Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 654	0	12 654	19 243	0	19 243	19 363	0	19 363	12 534	0	12 534
10610	1 228	0	1 228	0	0	0	314	0	314	914	0	914
20202	10 555	18 980	29 535	18 970	13 148	32 118	3 668	3 579	7 247	25 857	28 549	54 406
30102	76 352	0	76 352	8 061 890	0	8 061 890	8 105 177	0	8 105 177	33 065	0	33 065
30110	245	14 157	14 402	49 538	631 319	680 857	49 562	634 249	683 811	221	11 227	11 448
30114	0	28 793	28 793	0	333 443	333 443	0	342 415	342 415	0	19 821	19 821
30202	10 600	0	10 600	5 944	0	5 944	0	0	0	16 544	0	16 544
30204	11 293	0	11 293	0	0	0	2 340	0	2 340	8 953	0	8 953
30221	0	12 581	12 581	0	38 047	38 047	0	50 628	50 628	0	0	0
30424	10 200	0	10 200	251 905 044	0	251 905 044	251 898 393	0	251 898 393	16 851	0	16 851
30602	250 713	242 294	493 007	0	1 584 792	1 584 792	74 025	1 597 380	1 671 405	176 688	229 706	406 394
32201	3	2 399	2 402	0	199	199	0	368	368	3	2 230	2 233
32202	1 081 023	0	1 081 023	14 280 814	732 170	15 012 984	14 580 143	628 258	15 208 401	781 694	103 912	885 606
32203	200 000	0	200 000	4 578 522	0	4 578 522	4 221 448	0	4 221 448	557 074	0	557 074
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 542	0	3 542	350	0	350	147	0	147	3 745	0	3 745
45507	13 064	0	13 064	0	0	0	326	0	326	12 738	0	12 738
47002	0	0	0	451 519	19 346	470 865	421 340	18 303	439 643	30 179	1 043	31 222
47404	0	1 632 473	1 632 473	0	184 004 225	184 004 225	0	184 437 707	184 437 707	0	1 198 991	1 198 991
47408	0	0	0	26 933 992	29 694 826	56 628 818	26 933 992	29 694 826	56 628 818	0	0	0
47423	1 549	0	1 549	9 029	504	9 533	8 455	504	8 959	2 123	0	2 123
47427	2 123	0	2 123	10 302	38	10 340	8 941	38	8 979	3 484	0	3 484
50205	294 085	0	294 085	734 707	0	734 707	739 324	0	739 324	289 468	0	289 468
50207	672 884	0	672 884	1 456 659	0	1 456 659	1 402 293	0	1 402 293	727 250	0	727 250
50218	2 729	0	2 729	829 882	0	829 882	749 425	0	749 425	83 186	0	83 186
50221	4 884	0	4 884	10 247	0	10 247	11 436	0	11 436	3 695	0	3 695
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 021	2 021	0	5 820	5 820	0	5 325	5 325	0	2 516	2 516
50708	0	39 813	39 813	0	466 999	466 999	0	464 623	464 623	0	42 189	42 189
50718	0	24 962	24 962	0	469 394	469 394	0	470 120	470 120	0	24 236	24 236
50721	6 963	0	6 963	8 518	0	8 518	7 980	0	7 980	7 501	0	7 501
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	1 260	0	1 260	6 190	0	6 190	7 409	0	7 409	41	0	41
60302	6 018	0	6 018	0	0	0	781	0	781	5 237	0	5 237
60306	60	0	60	3	0	3	10	0	10	53	0	53
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	113	0	113	519	0	519	527	0	527	105	0	105
60312	4 315	0	4 315	3 506	0	3 506	5 570	0	5 570	2 251	0	2 251
60314	445	0	445	92	0	92	281	0	281	256	0	256
60323	17	0	17	65	0	65	0	0	0	82	0	82
60336	168	0	168	300	0	300	70	0	70	398	0	398
60401	56 674	0	56 674	303	0	303	0	0	0	56 977	0	56 977
60415	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60901	11 667	0	11 667	625	0	625	0	0	0	12 292	0	12 292
60906	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61210	0	0	0	1 309 071	0	1 309 071	1 309 071	0	1 309 071	0	0	0
61403	291	0	291	0	0	0	264	0	264	27	0	27
61601	0	0	0	22 897	0	22 897	22 897	0	22 897	0	0	0
61702	2 245	0	2 245	6 624	0	6 624	1 299	0	1 299	7 570	0	7 570
70606	2 368 098	0	2 368 098	169 382	0	169 382	3 981	0	3 981	2 533 499	0	2 533 499
70608	2 839 379	0	2 839 379	201 757	0	201 757	0	0	0	3 041 136	0	3 041 136
70611	20 308	0	20 308	1 199	0	1 199	0	0	0	21 507	0	21 507
70614	3 778	0	3 778	4 842	0	4 842	2 329	0	2 329	6 291	0	6 291
Итого по активу (баланс)	8 033 843	2 018 473	10 052 316	311 094 054	217 994 270	529 088 324	310 594 090	218 348 323	528 942 413	8 533 807	1 664 420	10 198 227
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	11 847	0	11 847	19 417	0	19 417	18 766	0	18 766	11 196	0	11 196
10609	2 036	0	2 036	1 300	0	1 300	0	0	0	736	0	736
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	5 400	0	5 400	77 670	0	77 670	72 270	0	72 270	0	0	0
30226	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0	0	0	0
30410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30414	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30601	564 250	188 080	752 330	194 504 918	151 806 339	346 311 257	194 393 028	151 852 254	346 245 282	452 360	233 995	686 355
30607	28 252	0	28 252	8 389	0	8 389	3 385	0	3 385	23 248	0	23 248
31502	437 076	0	437 076	3 496 406	0	3 496 406	3 316 751	0	3 316 751	257 421	0	257 421
31503	0	0	0	634 860	0	634 860	634 860	0	634 860	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	108 450	154 458	262 908	639 739	604 725	1 244 464	1 994 894	667 821	2 662 715	1 463 605	217 554	1 681 159
408.1	176	503	679	1 542	40 916	42 458	1 570	49 020	50 590	204	8 607	8 811
408.2	7 486	16 607	24 093	11 332	21 136	32 468	51 766	21 667	73 433	47 920	17 138	65 058
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	1 525 000	0	1 525 000	1 541 718	0	1 541 718	113 718	0	113 718	97 000	0	97 000
42003	92 200	0	92 200	93 352	0	93 352	1 152	0	1 152	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	3 570	0	3 570	70	0	70	0	0	0
42005	1 160	0	1 160	100	0	100	100	0	100	1 160	0	1 160
42006	2 300	0	2 300	2 750	0	2 750	8 000	0	8 000	7 550	0	7 550
42103	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	829	2 794	3 623	0	185	185	0	251	251	829	2 860	3 689
42302	12 000	0	12 000	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	12 000	0	12 000
42303	3 043	0	3 043	573	0	573	1 650	0	1 650	4 120	0	4 120
42304	0	57	57	0	3	3	0	5	5	0	59	59
42305	0	2 526	2 526	0	139	139	0	225	225	0	2 612	2 612
42306	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42309	0	82	82	0	64	64	0	7	7	0	25	25
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	9 002	25 798	34 800	190 268	515 483	705 751	190 366	517 228	707 594	9 100	27 543	36 643
44001	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
45515	1 928	0	1 928	55	0	55	0	0	0	1 873	0	1 873
47008	0	0	0	2 158	0	2 158	2 312	0	2 312	154	0	154
47407	0	0	0	26 421 092	30 198 273	56 619 365	26 421 092	30 198 273	56 619 365	0	0	0
47411	20	0	20	118	3	121	122	3	125	24	0	24
47416	1	0	1	126	0	126	125	0	125	0	0	0
47422	1 063	1 070	2 133	295 079	433	295 512	341 815	489	342 304	47 799	1 126	48 925
47425	1 954	0	1 954	0	0	0	606	0	606	2 560	0	2 560
47426	8 958	0	8 958	14 421	0	14 421	5 819	0	5 819	356	0	356
50220	1 003	0	1 003	11 371	0	11 371	11 645	0	11 645	1 277	0	1 277
50720	11 651	0	11 651	7 992	0	7 992	7 598	0	7 598	11 257	0	11 257
52004	0	314 519	314 519	0	17 300	17 300	0	27 506	27 506	0	324 725	324 725
52501	0	940	940	0	58	58	0	290	290	0	1 172	1 172
52602	0	0	0	19 036	0	19 036	20 166	0	20 166	1 130	0	1 130
60301	726	0	726	2 812	0	2 812	2 561	0	2 561	475	0	475
60305	4 440	0	4 440	11 462	0	11 462	11 348	0	11 348	4 326	0	4 326
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	53	0	53	131	0	131
60311	1 121	0	1 121	896	0	896	824	0	824	1 049	0	1 049
60322	935	0	935	3	0	3	2	0	2	934	0	934
60324	2 493	0	2 493	1 220	0	1 220	62	0	62	1 335	0	1 335
60335	803	0	803	1 341	0	1 341	1 300	0	1 300	762	0	762
60414	10 941	0	10 941	0	0	0	189	0	189	11 130	0	11 130
60903	2 874	0	2 874	0	0	0	282	0	282	3 156	0	3 156
70601	2 636 285	0	2 636 285	3	0	3	208 315	0	208 315	2 844 597	0	2 844 597
70603	2 559 552	0	2 559 552	0	0	0	207 437	0	207 437	2 766 989	0	2 766 989
70613	81 938	0	81 938	19 197	0	19 197	6 174	0	6 174	68 915	0	68 915
70615	5 686	0	5 686	0	0	0	6 311	0	6 311	11 997	0	11 997
Итого по пассиву (баланс)	9 344 874	707 442	10 052 316	228 049 292	183 205 073	411 254 365	228 065 221	183 335 055	411 400 276	9 360 803	837 424	10 198 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 434	0	1 434	130	0	130	131	0	131	1 433	0	1 433
90902	15 777	0	15 777	915	0	915	791	0	791	15 901	0	15 901
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	489 141	0	489 141	3 726 833	17 705	3 744 538	4 005 997	16 713	4 022 710	209 977	992	210 969
91604	101	0	101	114	0	114	128	0	128	87	0	87
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	172	215	0	16	16	0	16	16	43	172	215
99998	1 320 700	0	1 320 700	21 515 641	0	21 515 641	21 260 217	0	21 260 217	1 576 124	0	1 576 124
Итого по активу (баланс)	1 854 887	172	1 855 059	25 243 633	17 721	25 261 354	25 267 264	16 729	25 283 993	1 831 256	1 164	1 832 420
Пассив
91003	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
91314	1 090 126	225 044	1 315 170	18 154 205	3 102 408	21 256 613	17 944 631	3 567 405	21 512 036	880 552	690 041	1 570 593
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	229	0	229	0	0	0	1	0	1	230	0	230
99999	534 359	0	534 359	4 023 776	0	4 023 776	3 745 713	0	3 745 713	256 296	0	256 296
Итого по пассиву (баланс)	1 630 015	225 044	1 855 059	22 181 585	3 102 408	25 283 993	21 693 949	3 567 405	25 261 354	1 142 379	690 041	1 832 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	352 998	0	352 998	352 998	0	352 998	0	0	0
93302	0	0	0	355 487	0	355 487	355 487	0	355 487	0	0	0
93303	345 435	0	345 435	2 732	0	2 732	348 167	0	348 167	0	0	0
93708	0	0	0	0	76 271	76 271	0	12 011	12 011	0	64 260	64 260
93709	0	66 681	66 681	0	7 696	7 696	0	67 254	67 254	0	7 123	7 123
93901	1 747 780	987 596	2 735 376	21 336 691	5 334 290	26 670 981	22 262 677	5 970 539	28 233 216	821 794	351 347	1 173 141
94101	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
99996	3 132 199	0	3 132 199	26 878 331	0	26 878 331	28 775 852	0	28 775 852	1 234 678	0	1 234 678
Итого по активу (баланс)	5 225 414	1 054 277	6 279 691	48 949 739	5 418 257	54 367 996	52 118 681	6 049 804	58 168 485	2 056 472	422 730	2 479 202
Пассив
96301	0	0	0	0	355 627	355 627	0	355 627	355 627	0	0	0
96302	0	0	0	0	357 947	357 947	0	357 947	357 947	0	0	0
96303	0	343 392	343 392	0	346 824	346 824	0	3 432	3 432	0	0	0
96708	0	0	0	0	10 700	10 700	0	73 831	73 831	0	63 131	63 131
96709	0	67 941	67 941	0	68 511	68 511	0	7 734	7 734	0	7 164	7 164
96901	775 992	1 946 732	2 722 724	3 663 379	24 664 153	28 327 532	2 887 387	23 883 662	26 771 049	0	1 166 241	1 166 241
97101	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
99997	3 145 634	0	3 145 634	28 693 833	0	28 693 833	26 790 865	0	26 790 865	1 242 666	0	1 242 666
Итого по пассиву (баланс)	3 921 626	2 358 065	6 279 691	32 359 443	25 803 762	58 163 205	29 680 483	24 682 233	54 362 716	1 242 666	1 236 536	2 479 202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 640 512 816,0000	0	0	36 906 999 681,0000	0	0	34 895 083 366,0000	0	0	4 652 429 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 640 512 816,0000	0	0	36 906 999 681,0000	0	0	34 895 083 366,0000	0	0	4 652 429 131,0000
Пассив
98040	0	0	1 051 609 648,0000	0	0	19 442 558 026,0000	0	0	19 429 595 531,0000	0	0	1 038 647 153,0000
98050	0	0	1 480 186 709,0000	0	0	30 270 645 889,0000	0	0	32 297 977 997,0000	0	0	3 507 518 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 591 238 691,0000	0	0	24 591 238 691,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	45 731 634,0000	0	0	509 199 074,0000	0	0	507 988 163,0000	0	0	44 520 723,0000
98060	0	0	62 591 780,0000	0	0	34 204 183,0000	0	0	32 868 106,0000	0	0	61 255 703,0000
98070	0	0	393 045,0000	0	0	0,0000	0	0	93 690,0000	0	0	486 735,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 640 512 816,0000	0	0	74 847 845 863,0000	0	0	76 859 762 178,0000	0	0	4 652 429 131,0000

Страница была полезной?