Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 365	0	2 365	2 651	0	2 651	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508
10610	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
20202	127 334	129 099	256 433	1 877 031	389 427	2 266 458	1 887 124	395 344	2 282 468	117 241	123 182	240 423
20208	51 832	0	51 832	118 721	0	118 721	130 230	0	130 230	40 323	0	40 323
20209	13 950	10 044	23 994	1 129 302	136 181	1 265 483	1 138 042	142 723	1 280 765	5 210	3 502	8 712
30102	284 504	0	284 504	5 625 101	0	5 625 101	5 558 418	0	5 558 418	351 187	0	351 187
30110	16 997	43 363	60 360	1 794 051	395 539	2 189 590	1 796 725	390 120	2 186 845	14 323	48 782	63 105
30114	0	259 874	259 874	0	281 270	281 270	0	267 093	267 093	0	274 051	274 051
30202	43 847	0	43 847	192	0	192	0	0	0	44 039	0	44 039
30204	3 925	0	3 925	469	0	469	0	0	0	4 394	0	4 394
30208	7 248	0	7 248	23 552	0	23 552	0	0	0	30 800	0	30 800
30215	0	2 605	2 605	0	227	227	0	189	189	0	2 643	2 643
30221	0	0	0	726 300	129 903	856 203	726 300	129 903	856 203	0	0	0
30233	1 106	0	1 106	1 243 039	305 173	1 548 212	1 242 637	296 106	1 538 743	1 508	9 067	10 575
30302	329 512	0	329 512	4 063 962	4 406	4 068 368	4 071 489	4 406	4 075 895	321 985	0	321 985
30306	797 482	0	797 482	499 932	1 002	500 934	483 491	1 002	484 493	813 923	0	813 923
30424	358	0	358	115 236	0	115 236	115 505	0	115 505	89	0	89
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 730 000	0	1 730 000	520 000	0	520 000	700 000	0	700 000	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	2 814	2 814	0	246	246	0	204	204	0	2 856	2 856
44907	182 900	0	182 900	42 500	0	42 500	69 800	0	69 800	155 600	0	155 600
45201	21 068	0	21 068	63 079	0	63 079	69 889	0	69 889	14 258	0	14 258
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	307 637	0	307 637	197 255	0	197 255	84 158	0	84 158	420 734	0	420 734
45207	1 202 132	0	1 202 132	180 599	0	180 599	125 507	0	125 507	1 257 224	0	1 257 224
45208	395 318	0	395 318	5 458	0	5 458	14 623	0	14 623	386 153	0	386 153
45307	40 167	0	40 167	0	0	0	1 833	0	1 833	38 334	0	38 334
45401	599	0	599	916	0	916	1 043	0	1 043	472	0	472
45406	4 334	0	4 334	0	0	0	1 194	0	1 194	3 140	0	3 140
45407	78 463	0	78 463	1 650	0	1 650	10 218	0	10 218	69 895	0	69 895
45408	264 834	0	264 834	0	0	0	6 507	0	6 507	258 327	0	258 327
45502	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45503	1 045	2 587	3 632	3 789	207	3 996	291	665	956	4 543	2 129	6 672
45504	2 684	0	2 684	553	0	553	101	0	101	3 136	0	3 136
45505	20 842	0	20 842	2 125	0	2 125	2 745	0	2 745	20 222	0	20 222
45506	105 796	0	105 796	4 088	0	4 088	10 680	0	10 680	99 204	0	99 204
45507	2 198 098	0	2 198 098	25 759	0	25 759	58 047	0	58 047	2 165 810	0	2 165 810
45509	0	0	0	286	0	286	212	0	212	74	0	74
45812	44 699	0	44 699	871	0	871	520	0	520	45 050	0	45 050
45814	3 355	0	3 355	253	0	253	241	0	241	3 367	0	3 367
45815	46 936	0	46 936	6 131	0	6 131	5 120	0	5 120	47 947	0	47 947
45912	1 008	0	1 008	155	0	155	449	0	449	714	0	714
45914	819	0	819	150	0	150	69	0	69	900	0	900
45915	2 206	0	2 206	1 516	0	1 516	1 229	0	1 229	2 493	0	2 493
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47104	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	28 064	28 064	154 212	160 158	314 370	154 212	188 222	342 434	0	0	0
47408	0	0	0	151 792	161 286	313 078	151 792	161 286	313 078	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	10 451	1 334	11 785	35 142	810	35 952	38 977	801	39 778	6 616	1 343	7 959
47427	23 786	6	23 792	64 242	38	64 280	65 557	36	65 593	22 471	8	22 479
47802	24 454	0	24 454	5 800	0	5 800	0	0	0	30 254	0	30 254
50208	5 973	0	5 973	6 095	0	6 095	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034
50709	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 751	0	2 751	695	0	695	256	0	256	3 190	0	3 190
60306	49	0	49	1 899	0	1 899	1 794	0	1 794	154	0	154
60308	4	0	4	225	0	225	199	0	199	30	0	30
60310	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60312	4 169	0	4 169	12 301	0	12 301	12 631	0	12 631	3 839	0	3 839
60314	578	0	578	28	0	28	101	0	101	505	0	505
60323	237	0	237	5	0	5	4	0	4	238	0	238
60336	935	0	935	109	0	109	49	0	49	995	0	995
60401	650 623	0	650 623	1 312	0	1 312	1 528	0	1 528	650 407	0	650 407
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 240	0	18 240	1 519	0	1 519	1 348	0	1 348	18 411	0	18 411
60901	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
61002	16	0	16	127	0	127	111	0	111	32	0	32
61008	866	0	866	725	0	725	766	0	766	825	0	825
61009	573	0	573	652	0	652	383	0	383	842	0	842
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61209	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	56	0	56	237	0	237	1 455	0	1 455
61702	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	105 586	0	105 586	0	0	0	0	0	0	105 586	0	105 586
62101	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
70606	554 763	0	554 763	148 157	0	148 157	38	0	38	702 882	0	702 882
70608	547 535	0	547 535	75 704	0	75 704	0	0	0	623 239	0	623 239
70611	3 301	0	3 301	0	0	0	437	0	437	2 864	0	2 864
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	10 622 798	479 827	11 102 625	18 943 799	1 965 874	20 909 673	18 803 178	1 978 101	20 781 279	10 763 419	467 600	11 231 019
Пассив
10207	375 000	0	375 000	10 929	0	10 929	10 929	0	10 929	375 000	0	375 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	2 055	0	2 055	27 173	539	27 712	25 118	539	25 657	0	0	0
30222	301	0	301	7 515	0	7 515	7 214	0	7 214	0	0	0
30223	63 060	0	63 060	899 767	0	899 767	836 707	0	836 707	0	0	0
30232	173	275	448	1 688 219	71 792	1 760 011	1 688 228	71 517	1 759 745	182	0	182
30236	4 400	0	4 400	36 794	150	36 944	32 394	150	32 544	0	0	0
30301	329 512	0	329 512	4 071 490	4 404	4 075 894	4 063 963	4 404	4 068 367	321 985	0	321 985
30305	797 482	0	797 482	483 490	1 002	484 492	499 931	1 002	500 933	813 923	0	813 923
405	904	241 821	242 725	3 495	45 420	48 915	3 756	56 327	60 083	1 165	252 728	253 893
406	3 165	0	3 165	143 111	0	143 111	146 812	0	146 812	6 866	0	6 866
407	1 236 159	65 179	1 301 338	6 158 346	148 276	6 306 622	6 168 324	122 993	6 291 317	1 246 137	39 896	1 286 033
408.1	221 962	1 819	223 781	994 060	8 347	1 002 407	1 006 813	9 769	1 016 582	234 715	3 241	237 956
408.2	74 446	0	74 446	143 575	0	143 575	138 450	0	138 450	69 321	0	69 321
40905	16	0	16	4 521	0	4 521	4 522	0	4 522	17	0	17
40907	0	0	0	17 049	0	17 049	17 058	0	17 058	9	0	9
40909	0	0	0	15 230	2 305	17 535	15 230	2 305	17 535	0	0	0
40910	0	0	0	2 958	146	3 104	2 958	146	3 104	0	0	0
40911	2 857	0	2 857	199 599	0	199 599	200 070	0	200 070	3 328	0	3 328
40912	0	0	0	9 134	2 498	11 632	9 134	2 498	11 632	0	0	0
40913	0	0	0	3 781	390	4 171	3 781	390	4 171	0	0	0
42101	33 000	0	33 000	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	148 281	12 521	160 802	605 386	18 341	623 727	610 149	23 138	633 287	153 044	17 318	170 362
42303	22 962	0	22 962	9 519	0	9 519	17 892	0	17 892	31 335	0	31 335
42304	111 771	24 492	136 263	39 674	7 945	47 619	64 695	3 453	68 148	136 792	20 000	156 792
42305	2 814 964	38 560	2 853 524	340 530	8 072	348 602	76 841	10 335	87 176	2 551 275	40 823	2 592 098
42306	1 931 522	90 205	2 021 727	253 717	16 115	269 832	247 114	16 605	263 719	1 924 919	90 695	2 015 614
42307	47 498	0	47 498	5 181	0	5 181	156 865	0	156 865	199 182	0	199 182
42601	920	188	1 108	2 001	14	2 015	2 021	16	2 037	940	190	1 130
42604	0	38	38	0	3	3	0	3	3	0	38	38
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	1 470	0	1 470	0	16	16	39	603	642	1 509	587	2 096
42607	437	0	437	0	0	0	2 005	0	2 005	2 442	0	2 442
44915	5 467	0	5 467	2 623	0	2 623	1 339	0	1 339	4 183	0	4 183
45215	36 537	0	36 537	21 373	0	21 373	23 733	0	23 733	38 897	0	38 897
45315	150	0	150	18	0	18	131	0	131	263	0	263
45415	4 991	0	4 991	823	0	823	723	0	723	4 891	0	4 891
45515	81 520	0	81 520	9 262	0	9 262	8 450	0	8 450	80 708	0	80 708
45818	82 265	0	82 265	1 754	0	1 754	3 030	0	3 030	83 541	0	83 541
45918	1 424	0	1 424	75	0	75	203	0	203	1 552	0	1 552
47405	0	0	0	0	101 598	101 598	0	101 598	101 598	0	0	0
47407	0	0	0	160 594	150 927	311 521	160 594	150 927	311 521	0	0	0
47411	119 681	1 516	121 197	34 478	512	34 990	45 169	391	45 560	130 372	1 395	131 767
47416	190	979	1 169	15 541	1 026	16 567	17 317	47	17 364	1 966	0	1 966
47422	258	196	454	270 959	1 414	272 373	270 939	1 301	272 240	238	83	321
47425	11 812	0	11 812	19 203	0	19 203	20 176	0	20 176	12 785	0	12 785
47426	1 496	0	1 496	1 940	0	1 940	1 277	0	1 277	833	0	833
47804	24 454	0	24 454	0	0	0	5 800	0	5 800	30 254	0	30 254
50220	2 365	0	2 365	2 508	0	2 508	2 651	0	2 651	2 508	0	2 508
50719	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638
60301	1 699	0	1 699	5 499	0	5 499	5 794	0	5 794	1 994	0	1 994
60305	15 494	0	15 494	16 195	0	16 195	17 763	0	17 763	17 062	0	17 062
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	605	0	605	570	0	570	542	0	542	577	0	577
60311	1	0	1	409	0	409	411	0	411	3	0	3
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	7 305	0	7 305	161	0	161	23 736	0	23 736	30 880	0	30 880
60324	490	0	490	32	0	32	29	0	29	487	0	487
60335	6 782	0	6 782	4 885	0	4 885	4 957	0	4 957	6 854	0	6 854
60414	181 547	0	181 547	1 430	0	1 430	1 399	0	1 399	181 516	0	181 516
60903	2 745	0	2 745	0	0	0	980	0	980	3 725	0	3 725
61301	840	0	840	2 325	0	2 325	2 545	0	2 545	1 060	0	1 060
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
70601	555 955	0	555 955	227	0	227	149 826	0	149 826	705 554	0	705 554
70603	547 207	0	547 207	0	0	0	75 790	0	75 790	622 997	0	622 997
70615	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по пассиву (баланс)	10 624 836	477 789	11 102 625	16 781 769	591 252	17 373 021	16 920 958	580 457	17 501 415	10 764 025	466 994	11 231 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 467	0	490 467	135 858	1	135 859	45 076	0	45 076	581 249	1	581 250
90902	1 610 399	0	1 610 399	141 035	0	141 035	145 379	0	145 379	1 606 055	0	1 606 055
90909	8 237	0	8 237	1 190	0	1 190	161	0	161	9 266	0	9 266
91202	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 637 083	0	3 637 083	46 502	0	46 502	112 698	0	112 698	3 570 887	0	3 570 887
91418	24 454	0	24 454	5 800	0	5 800	0	0	0	30 254	0	30 254
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91604	41 709	0	41 709	6 964	0	6 964	5 855	0	5 855	42 818	0	42 818
91704	722	0	722	604	0	604	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	4 023	0	4 023	1 217	0	1 217	22	0	22	5 218	0	5 218
91803	813	0	813	42	0	42	1	0	1	854	0	854
99998	8 215 616	0	8 215 616	954 834	0	954 834	874 802	0	874 802	8 295 648	0	8 295 648
Итого по активу (баланс)	14 059 230	0	14 059 230	1 294 046	1	1 294 047	1 183 994	0	1 183 994	14 169 282	1	14 169 283
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91312	7 813 388	0	7 813 388	279 921	0	279 921	354 010	0	354 010	7 887 477	0	7 887 477
91315	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
91316	13 250	0	13 250	55 759	0	55 759	82 264	0	82 264	39 755	0	39 755
91317	385 497	0	385 497	484 133	0	484 133	463 595	0	463 595	364 959	0	364 959
91507	1 080	0	1 080	24	0	24	0	0	0	1 056	0	1 056
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 843 614	0	5 843 614	268 089	0	268 089	298 110	0	298 110	5 873 635	0	5 873 635
Итого по пассиву (баланс)	14 059 230	0	14 059 230	1 088 587	0	1 088 587	1 198 640	0	1 198 640	14 169 283	0	14 169 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 795	3 767	60 562	56 795	3 767	60 562	0	0	0
99996	0	0	0	60 699	0	60 699	60 699	0	60 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 494	3 767	121 261	117 494	3 767	121 261	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 766	56 933	60 699	3 766	56 933	60 699	0	0	0
99997	0	0	0	60 562	0	60 562	60 562	0	60 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 328	56 933	121 261	64 328	56 933	121 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000

Страница была полезной?