Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	684	0	684	0	0	0	95	0	95	589	0	589
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 411 125	319 367	1 730 492	5 798 715	5 128 861	10 927 576	5 716 017	5 091 766	10 807 783	1 493 823	356 462	1 850 285
20208	18 091	0	18 091	26 640	0	26 640	28 912	0	28 912	15 819	0	15 819
20209	5 744	0	5 744	3 159 893	109 837	3 269 730	3 157 206	109 837	3 267 043	8 431	0	8 431
30102	322 587	0	322 587	10 567 767	0	10 567 767	10 643 325	0	10 643 325	247 029	0	247 029
30110	15 103	30 055	45 158	79 707	102 132	181 839	75 575	102 533	178 108	19 235	29 654	48 889
30114	0	254 149	254 149	0	1 520 414	1 520 414	0	1 583 420	1 583 420	0	191 143	191 143
30202	49 635	0	49 635	5 277	0	5 277	0	0	0	54 912	0	54 912
30204	12 755	0	12 755	0	0	0	1 045	0	1 045	11 710	0	11 710
30215	750	1 887	2 637	0	165	165	0	104	104	750	1 948	2 698
30221	0	0	0	60 825	400 945	461 770	60 825	400 945	461 770	0	0	0
30233	5 633	3 742	9 375	32 905	9 251	42 156	33 057	9 144	42 201	5 481	3 849	9 330
30302	3 533 466	276	3 533 742	1 228 330	169 521	1 397 851	1 409 166	135 759	1 544 925	3 352 630	34 038	3 386 668
30306	1 349 815	430 698	1 780 513	3 459	4 744 284	4 747 743	3 690	4 804 464	4 808 154	1 349 584	370 518	1 720 102
30424	18 919	52 936	71 855	25 313 285	25 331 391	50 644 676	25 314 141	25 327 307	50 641 448	18 063	57 020	75 083
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 493	101	2 594	1 992	9	2 001	14	6	20	4 471	104	4 575
32201	0	6 080	6 080	0	532	532	0	335	335	0	6 277	6 277
45107	17 931	0	17 931	5 597	0	5 597	3 339	0	3 339	20 189	0	20 189
45201	15 522	0	15 522	19 953	0	19 953	19 610	0	19 610	15 865	0	15 865
45203	0	0	0	12 153	0	12 153	0	0	0	12 153	0	12 153
45204	104 619	0	104 619	90 152	0	90 152	22 642	0	22 642	172 129	0	172 129
45205	161 428	0	161 428	21 830	0	21 830	31 816	0	31 816	151 442	0	151 442
45206	3 722 927	0	3 722 927	90 150	0	90 150	169 802	0	169 802	3 643 275	0	3 643 275
45207	1 808 655	0	1 808 655	162 000	0	162 000	32 199	0	32 199	1 938 456	0	1 938 456
45208	14 813	0	14 813	0	0	0	3 539	0	3 539	11 274	0	11 274
45401	398	0	398	49	0	49	48	0	48	399	0	399
45406	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	17 522	0	17 522	0	0	0	277	0	277	17 245	0	17 245
45505	931	0	931	0	0	0	42	0	42	889	0	889
45506	8 511	0	8 511	1 000	0	1 000	2 021	0	2 021	7 490	0	7 490
45507	37 701	0	37 701	0	0	0	1 857	0	1 857	35 844	0	35 844
45509	904	0	904	878	0	878	696	0	696	1 086	0	1 086
45812	17 726	0	17 726	21 886	0	21 886	36 739	0	36 739	2 873	0	2 873
45815	14 566	0	14 566	586	0	586	281	0	281	14 871	0	14 871
45912	73	0	73	2 148	0	2 148	2 161	0	2 161	60	0	60
45915	402	0	402	29	0	29	8	0	8	423	0	423
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	26 232 112	28 510 131	54 742 243	26 232 112	28 510 131	54 742 243	0	0	0
47423	59	0	59	115	1 150 910	1 151 025	127	1 137 531	1 137 658	47	13 379	13 426
47427	84 651	0	84 651	91 431	0	91 431	90 755	0	90 755	85 327	0	85 327
47801	2 052	0	2 052	0	0	0	13	0	13	2 039	0	2 039
50305	0	951 004	951 004	0	86 963	86 963	0	57 826	57 826	0	980 141	980 141
50318	0	82 320	82 320	0	7 861	7 861	0	4 527	4 527	0	85 654	85 654
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60302	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	355	0	355	490	0	490	416	0	416	429	0	429
60310	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60312	10 575	0	10 575	9 754	0	9 754	8 844	0	8 844	11 485	0	11 485
60314	14 796	0	14 796	5 013	0	5 013	4 752	0	4 752	15 057	0	15 057
60315	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
60323	1 436	0	1 436	36	0	36	36	0	36	1 436	0	1 436
60336	510	0	510	469	0	469	533	0	533	446	0	446
60401	199 753	0	199 753	737	0	737	0	0	0	200 490	0	200 490
60415	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60901	38 934	0	38 934	7	0	7	0	0	0	38 941	0	38 941
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61008	135	0	135	611	0	611	590	0	590	156	0	156
61009	21	0	21	954	0	954	939	0	939	36	0	36
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	946	0	946	113	0	113	146	0	146	913	0	913
61905	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
61907	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61908	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	100 320	0	100 320
70606	3 852 522	0	3 852 522	395 220	0	395 220	30	0	30	4 247 712	0	4 247 712
70608	6 221 437	0	6 221 437	677 552	0	677 552	0	0	0	6 898 989	0	6 898 989
70611	14 810	0	14 810	3 301	0	3 301	0	0	0	18 111	0	18 111
Итого по активу (баланс)	23 278 663	2 132 615	25 411 278	74 127 201	67 273 207	141 400 408	73 111 344	67 275 635	140 386 979	24 294 520	2 130 187	26 424 707
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
30220	0	0	0	0	22 179	22 179	0	22 179	22 179	0	0	0
30226	8 412	0	8 412	260	0	260	366	0	366	8 518	0	8 518
30232	330	314	644	91 926	102 213	194 139	91 992	102 154	194 146	396	255	651
30301	3 533 466	276	3 533 742	1 409 166	135 759	1 544 925	1 228 330	169 521	1 397 851	3 352 630	34 038	3 386 668
30305	1 349 815	430 698	1 780 513	3 690	4 804 464	4 808 154	3 459	4 744 284	4 747 743	1 349 584	370 518	1 720 102
30410	749	0	749	955	0	955	987	0	987	781	0	781
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	418	0	418	6 883	0	6 883	7 099	0	7 099	634	0	634
407	794 142	11 588	805 730	5 711 649	135 085	5 846 734	5 753 382	142 769	5 896 151	835 875	19 272	855 147
408.1	30 523	0	30 523	102 067	0	102 067	100 514	0	100 514	28 970	0	28 970
408.2	59 788	17 757	77 545	97 807	14 141	111 948	94 356	7 544	101 900	56 337	11 160	67 497
40901	8 619	0	8 619	16 593	0	16 593	23 620	0	23 620	15 646	0	15 646
40905	48	0	48	11 057	415	11 472	11 059	415	11 474	50	0	50
40906	3 308	0	3 308	74 260	0	74 260	73 741	0	73 741	2 789	0	2 789
40909	0	0	0	6 552	4 507	11 059	6 552	4 507	11 059	0	0	0
40910	0	0	0	1 918	3 306	5 224	1 918	3 306	5 224	0	0	0
40911	1 789	0	1 789	129 734	1 191	130 925	130 937	1 191	132 128	2 992	0	2 992
40912	0	0	0	11 359	24 029	35 388	11 359	24 029	35 388	0	0	0
40913	0	0	0	35 566	70 785	106 351	35 566	70 785	106 351	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	17 100	0	17 100	7 090	0	7 090	6 000	0	6 000	16 010	0	16 010
42105	37 799	0	37 799	17 079	0	17 079	3 282	0	3 282	24 002	0	24 002
42106	40 000	0	40 000	29 000	0	29 000	10 260	0	10 260	21 260	0	21 260
42108	14 288	0	14 288	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42301	87 438	95 300	182 738	195 601	58 769	254 370	187 306	60 368	247 674	79 143	96 899	176 042
42304	68 023	6 073	74 096	62 681	6 381	69 062	79 486	308	79 794	84 828	0	84 828
42305	1 702 820	64 581	1 767 401	180 004	25 047	205 051	83 942	13 877	97 819	1 606 758	53 411	1 660 169
42306	4 026 617	697 769	4 724 386	347 299	118 474	465 773	546 954	91 050	638 004	4 226 272	670 345	4 896 617
42309	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
42311	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	199	0	199	19	0	19	4	0	4	184	0	184
42314	137	0	137	13	0	13	4	0	4	128	0	128
42601	13	587	600	343	1 493	1 836	401	1 044	1 445	71	138	209
42604	244	0	244	245	0	245	1	0	1	0	0	0
42605	4 508	38	4 546	72	2	74	29	3	32	4 465	39	4 504
42606	8 768	13 137	21 905	68	2 011	2 079	69	1 209	1 278	8 769	12 335	21 104
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	68 314	0	68 314	71 043	0	71 043	2 729	0	2 729	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	71 042	0	71 042	71 042	0	71 042
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	897	0	897	168	0	168	280	0	280	1 009	0	1 009
45215	612 679	0	612 679	108 734	0	108 734	74 373	0	74 373	578 318	0	578 318
45415	535	0	535	30	0	30	1	0	1	506	0	506
45515	4 955	0	4 955	491	0	491	39	0	39	4 503	0	4 503
45818	20 525	0	20 525	12 108	0	12 108	9 234	0	9 234	17 651	0	17 651
45918	447	0	447	152	0	152	158	0	158	453	0	453
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	28 447 100	26 306 753	54 753 853	28 447 100	26 306 753	54 753 853	0	0	0
47411	37	14	51	52 403	1 885	54 288	52 400	1 890	54 290	34	19	53
47416	1 381	0	1 381	23 020	0	23 020	24 185	0	24 185	2 546	0	2 546
47422	368	0	368	310	0	310	286	0	286	344	0	344
47425	27 333	0	27 333	35 577	0	35 577	42 135	0	42 135	33 891	0	33 891
47426	18 434	0	18 434	2 197	0	2 197	2 917	0	2 917	19 154	0	19 154
47804	493	0	493	58	0	58	0	0	0	435	0	435
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	31 112	0	31 112	31 112	0	31 112	42 808	0	42 808	42 808	0	42 808
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 224	0	19 224	19 224	0	19 224
52406	0	16 560	16 560	32 174	911	33 085	32 174	1 448	33 622	0	17 097	17 097
52501	1 668	0	1 668	1 974	0	1 974	335	0	335	29	0	29
60301	127	0	127	9 308	0	9 308	9 422	0	9 422	241	0	241
60305	11 137	0	11 137	24 032	0	24 032	23 356	0	23 356	10 461	0	10 461
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	118	0	118	15 054	0	15 054	15 210	0	15 210	274	0	274
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	150 000	25	150 025	1	27	28	2	32	34	150 001	30	150 031
60324	1 453	0	1 453	1	0	1	267	0	267	1 719	0	1 719
60335	8 713	0	8 713	6 387	0	6 387	6 364	0	6 364	8 690	0	8 690
60414	46 507	0	46 507	0	0	0	830	0	830	47 337	0	47 337
60903	3 629	0	3 629	0	0	0	421	0	421	4 050	0	4 050
61701	35 977	0	35 977	35 384	0	35 384	0	0	0	593	0	593
70601	3 713 747	0	3 713 747	168	0	168	455 611	0	455 611	4 169 190	0	4 169 190
70603	6 164 598	0	6 164 598	0	0	0	706 463	0	706 463	6 871 061	0	6 871 061
70615	9 842	0	9 842	0	0	0	35 384	0	35 384	45 226	0	45 226
Итого по пассиву (баланс)	24 056 561	1 354 717	25 411 278	37 548 450	31 839 839	69 388 289	38 631 040	31 770 678	70 401 718	25 139 151	1 285 556	26 424 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	41 113	0	41 113	41 113	0	41 113	0	0	0
90705	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	10 000	16 229	26 229	39 855	1 419	41 274	20 000	892	20 892	29 855	16 756	46 611
90901	470 716	0	470 716	43 904	0	43 904	882	0	882	513 738	0	513 738
90902	2 754 636	0	2 754 636	26 622	0	26 622	399 145	0	399 145	2 382 113	0	2 382 113
90907	8 619	0	8 619	23 620	0	23 620	16 593	0	16 593	15 646	0	15 646
91202	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 588 696	0	1 588 696	305 983	0	305 983	81 067	0	81 067	1 813 612	0	1 813 612
91418	2 052	0	2 052	0	0	0	13	0	13	2 039	0	2 039
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	76 000	0	76 000	7 177	0	7 177
91604	12 621	0	12 621	3 929	0	3 929	5 771	0	5 771	10 779	0	10 779
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
99998	8 448 893	0	8 448 893	783 041	0	783 041	643 762	0	643 762	8 588 172	0	8 588 172
Итого по активу (баланс)	13 382 091	16 229	13 398 320	1 278 090	1 419	1 279 509	1 294 369	892	1 295 261	13 365 812	16 756	13 382 568
Пассив
91003	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
91311	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551
91312	7 794 099	0	7 794 099	214 231	0	214 231	143 395	0	143 395	7 723 263	0	7 723 263
91315	130 697	0	130 697	25 211	0	25 211	380 585	0	380 585	486 071	0	486 071
91316	137 595	0	137 595	214 128	0	214 128	105 000	0	105 000	28 467	0	28 467
91317	198 464	0	198 464	182 691	0	182 691	147 675	0	147 675	163 448	0	163 448
91319	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
91507	170 273	0	170 273	3 268	0	3 268	2 153	0	2 153	169 158	0	169 158
91508	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99999	4 949 427	0	4 949 427	596 507	0	596 507	441 476	0	441 476	4 794 396	0	4 794 396
Итого по пассиву (баланс)	13 398 320	0	13 398 320	1 240 268	0	1 240 268	1 224 516	0	1 224 516	13 382 568	0	13 382 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	944 319	206 035	1 150 354	18 619 436	5 417 933	24 037 369	18 510 968	5 396 791	23 907 759	1 052 787	227 177	1 279 964
99996	1 150 041	0	1 150 041	24 077 082	0	24 077 082	23 952 369	0	23 952 369	1 274 754	0	1 274 754
Итого по активу (баланс)	2 094 360	206 035	2 300 395	42 696 518	5 417 933	48 114 451	42 463 337	5 396 791	47 860 128	2 327 541	227 177	2 554 718
Пассив
96901	206 485	943 556	1 150 041	5 370 032	18 582 336	23 952 368	5 392 688	18 684 393	24 077 081	229 141	1 045 613	1 274 754
99997	1 150 354	0	1 150 354	23 907 759	0	23 907 759	24 037 369	0	24 037 369	1 279 964	0	1 279 964
Итого по пассиву (баланс)	1 356 839	943 556	2 300 395	29 277 791	18 582 336	47 860 127	29 430 057	18 684 393	48 114 450	1 509 105	1 045 613	2 554 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 000 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 004,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	2 600,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 003 254,0000	0	0	2 600,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 003 254,0000
Пассив
98050	0	0	3 250,0000	0	0	2 600,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 250,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 003 254,0000	0	0	2 600,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 003 254,0000

Страница была полезной?