 981	0	9 981	20 638	0	20 638
60309	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60311	4 457	0	4 457	3 036	0	3 036	2 836	0	2 836	4 257	0	4 257
60322	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60324	732 218	0	732 218	3 228	0	3 228	2 327	0	2 327	731 317	0	731 317
60335	7 141	0	7 141	1 532	0	1 532	1 274	0	1 274	6 883	0	6 883
60405	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60414	258 036	0	258 036	3 792	0	3 792	1 544	0	1 544	255 788	0	255 788
60903	285	0	285	0	0	0	24	0	24	309	0	309
61301	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
61304	12 304	0	12 304	10	0	10	0	0	0	12 294	0	12 294
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 779	0	2 779	0	0	0	24	0	24	2 803	0	2 803
61910	40 915	0	40 915	0	0	0	408	0	408	41 323	0	41 323
61912	10 625	0	10 625	44	0	44	0	0	0	10 581	0	10 581
62002	524	0	524	34	0	34	165	0	165	655	0	655
70601	11 298 240	0	11 298 240	297	0	297	1 722 133	0	1 722 133	13 020 076	0	13 020 076
70603	46 220 217	0	46 220 217	0	0	0	3 282 862	0	3 282 862	49 503 079	0	49 503 079
70613	1 754 460	0	1 754 460	0	0	0	379 768	0	379 768	2 134 228	0	2 134 228
70615	94 155	0	94 155	0	0	0	0	0	0	94 155	0	94 155
Итого по пассиву (баланс)	226 951 030	23 872 115	250 823 145	295 657 353	215 239 721	510 897 074	309 335 412	213 343 700	522 679 112	240 629 089	21 976 094	262 605 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 455 564	0	1 455 564	6 803	0	6 803	8 554	0	8 554	1 453 813	0	1 453 813
90902	3 950 771	4 886	3 955 657	69 393	202	69 595	37 113	262	37 375	3 983 051	4 826	3 987 877
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	17 516 124	164 643	17 680 767	0	6 738	6 738	89 348	10 396	99 744	17 426 776	160 985	17 587 761
91418	197 404	0	197 404	0	0	0	1 763	0	1 763	195 641	0	195 641
91419	0	0	0	0	690 255	690 255	0	690 255	690 255	0	0	0
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 471 284	3 603	1 474 887	46 404	148	46 552	47 670	235	47 905	1 470 018	3 516	1 473 534
91704	96 686	0	96 686	0	0	0	20	0	20	96 666	0	96 666
91802	236 439	0	236 439	0	0	0	3	0	3	236 436	0	236 436
91803	53 145	0	53 145	0	0	0	0	0	0	53 145	0	53 145
99998	1 431 909	0	1 431 909	690 384	0	690 384	703 108	0	703 108	1 419 185	0	1 419 185
Итого по активу (баланс)	26 415 304	173 132	26 588 436	812 984	697 343	1 510 327	887 579	701 148	1 588 727	26 340 709	169 327	26 510 036
Пассив
91211	474	0	474	0	0	0	3	0	3	477	0	477
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 375 718	3 079	1 378 797	11 762	203	11 965	0	126	126	1 363 956	3 002	1 366 958
91314	0	0	0	0	690 255	690 255	0	690 255	690 255	0	0	0
91315	11 745	0	11 745	888	0	888	0	0	0	10 857	0	10 857
91317	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	25 156 527	0	25 156 527	854 200	0	854 200	788 524	0	788 524	25 090 851	0	25 090 851
Итого по пассиву (баланс)	26 585 357	3 079	26 588 436	866 850	690 458	1 557 308	788 527	690 381	1 478 908	26 507 034	3 002	26 510 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 348 580	0	34 348 580	34 348 580	0	34 348 580	0	0	0
93302	0	0	0	34 348 580	0	34 348 580	34 348 580	0	34 348 580	0	0	0
93303	32 539 582	0	32 539 582	406 808	0	406 808	32 539 582	0	32 539 582	406 808	0	406 808
93304	0	0	0	31 798 916	0	31 798 916	0	0	0	31 798 916	0	31 798 916
93901	0	0	0	538 109	0	538 109	435 388	0	435 388	102 721	0	102 721
99996	32 389 221	0	32 389 221	35 918 457	0	35 918 457	36 209 411	0	36 209 411	32 098 267	0	32 098 267
Итого по активу (баланс)	64 928 803	0	64 928 803	137 359 450	0	137 359 450	137 881 541	0	137 881 541	64 406 712	0	64 406 712
Пассив
96301	0	0	0	0	32 219 553	32 219 553	0	32 219 553	32 219 553	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 378 611	32 378 611	0	32 378 611	32 378 611	0	0	0
96303	0	32 389 221	32 389 221	0	33 237 728	33 237 728	0	1 254 625	1 254 625	0	406 118	406 118
96304	0	0	0	0	222 478	222 478	0	31 811 984	31 811 984	0	31 589 506	31 589 506
96501	0	0	0	1 808 998	0	1 808 998	1 808 998	0	1 808 998	0	0	0
96502	0	0	0	1 811 636	0	1 811 636	1 811 636	0	1 811 636	0	0	0
97101	0	0	0	437 890	0	437 890	540 533	0	540 533	102 643	0	102 643
99997	32 539 582	0	32 539 582	34 783 968	0	34 783 968	34 552 831	0	34 552 831	32 308 445	0	32 308 445
Итого по пассиву (баланс)	32 539 582	32 389 221	64 928 803	38 842 492	98 058 370	136 900 862	38 713 998	97 664 773	136 378 771	32 411 088	31 995 624	64 406 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?