Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 028	0	4 028	0	0	0	249	0	249	3 779	0	3 779
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	205 971	302 125	508 096	2 022 548	886 558	2 909 106	2 049 274	906 301	2 955 575	179 245	282 382	461 627
20208	21 676	2 764	24 440	39 440	12 434	51 874	37 145	11 529	48 674	23 971	3 669	27 640
20209	1 375	509	1 884	596 680	104 836	701 516	595 593	104 912	700 505	2 462	433	2 895
20302	0	11 021	11 021	0	421	421	0	763	763	0	10 679	10 679
30102	287 290	0	287 290	5 049 169	0	5 049 169	5 113 120	0	5 113 120	223 339	0	223 339
30110	24 678	92 956	117 634	7 125 796	183 437	7 309 233	7 131 723	158 246	7 289 969	18 751	118 147	136 898
30118	0	1 568	1 568	0	60	60	0	109	109	0	1 519	1 519
30202	59 345	0	59 345	0	0	0	922	0	922	58 423	0	58 423
30204	8 516	0	8 516	111	0	111	0	0	0	8 627	0	8 627
30210	0	0	0	33 306	0	33 306	33 306	0	33 306	0	0	0
30215	340	1 275	1 615	0	56	56	0	91	91	340	1 240	1 580
30221	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30233	822	200	1 022	65 395	55 619	121 014	65 794	55 161	120 955	423	658	1 081
30302	3 914	90 768	94 682	14 291	32 315	46 606	6 212	55 290	61 502	11 993	67 793	79 786
30306	5 373	556	5 929	52 511	27	52 538	57 884	36	57 920	0	547	547
30413	310	0	310	762 034	0	762 034	761 653	0	761 653	691	0	691
30424	81	0	81	1 554 246	0	1 554 246	1 554 302	0	1 554 302	25	0	25
30425	0	8 691	8 691	0	949	949	0	620	620	0	9 020	9 020
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	220 000	0	220 000	350 000	0	350 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 264 990	0	4 264 990	4 264 990	0	4 264 990	1 300 000	0	1 300 000
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32202	0	0	0	1 317 830	0	1 317 830	1 317 830	0	1 317 830	0	0	0
32203	0	0	0	342 189	0	342 189	342 189	0	342 189	0	0	0
45201	98 720	0	98 720	112 378	0	112 378	120 545	0	120 545	90 553	0	90 553
45205	4 360	0	4 360	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500	2 960	0	2 960
45206	1 214 257	0	1 214 257	296 123	0	296 123	97 584	0	97 584	1 412 796	0	1 412 796
45207	1 420 082	0	1 420 082	78 838	0	78 838	54 753	0	54 753	1 444 167	0	1 444 167
45208	449 636	0	449 636	0	0	0	11 175	0	11 175	438 461	0	438 461
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	6 097	0	6 097	6 380	0	6 380	461	0	461	12 016	0	12 016
45308	139 949	0	139 949	0	0	0	102	0	102	139 847	0	139 847
45401	9 477	0	9 477	12 862	0	12 862	11 875	0	11 875	10 464	0	10 464
45406	132 750	0	132 750	58 144	0	58 144	2 590	0	2 590	188 304	0	188 304
45407	159 092	0	159 092	8 999	0	8 999	1 108	0	1 108	166 983	0	166 983
45408	493 792	0	493 792	5 837	0	5 837	1 758	0	1 758	497 871	0	497 871
45504	87	0	87	0	0	0	37	0	37	50	0	50
45505	45 762	0	45 762	27 682	0	27 682	5 084	0	5 084	68 360	0	68 360
45506	355 476	0	355 476	54 632	0	54 632	27 465	0	27 465	382 643	0	382 643
45507	975 076	0	975 076	76 428	0	76 428	40 404	0	40 404	1 011 100	0	1 011 100
45509	570	0	570	1 422	0	1 422	1 282	0	1 282	710	0	710
45812	146 722	0	146 722	18 000	0	18 000	0	0	0	164 722	0	164 722
45813	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45814	356	0	356	177	0	177	96	0	96	437	0	437
45815	70 851	0	70 851	5 083	0	5 083	3 294	0	3 294	72 640	0	72 640
45912	7 461	0	7 461	365	0	365	428	0	428	7 398	0	7 398
45913	0	0	0	187	0	187	156	0	156	31	0	31
45915	6 594	0	6 594	806	0	806	658	0	658	6 742	0	6 742
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	284 760	284 760	216 250	436 471	652 721	216 250	438 494	654 744	0	282 737	282 737
47408	0	0	0	4 047 879	3 963 462	8 011 341	4 047 879	3 963 462	8 011 341	0	0	0
47415	9 719	0	9 719	298	0	298	330	0	330	9 687	0	9 687
47423	785	0	785	1 203	0	1 203	1 125	0	1 125	863	0	863
47427	70 049	0	70 049	52 380	0	52 380	47 398	0	47 398	75 031	0	75 031
50104	718 807	0	718 807	6 726	0	6 726	68 084	0	68 084	657 449	0	657 449
50106	10 409	0	10 409	79	0	79	469	0	469	10 019	0	10 019
50107	129 883	0	129 883	1 245	0	1 245	1	0	1	131 127	0	131 127
50121	13 456	0	13 456	2 181	0	2 181	1 487	0	1 487	14 150	0	14 150
50208	13 654	0	13 654	152	0	152	0	0	0	13 806	0	13 806
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	5 889	0	5 889	0	0	0	1 988	0	1 988	3 901	0	3 901
60306	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
60310	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60312	2 860	0	2 860	6 344	0	6 344	5 400	0	5 400	3 804	0	3 804
60314	0	285	285	0	435	435	0	218	218	0	502	502
60323	5 726	0	5 726	700	0	700	527	0	527	5 899	0	5 899
60336	727	0	727	630	0	630	465	0	465	892	0	892
60401	498 975	0	498 975	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	498 975	0	498 975
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60901	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60906	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	103	0	103	37	0	37	55	0	55	85	0	85
61008	1 859	0	1 859	2 457	0	2 457	720	0	720	3 596	0	3 596
61009	37 715	0	37 715	288	0	288	252	0	252	37 751	0	37 751
61209	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
61210	0	0	0	68 354	0	68 354	68 354	0	68 354	0	0	0
61403	288	0	288	1	0	1	93	0	93	196	0	196
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	10 688	0	10 688	353	0	353	4 016	0	4 016	7 025	0	7 025
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	261 579	0	261 579	198 112	0	198 112	0	0	0	459 691	0	459 691
70607	3 121	0	3 121	1 626	0	1 626	1 871	0	1 871	2 876	0	2 876
70608	196 738	0	196 738	99 042	0	99 042	0	0	0	295 780	0	295 780
70609	1 634	0	1 634	883	0	883	0	0	0	2 517	0	2 517
70611	5 021	0	5 021	2 895	0	2 895	0	0	0	7 916	0	7 916
Итого по активу (баланс)	10 181 642	797 478	10 979 120	30 732 256	5 677 080	36 409 336	30 418 467	5 695 232	36 113 699	10 495 431	779 326	11 274 757
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	0	0	0	0	0	0	379 949	0	379 949
10609	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	293	293	0	21	21	0	11	11	0	283	283
30126	2 345	0	2 345	395	0	395	376	0	376	2 326	0	2 326
30223	23 531	0	23 531	698 731	0	698 731	697 519	0	697 519	22 319	0	22 319
30226	144	0	144	69	0	69	5	0	5	80	0	80
30232	0	0	0	58 850	34 140	92 990	58 850	34 140	92 990	0	0	0
30301	3 914	90 768	94 682	6 212	55 290	61 502	14 291	32 315	46 606	11 993	67 793	79 786
30305	5 373	556	5 929	57 884	36	57 920	52 511	27	52 538	0	547	547
32211	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	9 968	0	9 968	49 502	0	49 502	48 411	0	48 411	8 877	0	8 877
407	877 387	103 840	981 227	4 176 721	137 197	4 313 918	4 063 111	163 260	4 226 371	763 777	129 903	893 680
408.1	457 708	7 531	465 239	1 854 643	41 359	1 896 002	1 824 824	41 065	1 865 889	427 889	7 237	435 126
408.2	52 235	13 589	65 824	326 365	11 646	338 011	327 386	10 457	337 843	53 256	12 400	65 656
40905	56	0	56	12 074	0	12 074	12 126	0	12 126	108	0	108
40907	0	0	0	18 116	0	18 116	18 116	0	18 116	0	0	0
40909	0	0	0	9 797	20 996	30 793	9 797	20 996	30 793	0	0	0
40910	0	0	0	2 336	21 154	23 490	2 336	21 154	23 490	0	0	0
40911	11 229	0	11 229	229 616	0	229 616	227 568	0	227 568	9 181	0	9 181
40912	0	0	0	14 439	19 235	33 674	14 439	19 235	33 674	0	0	0
40913	0	0	0	13 372	11 591	24 963	13 372	11 591	24 963	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	0	0	0	31 000	0	31 000	37 000	0	37 000	6 000	0	6 000
42103	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600
42106	15 450	0	15 450	50	0	50	0	0	0	15 400	0	15 400
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42111	4 900	0	4 900	1 700	0	1 700	8 500	0	8 500	11 700	0	11 700
42112	17 300	0	17 300	1 000	0	1 000	0	0	0	16 300	0	16 300
42113	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42204	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
42205	10 350	0	10 350	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	10 250	0	10 250
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	109 597	0	109 597	195	0	195	0	0	0	109 402	0	109 402
42301	129 697	33 319	163 016	311 240	16 546	327 786	303 740	14 186	317 926	122 197	30 959	153 156
42303	103	46	149	0	3	3	0	2	2	103	45	148
42304	0	252	252	0	15	15	0	13	13	0	250	250
42305	458	726	1 184	103	52	155	13	33	46	368	707	1 075
42306	5 425 557	514 797	5 940 354	657 352	155 937	813 289	814 000	142 133	956 133	5 582 205	500 993	6 083 198
42307	325 891	2 516	328 407	11 359	154	11 513	9 937	126	10 063	324 469	2 488	326 957
42601	628	2 701	3 329	624	546	1 170	521	1 695	2 216	525	3 850	4 375
45215	135 807	0	135 807	33 280	0	33 280	44 897	0	44 897	147 424	0	147 424
45315	2 034	0	2 034	19	0	19	971	0	971	2 986	0	2 986
45415	51 309	0	51 309	470	0	470	6 005	0	6 005	56 844	0	56 844
45515	155 655	0	155 655	2 149	0	2 149	4 664	0	4 664	158 170	0	158 170
45818	132 847	0	132 847	640	0	640	19 832	0	19 832	152 039	0	152 039
45918	12 168	0	12 168	64	0	64	185	0	185	12 289	0	12 289
47108	25 816	0	25 816	0	0	0	248	0	248	26 064	0	26 064
47403	0	0	0	1 855 275	0	1 855 275	1 855 275	0	1 855 275	0	0	0
47405	0	0	0	98 553	7 907	106 460	98 553	7 907	106 460	0	0	0
47407	0	0	0	4 033 668	3 980 483	8 014 151	4 033 668	3 980 483	8 014 151	0	0	0
47411	233 130	15 671	248 801	58 832	5 261	64 093	39 671	1 704	41 375	213 969	12 114	226 083
47414	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47416	110	0	110	3 421	286	3 707	3 567	286	3 853	256	0	256
47422	209	7	216	36 817	36	36 853	36 829	35	36 864	221	6	227
47425	10 275	0	10 275	2 924	0	2 924	3 865	0	3 865	11 216	0	11 216
47426	3 534	130	3 664	1 495	253	1 748	1 127	123	1 250	3 166	0	3 166
50120	758	0	758	2	0	2	224	0	224	980	0	980
50220	4 028	0	4 028	249	0	249	0	0	0	3 779	0	3 779
50620	3 937	0	3 937	0	0	0	279	0	279	4 216	0	4 216
60301	449	0	449	5 136	0	5 136	9 503	0	9 503	4 816	0	4 816
60305	9 071	0	9 071	17 549	0	17 549	21 820	0	21 820	13 342	0	13 342
60307	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60309	423	0	423	912	0	912	489	0	489	0	0	0
60311	713	0	713	5 667	0	5 667	5 847	0	5 847	893	0	893
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 228	83	1 311	1 228	83	1 311	0	0	0
60324	3 698	0	3 698	674	0	674	777	0	777	3 801	0	3 801
60335	5 944	0	5 944	5 029	0	5 029	6 231	0	6 231	7 146	0	7 146
60349	6 508	0	6 508	0	0	0	1 293	0	1 293	7 801	0	7 801
60414	116 048	0	116 048	836	0	836	1 540	0	1 540	116 752	0	116 752
60903	1 739	0	1 739	0	0	0	132	0	132	1 871	0	1 871
61301	336	0	336	88	0	88	25	0	25	273	0	273
61304	12	0	12	0	0	0	14	0	14	26	0	26
61701	53 250	0	53 250	0	0	0	0	0	0	53 250	0	53 250
62002	4 690	0	4 690	2 265	0	2 265	165	0	165	2 590	0	2 590
62103	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70601	316 384	0	316 384	0	0	0	180 070	0	180 070	496 454	0	496 454
70602	369	0	369	2 169	0	2 169	2 116	0	2 116	316	0	316
70603	184 262	0	184 262	0	0	0	103 299	0	103 299	287 561	0	287 561
70604	2 052	0	2 052	0	0	0	502	0	502	2 554	0	2 554
70801	127 243	0	127 243	0	0	0	0	0	0	127 243	0	127 243
Итого по пассиву (баланс)	10 192 378	786 742	10 979 120	14 744 433	4 520 227	19 264 660	15 057 237	4 503 060	19 560 297	10 505 182	769 575	11 274 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	260 489	0	260 489	11 363	0	11 363	6 962	0	6 962	264 890	0	264 890
90902	1 194 503	0	1 194 503	48 031	0	48 031	31 986	0	31 986	1 210 548	0	1 210 548
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 270 031	0	14 270 031	1 566 308	0	1 566 308	525 441	0	525 441	15 310 898	0	15 310 898
91604	80 143	0	80 143	4 222	0	4 222	1 443	0	1 443	82 922	0	82 922
91704	71 742	0	71 742	0	0	0	51	0	51	71 691	0	71 691
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	115 775	0	115 775	0	0	0	312	0	312	115 463	0	115 463
91803	34 689	364	35 053	0	16	16	4	26	30	34 685	354	35 039
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 245 084	0	8 245 084	2 967 262	0	2 967 262	2 584 295	0	2 584 295	8 628 051	0	8 628 051
Итого по активу (баланс)	24 277 434	364	24 277 798	4 597 187	16	4 597 203	3 150 494	26	3 150 520	25 724 127	354	25 724 481
Пассив
91311	173 432	0	173 432	2 370	0	2 370	5 288	0	5 288	176 350	0	176 350
91312	7 834 102	6 125	7 840 227	247 210	373	247 583	650 078	308	650 386	8 236 970	6 060	8 243 030
91314	0	0	0	1 839 948	0	1 839 948	1 839 948	0	1 839 948	0	0	0
91316	108 481	0	108 481	292 171	0	292 171	276 300	0	276 300	92 610	0	92 610
91317	94 045	0	94 045	192 223	0	192 223	185 231	0	185 231	87 053	0	87 053
91507	28 899	0	28 899	10 000	0	10 000	10 109	0	10 109	29 008	0	29 008
99999	16 032 714	0	16 032 714	561 826	0	561 826	1 625 542	0	1 625 542	17 096 430	0	17 096 430
Итого по пассиву (баланс)	24 271 673	6 125	24 277 798	3 145 748	373	3 146 121	4 592 496	308	4 592 804	25 718 421	6 060	25 724 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 907 017	11 778	3 918 795	3 907 017	11 778	3 918 795	0	0	0
99996	0	0	0	3 926 795	0	3 926 795	3 926 795	0	3 926 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 833 812	11 778	7 845 590	7 833 812	11 778	7 845 590	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 655	3 846 807	3 858 462	11 655	3 846 807	3 858 462	0	0	0
97101	0	0	0	68 333	0	68 333	68 333	0	68 333	0	0	0
99997	0	0	0	3 918 795	0	3 918 795	3 918 795	0	3 918 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 998 783	3 846 807	7 845 590	3 998 783	3 846 807	7 845 590	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?