Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Регистрационный номер

1557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	514 540	0	514 540	0	0	0	0	0	0	514 540	0	514 540
20202	246 119	144 155	390 274	2 099 840	192 570	2 292 410	2 044 039	202 169	2 246 208	301 920	134 556	436 476
20208	23 719	0	23 719	81 894	0	81 894	84 148	0	84 148	21 465	0	21 465
20209	26 310	0	26 310	1 115 786	12 507	1 128 293	1 142 096	12 507	1 154 603	0	0	0
30102	334 891	0	334 891	29 522 491	0	29 522 491	29 453 769	0	29 453 769	403 613	0	403 613
30110	373 150	80 027	453 177	15 072 188	201 549	15 273 737	15 365 899	211 362	15 577 261	79 439	70 214	149 653
30202	104 757	0	104 757	24 941	0	24 941	0	0	0	129 698	0	129 698
30204	21 667	0	21 667	2 462	0	2 462	0	0	0	24 129	0	24 129
30215	400	3 651	4 051	0	176	176	0	274	274	400	3 553	3 953
30221	3 000	0	3 000	14 572	0	14 572	17 572	0	17 572	0	0	0
30233	1 558	370	1 928	19 250	4 916	24 166	19 142	4 948	24 090	1 666	338	2 004
30602	61 739	5 604	67 343	207 449 427	1 516 490	208 965 917	207 078 445	1 513 355	208 591 800	432 721	8 739	441 460
32108	0	290 005	290 005	0	13 696	13 696	0	20 172	20 172	0	283 529	283 529
32204	0	0	0	849 944	0	849 944	849 944	0	849 944	0	0	0
32401	3 848 500	0	3 848 500	0	0	0	0	0	0	3 848 500	0	3 848 500
32501	13 269	0	13 269	0	0	0	0	0	0	13 269	0	13 269
45108	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	17 080	0	17 080	41 541	0	41 541	44 732	0	44 732	13 889	0	13 889
45205	4 807	0	4 807	350	0	350	1 278	0	1 278	3 879	0	3 879
45206	71 799	0	71 799	2 140	0	2 140	3 274	0	3 274	70 665	0	70 665
45207	354 013	0	354 013	75 026	0	75 026	11 674	0	11 674	417 365	0	417 365
45208	141 413	0	141 413	804	0	804	2 433	0	2 433	139 784	0	139 784
45401	9 378	0	9 378	15 015	0	15 015	15 048	0	15 048	9 345	0	9 345
45405	3 452	0	3 452	2 100	0	2 100	1 898	0	1 898	3 654	0	3 654
45406	31 339	0	31 339	4 972	0	4 972	4 505	0	4 505	31 806	0	31 806
45407	88 744	0	88 744	8 121	0	8 121	7 363	0	7 363	89 502	0	89 502
45408	150 711	0	150 711	8	0	8	8 279	0	8 279	142 440	0	142 440
45502	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45503	1 421	5	1 426	9 205	0	9 205	10 452	0	10 452	174	5	179
45504	46	0	46	7	0	7	33	0	33	20	0	20
45505	40 498	0	40 498	9 575	0	9 575	10 046	0	10 046	40 027	0	40 027
45506	472 111	0	472 111	98 084	0	98 084	93 521	0	93 521	476 674	0	476 674
45507	1 345 620	0	1 345 620	261 387	0	261 387	282 480	0	282 480	1 324 527	0	1 324 527
45508	1 253	0	1 253	3 603	0	3 603	3 895	0	3 895	961	0	961
45509	131 922	42	131 964	73 545	2	73 547	47 139	3	47 142	158 328	41	158 369
45708	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45812	240 197	0	240 197	3 203	0	3 203	12 850	0	12 850	230 550	0	230 550
45814	116 247	0	116 247	3 759	0	3 759	3 954	0	3 954	116 052	0	116 052
45815	1 008 817	2 258	1 011 075	91 729	109	91 838	104 392	170	104 562	996 154	2 197	998 351
45912	2 146	0	2 146	486	0	486	516	0	516	2 116	0	2 116
45914	6 247	0	6 247	735	0	735	807	0	807	6 175	0	6 175
45915	153 249	58	153 307	160 696	3	160 699	139 692	9	139 701	174 253	52	174 305
47101	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
47408	0	0	0	3 823 947	4 901 077	8 725 024	3 823 947	4 901 077	8 725 024	0	0	0
47423	382 658	436	383 094	119 157	26 577	145 734	110 804	21 992	132 796	391 011	5 021	396 032
47427	515 123	1 585	516 708	904 048	1 303	905 351	866 174	177	866 351	552 997	2 711	555 708
47801	2 165 885	0	2 165 885	313 424	0	313 424	422 388	0	422 388	2 056 921	0	2 056 921
47802	36 535 754	0	36 535 754	3 842 875	0	3 842 875	1 296 547	0	1 296 547	39 082 082	0	39 082 082
50104	291 686	0	291 686	165 586 932	0	165 586 932	165 725 493	0	165 725 493	153 125	0	153 125
50118	5 608 119	0	5 608 119	165 802 536	0	165 802 536	159 248 529	0	159 248 529	12 162 126	0	12 162 126
50121	97 867	0	97 867	336 728	0	336 728	311 876	0	311 876	122 719	0	122 719
50305	0	0	0	58 608 563	0	58 608 563	58 608 563	0	58 608 563	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 639 034	1 639 034	0	1 639 034	1 639 034	0	0	0
50318	0	328 904	328 904	58 628 783	1 656 242	60 285 025	52 776 489	1 664 412	54 440 901	5 852 294	320 734	6 173 028
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	65	0	65	2 038	0	2 038	1 877	0	1 877	226	0	226
52503	163	0	163	0	0	0	14	0	14	149	0	149
52601	1 197	0	1 197	64 782	0	64 782	65 979	0	65 979	0	0	0
60202	360 002	0	360 002	0	0	0	0	0	0	360 002	0	360 002
60302	126 832	0	126 832	282	0	282	0	0	0	127 114	0	127 114
60306	20	0	20	17 208	0	17 208	17 212	0	17 212	16	0	16
60308	161	0	161	154	0	154	203	0	203	112	0	112
60310	29	0	29	2 071	0	2 071	1 482	0	1 482	618	0	618
60312	136 112	0	136 112	26 750	0	26 750	28 986	0	28 986	133 876	0	133 876
60323	82 712	411	83 123	493	98	591	1 339	109	1 448	81 866	400	82 266
60336	21 077	0	21 077	3 596	0	3 596	21 305	0	21 305	3 368	0	3 368
60401	313 092	0	313 092	0	0	0	0	0	0	313 092	0	313 092
60415	318	0	318	3 270	0	3 270	0	0	0	3 588	0	3 588
60901	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60906	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
61002	1	0	1	92	0	92	92	0	92	1	0	1
61008	6 144	0	6 144	1 288	0	1 288	134	0	134	7 298	0	7 298
61009	80	0	80	44	0	44	4	0	4	120	0	120
61212	0	0	0	2 266 621	0	2 266 621	2 266 621	0	2 266 621	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	0	0	0	326	0	326	1 383	0	1 383
61601	0	0	0	21 980	0	21 980	21 980	0	21 980	0	0	0
62001	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
70606	8 543 808	0	8 543 808	1 230 867	0	1 230 867	88	0	88	9 774 587	0	9 774 587
70608	2 816 996	0	2 816 996	138 521	0	138 521	0	0	0	2 955 517	0	2 955 517
70611	25	0	25	3 858	0	3 858	0	0	0	3 883	0	3 883
70614	198 740	0	198 740	63 310	0	63 310	32 474	0	32 474	229 576	0	229 576
Итого по активу (баланс)	68 396 286	857 513	69 253 799	718 933 104	10 166 349	729 099 453	702 516 279	10 191 770	712 708 049	84 813 111	832 092	85 645 203
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30223	182	0	182	25 532	0	25 532	27 895	0	27 895	2 545	0	2 545
30226	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
30232	5 420	71	5 491	185 696	8 094	193 790	184 193	8 086	192 279	3 917	63	3 980
31304	1 700 000	0	1 700 000	4 550 000	0	4 550 000	8 650 000	0	8 650 000	5 800 000	0	5 800 000
31305	28 250 000	0	28 250 000	7 200 000	0	7 200 000	6 100 000	0	6 100 000	27 150 000	0	27 150 000
31502	2 287 136	0	2 287 136	138 501 075	303 508	138 804 583	136 213 939	303 508	136 517 447	0	0	0
31503	2 831 901	303 130	3 135 031	54 355 392	1 231 902	55 587 294	65 159 340	1 227 336	66 386 676	13 635 849	298 564	13 934 413
31504	0	0	0	0	0	0	2 973 266	0	2 973 266	2 973 266	0	2 973 266
32403	769 701	0	769 701	0	0	0	0	0	0	769 701	0	769 701
32505	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
405	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
407	650 421	6 252	656 673	4 637 564	43 768	4 681 332	4 710 886	43 096	4 753 982	723 743	5 580	729 323
408.1	184 546	2 197	186 743	1 350 573	5 112	1 355 685	1 342 563	5 402	1 347 965	176 536	2 487	179 023
408.2	101 865	16 241	118 106	907 178	7 006	914 184	915 833	6 028	921 861	110 520	15 263	125 783
40905	79	0	79	14 557	0	14 557	14 530	0	14 530	52	0	52
40909	0	0	0	14 322	6 631	20 953	14 322	6 631	20 953	0	0	0
40910	0	0	0	2 438	1 856	4 294	2 438	1 856	4 294	0	0	0
40911	44	0	44	170 250	0	170 250	170 279	0	170 279	73	0	73
40912	0	0	0	32 169	21 275	53 444	32 169	21 275	53 444	0	0	0
40913	0	0	0	9 867	20 631	30 498	9 867	20 631	30 498	0	0	0
42004	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42005	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42006	0	0	0	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000
42104	18 610	0	18 610	2 500	0	2 500	0	0	0	16 110	0	16 110
42105	11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0	11 010	0	11 010
42106	118 034	0	118 034	141 412	0	141 412	194 342	0	194 342	170 964	0	170 964
42110	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42111	7 722	0	7 722	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0
42112	18 273	0	18 273	7 900	0	7 900	0	0	0	10 373	0	10 373
42113	49 604	0	49 604	36 777	0	36 777	54 819	0	54 819	67 646	0	67 646
42205	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
42206	10 820	0	10 820	4 600	0	4 600	4 700	0	4 700	10 920	0	10 920
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	176 247	82 102	258 349	778 096	130 880	908 976	1 214 982	125 208	1 340 190	613 133	76 430	689 563
42304	270 307	0	270 307	272 335	0	272 335	12 448	0	12 448	10 420	0	10 420
42305	2 410 831	102 013	2 512 844	359 093	46 244	405 337	180 821	13 641	194 462	2 232 559	69 410	2 301 969
42306	5 468 980	1 042 805	6 511 785	200 180	151 741	351 921	731 672	109 560	841 232	6 000 472	1 000 624	7 001 096
42307	2 071 178	63 251	2 134 429	561 683	8 009	569 692	467 472	24 435	491 907	1 976 967	79 677	2 056 644
42309	111	27	138	0	2	2	0	1	1	111	26	137
42601	259	656	915	1 154	251	1 405	971	236	1 207	76	641	717
42605	4 255	1 423	5 678	1 598	1 079	2 677	816	59	875	3 473	403	3 876
42606	4 173	1 770	5 943	47	134	181	1 336	93	1 429	5 462	1 729	7 191
42607	2 538	33	2 571	1 906	3	1 909	1 334	267	1 601	1 966	297	2 263
43307	4 918 240	0	4 918 240	0	0	0	0	0	0	4 918 240	0	4 918 240
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	15 970	0	15 970	10 754	0	10 754	10 221	0	10 221	15 437	0	15 437
45415	35 844	0	35 844	4 365	0	4 365	4 059	0	4 059	35 538	0	35 538
45515	334 521	0	334 521	77 853	0	77 853	90 687	0	90 687	347 355	0	347 355
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	1 185 455	0	1 185 455	66 590	0	66 590	58 839	0	58 839	1 177 704	0	1 177 704
45918	90 790	0	90 790	8 578	0	8 578	20 060	0	20 060	102 272	0	102 272
47405	0	0	0	4 873	4 876	9 749	4 873	4 876	9 749	0	0	0
47407	0	0	0	3 925 145	4 825 845	8 750 990	3 925 145	4 825 845	8 750 990	0	0	0
47411	66 003	2 174	68 177	51 066	2 668	53 734	46 368	2 355	48 723	61 305	1 861	63 166
47416	1 168	714	1 882	27 485	725	28 210	35 394	11	35 405	9 077	0	9 077
47422	22 828	2 738	25 566	80 422	2 140	82 562	95 252	2 067	97 319	37 658	2 665	40 323
47425	169 709	0	169 709	42 797	0	42 797	49 346	0	49 346	176 258	0	176 258
47426	66 389	0	66 389	395 477	326	395 803	341 805	348	342 153	12 717	22	12 739
47804	1 484 260	0	1 484 260	23 376	0	23 376	228 436	0	228 436	1 689 320	0	1 689 320
50719	24 748	0	24 748	0	0	0	0	0	0	24 748	0	24 748
52306	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
52602	0	0	0	49 641	0	49 641	52 594	0	52 594	2 953	0	2 953
60206	252 201	0	252 201	0	0	0	0	0	0	252 201	0	252 201
60301	4 108	0	4 108	13 004	0	13 004	8 896	0	8 896	0	0	0
60305	62 316	0	62 316	77 069	0	77 069	42 936	0	42 936	28 183	0	28 183
60309	6 081	0	6 081	6 522	0	6 522	4 479	0	4 479	4 038	0	4 038
60311	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	297	0	297	817	0	817	653	0	653	133	0	133
60324	180 812	0	180 812	5 969	0	5 969	4 375	0	4 375	179 218	0	179 218
60335	23 293	0	23 293	15 646	0	15 646	10 454	0	10 454	18 101	0	18 101
60414	185 519	0	185 519	0	0	0	2 526	0	2 526	188 045	0	188 045
60903	111	0	111	0	0	0	9	0	9	120	0	120
70601	7 958 692	0	7 958 692	143 558	0	143 558	1 220 760	0	1 220 760	9 035 894	0	9 035 894
70602	97 867	0	97 867	311 876	0	311 876	336 727	0	336 727	122 718	0	122 718
70603	2 793 242	0	2 793 242	0	0	0	158 381	0	158 381	2 951 623	0	2 951 623
70613	115 987	0	115 987	32 475	0	32 475	32 475	0	32 475	115 987	0	115 987
Итого по пассиву (баланс)	67 626 202	1 627 597	69 253 799	219 805 391	6 824 706	226 630 097	236 268 650	6 752 851	243 021 501	84 089 461	1 555 742	85 645 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
90901	664 265	0	664 265	49 801	0	49 801	11 444	0	11 444	702 622	0	702 622
90902	2 101 069	11	2 101 080	167 537	0	167 537	107 462	1	107 463	2 161 144	10	2 161 154
91202	11	0	11	14	0	14	11	0	11	14	0	14
91203	9	0	9	13	0	13	15	0	15	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 727 339	0	7 727 339	668 625	0	668 625	1 939 992	0	1 939 992	6 455 972	0	6 455 972
91414	40 576 204	44 738	40 620 942	1 200 179	2 158	1 202 337	3 830 681	3 363	3 834 044	37 945 702	43 533	37 989 235
91418	36 718 392	0	36 718 392	4 153 315	0	4 153 315	1 584 801	0	1 584 801	39 286 906	0	39 286 906
91604	688 312	414	688 726	54 150	40	54 190	17 531	32	17 563	724 931	422	725 353
91704	196 687	5 060	201 747	1	291	292	1 470	414	1 884	195 218	4 937	200 155
91802	259 008	6 046	265 054	21	291	312	415	451	866	258 614	5 886	264 500
91803	54 170	14	54 184	17	1	18	229	1	230	53 958	14	53 972
99998	10 663 547	0	10 663 547	1 882 517	0	1 882 517	1 901 465	0	1 901 465	10 644 599	0	10 644 599
Итого по активу (баланс)	99 653 084	56 283	99 709 367	8 176 190	2 781	8 178 971	9 395 516	4 262	9 399 778	98 433 758	54 802	98 488 560
Пассив
91003	0	0	0	24 941	0	24 941	24 941	0	24 941	0	0	0
91004	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91311	16 293	0	16 293	0	0	0	0	0	0	16 293	0	16 293
91312	9 629 988	16 811	9 646 799	491 462	17 481	508 943	558 815	670	559 485	9 697 341	0	9 697 341
91314	0	0	0	1 067 150	0	1 067 150	1 067 150	0	1 067 150	0	0	0
91315	26 587	0	26 587	479	0	479	0	0	0	26 108	0	26 108
91316	9 484	0	9 484	64 537	0	64 537	79 116	0	79 116	24 063	0	24 063
91317	681 062	540	681 602	229 643	37	229 680	149 158	25	149 183	600 577	528	601 105
91319	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
91507	281 354	0	281 354	3 273	0	3 273	180	0	180	278 261	0	278 261
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	89 045 820	0	89 045 820	6 859 909	0	6 859 909	5 658 050	0	5 658 050	87 843 961	0	87 843 961
Итого по пассиву (баланс)	99 692 016	17 351	99 709 367	8 743 856	17 518	8 761 374	7 539 872	695	7 540 567	98 488 032	528	98 488 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	877 143	877 143	0	3 430 602	3 430 602	0	4 307 745	4 307 745	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 279 844	4 279 844	0	3 474 783	3 474 783	0	805 061	805 061
93303	0	0	0	0	863 406	863 406	0	862 317	862 317	0	1 089	1 089
93901	0	0	0	764 133	103 141	867 274	764 133	103 141	867 274	0	0	0
94101	43	0	43	8 856 408	0	8 856 408	8 856 451	0	8 856 451	0	0	0
99996	879 839	0	879 839	13 966 133	0	13 966 133	14 036 869	0	14 036 869	809 103	0	809 103
Итого по активу (баланс)	879 882	877 143	1 757 025	23 586 674	8 676 993	32 263 667	23 657 453	8 747 986	32 405 439	809 103	806 150	1 615 253
Пассив
96301	777 171	102 624	879 795	3 807 975	502 219	4 310 194	3 030 804	399 595	3 430 399	0	0	0
96302	0	0	0	3 030 804	404 580	3 435 384	3 753 747	489 645	4 243 392	722 943	85 065	808 008
96303	0	0	0	764 302	102 090	866 392	765 397	102 090	867 487	1 095	0	1 095
96901	44	0	44	8 856 892	863 614	9 720 506	8 856 848	863 614	9 720 462	0	0	0
99997	877 186	0	877 186	14 085 248	0	14 085 248	14 014 212	0	14 014 212	806 150	0	806 150
Итого по пассиву (баланс)	1 654 401	102 624	1 757 025	30 545 221	1 872 503	32 417 724	30 421 008	1 854 944	32 275 952	1 530 188	85 065	1 615 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 580,0000	0	0	220 925 785,0000	0	0	221 058 495,0000	0	0	155 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 580,0000	0	0	220 925 785,0000	0	0	221 058 495,0000	0	0	155 870,0000
Пассив
98050	0	0	288 580,0000	0	0	221 058 495,0000	0	0	220 925 785,0000	0	0	155 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 580,0000	0	0	221 058 495,0000	0	0	220 925 785,0000	0	0	155 870,0000

Страница была полезной?