Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 541	0	127 541	1 004	0	1 004	5 557	0	5 557	122 988	0	122 988
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	211 567	1 662 720	1 874 287	6 616 798	6 810 545	13 427 343	6 544 669	7 088 309	13 632 978	283 696	1 384 956	1 668 652
20208	74 637	0	74 637	620 443	0	620 443	614 290	0	614 290	80 790	0	80 790
20209	60 666	81 607	142 273	4 636 000	4 109 641	8 745 641	4 678 392	4 175 840	8 854 232	18 274	15 408	33 682
20302	0	1 446 777	1 446 777	0	3 064 088	3 064 088	0	3 462 134	3 462 134	0	1 048 731	1 048 731
20303	0	56 468	56 468	0	299 601	299 601	0	310 371	310 371	0	45 698	45 698
20305	0	1 431	1 431	0	3 310 737	3 310 737	0	3 312 110	3 312 110	0	58	58
20308	0	9 817	9 817	0	70 659	70 659	0	69 372	69 372	0	11 104	11 104
30102	877 730	0	877 730	37 819 821	0	37 819 821	38 024 549	0	38 024 549	673 002	0	673 002
30110	35 583	1 541 360	1 576 943	498 692	1 132 745	1 631 437	459 414	1 341 030	1 800 444	74 861	1 333 075	1 407 936
30114	1	2 429 826	2 429 827	0	9 501 893	9 501 893	0	9 731 965	9 731 965	1	2 199 754	2 199 755
30118	0	10 828	10 828	0	739	739	0	1 835	1 835	0	9 732	9 732
30119	0	152 212	152 212	0	2 191 032	2 191 032	0	2 066 978	2 066 978	0	276 266	276 266
30202	71 853	0	71 853	0	0	0	1 543	0	1 543	70 310	0	70 310
30204	108 978	0	108 978	1 637	0	1 637	0	0	0	110 615	0	110 615
30210	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
30215	1 300	5 683	6 983	0	195	195	0	570	570	1 300	5 308	6 608
30221	0	0	0	0	496 623	496 623	0	496 623	496 623	0	0	0
30233	6 119	53	6 172	209 956	28 318	238 274	206 902	28 371	235 273	9 173	0	9 173
30302	82 770	758 314	841 084	1 776 905	1 678 382	3 455 287	1 827 516	1 659 213	3 486 729	32 159	777 483	809 642
30306	1 805 284	424 425	2 229 709	5 248 198	2 220 004	7 468 202	4 834 669	2 426 513	7 261 182	2 218 813	217 916	2 436 729
30413	860	0	860	8 362 869	0	8 362 869	8 362 094	0	8 362 094	1 635	0	1 635
30424	131 364	19 991	151 355	13 294 319	2 671 741	15 966 060	13 291 264	2 687 385	15 978 649	134 419	4 347	138 766
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	9 859	9 859	0	34 895	34 895	0	37 761	37 761	0	6 993	6 993
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32202	0	385 483	385 483	0	5 795 014	5 795 014	0	6 180 497	6 180 497	0	0	0
32203	0	1 662 291	1 662 291	0	7 158 707	7 158 707	0	8 820 998	8 820 998	0	0	0
32204	0	279 263	279 263	0	4 202 034	4 202 034	0	1 906 083	1 906 083	0	2 575 214	2 575 214
32301	0	35 065	35 065	0	1 216	1 216	0	3 520	3 520	0	32 761	32 761
32308	0	22 730	22 730	0	781	781	0	2 281	2 281	0	21 230	21 230
32309	0	649 449	649 449	0	22 310	22 310	0	65 190	65 190	0	606 569	606 569
40908	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
45107	40 851	0	40 851	0	0	0	38 185	0	38 185	2 666	0	2 666
45201	106 649	0	106 649	353 006	0	353 006	352 130	0	352 130	107 525	0	107 525
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	95 614	0	95 614	8 010	0	8 010	75 762	0	75 762	27 862	0	27 862
45205	127 805	0	127 805	33 592	0	33 592	39 545	0	39 545	121 852	0	121 852
45206	854 866	0	854 866	284 297	0	284 297	38 578	0	38 578	1 100 585	0	1 100 585
45207	3 164 415	293 376	3 457 791	262 136	14 557	276 693	572 709	41 354	614 063	2 853 842	266 579	3 120 421
45208	1 030 559	414 471	1 445 030	22 000	20 566	42 566	20 287	53 980	74 267	1 032 272	381 057	1 413 329
45306	20 000	0	20 000	3 820	0	3 820	0	0	0	23 820	0	23 820
45307	303 369	0	303 369	18 000	0	18 000	9 235	0	9 235	312 134	0	312 134
45308	195 287	0	195 287	0	0	0	50	0	50	195 237	0	195 237
45401	13 808	0	13 808	31 850	0	31 850	38 616	0	38 616	7 042	0	7 042
45406	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
45407	132 664	0	132 664	1 568	0	1 568	11 043	0	11 043	123 189	0	123 189
45408	35 235	0	35 235	3 500	0	3 500	711	0	711	38 024	0	38 024
45410	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45503	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45504	2 640	0	2 640	941	0	941	2 560	0	2 560	1 021	0	1 021
45505	10 743	0	10 743	320	0	320	1 933	0	1 933	9 130	0	9 130
45506	116 220	184 239	300 459	17 566	5 546	23 112	11 297	116 606	127 903	122 489	73 179	195 668
45507	749 196	0	749 196	18 181	0	18 181	27 742	0	27 742	739 635	0	739 635
45509	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	278 421	63 664	342 085	3 799	6 016	9 815	10 747	9 733	20 480	271 473	59 947	331 420
45814	3 297	0	3 297	62	0	62	132	0	132	3 227	0	3 227
45815	20 065	4 453	24 518	1 869	46 165	48 034	1 266	447	1 713	20 668	50 171	70 839
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 351	0	8 351	41	0	41	435	0	435	7 957	0	7 957
45914	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45915	888	484	1 372	87	333	420	129	48	177	846	769	1 615
47002	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	171 747	171 747	0	15 276 579	15 276 579	0	15 318 615	15 318 615	0	129 711	129 711
47408	1 116	0	1 116	20 876 959	18 408 797	39 285 756	20 876 959	18 407 875	39 284 834	1 116	922	2 038
47415	325 264	0	325 264	180 403	0	180 403	190 191	0	190 191	315 476	0	315 476
47423	307 398	32 474	339 872	387 252	1 192 529	1 579 781	217 263	1 225 002	1 442 265	477 387	1	477 388
47427	10 417	289	10 706	31 874	4 349	36 223	30 424	4 117	34 541	11 867	521	12 388
47802	100 519	0	100 519	0	0	0	0	0	0	100 519	0	100 519
50104	98 059	0	98 059	182	0	182	98 241	0	98 241	0	0	0
50106	377 426	0	377 426	197 541	0	197 541	184 487	0	184 487	390 480	0	390 480
50107	653 230	0	653 230	196 072	0	196 072	37 640	0	37 640	811 662	0	811 662
50110	0	66 967	66 967	0	898	898	0	67 865	67 865	0	0	0
50121	407	0	407	5 668	0	5 668	4 886	0	4 886	1 189	0	1 189
50211	5 123	88 884	94 007	36	3 287	3 323	0	27 525	27 525	5 159	64 646	69 805
50221	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
50307	439 198	0	439 198	7 168 150	0	7 168 150	6 958 068	0	6 958 068	649 280	0	649 280
50607	0	0	0	0	9 862	9 862	0	9 862	9 862	0	0	0
50708	0	214 354	214 354	0	6 648	6 648	0	21 543	21 543	0	199 459	199 459
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	46 664	0	46 664	481	0	481	0	0	0	47 145	0	47 145
52503	230	0	230	0	0	0	6	0	6	224	0	224
52601	8 570	0	8 570	89 701	0	89 701	74 524	0	74 524	23 747	0	23 747
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 927	0	2 927	131	0	131	341	0	341	2 717	0	2 717
60306	745	0	745	96	0	96	306	0	306	535	0	535
60308	593	0	593	2 640	0	2 640	3 100	0	3 100	133	0	133
60310	156	0	156	46	0	46	119	0	119	83	0	83
60312	15 974	2 434	18 408	57 183	63 118	120 301	56 552	60 541	117 093	16 605	5 011	21 616
60314	0	22	22	0	205	205	0	0	0	0	227	227
60323	53 436	0	53 436	54 990	12	55 002	32 796	12	32 808	75 630	0	75 630
60336	2 688	0	2 688	1 037	0	1 037	621	0	621	3 104	0	3 104
60401	1 751 684	0	1 751 684	5 561	0	5 561	2 000	0	2 000	1 755 245	0	1 755 245
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	2 614	0	2 614	3 854	0	3 854	6 371	0	6 371	97	0	97
60901	51 542	0	51 542	372	0	372	0	0	0	51 914	0	51 914
60906	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61002	214	0	214	207	0	207	207	0	207	214	0	214
61008	10 827	0	10 827	12 614	0	12 614	6 564	0	6 564	16 877	0	16 877
61009	1 791	0	1 791	3 644	0	3 644	3 775	0	3 775	1 660	0	1 660
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	195 791	0	195 791	195 791	0	195 791	0	0	0
61210	0	0	0	7 371 128	0	7 371 128	7 371 128	0	7 371 128	0	0	0
61213	0	0	0	4 519 421	0	4 519 421	4 519 421	0	4 519 421	0	0	0
61403	17 000	0	17 000	2 553	0	2 553	3 662	0	3 662	15 891	0	15 891
61601	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61905	49 500	0	49 500	3 174	0	3 174	1 121	0	1 121	51 553	0	51 553
61906	132 364	0	132 364	0	0	0	606	0	606	131 758	0	131 758
61907	205 142	0	205 142	21 638	0	21 638	4 756	0	4 756	222 024	0	222 024
61908	282 112	0	282 112	633	0	633	1 867	0	1 867	280 878	0	280 878
61911	6 467	0	6 467	1 851	0	1 851	2 628	0	2 628	5 690	0	5 690
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	6 684 968	0	6 684 968	411 253	0	411 253	4 284	0	4 284	7 091 937	0	7 091 937
70607	2 958	0	2 958	18 529	0	18 529	20 434	0	20 434	1 053	0	1 053
70608	20 452 580	0	20 452 580	1 558 228	0	1 558 228	0	0	0	22 010 808	0	22 010 808
70609	5 715 748	0	5 715 748	434 869	0	434 869	0	0	0	6 150 617	0	6 150 617
70611	148 932	0	148 932	3 102	0	3 102	126	0	126	151 908	0	151 908
70614	90 118	0	90 118	88 034	0	88 034	78 455	0	78 455	99 697	0	99 697
70616	18 358	0	18 358	0	0	0	0	0	0	18 358	0	18 358
Итого по активу (баланс)	49 455 600	13 183 510	62 639 110	127 118 415	89 861 367	216 979 782	123 504 992	91 240 074	214 745 066	53 069 023	11 804 803	64 873 826
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
10609	21 524	0	21 524	0	0	0	0	0	0	21 524	0	21 524
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	1 281 216	1 281 216	0	1 485 811	1 485 811	0	1 341 142	1 341 142	0	1 136 547	1 136 547
20310	0	47 208	47 208	0	6 480	6 480	0	2 288	2 288	0	43 016	43 016
30109	15	217 150	217 165	0	107 649	107 649	0	118 342	118 342	15	227 843	227 858
30111	0	65	65	3 780	6	3 786	3 787	2	3 789	7	61	68
30116	0	46 052	46 052	0	38 564	38 564	0	1 278	1 278	0	8 766	8 766
30126	397	0	397	1 630	0	1 630	1 622	0	1 622	389	0	389
30220	0	0	0	0	2 663	2 663	0	3 270	3 270	0	607	607
30232	2 701	2 979	5 680	268 008	85 070	353 078	269 830	84 586	354 416	4 523	2 495	7 018
30236	0	0	0	0	4 676	4 676	0	4 676	4 676	0	0	0
30301	82 770	758 314	841 084	1 827 515	1 659 213	3 486 728	1 776 904	1 678 382	3 455 286	32 159	777 483	809 642
30305	1 805 284	424 425	2 229 709	4 834 670	2 426 512	7 261 182	5 248 199	2 220 003	7 468 202	2 218 813	217 916	2 436 729
30601	3 313	7 321	10 634	19 675	2 273	21 948	18 714	3 302	22 016	2 352	8 350	10 702
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
32311	45 462	0	45 462	4 564	0	4 564	1 562	0	1 562	42 460	0	42 460
405	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
406	5 317	2 036	7 353	64 658	212	64 870	70 110	75	70 185	10 769	1 899	12 668
407	2 921 781	1 081 589	4 003 370	22 937 427	5 006 714	27 944 141	22 838 673	4 337 414	27 176 087	2 823 027	412 289	3 235 316
408.1	269 298	227 482	496 780	1 354 683	77 011	1 431 694	1 408 307	38 081	1 446 388	322 922	188 552	511 474
408.2	178 910	132 393	311 303	1 895 885	449 134	2 345 019	1 921 402	448 314	2 369 716	204 427	131 573	336 000
40901	0	0	0	0	0	0	25 617	0	25 617	25 617	0	25 617
40905	14	0	14	54 172	0	54 172	54 378	0	54 378	220	0	220
40907	0	0	0	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	0	0	0
40909	0	3	3	51 793	31 544	83 337	51 793	31 544	83 337	0	3	3
40910	0	0	0	11 310	11 648	22 958	11 310	11 648	22 958	0	0	0
40911	174	0	174	207 349	916	208 265	207 222	916	208 138	47	0	47
40912	0	487	487	56 177	120 114	176 291	56 177	119 699	175 876	0	72	72
40913	0	0	0	113 893	70 279	184 172	113 893	70 279	184 172	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	53 585	454 550	508 135	270 796	470 608	741 404	1 247 414	561 970	1 809 384	1 030 203	545 912	1 576 115
42103	127 556	0	127 556	119 450	0	119 450	115 850	485	116 335	123 956	485	124 441
42104	119 221	0	119 221	39 950	0	39 950	51 950	0	51 950	131 221	0	131 221
42105	21 100	116 901	138 001	0	118 346	118 346	14 600	1 445	16 045	35 700	0	35 700
42106	215 284	0	215 284	23 900	0	23 900	18 350	0	18 350	209 734	0	209 734
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	15 830	0	15 830	15 830	0	15 830
42111	3 400	0	3 400	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 400	0	3 400
42204	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	48 634	17 283	65 917	807 737	20 144	827 881	789 946	16 608	806 554	30 843	13 747	44 590
42303	42 096	16 407	58 503	30 615	12 726	43 341	17 217	11 190	28 407	28 698	14 871	43 569
42304	19 223	5 651	24 874	4 634	1 271	5 905	1 433	1 293	2 726	16 022	5 673	21 695
42305	428 159	56 274	484 433	61 628	15 544	77 172	49 893	2 587	52 480	416 424	43 317	459 741
42306	3 895 615	7 886 512	11 782 127	604 910	1 128 322	1 733 232	1 028 534	756 983	1 785 517	4 319 239	7 515 173	11 834 412
42307	13 549	0	13 549	776	0	776	3 001	0	3 001	15 774	0	15 774
42309	1 035	2 120	3 155	520	675	1 195	663	69	732	1 178	1 514	2 692
42504	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42601	2 159	6 877	9 036	46 424	10 504	56 928	45 737	9 432	55 169	1 472	5 805	7 277
42603	165	977	1 142	165	98	263	22	34	56	22	913	935
42604	0	169	169	0	171	171	20	2	22	20	0	20
42605	2 336	338	2 674	2 153	42	2 195	159	263	422	342	559	901
42606	71 038	94 997	166 035	105	9 779	9 884	1 552	3 402	4 954	72 485	88 620	161 105
42609	3 314	149	3 463	0	16	16	2	6	8	3 316	139	3 455
43801	988	0	988	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	988	0	988
43802	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	25	0	25	19	0	19	0	0	0	6	0	6
45215	91 207	0	91 207	49 335	0	49 335	30 009	0	30 009	71 881	0	71 881
45315	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
45415	854	0	854	391	0	391	541	0	541	1 004	0	1 004
45515	25 156	0	25 156	3 767	0	3 767	1 451	0	1 451	22 840	0	22 840
45818	283 024	0	283 024	7 427	0	7 427	7 710	0	7 710	283 307	0	283 307
45918	9 048	0	9 048	51	0	51	137	0	137	9 134	0	9 134
47008	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47403	0	0	0	7 566 385	9 412 727	16 979 112	7 566 385	9 412 727	16 979 112	0	0	0
47405	0	0	0	33 744	33 949	67 693	33 744	33 949	67 693	0	0	0
47407	13 974	0	13 974	22 945 684	16 254 466	39 200 150	22 938 733	16 254 466	39 193 199	7 023	0	7 023
47411	113 912	33 227	147 139	28 138	30 427	58 565	36 720	21 422	58 142	122 494	24 222	146 716
47416	4 999	0	4 999	7 098 578	10 812	7 109 390	7 108 826	12 202	7 121 028	15 247	1 390	16 637
47422	10 893	199	11 092	176 807	6 477	183 284	186 937	6 461	193 398	21 023	183	21 206
47425	8 116	0	8 116	6 618	0	6 618	11 000	0	11 000	12 498	0	12 498
47426	4 540	1 979	6 519	5 315	2 100	7 415	5 728	464	6 192	4 953	343	5 296
47804	100 520	0	100 520	0	0	0	0	0	0	100 520	0	100 520
50120	2 958	0	2 958	19 372	0	19 372	17 466	0	17 466	1 052	0	1 052
50220	828	0	828	361	0	361	3	0	3	470	0	470
50719	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
50720	120 230	0	120 230	4 894	0	4 894	1 001	0	1 001	116 337	0	116 337
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	23 332	0	23 332	0	0	0	241	0	241	23 573	0	23 573
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52304	800	31 395	32 195	0	3 606	3 606	0	1 392	1 392	800	29 181	29 981
52305	10 000	5 781	15 781	0	580	580	0	198	198	10 000	5 399	15 399
52306	640 539	0	640 539	373 205	0	373 205	0	0	0	267 334	0	267 334
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	61 761	75	61 836	45 043	9	45 052	7 369	48	7 417	24 087	114	24 201
52602	6 367	0	6 367	71 794	0	71 794	74 051	0	74 051	8 624	0	8 624
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	56 288	0	56 288	74 064	0	74 064	224 127	0	224 127	206 351	0	206 351
60305	46 669	0	46 669	57 954	0	57 954	60 305	0	60 305	49 020	0	49 020
60307	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
60309	123 263	0	123 263	206 386	0	206 386	84 186	0	84 186	1 063	0	1 063
60311	429	0	429	7 340	0	7 340	7 372	0	7 372	461	0	461
60313	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60322	1 301	0	1 301	1 121	0	1 121	824	0	824	1 004	0	1 004
60324	54 127	0	54 127	5 018	0	5 018	16 944	0	16 944	66 053	0	66 053
60335	16 170	0	16 170	17 823	0	17 823	17 348	0	17 348	15 695	0	15 695
60349	12 681	0	12 681	6 330	0	6 330	3 393	0	3 393	9 744	0	9 744
60414	529 317	0	529 317	1 867	0	1 867	2 315	0	2 315	529 765	0	529 765
60903	4 952	0	4 952	0	0	0	499	0	499	5 451	0	5 451
61301	500	0	500	545	0	545	502	1	503	457	1	458
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	227 554	0	227 554	0	0	0	0	0	0	227 554	0	227 554
62103	405	0	405	0	0	0	54	0	54	459	0	459
70601	6 661 633	0	6 661 633	3 528	0	3 528	435 237	0	435 237	7 093 342	0	7 093 342
70602	407	0	407	22 304	0	22 304	23 086	0	23 086	1 189	0	1 189
70603	20 907 558	0	20 907 558	0	0	0	1 558 343	0	1 558 343	22 465 901	0	22 465 901
70604	5 534 576	0	5 534 576	0	0	0	416 805	0	416 805	5 951 381	0	5 951 381
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	63 911	0	63 911	88 281	0	88 281	103 515	0	103 515	79 145	0	79 145
70615	87 758	0	87 758	0	0	0	0	0	0	87 758	0	87 758
Итого по пассиву (баланс)	49 678 529	12 960 581	62 639 110	74 813 905	39 129 946	113 943 851	78 554 169	37 624 398	116 178 567	53 418 793	11 455 033	64 873 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 475	37 174	101 649	60 000	1 591	61 591	60 000	4 186	64 186	64 475	34 579	99 054
90901	2 695 097	0	2 695 097	61 109	0	61 109	41 345	0	41 345	2 714 861	0	2 714 861
90902	1 917 753	0	1 917 753	513 499	0	513 499	459 881	0	459 881	1 971 371	0	1 971 371
90907	0	0	0	25 617	0	25 617	0	0	0	25 617	0	25 617
90909	35 661	0	35 661	35 630	0	35 630	35 630	0	35 630	35 661	0	35 661
91202	21	0	21	55 189	0	55 189	6	0	6	55 204	0	55 204
91203	6	0	6	16	0	16	15	0	15	7	0	7
91204	0	756 103	756 103	0	41 701	41 701	0	103 826	103 826	0	693 978	693 978
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 060 176	2 829 032	42 889 208	3 057 513	134 173	3 191 686	1 323 467	337 563	1 661 030	41 794 222	2 625 642	44 419 864
91416	0	129 890	129 890	0	4 462	4 462	0	13 038	13 038	0	121 314	121 314
91417	160 809	0	160 809	1 393	0	1 393	1 663	0	1 663	160 539	0	160 539
91418	104 461	0	104 461	0	0	0	0	0	0	104 461	0	104 461
91501	75 821	0	75 821	49	0	49	0	0	0	75 870	0	75 870
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	97 661	21 591	119 252	10 787	5 333	16 120	11 753	3 711	15 464	96 695	23 213	119 908
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	83 494	0	83 494	0	0	0	12	0	12	83 482	0	83 482
91802	191 127	0	191 127	0	0	0	24	0	24	191 103	0	191 103
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 530 683	0	16 530 683	20 656 253	0	20 656 253	20 962 471	0	20 962 471	16 224 465	0	16 224 465
Итого по активу (баланс)	62 023 056	3 773 790	65 796 846	24 477 055	187 260	24 664 315	22 896 267	462 324	23 358 591	63 603 844	3 498 726	67 102 570
Пассив
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	726 865	0	726 865	373 206	0	373 206	0	0	0	353 659	0	353 659
91312	11 713 209	66 994	11 780 203	501 763	67 729	569 492	397 127	829	397 956	11 608 573	94	11 608 667
91314	288 717	2 229 713	2 518 430	2 701 921	15 419 530	18 121 451	2 420 967	15 915 559	18 336 526	7 763	2 725 742	2 733 505
91315	290 938	0	290 938	7 184	0	7 184	52 380	0	52 380	336 134	0	336 134
91316	36 549	122	36 671	99 000	12	99 012	89 800	4	89 804	27 349	114	27 463
91317	221 705	0	221 705	1 737 663	52	1 737 715	1 776 926	2 567	1 779 493	260 968	2 515	263 483
91319	509 168	0	509 168	47 317	0	47 317	0	0	0	461 851	0	461 851
91507	417 793	0	417 793	7 000	0	7 000	0	0	0	410 793	0	410 793
91508	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
99999	49 266 163	0	49 266 163	2 357 437	0	2 357 437	3 969 379	0	3 969 379	50 878 105	0	50 878 105
Итого по пассиву (баланс)	63 500 017	2 296 829	65 796 846	7 832 585	15 487 323	23 319 908	8 706 673	15 918 959	24 625 632	64 374 105	2 728 465	67 102 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	274 337	142 158	416 495	274 337	142 158	416 495	0	0	0
93302	0	0	0	278 600	142 890	421 490	278 600	142 890	421 490	0	0	0
93303	163 445	142 879	306 324	141 738	4 678	146 416	167 962	146 622	314 584	137 221	935	138 156
93304	0	0	0	612 700	673 580	1 286 280	0	6 354	6 354	612 700	667 226	1 279 926
93306	0	0	0	21 239	66 373	87 612	21 239	66 373	87 612	0	0	0
93307	0	0	0	21 240	66 688	87 928	21 240	66 688	87 928	0	0	0
93308	21 240	0	21 240	21 396	27 211	48 607	21 239	183	21 422	21 397	27 028	48 425
93312	0	23 575	23 575	0	384 674	384 674	0	249 025	249 025	0	159 224	159 224
93401	0	0	0	0	1 230 745	1 230 745	0	1 230 745	1 230 745	0	0	0
93406	0	0	0	0	191 763	191 763	0	191 763	191 763	0	0	0
93407	0	0	0	0	202 175	202 175	0	202 175	202 175	0	0	0
93408	0	199 213	199 213	0	191 730	191 730	0	211 321	211 321	0	179 622	179 622
93411	0	6 677 776	6 677 776	0	1 331 952	1 331 952	0	3 503 083	3 503 083	0	4 506 645	4 506 645
93512	0	20 211	20 211	0	395 460	395 460	0	256 458	256 458	0	159 213	159 213
93901	124 878	76 488	201 366	4 777 475	4 897 310	9 674 785	4 736 837	4 967 570	9 704 407	165 516	6 228	171 744
93902	0	309 022	309 022	63 839	2 758 076	2 821 915	63 839	3 067 098	3 130 937	0	0	0
94001	0	19 932	19 932	0	635 724	635 724	0	655 656	655 656	0	0	0
94002	0	73 525	73 525	0	1 618 989	1 618 989	0	1 692 514	1 692 514	0	0	0
99996	7 870 484	0	7 870 484	18 438 199	0	18 438 199	19 660 535	0	19 660 535	6 648 148	0	6 648 148
Итого по активу (баланс)	8 180 047	7 542 621	15 722 668	24 650 763	14 962 176	39 612 939	25 245 828	16 798 676	42 044 504	7 584 982	5 706 121	13 291 103
Пассив
96301	0	0	0	139 278	20 853	160 131	139 278	20 853	160 131	0	0	0
96302	0	0	0	139 278	21 029	160 307	139 278	21 029	160 307	0	0	0
96303	139 278	12 989	152 267	139 278	13 156	152 434	0	1 108	1 108	0	941	941
96304	0	0	0	0	6 354	6 354	661 190	612 923	1 274 113	661 190	606 569	1 267 759
96306	0	0	0	0	242 443	242 443	0	242 443	242 443	0	0	0
96307	0	0	0	0	242 729	242 729	0	242 729	242 729	0	0	0
96308	0	199 886	199 886	0	205 044	205 044	0	207 553	207 553	0	202 395	202 395
96311	6 699 957	0	6 699 957	3 246 730	0	3 246 730	1 073 717	0	1 073 717	4 526 944	0	4 526 944
96312	0	25 199	25 199	0	250 576	250 576	0	384 602	384 602	0	159 225	159 225
96401	0	0	0	0	252 653	252 653	0	252 653	252 653	0	0	0
96402	0	0	0	0	263 020	263 020	0	263 020	263 020	0	0	0
96403	0	149 825	149 825	0	162 436	162 436	0	150 904	150 904	0	138 293	138 293
96406	0	0	0	0	43 039	43 039	0	43 039	43 039	0	0	0
96407	0	0	0	0	43 314	43 314	0	43 314	43 314	0	0	0
96408	0	20 824	20 824	0	21 249	21 249	0	21 668	21 668	0	21 243	21 243
96512	0	20 211	20 211	0	256 571	256 571	0	395 572	395 572	0	159 212	159 212
96901	92 951	122 726	215 677	4 889 176	4 986 412	9 875 588	4 796 270	5 035 777	9 832 047	45	172 091	172 136
96902	0	214 931	214 931	0	3 253 528	3 253 528	0	3 038 597	3 038 597	0	0	0
97001	0	4 189	4 189	0	454 046	454 046	0	449 857	449 857	0	0	0
97002	0	167 518	167 518	0	1 500 343	1 500 343	0	1 332 825	1 332 825	0	0	0
97102	0	0	0	0	66 732	66 732	0	66 732	66 732	0	0	0
99997	7 852 184	0	7 852 184	19 971 774	0	19 971 774	18 762 545	0	18 762 545	6 642 955	0	6 642 955
Итого по пассиву (баланс)	14 784 370	938 298	15 722 668	28 525 514	12 305 527	40 831 041	25 572 278	12 827 198	38 399 476	11 831 134	1 459 969	13 291 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	95 897 048,0000	0	0	22 477 110,0000	0	0	51 012 231,0000	0	0	67 361 927,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 897 297,0000	0	0	22 477 110,0000	0	0	51 012 346,0000	0	0	67 362 061,0000
Пассив
98040	0	0	79 622 831,0000	0	0	36 012 044,0000	0	0	6 229,0000	0	0	43 617 016,0000
98050	0	0	16 100 469,0000	0	0	14 999 187,0000	0	0	22 469 881,0000	0	0	23 571 163,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 018 273,0000	0	0	36 018 273,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	173 997,0000	0	0	1 115,0000	0	0	1 000,0000	0	0	173 882,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 897 297,0000	0	0	87 030 619,0000	0	0	58 495 383,0000	0	0	67 362 061,0000

Страница была полезной?