Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 238	0	61 238	8 122	0	8 122	15 537	0	15 537	53 823	0	53 823
10610	60 482	0	60 482	64 395	0	64 395	60 482	0	60 482	64 395	0	64 395
20202	267 270	413 059	680 329	4 319 285	3 842 416	8 161 701	4 325 378	3 895 901	8 221 279	261 177	359 574	620 751
20208	34 538	632	35 170	148 951	2 398	151 349	149 952	2 415	152 367	33 537	615	34 152
20209	4 651	14 661	19 312	2 257 516	1 517 075	3 774 591	2 251 357	1 508 622	3 759 979	10 810	23 114	33 924
20302	0	2 972	2 972	0	189	189	0	470	470	0	2 691	2 691
20305	0	33	33	0	27	27	0	60	60	0	0	0
20308	0	8 883	8 883	0	64	64	0	980	980	0	7 967	7 967
30102	1 013 319	0	1 013 319	15 118 249	0	15 118 249	15 723 759	0	15 723 759	407 809	0	407 809
30110	7 557	461 559	469 116	150 027	1 992 715	2 142 742	151 300	2 373 211	2 524 511	6 284	81 063	87 347
30114	0	2 932	2 932	0	440 448	440 448	0	441 436	441 436	0	1 944	1 944
30118	0	9 770	9 770	0	1 202	1 202	0	1 076	1 076	0	9 896	9 896
30202	134 730	0	134 730	0	0	0	9 180	0	9 180	125 550	0	125 550
30204	49 807	0	49 807	1 908	0	1 908	0	0	0	51 715	0	51 715
30215	1 300	7 509	8 809	0	455	455	0	1 203	1 203	1 300	6 761	8 061
30221	0	31 613	31 613	201 000	171 449	372 449	201 000	201 891	402 891	0	1 171	1 171
30233	36 561	13 691	50 252	296 813	118 285	415 098	295 848	120 413	416 261	37 526	11 563	49 089
30302	225 646	39 024	264 670	791 264	207 174	998 438	986 205	213 210	1 199 415	30 705	32 988	63 693
30306	1 789 823	215 561	2 005 384	6 193 385	175 275	6 368 660	5 924 678	187 185	6 111 863	2 058 530	203 651	2 262 181
30413	6 022	63	6 085	3 007 672	8 134	3 015 806	3 010 845	8 140	3 018 985	2 849	57	2 906
30424	30 531	308	30 839	9 549 952	15 225	9 565 177	9 547 280	15 145	9 562 425	33 203	388	33 591
30425	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	2 146	23 810	25 956	2 097	1 443	3 540	1 990	3 816	5 806	2 253	21 437	23 690
32202	1 050 383	0	1 050 383	552 823	0	552 823	1 603 206	0	1 603 206	0	0	0
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	579 417	0	579 417	0	0	0	9 466	0	9 466	569 951	0	569 951
45108	341 649	0	341 649	0	0	0	10 110	0	10 110	331 539	0	331 539
45201	0	0	0	20 582	0	20 582	14 609	0	14 609	5 973	0	5 973
45204	15 291	0	15 291	24 843	0	24 843	27 818	0	27 818	12 316	0	12 316
45205	1 300	0	1 300	46 500	0	46 500	500	0	500	47 300	0	47 300
45206	1 384 960	0	1 384 960	27 028	0	27 028	80 395	0	80 395	1 331 593	0	1 331 593
45207	7 760 724	118 436	7 879 160	80 000	1 590	81 590	1 939 955	120 026	2 059 981	5 900 769	0	5 900 769
45208	114 303	0	114 303	0	0	0	1 997	0	1 997	112 306	0	112 306
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	184 185	0	184 185	0	0	0	0	0	0	184 185	0	184 185
45407	2 728	0	2 728	4 321	0	4 321	5 003	0	5 003	2 046	0	2 046
45505	1 047	0	1 047	0	0	0	34	0	34	1 013	0	1 013
45506	5 918	0	5 918	400 744	0	400 744	840	0	840	405 822	0	405 822
45507	649 088	4 249	653 337	20 106	208	20 314	12 403	554	12 957	656 791	3 903	660 694
45509	1 040	0	1 040	3 359	0	3 359	3 149	0	3 149	1 250	0	1 250
45812	321 925	0	321 925	981 772	0	981 772	63 650	0	63 650	1 240 047	0	1 240 047
45813	131 301	0	131 301	140 000	0	140 000	0	0	0	271 301	0	271 301
45815	5 457	0	5 457	141	0	141	47	0	47	5 551	0	5 551
45912	26 785	0	26 785	331	0	331	1 144	0	1 144	25 972	0	25 972
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	307	0	307	87	0	87	29	0	29	365	0	365
47404	0	598 691	598 691	3 940 580	2 146 617	6 087 197	3 940 580	2 118 374	6 058 954	0	626 934	626 934
47408	0	0	0	115 227 310	142 656 240	257 883 550	115 227 310	142 656 240	257 883 550	0	0	0
47415	2 077	0	2 077	103	0	103	355	0	355	1 825	0	1 825
47417	0	0	0	62 054	0	62 054	62 054	0	62 054	0	0	0
47423	151 272	16	151 288	30 241	959 883	990 124	1 934	959 884	961 818	179 579	15	179 594
47427	155 067	35	155 102	46 203	36	46 239	35 530	36	35 566	165 740	35	165 775
47802	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	179 643	1 372 840	1 552 483	2 879 479	408 866	3 288 345	2 702 442	633 352	3 335 794	356 680	1 148 354	1 505 034
50207	103 009	74 942	177 951	1 011	4 781	5 792	59	12 559	12 618	103 961	67 164	171 125
50208	512 985	0	512 985	342 380	0	342 380	338 132	0	338 132	517 233	0	517 233
50210	0	164 705	164 705	0	9 278	9 278	0	20 875	20 875	0	153 108	153 108
50211	48 397	4 539 200	4 587 597	480	970 620	971 100	0	784 833	784 833	48 877	4 724 987	4 773 864
50218	182 096	233 332	415 428	3 036 277	9 262	3 045 539	3 218 373	235 959	3 454 332	0	6 635	6 635
50221	189 256	0	189 256	42 944	0	42 944	11 195	0	11 195	221 005	0	221 005
50305	113 613	0	113 613	1 449 259	0	1 449 259	1 464 276	0	1 464 276	98 596	0	98 596
50308	32 574	0	32 574	319	0	319	0	0	0	32 893	0	32 893
50311	0	3 789 268	3 789 268	0	1 319 069	1 319 069	0	804 697	804 697	0	4 303 640	4 303 640
50318	41 428	933 138	974 566	1 464 559	10 055	1 474 614	1 448 751	943 193	2 391 944	57 236	0	57 236
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	8 531	0	8 531	0	0	0	532	0	532	7 999	0	7 999
52601	36 014	0	36 014	114 990	0	114 990	145 662	0	145 662	5 342	0	5 342
60106	5 489 516	0	5 489 516	0	0	0	0	0	0	5 489 516	0	5 489 516
60202	89 146	0	89 146	0	0	0	0	0	0	89 146	0	89 146
60302	1 292	0	1 292	0	0	0	1 115	0	1 115	177	0	177
60308	82	0	82	575	210	785	483	7	490	174	203	377
60310	387	0	387	1 518	0	1 518	1 673	0	1 673	232	0	232
60312	15 570	0	15 570	20 733	0	20 733	22 090	0	22 090	14 213	0	14 213
60314	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
60323	186 254	0	186 254	705	0	705	13 962	0	13 962	172 997	0	172 997
60336	3 446	0	3 446	315	0	315	3 447	0	3 447	314	0	314
60401	1 469 158	0	1 469 158	823	0	823	831	0	831	1 469 150	0	1 469 150
60415	300	0	300	823	0	823	823	0	823	300	0	300
60901	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
61002	850	0	850	40	0	40	40	0	40	850	0	850
61008	895	0	895	1 026	0	1 026	1 742	0	1 742	179	0	179
61009	2 194	0	2 194	751	0	751	694	0	694	2 251	0	2 251
61209	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
61210	0	0	0	421 613	0	421 613	421 613	0	421 613	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	9 888	0	9 888	913	0	913	3 572	0	3 572	7 229	0	7 229
61601	0	0	0	84 704	0	84 704	84 704	0	84 704	0	0	0
61702	18 062	0	18 062	0	0	0	10 189	0	10 189	7 873	0	7 873
61703	97	0	97	0	0	0	4	0	4	93	0	93
62001	101 200	0	101 200	0	0	0	3 887	0	3 887	97 313	0	97 313
62102	1 122	0	1 122	0	0	0	51	0	51	1 071	0	1 071
70606	5 575 906	0	5 575 906	1 404 662	0	1 404 662	252	0	252	6 980 316	0	6 980 316
70608	6 341 623	0	6 341 623	2 361 177	0	2 361 177	0	0	0	8 702 800	0	8 702 800
70609	11 190	0	11 190	2 902	0	2 902	0	0	0	14 092	0	14 092
70611	2 033	0	2 033	485	0	485	0	0	0	2 518	0	2 518
70614	47 567	0	47 567	1 323	0	1 323	48 060	0	48 060	830	0	830
70706	12 093 327	0	12 093 327	1 814 645	0	1 814 645	13 907 972	0	13 907 972	0	0	0
70708	29 378 052	0	29 378 052	998 003	0	998 003	30 376 055	0	30 376 055	0	0	0
70709	81 906	0	81 906	2 163	0	2 163	84 069	0	84 069	0	0	0
70711	22 826	0	22 826	0	0	0	22 826	0	22 826	0	0	0
70714	10 898	0	10 898	0	0	0	10 898	0	10 898	0	0	0
70716	12	0	12	4	0	4	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 337 032	13 074 932	92 411 964	180 193 932	156 991 122	337 185 054	220 053 966	158 266 196	378 320 162	39 476 998	11 799 858	51 276 856
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	119 355	0	119 355	0	0	0	0	0	0	119 355	0	119 355
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	189 318	0	189 318	11 208	0	11 208	42 944	0	42 944	221 054	0	221 054
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	10 997	10 997	0	1 294	1 294	0	1 273	1 273	0	10 976	10 976
20310	0	1 209	1 209	0	165	165	0	80	80	0	1 124	1 124
30109	40	0	40	36	0	36	70	0	70	74	0	74
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	2 001	867	2 868	211 537	269 059	480 596	211 422	270 658	482 080	1 886	2 466	4 352
30301	225 646	39 024	264 670	986 205	213 210	1 199 415	791 264	207 174	998 438	30 705	32 988	63 693
30305	1 789 823	215 561	2 005 384	5 924 678	187 185	6 111 863	6 193 385	175 275	6 368 660	2 058 530	203 651	2 262 181
30601	22 740	0	22 740	23 570	0	23 570	16 805	0	16 805	15 975	0	15 975
30607	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
31309	87 853	0	87 853	0	0	0	0	0	0	87 853	0	87 853
31502	1 295 475	0	1 295 475	3 981 630	0	3 981 630	2 735 733	0	2 735 733	49 578	0	49 578
31503	0	0	0	1 153 980	107	1 154 087	1 153 980	6 434	1 160 414	0	6 327	6 327
405	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
406	38 268	0	38 268	107 988	0	107 988	105 497	0	105 497	35 777	0	35 777
407	6 788 287	708 722	7 497 009	16 364 904	1 319 293	17 684 197	14 730 940	1 374 343	16 105 283	5 154 323	763 772	5 918 095
408.1	103 161	445	103 606	386 399	1 542	387 941	408 994	1 763	410 757	125 756	666	126 422
408.2	416 365	166 775	583 140	1 472 035	343 171	1 815 206	1 470 542	342 574	1 813 116	414 872	166 178	581 050
40901	18 244	0	18 244	16 500	0	16 500	30 479	0	30 479	32 223	0	32 223
40905	9	29	38	50 892	2 085	52 977	50 892	2 064	52 956	9	8	17
40907	13	0	13	397	0	397	394	0	394	10	0	10
40909	0	0	0	27 792	47 940	75 732	27 792	47 940	75 732	0	0	0
40910	0	0	0	16 042	26 320	42 362	16 042	26 320	42 362	0	0	0
40911	237	0	237	48 166	0	48 166	48 205	0	48 205	276	0	276
40912	0	3	3	32 793	101 317	134 110	32 793	101 317	134 110	0	3	3
40913	0	0	0	47 160	138 403	185 563	47 160	138 403	185 563	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	173 834	173 834	0	27 858	27 858	0	10 536	10 536	0	156 512	156 512
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	107 930	0	107 930	683 022	0	683 022	690 692	0	690 692	115 600	0	115 600
42103	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
42105	9 300	0	9 300	7 000	0	7 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	7 000	0	7 000	54 827	0	54 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42110	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42202	0	0	0	10 100	0	10 100	10 900	0	10 900	800	0	800
42301	196 049	81 782	277 831	1 539 669	460 151	1 999 820	1 598 650	597 219	2 195 869	255 030	218 850	473 880
42303	216 835	16 833	233 668	187 697	19 799	207 496	189 218	20 612	209 830	218 356	17 646	236 002
42304	718 767	76 486	795 253	339 879	47 269	387 148	203 996	39 639	243 635	582 884	68 856	651 740
42305	768 464	780 769	1 549 233	145 625	434 763	580 388	199 339	370 395	569 734	822 178	716 401	1 538 579
42306	8 974 210	2 308 885	11 283 095	989 811	609 886	1 599 697	896 229	354 041	1 250 270	8 880 628	2 053 040	10 933 668
42307	551 019	1 539 461	2 090 480	310 173	425 894	736 067	250 526	251 970	502 496	491 372	1 365 537	1 856 909
42309	1 057	0	1 057	789	0	789	746	0	746	1 014	0	1 014
42601	1 117	1 508	2 625	3 348	4 414	7 762	3 226	3 179	6 405	995	273	1 268
42603	1 139	0	1 139	724	0	724	1 540	0	1 540	1 955	0	1 955
42604	5 121	1 412	6 533	1 630	971	2 601	914	855	1 769	4 405	1 296	5 701
42605	6 173	11 271	17 444	1 206	3 873	5 079	517	3 512	4 029	5 484	10 910	16 394
42606	33 779	21 817	55 596	182	9 974	10 156	1 480	1 942	3 422	35 077	13 785	48 862
42607	32 102	240	32 342	226	2 113	2 339	278	28 330	28 608	32 154	26 457	58 611
42609	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	11 984	0	11 984	1 560	0	1 560	2 140	0	2 140	12 564	0	12 564
45215	1 001 247	0	1 001 247	178 663	0	178 663	151 539	0	151 539	974 123	0	974 123
45315	60 368	0	60 368	0	0	0	0	0	0	60 368	0	60 368
45415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45515	47 859	0	47 859	27 175	0	27 175	1 939	0	1 939	22 623	0	22 623
45818	298 683	0	298 683	12 348	0	12 348	245 299	0	245 299	531 634	0	531 634
45918	36 689	0	36 689	967	0	967	472	0	472	36 194	0	36 194
47403	0	0	0	3 099 218	0	3 099 218	3 099 218	0	3 099 218	0	0	0
47407	0	0	0	115 353 267	142 184 411	257 537 678	115 353 267	142 184 411	257 537 678	0	0	0
47411	128 073	43 123	171 196	132 560	29 739	162 299	116 239	17 119	133 358	111 752	30 503	142 255
47416	2 138	0	2 138	38 348	25	38 373	38 336	25	38 361	2 126	0	2 126
47422	576	26	602	826 917	4	826 921	827 100	1	827 101	759	23	782
47425	230 121	0	230 121	9 203	0	9 203	48 289	0	48 289	269 207	0	269 207
47426	12 705	1 831	14 536	56 002	929	56 931	53 153	1 277	54 430	9 856	2 179	12 035
47804	22 216	0	22 216	0	0	0	0	0	0	22 216	0	22 216
50220	37 326	0	37 326	14 993	0	14 993	8 123	0	8 123	30 456	0	30 456
50319	1 158	0	1 158	186	0	186	75	0	75	1 047	0	1 047
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	31 105	0	31 105	31 105	0	31 105	0	0	0
60105	185 009	0	185 009	1 627	0	1 627	0	0	0	183 382	0	183 382
60206	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
60301	539	0	539	35 726	0	35 726	41 094	0	41 094	5 907	0	5 907
60305	13 200	0	13 200	59 482	0	59 482	64 799	0	64 799	18 517	0	18 517
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	553	0	553	754	0	754	1 714	0	1 714	1 513	0	1 513
60311	6 287	0	6 287	4 119	0	4 119	5 808	0	5 808	7 976	0	7 976
60322	14 795	0	14 795	5 306	11	5 317	4 991	11	5 002	14 480	0	14 480
60324	82 724	0	82 724	13 407	0	13 407	575	0	575	69 892	0	69 892
60335	3 254	0	3 254	13 225	0	13 225	17 314	0	17 314	7 343	0	7 343
60414	376 874	0	376 874	186	0	186	5 565	0	5 565	382 253	0	382 253
60903	527	0	527	0	0	0	10	0	10	537	0	537
61304	3 768	0	3 768	1 112	0	1 112	452	0	452	3 108	0	3 108
61701	60 482	0	60 482	60 482	0	60 482	64 395	0	64 395	64 395	0	64 395
62002	8 890	0	8 890	389	0	389	0	0	0	8 501	0	8 501
70601	5 668 457	0	5 668 457	582	0	582	1 784 007	0	1 784 007	7 451 882	0	7 451 882
70603	6 524 298	0	6 524 298	0	0	0	1 697 005	0	1 697 005	8 221 303	0	8 221 303
70604	11 245	0	11 245	0	0	0	2 851	0	2 851	14 096	0	14 096
70613	37 814	0	37 814	168 237	0	168 237	205 385	0	205 385	74 962	0	74 962
70701	11 789 166	0	11 789 166	13 724 276	0	13 724 276	1 935 110	0	1 935 110	0	0	0
70703	30 012 051	0	30 012 051	31 008 154	0	31 008 154	996 103	0	996 103	0	0	0
70704	92 099	0	92 099	94 261	0	94 261	2 162	0	2 162	0	0	0
70713	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0
70715	139 044	0	139 044	139 044	0	139 044	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	41 586 147	0	41 586 147	42 038 295	0	42 038 295	452 148	0	452 148
Итого по пассиву (баланс)	86 209 054	6 202 910	92 411 964	241 937 250	146 913 175	388 850 425	201 134 625	146 580 692	347 715 317	45 406 429	5 870 427	51 276 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 209	0	1 209	2	0	2	0	0	0	1 211	0	1 211
80601	292	0	292	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	292	0	292
80801	0	0	0	200 120	0	200 120	200 120	0	200 120	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 501	0	1 501	208 520	0	208 520	208 518	0	208 518	1 503	0	1 503
Пассив
85101	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	200 120	0	200 120	200 122	0	200 122	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 501	0	1 501	200 122	0	200 122	200 124	0	200 124	1 503	0	1 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	2 166 660	0	2 166 660	2 166 660	0	2 166 660	0	0	0
90803	2 262 064	0	2 262 064	2 684 660	0	2 684 660	2 166 660	0	2 166 660	2 780 064	0	2 780 064
90901	13 329 341	14 765	13 344 106	225 132	895	226 027	588 111	2 367	590 478	12 966 362	13 293	12 979 655
90902	10 934 673	87	10 934 760	515 638	6	515 644	598 901	14	598 915	10 851 410	79	10 851 489
90907	18 244	0	18 244	30 479	0	30 479	16 500	0	16 500	32 223	0	32 223
90909	425 283	0	425 283	17	0	17	414	0	414	424 886	0	424 886
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	88 175	0	88 175	0	0	0	0	0	0	88 175	0	88 175
91414	6 454 554	498 957	6 953 511	1 110 342	6 696	1 117 038	2 434 537	505 653	2 940 190	5 130 359	0	5 130 359
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	80 043	0	80 043	0	0	0	0	0	0	80 043	0	80 043
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	242 905	0	242 905	80 678	0	80 678	80 742	0	80 742	242 841	0	242 841
91704	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	201 678	0	201 678	0	0	0	0	0	0	201 678	0	201 678
91803	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
99998	26 760 801	0	26 760 801	1 852 352	0	1 852 352	3 975 984	0	3 975 984	24 637 169	0	24 637 169
Итого по активу (баланс)	61 869 599	513 809	62 383 408	8 665 959	7 597	8 673 556	12 028 511	508 034	12 536 545	58 507 047	13 372	58 520 419
Пассив
91311	284 626	0	284 626	231 435	0	231 435	0	0	0	53 191	0	53 191
91312	19 124 857	0	19 124 857	1 419 969	0	1 419 969	911 387	0	911 387	18 616 275	0	18 616 275
91314	1 154 420	0	1 154 420	1 758 203	0	1 758 203	603 783	0	603 783	0	0	0
91315	5 370 604	19 899	5 390 503	380 945	3 189	384 134	192 121	1 206	193 327	5 181 780	17 916	5 199 696
91316	258 190	0	258 190	34 965	0	34 965	22 500	0	22 500	245 725	0	245 725
91317	72 831	11 686	84 517	114 542	1 803	116 345	118 534	684	119 218	76 823	10 567	87 390
91318	165 932	0	165 932	30 932	0	30 932	2 136	0	2 136	137 136	0	137 136
91507	64 546	0	64 546	0	0	0	0	0	0	64 546	0	64 546
91508	233 210	0	233 210	0	0	0	0	0	0	233 210	0	233 210
99999	35 622 607	0	35 622 607	6 340 350	0	6 340 350	4 600 993	0	4 600 993	33 883 250	0	33 883 250
Итого по пассиву (баланс)	62 351 823	31 585	62 383 408	10 311 341	4 992	10 316 333	6 451 454	1 890	6 453 344	58 491 936	28 483	58 520 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	669 248	0	669 248	669 248	0	669 248	0	0	0
93302	0	0	0	669 248	0	669 248	669 248	0	669 248	0	0	0
93303	678 571	0	678 571	579 843	0	579 843	689 018	0	689 018	569 396	0	569 396
93304	0	0	0	15 353	3 428	18 781	7 042	3 428	10 470	8 311	0	8 311
93305	0	0	0	793 126	0	793 126	67 136	0	67 136	725 990	0	725 990
93403	0	4 553	4 553	0	9 266	9 266	0	13 819	13 819	0	0	0
93404	0	0	0	0	4 418	4 418	0	259	259	0	4 159	4 159
93405	0	0	0	0	4 402	4 402	0	4 402	4 402	0	0	0
93703	5 780	0	5 780	32	0	32	5 812	0	5 812	0	0	0
93704	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
93901	6 287 326	586 916	6 874 242	112 286 349	17 191 884	129 478 233	113 746 373	16 690 919	130 437 292	4 827 302	1 087 881	5 915 183
93902	0	0	0	0	423 354	423 354	0	423 354	423 354	0	0	0
94101	0	0	0	0	186 362	186 362	0	186 362	186 362	0	0	0
94102	0	0	0	0	977 078	977 078	0	654 096	654 096	0	322 982	322 982
99996	7 477 413	0	7 477 413	132 974 954	0	132 974 954	132 975 576	0	132 975 576	7 476 791	0	7 476 791
Итого по активу (баланс)	14 449 090	591 469	15 040 559	247 991 085	18 800 192	266 791 277	248 832 385	17 976 639	266 809 024	13 607 790	1 415 022	15 022 812
Пассив
96301	0	0	0	0	573 245	573 245	0	573 245	573 245	0	0	0
96302	0	0	0	0	573 520	573 520	0	573 520	573 520	0	0	0
96303	10 265	624 451	634 716	10 706	659 199	669 905	441	596 973	597 414	0	562 225	562 225
96304	0	0	0	6 683	3 551	10 234	10 846	3 551	14 397	4 163	0	4 163
96305	0	0	0	4 487	51 195	55 682	4 487	720 510	724 997	0	669 315	669 315
96403	0	9 244	9 244	0	13 862	13 862	0	4 618	4 618	0	0	0
96404	0	0	0	0	479	479	0	8 850	8 850	0	8 371	8 371
96405	0	0	0	0	8 931	8 931	0	8 931	8 931	0	0	0
96703	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
96704	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
96705	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
96901	26 386	6 806 463	6 832 849	3 446 564	127 706 645	131 153 209	3 590 116	126 640 675	130 230 791	169 938	5 740 493	5 910 431
96902	0	0	0	0	653 452	653 452	0	975 738	975 738	0	322 286	322 286
97101	0	604	604	0	611	611	0	7	7	0	0	0
97102	0	0	0	0	423 464	423 464	0	423 464	423 464	0	0	0
99997	7 563 146	0	7 563 146	132 455 266	0	132 455 266	132 438 141	0	132 438 141	7 546 021	0	7 546 021
Итого по пассиву (баланс)	7 599 797	7 440 762	15 040 559	135 935 409	130 668 154	266 603 563	136 055 734	130 530 082	266 585 816	7 720 122	7 302 690	15 022 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 339 048,4601	0	0	2 794 107,0000	0	0	3 925 591,0000	0	0	7 207 564,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	8 339 064,4601	0	0	2 794 107,0000	0	0	3 925 591,0000	0	0	7 207 580,4601
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	3 042 358,0360	0	0	28 530,0000	0	0	23 060,0000	0	0	3 036 888,0360
98055	0	0	10 206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 206,0000
98070	0	0	5 130 307,4241	0	0	3 897 061,0000	0	0	2 771 047,0000	0	0	4 004 293,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 339 064,4601	0	0	3 925 591,0000	0	0	2 794 107,0000	0	0	7 207 580,4601

Страница была полезной?